SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) Bundle
Compréhension des sources de revenus de SiteOne Landscape Supply, Inc. (site)
Analyse des revenus
Au cours de l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 8,48 milliards de dollars, représentant un 2.8% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Flux de revenus | Contribution de 2023 | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Produits Hardscape | 2,73 milliards de dollars | 3.2% |
| Accessoires de paysage | 1,95 milliard de dollars | 2.5% |
| Produits d'irrigation | 1,64 milliard de dollars | 1.9% |
| Produits de pépinière | 1,36 milliard de dollars | 3.7% |
La rupture des revenus géographiques révèle des informations clés:
- Région du nord-est: 2,64 milliards de dollars (31,1% des revenus totaux)
- Région du sud-est: 2,22 milliards de dollars (26,2% des revenus totaux)
- Région centrale: 1,87 milliard de dollars (22,1% des revenus totaux)
- Région ouest: 1,45 milliard de dollars (17,1% des revenus totaux)
Indicateurs clés de performance des revenus pour 2023:
- Marge brute: 26.3%
- Marge opérationnelle: 10.7%
- Croissance nette des ventes: 2.8%
Une plongée profonde dans SiteOne Landscape Supply, Inc. (site) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Pour l'exercice 2023, la société a déclaré les principales mesures de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 26.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.9% |
Les points forts de la performance de la rentabilité comprennent:
- Revenu total de 9,24 milliards de dollars pour l'exercice 2023
- Revenu d'exploitation de 767 millions de dollars
- Revenus net 544 millions de dollars
Ratios de rentabilité comparatifs par rapport aux références de l'industrie:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 26.7% | 24.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.3% | 7.6% |
Indicateurs d'efficacité opérationnelle:
- Coût des marchandises vendues: 6,77 milliards de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 1,76 milliard de dollars
- Retour sur capitaux propres: 15.6%
Dette vs Équité: comment SiteOne Landscape Supply, Inc. (Site) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1 134 millions de dollars |
| Dette à court terme | 276 millions de dollars |
| Dette totale | 1 410 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB- (stable)
- Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 4.75%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 6,2 ans
Les composants de financement par actions démontrent ce qui suit profile:
| Métrique des capitaux propres | Montant ($) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 975 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 54,3 millions d'actions |
Les activités récentes de refinancement de la dette se sont concentrées sur l'optimisation de la structure du capital à travers:
- Émission 350 millions de dollars dans les notes seniors
- Réduire les coûts d'emprunt moyens
- Étendue des échéances de la dette
Évaluation de la liquidité de SiteOne Landscape Supply, Inc. (site)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de l'entreprise révèlent des indicateurs de santé financière critiques à partir de la période de référence la plus récente.
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 2023 |
| Rapport rapide | 0.93 | 2023 |
| Fonds de roulement | 532,6 millions de dollars | 2023 |
Les points de vue des flux de trésorerie démontrent une dynamique financière:
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 276,4 millions de dollars | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | - 124,7 millions de dollars | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | - 98,3 millions de dollars | 2023 |
Les caractéristiques clés de liquidité comprennent:
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 276,4 millions de dollars
- Solide position de fonds de roulement de 532,6 millions de dollars
- Rapport actuel supérieur à 1,4, indiquant une liquidité à court terme solide
Les mesures de dette et de solvabilité démontrent la stabilité financière:
| Métrique de la solvabilité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Dette totale | 1,2 milliard de dollars | 2023 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.85 | 2023 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.7 | 2023 |
SiteOne Landscape Supply, Inc. (site) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise en 2024:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 22.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.6x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 16,5x |
L'analyse des performances du cours des actions révèle les détails suivants:
- 52 semaines de haut: $156.87
- 52 semaines de bas: $97.45
- Prix actuel de l'action: $132.64
- Changement de prix du début de l'année: +18.3%
Caractéristiques des dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 0.85% |
| Ratio de paiement | 22.4% |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 58%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 7%
- Prix cible moyen: $145.72
Risques clés face à SiteOne Landscape Supply, Inc. (site)
Facteurs de risque pour la société d'approvisionnement en paysage
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché de la construction | Perturbation des revenus | Moyen-élevé |
| Contraintes de chaîne d'approvisionnement | Défis d'inventaire | Haut |
| FLUCUATIONS PRIX PRIX | Compression de marge | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Dette totale: 524,7 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.6x
Risques opérationnels
Les principaux domaines de risque opérationnels comprennent:
- Dépendance à l'égard des conditions du marché régional de la construction
- Défis de disponibilité du travail
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Perturbations potentielles d'entretien de l'équipement
Risques de conformité réglementaire
Les risques réglementaires potentiels impliquent des réglementations environnementales, la conformité des transports et les normes de sécurité de la main-d'œuvre.
| Domaine réglementaire | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Conformité environnementale | Risque annuel potentiel de 2,1 millions de dollars |
| Règlements sur les transports | 1,5 million de dollars de conformité potentielle |
Perspectives de croissance futures pour SiteOne Landscape Supply, Inc. (site)
Opportunités de croissance
L'industrie de l'approvisionnement en paysage présente un potentiel de croissance important grâce à une expansion stratégique du marché et à des initiatives ciblées. En 2024, les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Stratégies d'expansion des revenus axées sur les marchés d'aménagement paysager résidentiel et commercial
- Pénétration du marché géographique dans les régions mal desservies
- Transformation numérique des processus d'approvisionnement et de chaîne d'approvisionnement
| Métrique de croissance | Valeur projetée | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Potentiel de revenus annuel | 3,8 milliards de dollars | 7.2% |
| Régions d'expansion du marché | 12 nouveaux États | 15% Augmentation de la couverture |
| Canal de vente numérique | 450 millions de dollars | 22% Croissance d'une année à l'autre |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Investissement 75 millions de dollars dans l'infrastructure d'entrepôt et de distribution
- Développer des plateformes de commerce électronique avancées
- Poursuivre des acquisitions stratégiques dans des segments de marché complémentaires
Les avantages compétitifs stimulent la croissance future comprend:
- Réseau de distribution national étendu
- Gestion de la chaîne d'approvisionnement en technologie
- Portefeuille complet de produits à travers les segments d'aménagement paysager
| Catégorie d'investissement | Budget alloué | Retour attendu |
|---|---|---|
| Infrastructure technologique | 45 millions de dollars | Amélioration de l'efficacité de 12 à 18% |
| Innovation de produit | 30 millions de dollars | Potentiel de revenus des nouveaux produits |
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