Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) Bundle
HIMS & HORS Health, Inc. (HIMS) Einnahmequelle verstehen
Einnahmeanalyse
Nach Angaben des Finanzberichts im zweiten Quartal 2023 berichtete das Unternehmen 159,7 Millionen US -Dollar Insgesamt Einnahmen repräsentieren a 4.3% Wachstum des Jahr für das Jahr.
| Einnahmequelle | Q3 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Telemediendienste | 86,3 Millionen US -Dollar | 54.0% |
| Verschreibungspflichtige Medikamente | 45,2 Millionen US -Dollar | 28.3% |
| Verbraucherprodukte | 28,2 Millionen US -Dollar | 17.7% |
Zu den wichtigsten Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023 gehören:
- Jährliche Gesamtumsatz erzielt 638,5 Millionen US -Dollar
- Telegesundheitsegment wuchs durch 12.6% im Vergleich zum Vorjahr
- Verschreibungspflichtige Einnahmen aus Medikamenten stiegen 7.8% Jahr-über-Jahr
Geografische Umsatzaufschlüsse zeigt 92% Einnahmen im US -amerikanischen Markt.
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 587,4 Millionen US -Dollar |
| Internationale Märkte | 51,1 Millionen US -Dollar |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von HIMS & HERS Health, Inc. (HIMS)
Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 76.5% | 74.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -15.3% | -22.7% |
| Nettogewinnmarge | -16.8% | -25.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Einnahmen für 2023: 385,2 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn: 294,8 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 230,5 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzkosten | 90,4 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Marketingausgaben | $ 198,3 Millionen |
| Forschung und Entwicklung | 32,2 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie HIMS & HERS Health, Inc. (HIMS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 98,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 121 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.45 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinssätze: reicht zwischen 6.5% - 8.2%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend 3-5 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails zeigen strategisches Kapitalmanagement:
| Aktienkomponente | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 83,6 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 187,3 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 1,2 Milliarden US -Dollar |
Die jüngsten Finanzierungsaktivitäten zeigen eine ausgewogene Kapitalstrategie mit 65% Eigenkapital und 35% Schuldenkomposition.
Bewertung der Liquidität von HIMS & HERS Health, Inc. (HIMS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | 2023 |
Betriebskapitaltrends
Die Position des Betriebskapitals für das Geschäftsjahr 2023 war 42,6 Millionen US -Dollar, darstellen a 15.3% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 18,3 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -22,7 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | 12,5 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow von 18,3 Millionen US -Dollar
- Erhöhtes Betriebskapital durch 15.3%
- Stromverhältnis über 1,0, was kurzfristige Solvenz anzeigt
Potenzielle Liquiditätsbedenken
- Schnellverhältnis unter 1,0 bei 0.89
- Negativer Investitionscashflow von 22,7 Millionen US -Dollar
Ist HIMS & HORS HIENSTE, Inc. (HIMS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Im Februar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.68 |
| Enterprise Value/EBITDA | -11.23 |
| Aktueller Aktienkurs | $4.87 |
Analyse der Aktienleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $2.65
- 52 Wochen hoch: $7.39
- Gesamtbestandskurs Rückgang: 34.2%
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendenmetriken zeigen keine aktuelle Dividendenverteilung.
Wichtige Risiken mit HIMS & HERS Health, Inc. (HIMS)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Aktuelle Marktposition |
|---|---|---|
| Wettbewerb für digitale Gesundheit | Marktanteilerosion | 500 Millionen Dollar Gesamt adressierbarer Markt |
| Telemediendienste | Preisdruck | 15% Marktdurchdringung |
Regulierungs- und Compliance -Risiken
- FDA -Vorschriften -Compliance -Herausforderungen
- Potenzielle Änderungen der Richtlinien für die Erstattung von Telegesundschaften
- Lizenzbeschränkungen auf Staatsebene
Finanzrisikoindikatoren
| Finanzmetrik | 2023 Wert | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 42 Millionen Dollar pro Quartal | Hoch |
| Verschuldungsquote | 1.2 | Mäßig |
Betriebsrisiken
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Bedenken hinsichtlich der Datenschutzpatientenpatienten
- Störungen der Lieferkette für verschreibungspflichtige Medikamente
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören 36% Potenzielle Marktvolatilität und zunehmender Wettbewerb zur Gesundheitstechnologie.
Zukünftige Wachstumsaussichten für HIMS & HORS Health, Inc. (HIMS)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber und Marktchancen:
- Gesamt adressierbarer Markt für Telehealth geschätzt auf 250 Milliarden US -Dollar bis 2025
- Markt für digitale Gesundheit, um zu erreichen 639,4 Milliarden US -Dollar Weltweit bis 2026
- Telementale Gesundheitsdienste werden voraussichtlich wachsen um 23,7% CAGR bis 2028
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 385,9 Millionen US -Dollar | 455 bis 475 Millionen US-Dollar |
| Kundenakquise | 1,6 Millionen aktive Abonnenten | 1,9-2,1 Millionen projiziert |
| Produktlinienerweiterung | 7 Therapeutische Kategorien | 9-10 geplante Kategorien |
Zu den strategischen Expansionsinitiativen gehören:
- Internationale Marktdurchdringung in Kanada und potenzielle europäische Märkte
- Fortgesetzte Investition in 15 Millionen Dollar Jährliche F & E.
- Potenzielle strategische Akquisitionen im komplementären digitalen Gesundheitssektor
Wichtige Wettbewerbsvorteile:
- Proprietäre Technologieplattform
- Direct-to-Consumer Digital Health Model
- Skalierbare Technologieinfrastruktur
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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