Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Hims & Her Health, Inc. (HIMS)
Análise de receita
De acordo com o relatório financeiro do terceiro trimestre de 2023, a empresa informou US $ 159,7 milhões em receita total, representando um 4.3% crescimento ano a ano.
| Fluxo de receita | Q3 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de telessaúde | US $ 86,3 milhões | 54.0% |
| Medicamentos prescritos | US $ 45,2 milhões | 28.3% |
| Produtos de consumo | US $ 28,2 milhões | 17.7% |
As principais idéias de receita para o ano fiscal de 2023 incluem:
- Receita anual total alcançada US $ 638,5 milhões
- O segmento de telessaúde cresceu 12.6% comparado ao ano anterior
- A receita de medicamentos prescritos aumentou 7.8% ano a ano
A quebra de receita geográfica mostra 92% de receita gerada no mercado dos Estados Unidos.
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | US $ 587,4 milhões |
| Mercados internacionais | US $ 51,1 milhões |
Um profundo mergulho em Hims & Her Health, Inc. (HIMS) lucratividade
Métricas de rentabilidade
A análise de desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 76.5% | 74.2% |
| Margem de lucro operacional | -15.3% | -22.7% |
| Margem de lucro líquido | -16.8% | -25.4% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Receita para 2023: US $ 385,2 milhões
- Lucro bruto: US $ 294,8 milhões
- Despesas operacionais: US $ 230,5 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo da receita | US $ 90,4 milhões |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 198,3 milhões |
| Pesquisa e Desenvolvimento | US $ 32,2 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como Hims & Her Health, Inc. (HIMS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
| Métrica de dívida | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 98,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 22,6 milhões |
| Dívida total | US $ 121 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Taxas de juros: variando entre 6.5% - 8.2%
- Maturidade da dívida Profile: Predominantemente de 3-5 anos
Detalhes de financiamento de ações demonstram gerenciamento estratégico de capital:
| Componente de patrimônio | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 83,6 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 187,3 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 1,2 bilhão |
Atividades de financiamento recentes destacam a estratégia de capital equilibrado com 65% equidade e 35% composição da dívida.
Avaliando Hims & Her Health, Inc. (HIMS) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.89 | 2023 |
Tendências de capital de giro
A posição de capital de giro para o ano fiscal de 2023 foi US $ 42,6 milhões, representando a 15.3% aumento em relação ao ano anterior.
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 18,3 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,7 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 12,5 milhões | 2023 |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 18,3 milhões
- Aumento do capital de giro por 15.3%
- Relação atual acima de 1,0, indicando solvência de curto prazo
Possíveis preocupações de liquidez
- Proporção rápida abaixo de 1,0 em 0.89
- Fluxo de caixa de investimento negativo de US $ 22,7 milhões
A Hims & Her Health, Inc. (HIMS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -14.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.68 |
| Valor corporativo/ebitda | -11.23 |
| Preço atual das ações | $4.87 |
A análise de desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $2.65
- Alta de 52 semanas: $7.39
- Declínio total do preço das ações: 34.2%
As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 20% |
As métricas de dividendos indicam nenhuma distribuição atual de dividendos.
Riscos -chave enfrentando Hims & Her Health, Inc. (HIMS)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos competitivos da paisagem
| Categoria de risco | Impacto potencial | Posição atual de mercado |
|---|---|---|
| Concurso de Saúde Digital | Erosão de participação de mercado | US $ 500 milhões mercado endereçável total |
| Serviços de telessaúde | Pressão de preços | 15% penetração de mercado |
Riscos regulatórios e de conformidade
- Desafios de conformidade regulatória da FDA
- Mudanças potenciais nas políticas de reembolso de telessaúde
- Restrições de licenciamento em nível estadual
Indicadores de risco financeiro
| Métrica financeira | 2023 valor | Nível de risco |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | US $ 42 milhões por trimestre | Alto |
| Relação dívida / patrimônio | 1.2 | Moderado |
Riscos operacionais
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Preocupações de privacidade de dados do paciente
- Interrupções da cadeia de suprimentos para medicamentos prescritos
Os principais riscos externos incluem 36% Volatilidade potencial do mercado e aumento da competição de tecnologia da saúde.
Perspectivas de crescimento futuro para Hims & Her Health, Inc. (HIMS)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em vários fatores importantes e oportunidades de mercado:
- Mercado endereçável total da telessaúde estimado em US $ 250 bilhões até 2025
- Mercado de saúde digital projetada para alcançar US $ 639,4 bilhões globalmente até 2026
- Serviços de saúde telemental esperados para crescer em 23,7% CAGR até 2028
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | US $ 385,9 milhões | US $ 455 a US $ 475 milhões |
| Aquisição de clientes | 1,6 milhão assinantes ativos | 1,9-2,1 milhão projetado |
| Expansão da linha de produtos | 7 categorias terapêuticas | 9-10 categorias planejadas |
As iniciativas de expansão estratégica incluem:
- Penetração do mercado internacional no Canadá e em potencial mercados europeus
- Investimento contínuo em US $ 15 milhões R&D anual
- Potenciais aquisições estratégicas em setores de saúde digital complementares
Principais vantagens competitivas:
- Plataforma de tecnologia proprietária
- Modelo de saúde digital direta ao consumidor
- Infraestrutura de tecnologia escalável
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