Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) Bundle
فهم إيرادات HISS & HERD Health ، Inc. (HIMS)
تحليل الإيرادات
وفقا للتقرير المالي Q3 2023 ، ذكرت الشركة 159.7 مليون دولار في إجمالي الإيرادات ، يمثل أ 4.3% نمو سنة على أساس سنوي.
| تدفق الإيرادات | Q3 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الرعاية الصحية عن بُعد | 86.3 مليون دولار | 54.0% |
| الأدوية الموصوفة | 45.2 مليون دولار | 28.3% |
| المنتجات الاستهلاكية | 28.2 مليون دولار | 17.7% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية للسنة المالية 2023:
- تم الوصول إلى إجمالي الإيرادات السنوية 638.5 مليون دولار
- نما قطاع الرعاية الصحية عن بُعد 12.6% مقارنة بالعام السابق
- زادت إيرادات الأدوية الموصوفة 7.8% سنة سنة
عروض انهيار الإيرادات الجغرافية 92% الإيرادات الناتجة في سوق الولايات المتحدة.
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 587.4 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 51.1 مليون دولار |
غوص عميق في الربحية Hims & Hers Health ، Inc. (HIMS)
مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 76.5% | 74.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -15.3% | -22.7% |
| صافي هامش الربح | -16.8% | -25.4% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 385.2 مليون دولار
- الربح الإجمالي: 294.8 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 230.5 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 90.4 مليون دولار |
| نفقات المبيعات والتسويق | 198.3 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 32.2 مليون دولار |
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم Hims & Hers Health ، Inc. (HIMS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (ملايين دولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 98.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 121 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة: تتراوح بين 6.5% - 8.2%
- نضج الديون Profile: في الغالب 3-5 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم توضح إدارة رأس المال الإستراتيجي:
| مكون الأسهم | المبلغ (ملايين دولار) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 83.6 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 187.3 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 1.2 مليار دولار |
أنشطة التمويل الأخيرة تسلط الضوء على استراتيجية رأس المال المتوازنة مع 65% حقوق الملكية و 35% تكوين الديون.
تقييم السيولة HISS & HERD Health ، Inc. (HIMS)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 2023 |
اتجاهات رأس المال العامل
كان منصب رأس المال العامل للسنة المالية 2023 42.6 مليون دولار، يمثل أ 15.3% زيادة من العام السابق.
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 18.3 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -22.7 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | 12.5 مليون دولار | 2023 |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لـ 18.3 مليون دولار
- زيادة رأس المال العامل بواسطة 15.3%
- النسبة الحالية أعلى من 1.0 ، مما يشير إلى الملاءة قصيرة الأجل
مخاوف السيولة المحتملة
- نسبة سريعة أقل من 1.0 في 0.89
- التدفق النقدي للاستثمار السلبي 22.7 مليون دولار
هل Hims & Hers Health ، Inc. (HIMS) مبالغ فيه أم أقل؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -14.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.68 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -11.23 |
| سعر السهم الحالي | $4.87 |
يوضح تحليل أداء أسعار الأسهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.65
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $7.39
- إجمالي انخفاض سعر السهم: 34.2%
توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 20% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى توزيع أرباح حالي.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Hims & Hers Health ، Inc. (Hims)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | موقف السوق الحالي |
|---|---|---|
| مسابقة الصحة الرقمية | حصة السوق تآكل | 500 مليون دولار إجمالي السوق القابل للوجبات |
| خدمات الرعاية الصحية عن بُعد | ضغط التسعير | 15% اختراق السوق |
مخاطر التنظيمية والامتثال
- تحديات الامتثال التنظيمية FDA
- التغييرات المحتملة في سياسات سداد الرعاية الصحية عن بُعد
- قيود الترخيص على مستوى الدولة
مؤشرات المخاطر المالية
| مقياس مالي | 2023 القيمة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 42 مليون دولار لكل ربع | عالي |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.2 | معتدل |
المخاطر التشغيلية
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- تتعلق بخصوصية بيانات المريض
- اضطرابات سلسلة التوريد للأدوية الموصوفة
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية 36% تقلبات السوق المحتملة وزيادة مسابقة تكنولوجيا الرعاية الصحية.
آفاق النمو المستقبلية بالنسبة لهز ويرد هيلث ، إنك (HIMS)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المحركات الرئيسية وفرص السوق:
- إجمالي السوق القابل للعنونة لـ Gealhealth المقدرة بـ 250 مليار دولار بحلول عام 2025
- من المتوقع أن تصل سوق الصحة الرقمية 639.4 مليار دولار عالميا بحلول عام 2026
- من المتوقع أن تنمو الخدمات الصحية عن بعد 23.7 ٪ CAGR حتى 2028
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 385.9 مليون دولار | 455 دولار-475 مليون دولار |
| اكتساب العملاء | 1.6 مليون المشتركين النشطين | 1.9-2.1 مليون متوقع |
| توسع خط الإنتاج | 7 فئات علاجية | 9-10 فئات المخطط لها |
تشمل مبادرات التوسع الاستراتيجي:
- اختراق السوق الدولي في كندا والأسواق الأوروبية المحتملة
- استمرار الاستثمار في 15 مليون دولار البحث والتطوير السنوي
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية المحتملة في قطاعات الصحة الرقمية التكميلية
المزايا التنافسية الرئيسية:
- منصة التكنولوجيا الملكية
- نموذج الصحة الرقمية المباشرة للمستهلك
- البنية التحتية للتكنولوجيا القابلة للتطوير
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.