SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) Bundle
Verständnis von SiteOne Landscape Supply, Inc. (Standort) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Im Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 8,48 Milliarden US -Dollar, darstellen a 2.8% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| Hardscape -Produkte | 2,73 Milliarden US -Dollar | 3.2% |
| Landschaftszubehör | 1,95 Milliarden US -Dollar | 2.5% |
| Bewässerungsprodukte | 1,64 Milliarden US -Dollar | 1.9% |
| Kindergartenprodukte | 1,36 Milliarden US -Dollar | 3.7% |
Die geografische Einnahmenaufschlüsselung ergibt wichtige Erkenntnisse:
- Nordostregion: 2,64 Milliarden US -Dollar (31,1% des Gesamtumsatzes)
- Südostregion: 2,22 Milliarden US -Dollar (26,2% des Gesamtumsatzes)
- Zentralregion: 1,87 Milliarden US -Dollar (22,1% des Gesamtumsatzes)
- Westregion: 1,45 Milliarden US -Dollar (17,1% des Gesamtumsatzes)
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren für 2023:
- Bruttomarge: 26.3%
- Betriebsspanne: 10.7%
- Nettoumsatzwachstum: 2.8%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von SiteOne Landscape Supply, Inc. (Site)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 26.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.3% |
| Nettogewinnmarge | 5.9% |
Zu den Highlights der Rentabilitätsleistung gehören:
- Gesamtumsatz von 9,24 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
- Betriebseinkommen von 767 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen von 544 Millionen US -Dollar
Vergleichende Rentabilitätsverhältnisse gegen Branchenbenchmarks:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 26.7% | 24.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.3% | 7.6% |
Betriebseffizienzindikatoren:
- Kosten der verkauften Waren: 6,77 Milliarden US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 1,76 Milliarden US -Dollar
- Eigenkapitalrendite: 15.6%
Schulden vs. Eigenkapital: Wie SiteOne Landscape Supply, Inc. (Site) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1.134 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 276 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 1.410 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.45 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelles Kreditrating: BBB- (stabil)
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 4.75%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 6,2 Jahre
Aktienfinanzierungskomponenten zeigen Folgendes profile:
| Eigenkapitalmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 975 Millionen Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 54,3 Millionen Aktien |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden konzentrierten sich auf die Optimierung der Kapitalstruktur durch:
- Ausgabe 350 Millionen Dollar In Senior Notes
- Reduzierung der durchschnittlichen Kreditkosten
- Verlängerung der Schuldenfälle
Bewertung der SiteOne Landscape Supply, Inc. (Site) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken des Unternehmens zeigen zum Zeitpunkt des letzten Berichtszeitraums kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.93 | 2023 |
| Betriebskapital | 532,6 Millionen US -Dollar | 2023 |
Cashflow -Erklärung Highlights zeigen finanzielle Dynamik:
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 276,4 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -124,7 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | -98,3 Millionen US -Dollar | 2023 |
Zu den wichtigsten Liquiditätsmerkmalen gehören:
- Positiver operierender Cashflow von 276,4 Millionen US -Dollar
- Starke Betriebskapitalposition von 532,6 Millionen US -Dollar
- Stromverhältnis über 1,4, was auf eine solide kurzfristige Liquidität hinweist
Schulden- und Solvenzmetriken zeigen finanzielle Stabilität:
| Solvenzmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 1,2 Milliarden US -Dollar | 2023 |
| Verschuldungsquote | 0.85 | 2023 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.7 | 2023 |
Ist SiteOne Landscape Supply, Inc. (Standort) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens zum Jahr 2024:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 22.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.6x |
| Enterprise Value/EBITDA | 16,5x |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt die folgenden Details:
- 52 Wochen hoch: $156.87
- 52 Wochen niedrig: $97.45
- Aktueller Aktienkurs: $132.64
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: +18.3%
Dividendenmerkmale:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 0.85% |
| Auszahlungsquote | 22.4% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 58%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 7%
- Durchschnittliches Kursziel: $145.72
Wichtige Risiken für SiteOne Landscape Supply, Inc. (Standort)
Risikofaktoren für Landschaftsangebotsunternehmen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und Marktbereichen.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| BAU -Markt Volatilität | Umsatzstörung | Mittelhoch |
| Lieferkettenbeschränkungen | Inventarherausforderungen | Hoch |
| Rohstoffpreisschwankungen | Randkomprimierung | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Gesamtverschuldung: 524,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Interessenversicherungsquote: 3.6x
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risikobereichen gehören:
- Abhängigkeit von den regionalen Baumarktbedingungen
- Herausforderungen bei der Verfügbarkeit von Arbeitskräften
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Potenzielle Störungen für Gerätewartung
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle regulatorische Risiken umfassen Umweltvorschriften, Einhaltung der Transportmittel und Sicherheitsstandards der Belegschaft.
| Regulierungsdomäne | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Umweltkonformität | 2,1 Millionen US -Dollar potenziell jährliches Risiko |
| Transportvorschriften | 1,5 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
Zukünftige Wachstumsaussichten für SiteOne Landscape Supply, Inc. (Standort)
Wachstumschancen
Die Landschaftsversorgungsbranche bietet ein erhebliches Wachstumspotenzial durch strategische Markterweiterung und gezielte Initiativen. Ab 2024 umfassen die wichtigsten Wachstumstreiber:
- Umsatzerweiterungsstrategien mit Schwerpunkt auf den Märkten für Wohn- und Gewerbelandschaften
- Geografische Marktdurchdringung in unterversorgten Regionen
- Digitale Transformation von Beschaffungs- und Lieferkettenprozessen
| Wachstumsmetrik | Projizierter Wert | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Jahresumsatzpotential | 3,8 Milliarden US -Dollar | 7.2% |
| Markterweiterungsregionen | 12 neue Staaten | 15% Abdeckungserhöhung |
| Digitaler Verkaufskanal | 450 Millionen US -Dollar | 22% Wachstum des Jahr für das Jahr |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Investieren 75 Millionen Dollar in Lager- und Vertriebsinfrastruktur
- Entwicklung fortschrittlicher E-Commerce-Plattformen
- Strategische Akquisitionen in komplementären Marktsegmenten verfolgen
Wettbewerbsvorteile, die das zukünftige Wachstum vorantreiben:
- Umfangreiches landesweites Vertriebsnetzwerk
- Technologie-fähiges Supply Chain Management
- Umfassendes Produktportfolio in den Landschaftsgestaltungsegmenten
| Anlagekategorie | Budget zugewiesen | Erwartete Rendite |
|---|---|---|
| Technologieinfrastruktur | 45 Millionen Dollar | 12-18% Effizienzverbesserung |
| Produktinnovation | 30 Millionen Dollar | Neue Produktumsatzpotential |
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