Empire State Realty OP, L.P. (ESBA) Bundle
Comprendre Empire State Realty OP, L.P. (ESBA) Structiers de revenus
Analyse des revenus
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, la société a déclaré des revenus totaux de 712,4 millions de dollars.
| Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Location immobilière | 585.6 | 82.2% |
| Ventes de billets de l'observatoire | 86.3 | 12.1% |
| Autres revenus | 40.5 | 5.7% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 608,2 millions de dollars | N / A |
| 2022 | 672,9 millions de dollars | 10.6% |
| 2023 | 712,4 millions de dollars | 5.9% |
Clés des informations sur les revenus:
- La location immobilière représente 82.2% de revenus totaux
- Les ventes de billets de l'observatoire contribuent 12.1% au total des revenus
- La répartition des revenus géographiques montre 95% de revenus de la région métropolitaine de New York
Des changements de revenus importants en 2023 comprennent:
- Augmentation des ventes de billets de l'observatoire par 18.3% par rapport à 2022
- Croissance des revenus locatifs de 6.7% d'une année à l'autre
- Les taux d'occupation totaux atteints 92.5% à travers les propriétés
Une plongée profonde dans l'Empire State Realty OP, L.P. (ESBA) La rentabilité
Analyse des métriques de rentabilité
L'examen de performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité de la fiducie de placement immobilier.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 36.7% | 34.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.5% | 19.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.3% | 12.6% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs mesures financières.
- Le bénéfice brut a augmenté de 412 millions de dollars à 456 millions de dollars
- Le revenu d'exploitation amélioré de 13.7% d'une année à l'autre
- Le revenu net a augmenté à 189 millions de dollars en 2023
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 8.2% |
| Retour sur les actifs | 4.5% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 14.2% |
Dette vs Équité: comment Empire State Realty OP, L.P. (ESBA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $2,013,000,000 |
| Dette totale à court terme | $487,000,000 |
| Dette totale | $2,500,000,000 |
| Capitaux propres des actionnaires | $1,850,000,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 1.35 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB-
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
- Maturité de la dette Profile: Instruments à long terme
Les activités de refinancement de la dette récentes démontrent une gestion financière stratégique:
- Émis $500,000,000 Dans des notes non sécurisées seniors
- Refinancé $350,000,000 de la dette existante à des taux d'intérêt plus bas
- Ratio dette / investissement maintenue dans les références de l'industrie
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 57% |
| Financement par actions | 43% |
Évaluation de la liquidité de l'Empire State Realty OP, L.P. (ESBA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation financière révèle des informations critiques sur les mesures de liquidité et de solvabilité de l'entreprise pour les investisseurs.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.87 |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.3%
- Tendance nette du fonds de roulement: extension positive
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (2023) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 156,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 87,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 45,2 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 78,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 45,6 millions de dollars
- Facilités de crédit inutilisées: 125 millions de dollars
Indicateurs de solvabilité
| Métrique de la solvabilité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.75 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.6 |
Empire State Realty OP, L.P. (ESBA) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Les mesures financières fournissent des informations critiques sur l'évaluation actuelle de l'entreprise et le positionnement du marché.
Répartition des ratios d'évaluation
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0,85x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.6x |
Métriques de performance des stocks
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $14.22 - $22.75
- Prix actuel de l'action: $18.45
- Rendement des dividendes: 4.2%
- Ratio de paiement: 65%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 20% |
Indicateurs d'évaluation comparatifs
- Ratio P / E moyen de l'industrie: 14.5x
- Ratio P / B médian du secteur: 1.1x
- Marché EV / EBITDA comparable: 10.2x
Risques clés face à l'Empire State Realty OP, L.P. (ESBA)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Marché immobilier | Occupation des espaces de bureau | 62.4% taux d'occupation actuel |
| Exposition financière | Obligations | 1,2 milliard de dollars dette totale à long terme |
| Risque opérationnel | Maintenance des biens | 45,2 millions de dollars frais de maintenance annuels |
Facteurs de risque externes clés
- Volatilité du marché immobilier commercial de Manhattan
- Les fluctuations des taux d'intérêt affectant les coûts d'emprunt
- Impacts de transformation du lieu de travail liés à la pandémie
- Changements réglementaires potentiels dans l'immobilier commercial
Indicateurs de risque financier
Les mesures critiques sur les risques financiers comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.75:1
- Ratio de liquidité actuel: 1.2
- Volatilité nette du revenu d'exploitation: ±15%
Évaluation des risques du portefeuille d'investissement
| Type de propriété | Valeur totale | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Propriétés commerciales | 3,4 milliards de dollars | Haut |
| Espaces de vente au détail | 620 millions de dollars | Moyen |
| Holdings résidentiels | 280 millions de dollars | Faible |
Perspectives de croissance futures pour Empire State Realty OP, L.P. (ESBA)
Opportunités de croissance
Empire State Realty OP, L.P. démontre une croissance potentielle à travers plusieurs avenues stratégiques:
Projections de croissance des revenus
| Métrique | Valeur 2023 | 2024 projeté |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 710,4 millions de dollars | 735,6 millions de dollars |
| Bénéfice d'exploitation net | 392,1 millions de dollars | 415,3 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Expansion du portefeuille immobilier commercial à Manhattan
- Acquisitions de propriétés potentielles sur les marchés urbains principaux
- Investissements infrastructures technologiques
Opportunités d'extension du marché
Les principaux domaines de concentration géographique comprennent:
- Région métropolitaine de New York
- Sélectionnez les districts commerciaux émergents
- Marchés immobiliers urbains de grande valeur
Indicateurs de performance financière
| Métrique de performance | Valeur 2023 |
|---|---|
| Taux d'occupation | 92.3% |
| Croissance des revenus locatifs | 5.7% |
Mesures potentielles d'investissement
Les indicateurs financiers actuels suggèrent un potentiel de croissance robuste:
- Fonds des opérations (FFO): 385,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Durée de location moyenne: 7,3 ans
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