Empire State Realty OP, L.P. (ESBA) Bundle
فهم Empire State Realty Op ، L.P. (ESBA) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيراداتها 712.4 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| استئجار العقارات | 585.6 | 82.2% |
| مبيعات تذاكر المرصد | 86.3 | 12.1% |
| دخل آخر | 40.5 | 5.7% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 608.2 مليون دولار | ن/أ |
| 2022 | 672.9 مليون دولار | 10.6% |
| 2023 | 712.4 مليون دولار | 5.9% |
رؤى الإيرادات الرئيسية:
- يمثل تأجير العقارات 82.2% من إجمالي الإيرادات
- تساهم مبيعات تذاكر المرصد 12.1% إلى إجمالي الإيرادات
- عروض انهيار الإيرادات الجغرافية 95% الإيرادات من منطقة العاصمة في نيويورك
تشمل التغييرات الكبيرة في الإيرادات في عام 2023:
- زيادة في مبيعات تذاكر المرصد بواسطة 18.3% مقارنة مع 2022
- نمو إيرادات إيجار 6.7% سنة سنة
- تم الوصول إلى إجمالي معدلات الإشغال 92.5% عبر الخصائص
غوص عميق في Empire State Realty Op ، L.P. (ESBA) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف فحص الأداء المالي عن رؤى ربحية حرجة لصندوق الاستثمار العقاري.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36.7% | 34.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.5% | 19.8% |
| صافي هامش الربح | 15.3% | 12.6% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر مقاييس مالية متعددة.
- زاد إجمالي الربح من 412 مليون دولار ل 456 مليون دولار
- تحسن دخل التشغيل بواسطة 13.7% سنة سنة
- ارتفع صافي الدخل إلى 189 مليون دولار في عام 2023
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 8.2% |
| العودة على الأصول | 4.5% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 14.2% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Empire State Realty Op ، L.P. (ESBA) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $2,013,000,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $487,000,000 |
| إجمالي الديون | $2,500,000,000 |
| حقوق المساهمين | $1,850,000,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.35 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB-
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
- نضج الديون Profile: في الغالب الأدوات طويلة الأجل
توضح أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة الإدارة المالية الاستراتيجية:
- صادر $500,000,000 في الملاحظات العليا غير المضمونة
- إعادة تمويل $350,000,000 من الديون الحالية بأسعار فائدة أقل
- الحفاظ على نسبة الديون إلى حقوق الملكية في معايير الصناعة
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 57% |
| تمويل الأسهم | 43% |
تقييم سيولة Empire State Realty Op ، L.P. (ESBA)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التقييم المالي عن رؤى مهمة حول مقاييس السيولة والملاءة للشركة للمستثمرين.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.87 |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.3%
- صافي اتجاه رأس المال العامل: التوسع الإيجابي
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (2023) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 156.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -87.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -45.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 78.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 45.6 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية غير المستخدمة: 125 مليون دولار
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.75 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.6 |
هل Empire State Realty Op ، L.P. (ESBA) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
توفر المقاييس المالية رؤى مهمة حول التقييم الحالي للشركة وتحديد المواقع في السوق.
نسب التقييم انهيار
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.85x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.6x |
مقاييس أداء الأسهم
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $14.22 - $22.75
- سعر السهم الحالي: $18.45
- عائد الأرباح: 4.2%
- نسبة الدفع: 65%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 20% |
مؤشرات التقييم المقارنة
- متوسط نسبة P/E في الصناعة: 14.5x
- متوسط نسبة P/B للقطاع: 1.1x
- السوق المقارنة EV/EBITDA: 10.2x
المخاطر الرئيسية التي تواجه Empire State Realty Op ، L.P. (ESBA)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| سوق العقارات | شغل المساحة المكتبية | 62.4% معدل الإشغال الحالي |
| التعرض المالي | التزامات الديون | 1.2 مليار دولار إجمالي الديون طويلة الأجل |
| المخاطر التشغيلية | صيانة الممتلكات | 45.2 مليون دولار نفقات الصيانة السنوية |
عوامل الخطر الخارجية الرئيسية
- مانهاتن تقلب سوق العقارات التجارية
- تقلبات أسعار الفائدة التي تؤثر على تكاليف الاقتراض
- تأثيرات التحول في مكان العمل المرتبط بالوباء
- التغييرات التنظيمية المحتملة في العقارات التجارية
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحرجة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.75:1
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- صافي تقلبات دخل التشغيل: ±15%
تقييم مخاطر محفظة الاستثمار
| نوع الخاصية | القيمة الإجمالية | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| الخصائص التجارية | 3.4 مليار دولار | عالي |
| مساحات البيع بالتجزئة | 620 مليون دولار | واسطة |
| الممتلكات السكنية | 280 مليون دولار | قليل |
آفاق النمو المستقبلية لـ Empire State Realty Op ، L.P. (ESBA)
فرص النمو
يوضح Empire State Realty Op ، L.P. النمو المحتمل من خلال العديد من الطرق الاستراتيجية:
توقعات نمو الإيرادات
| متري | 2023 القيمة | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 710.4 مليون دولار | 735.6 مليون دولار |
| صافي دخل التشغيل | 392.1 مليون دولار | 415.3 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسع محفظة العقارات التجارية في مانهاتن
- عمليات الاستحواذ على الممتلكات المحتملة في الأسواق الحضرية الرئيسية
- استثمارات البنية التحتية التكنولوجية
فرص التوسع في السوق
تشمل مجالات التركيز الجغرافية الرئيسية:
- منطقة العاصمة في نيويورك
- حدد المناطق التجارية الناشئة
- أسواق العقارات الحضرية عالية القيمة
مؤشرات الأداء المالي
| مقياس الأداء | 2023 القيمة |
|---|---|
| معدل الإشغال | 92.3% |
| نمو إيرادات الإيجار | 5.7% |
مقاييس الاستثمار المحتملة
تشير المؤشرات المالية الحالية إلى إمكانات نمو قوية:
- أموال من العمليات (FFO): 385.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- متوسط مدة عقد الإيجار: 7.3 سنوات
Empire State Realty OP, L.P. (ESBA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.