SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita do SiteOne Landscape Supply, Inc. (Site)
Análise de receita
No ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 8,48 bilhões, representando a 2.8% aumento em relação ao ano anterior.
| Fluxo de receita | 2023 Contribuição | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Produtos hardscape | US $ 2,73 bilhões | 3.2% |
| Acessórios para paisagens | US $ 1,95 bilhão | 2.5% |
| Produtos de irrigação | US $ 1,64 bilhão | 1.9% |
| Produtos para viveiros | US $ 1,36 bilhão | 3.7% |
A quebra de receita geográfica revela as principais idéias:
- Região nordeste: US $ 2,64 bilhões (31,1% da receita total)
- Região sudeste: US $ 2,22 bilhões (26,2% da receita total)
- Região Central: US $ 1,87 bilhão (22,1% da receita total)
- Região Oeste: US $ 1,45 bilhão (17,1% da receita total)
Principais indicadores de desempenho da receita para 2023:
- Margem bruta: 26.3%
- Margem operacional: 10.7%
- Crescimento líquido de vendas: 2.8%
Um mergulho profundo no SiteOne Landscape Supply, Inc. (Site) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de lucratividade -chave:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 26.7% |
| Margem de lucro operacional | 8.3% |
| Margem de lucro líquido | 5.9% |
Os destaques do desempenho da lucratividade incluem:
- Receita total de US $ 9,24 bilhões Para o ano fiscal de 2023
- Receita operacional de US $ 767 milhões
- Lucro líquido de US $ 544 milhões
Índices de rentabilidade comparativos contra benchmarks do setor:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 26.7% | 24.5% |
| Margem de lucro operacional | 8.3% | 7.6% |
Indicadores de eficiência operacional:
- Custo dos bens vendidos: US $ 6,77 bilhões
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 1,76 bilhão
- Retorno sobre o patrimônio: 15.6%
Dívida vs. patrimônio: como o SiteOne Landscape Supply, Inc. (site) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1.134 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 276 milhões |
| Dívida total | US $ 1.410 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: bbb- (estável)
- Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 4.75%
- Maturidade média ponderada da dívida: 6,2 anos
Componentes de financiamento de ações demonstram o seguinte profile:
| Métrica de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 975 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 54,3 milhões de ações |
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas se concentraram em otimizar a estrutura de capital através de:
- Emissão US $ 350 milhões em notas seniores
- Reduzindo os custos médios de empréstimos
- Estendendo os vencimentos da dívida
Avaliando o SiteOne Landscape Supply, Inc. (Site) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam indicadores críticos de saúde financeira durante o período mais recente do relatório.
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.93 | 2023 |
| Capital de giro | US $ 532,6 milhões | 2023 |
A demonstração do fluxo de caixa destaca demonstra a dinâmica financeira:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 276,4 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 124,7 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 98,3 milhões | 2023 |
As principais características de liquidez incluem:
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 276,4 milhões
- Forte posição de capital de giro de US $ 532,6 milhões
- Taxa atual acima de 1,4, indicando liquidez sólida de curto prazo
As métricas de dívida e solvência demonstram estabilidade financeira:
| Métrica de solvência | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 1,2 bilhão | 2023 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.85 | 2023 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.7 | 2023 |
O SiteOne Landscape Supply, Inc. (site) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa a partir de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 22.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.6x |
| Valor corporativo/ebitda | 16.5x |
Análise de desempenho do preço das ações revela os seguintes detalhes:
- Alta de 52 semanas: $156.87
- Baixa de 52 semanas: $97.45
- Preço atual das ações: $132.64
- Alteração do preço do ano: +18.3%
Características de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 0.85% |
| Taxa de pagamento | 22.4% |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 58%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 7%
- Preço -alvo médio: $145.72
Riscos -chave enfrentando o SiteOne Paisaging Supply, Inc. (site)
Fatores de risco para empresa de suprimentos de paisagem
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e de mercado.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de construção | Interrupção da receita | Médio-alto |
| Restrições da cadeia de suprimentos | Desafios de inventário | Alto |
| Flutuações de preço da matéria -prima | Compressão de margem | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Dívida total: US $ 524,7 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de cobertura de juros: 3.6x
Riscos operacionais
As principais áreas de risco operacional incluem:
- Dependência das condições regionais do mercado de construção
- Desafios de disponibilidade de trabalho
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Potenciais interrupções em manutenção de equipamentos
Riscos de conformidade regulatória
Os riscos regulatórios potenciais envolvem regulamentações ambientais, conformidade com o transporte e padrões de segurança da força de trabalho.
| Domínio regulatório | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Conformidade ambiental | Risco anual potencial de US $ 2,1 milhões |
| Regulamentos de transporte | US $ 1,5 milhão em potencial custo de conformidade |
Perspectivas de crescimento futuro para o SiteOne Paisaging Supply, Inc. (site)
Oportunidades de crescimento
A indústria de suprimentos para paisagens apresenta um potencial de crescimento significativo por meio de expansão estratégica do mercado e iniciativas direcionadas. A partir de 2024, os principais fatores de crescimento incluem:
- Estratégias de expansão de receita com foco nos mercados de paisagismo residencial e comercial
- Penetração do mercado geográfico em regiões carentes
- Transformação digital de processos de compras e cadeia de suprimentos
| Métrica de crescimento | Valor projetado | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Potencial anual de receita | US $ 3,8 bilhões | 7.2% |
| Regiões de expansão do mercado | 12 novos estados | 15% Aumento da cobertura |
| Canal de vendas digital | US $ 450 milhões | 22% Crescimento ano a ano |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Investimento US $ 75 milhões em armazém e infraestrutura de distribuição
- Desenvolvendo plataformas avançadas de comércio eletrônico
- Buscar aquisições estratégicas em segmentos de mercado complementares
Vantagens competitivas que impulsionam o crescimento futuro abrangem:
- Extensa rede de distribuição nacional
- Gerenciamento de cadeia de suprimentos habilitado para tecnologia
- Portfólio abrangente de produtos em segmentos de paisagismo
| Categoria de investimento | Orçamento alocado | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Infraestrutura de tecnologia | US $ 45 milhões | 12-18% de melhoria de eficiência |
| Inovação de produtos | US $ 30 milhões | Novo potencial de receita do produto |
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