Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) Bundle
Comprendre Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) Strots de revenus
Analyse des revenus
Selon le rapport financier du 3 2023, la société a rapporté 159,7 millions de dollars dans les revenus totaux, représentant un 4.3% croissance d'une année à l'autre.
| Flux de revenus | T1 2023 Revenus | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de télésanté | 86,3 millions de dollars | 54.0% |
| Médicaments sur ordonnance | 45,2 millions de dollars | 28.3% |
| Produits de consommation | 28,2 millions de dollars | 17.7% |
Les principales informations sur les revenus pour l'exercice 2023 comprennent:
- Les revenus annuels totaux atteints 638,5 millions de dollars
- Le segment de la télésanté a augmenté 12.6% par rapport à l'année précédente
- Les revenus des médicaments sur ordonnance ont augmenté 7.8% d'une année à l'autre
Répartition des revenus géographiques montre 92% des revenus générés sur le marché américain.
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| États-Unis | 587,4 millions de dollars |
| Marchés internationaux | 51,1 millions de dollars |
Une plongée profonde dans Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) rentable
Métriques de rentabilité
L'analyse des performances financières révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 76.5% | 74.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -15.3% | -22.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -16.8% | -25.4% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 385,2 millions de dollars
- Bénéfice brut: 294,8 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 230,5 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | 90,4 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 198,3 millions de dollars |
| Recherche et développement | 32,2 millions de dollars |
Dette vs Equity: How Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
| Métrique de la dette | Montant (millions de dollars) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 98,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 22,6 millions de dollars |
| Dette totale | 121 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt: allant entre 6.5% - 8.2%
- Maturité de la dette Profile: Des termes à prédominance de 3 à 5 ans
Les détails du financement des actions démontrent la gestion stratégique du capital:
| Composant de capitaux propres | Montant (millions de dollars) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 83,6 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 187,3 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | 1,2 milliard de dollars |
Les activités de financement récentes mettent en évidence une stratégie de capital équilibré avec 65% équité et 35% Composition de la dette.
Évaluer la liquidité de HimS & Hers Health, Inc. (HIMS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | 2023 |
| Rapport rapide | 0.89 | 2023 |
Tendances du fonds de roulement
Le poste de fonds de roulement pour l'exercice 2023 était 42,6 millions de dollars, représentant un 15.3% augmenter par rapport à l'année précédente.
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 18,3 millions de dollars | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,7 millions de dollars | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | 12,5 millions de dollars | 2023 |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 18,3 millions de dollars
- Augmentation du fonds de roulement de 15.3%
- Ratio actuel supérieur à 1,0, indiquant la solvabilité à court terme
Présentations potentielles de liquidité
- Rapport rapide inférieur à 1,0 à 0.89
- Investissement négatif Flux de trésorerie de 22,7 millions de dollars
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
En février 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -14.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.68 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -11.23 |
| Cours actuel | $4.87 |
L'analyse des performances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontre une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $2.65
- 52 semaines de haut: $7.39
- Dispose totale du cours de l'action: 34.2%
Les recommandations des analystes fournissent une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 20% |
Les mesures de dividendes n'indiquent aucune distribution de dividende actuelle.
Risques clés face à Hims & Hers Health, Inc. (HIMS)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques de paysage concurrentiel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Position actuelle du marché |
|---|---|---|
| Concours de santé numérique | Érosion des parts de marché | 500 millions de dollars Marché total adressable |
| Services de télésanté | Pression de tarification | 15% pénétration du marché |
Risques réglementaires et conformes
- Défis de conformité réglementaire de la FDA
- Changements potentiels dans les politiques de remboursement de la télésanté
- Restrictions de licence au niveau de l'État
Indicateurs de risque financier
| Métrique financière | Valeur 2023 | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 42 millions de dollars par trimestre | Haut |
| Ratio dette / fonds propres | 1.2 | Modéré |
Risques opérationnels
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Prénaux de confidentialité des données des patients
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement pour les médicaments sur ordonnance
Les risques externes clés comprennent 36% La volatilité potentielle du marché et l'augmentation de la concurrence des technologies de la santé.
Perspectives de croissance futures pour Hims & Hers Health, Inc. (HIMS)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs moteurs clés et opportunités de marché:
- Marché total adressable pour la télésanté estimée à 250 milliards de dollars d'ici 2025
- Marché de la santé numérique prévu pour atteindre 639,4 milliards de dollars à l'échelle mondiale d'ici 2026
- Les services de santé ténéréaux devraient croître à 23,7% CAGR jusqu'en 2028
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 385,9 millions de dollars | 455 $ - 475 millions de dollars |
| Acquisition de clients | 1,6 million abonnés actifs | 1,9-2,1 millions projeté |
| Extension de la ligne de produit | 7 catégories thérapeutiques | 9-10 catégories planifiées |
Les initiatives d'expansion stratégiques comprennent:
- Pénétration du marché international au Canada et marchés européens potentiels
- Investissement continu dans 15 millions de dollars R&D annuelle
- Acquisitions stratégiques potentielles dans les secteurs complémentaires de la santé numérique
Avantages concurrentiels clés:
- Plate-forme technologique propriétaire
- Modèle de santé numérique directe aux consommateurs
- Infrastructure technologique évolutive
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) DCF Excel Template
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