Empire State Realty OP, L.P. (ESBA) Bundle
Verständnis des Empire State Realty Op, L.P. (ESBA) Einnahmenquellenströme
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 712,4 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Immobilienverleih | 585.6 | 82.2% |
| Beobachtungs -Ticketverkauf | 86.3 | 12.1% |
| Anderes Einkommen | 40.5 | 5.7% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 608,2 Millionen US -Dollar | N / A |
| 2022 | 672,9 Millionen US -Dollar | 10.6% |
| 2023 | 712,4 Millionen US -Dollar | 5.9% |
Key Revenue Insights:
- Immobilienverleih repräsentiert 82.2% des Gesamtumsatzes
- Der Verkauf von Ticketverkäufen leisten bei 12.1% zu Gesamtumsatz
- Geografische Umsatzaufschlüsse zeigt 95% Einnahmen aus der Metropolregion New Yorks
Zu den wesentlichen Umsatzänderungen im Jahr 2023 gehören:
- Erhöhung des Umsatzs der Observatory Ticket nach 18.3% im Vergleich zu 2022
- Mieteinkommenswachstum von 6.7% Jahr-über-Jahr
- Gesamtbelegungsraten erreicht 92.5% über Eigenschaften hinweg
Ein tiefes Eintauchen in den Empire State Realty Op, L.P. (ESBA) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungsprüfung ergibt kritische Rentabilitätserkenntnisse für den Immobilieninvestitions -Trust.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 36.7% | 34.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.5% | 19.8% |
| Nettogewinnmarge | 15.3% | 12.6% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Metriken hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg aus 412 Millionen US -Dollar Zu 456 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse verbessert durch 13.7% Jahr-über-Jahr
- Nettoeinkommen stieg auf 189 Millionen Dollar im Jahr 2023
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 8.2% |
| Rendite der Vermögenswerte | 4.5% |
| Betriebskostenverhältnis | 14.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Empire State Realty Op, L.P. (ESBA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $2,013,000,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $487,000,000 |
| Gesamtverschuldung | $2,500,000,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $1,850,000,000 |
| Verschuldungsquote | 1.35 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB-
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristige Instrumente
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen strategisches Finanzmanagement:
- Ausgegeben $500,000,000 In älteren ungesicherten Notizen
- Refinanziert $350,000,000 von bestehenden Schulden zu niedrigeren Zinssätzen
- Aufrechterhalten von Schulden zu Äquity-Verhältnissen innerhalb der Branchenbenchmarks
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 57% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 43% |
Bewertung der Empire State Realty Op, L. P. (ESBA) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die finanzielle Bewertung ergibt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzmetriken des Unternehmens für Anleger.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.87 |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.3%
- Netto -Betriebskapitaltrend: positive Expansion
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (2023) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 156,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -87,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -45,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 78,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,6 Millionen US -Dollar
- Nicht verwendete Kreditfazilitäten: 125 Millionen Dollar
Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.75 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.6 |
Ist Empire State Realty Op, L.P. (ESBA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die aktuelle Bewertung und Marktpositionierung des Unternehmens.
Bewertungsverhältnisse
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0,85x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.6x |
Aktienleistung Metriken
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $14.22 - $22.75
- Aktueller Aktienkurs: $18.45
- Dividendenrendite: 4.2%
- Auszahlungsquote: 65%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 20% |
Vergleichende Bewertungsindikatoren
- Branchendurchschnittliche P/E -Verhältnis: 14,5x
- Sektor Median P/B -Verhältnis: 1.1x
- Markt vergleichbar EV/EBITDA: 10.2x
Schlüsselrisiken für Empire State Realty Op, L.P. (ESBA)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Immobilienmarkt | Bürofläche Belegung | 62.4% Aktuelle Belegungsrate |
| Finanzielle Belichtung | Schuldenverpflichtungen | 1,2 Milliarden US -Dollar totale langfristige Schulden |
| Betriebsrisiko | Immobilienwartung | 45,2 Millionen US -Dollar jährliche Wartungskosten |
Wichtige externe Risikofaktoren
- Manhattan Commercial Real Estate Market Volatilität
- Zinsschwankungen, die die Kreditkosten beeinflussen
- Auswirkungen der Pandemie-bezogenen Arbeitsplatz-Transformation
- Potenzielle regulatorische Veränderungen der gewerblichen Immobilien
Finanzrisikoindikatoren
Kritische metrische Mittelrisiken umfassen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75:1
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Netto -Betriebsergebnis Volatilität: ±15%
Anlageportfolio -Risikobewertung
| Eigenschaftstyp | Gesamtwert | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Gewerbliche Eigenschaften | 3,4 Milliarden US -Dollar | Hoch |
| Einzelhandelsräume | 620 Millionen US -Dollar | Medium |
| Wohnsitze | 280 Millionen Dollar | Niedrig |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Empire State Realty Op, L.P. (ESBA)
Wachstumschancen
Empire State Realty Op, L.P. zeigt potenzielles Wachstum durch mehrere strategische Wege:
Umsatzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2023 Wert | 2024 projiziert |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 710,4 Millionen US -Dollar | 735,6 Millionen US -Dollar |
| Netto -Betriebsergebnis | 392,1 Millionen US -Dollar | 415,3 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Expansion für gewerbliche Immobilienportfolios in Manhattan
- Potenzielle Immobilienakquisitionen in erstklassigen städtischen Märkten
- Technologieinfrastrukturinvestitionen
Markterweiterungsmöglichkeiten
Zu den wichtigsten geografischen Fokusbereichen gehören:
- New Yorker Metropolregion
- Wählen Sie aufstrebende Handelsbezirke aus
- Hochwertige städtische Immobilienmärkte
Finanzielle Leistungsindikatoren
| Leistungsmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Belegungsrate | 92.3% |
| Mieteinkommenswachstum | 5.7% |
Investitionspotentialmetriken
Aktuelle Finanzindikatoren deuten auf ein robustes Wachstumspotenzial hin:
- Fonds aus Operations (FFO): 385,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Durchschnittliche Mietdauer: 7,3 Jahre
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