Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) Bundle
Comprendre Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Les revenus de l'entreprise pour l'exercice 2023 étaient 608,8 millions de dollars, représentant un 5.7% augmenter par rapport aux revenus de l'année précédente 575,8 millions de dollars.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenus de location | $582.4 | 95.7% |
| Frais de gestion immobilière | $21.3 | 3.5% |
| Autres revenus | $5.1 | 0.8% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Croissance du revenu d'exploitation net des magasins comparables de 4.5% en 2023
- Taux d'occupation maintenu à 96.4%
- Augmentation moyenne du taux de location de base de 3.8% à travers le portefeuille
| Année | Revenu total ($ m) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | $542.3 | 3.2% |
| 2022 | $575.8 | 6.2% |
| 2023 | $608.8 | 5.7% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Phillips Edison & Company, Inc. (PECO)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité de la fiducie de placement immobilier.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 65.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 42.1% | 39.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 24.6% | 22.8% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des performances financières cohérentes.
- Les métriques d'efficacité opérationnelle montrent 3.2% amélioration d'une année à l'autre
- Les stratégies de gestion des coûts ont réduit les dépenses opérationnelles par 1.5%
- Les tendances de la marge brute indiquent une génération de revenus stable
| Rapport d'efficacité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs | 5.7% | 4.9% |
| Retour des capitaux propres | 8.3% | 7.6% |
L'analyse comparative démontre des performances financières supérieures par rapport aux références de l'industrie.
Dette vs Équité: comment Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
Dette totale à long terme: 1,38 milliard de dollars Dette à court terme: 225 millions de dollars
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 1,605 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
| Intérêts | 87,3 millions de dollars |
Caractéristiques de financement
- Note de crédit: BBB-
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
- Maturité de la dette Profile: À un taux fixe principalement
Composition de capitaux propres
| Catégorie d'équité | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,13 milliard de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 129,6 millions d'actions |
Répartition de la structure du capital
Pourcentage de financement de la dette: 58.7% Pourcentage de financement par actions: 41.3%
Évaluation de la liquidité de Phillips Edison & Company, Inc. (PECO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 |
| Rapport rapide | 0.95 |
| Ratio de trésorerie | 0.28 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement se tenait à 87,6 millions de dollars, indiquant une flexibilité financière modérée.
Répartition de l'état des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 215,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 142,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 62,9 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Ratio de couverture de la dette à court terme: 1.18
- Dette nette à l'EBITDA: 4.75
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.6
Mesures clés de la solvabilité
| Indicateur de solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 1,2 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.85 |
| Ratio de dettes à long terme | 0.62 |
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de la société donne un aperçu de son positionnement actuel du marché et de l'attractivité potentielle des investissements.
Mesures d'évaluation
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.63 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 14.75 |
| Rendement des dividendes | 4.87% |
Performance du stock
Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $25.34
- 52 semaines de haut: $38.76
- Prix actuel de l'action: $32.45
- Performance de l'année à jour: +12.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Analyse des dividendes
Mesures liées au dividende:
- Dividende annuel actuel: 1,58 $ par action
- Ratio de distribution de dividendes: 65.3%
- Taux de croissance des dividendes (3 ans): 4.2%
Risques clés face à Phillips Edison & Company, Inc. (PECO)
Facteurs de risque
L'analyse complète suivante met en évidence les facteurs de risque clés ayant un impact sur les performances financières de l'entreprise:
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Marché immobilier | Volatilité de l'occupation des propriétés commerciales | 15.3% Fluctuation potentielle des revenus |
| Conditions économiques | Sensibilité aux taux d'intérêt | 42,6 millions de dollars Exposition potentielle sur les bénéfices |
| Environnement réglementaire | Restrictions de zonage et de développement immobilier | 7.8% Limitation d'investissement potentielle |
Indicateurs de vulnérabilité financière
- Ratio dette / capital-investissement: 1.65:1
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.4x
- Exposition au risque de liquidité: 18,3 millions de dollars
Évaluation des risques stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Concentration de portefeuille dans des régions géographiques spécifiques
- Scénarios par défaut du locataire potentiel
- Pressions du marché concurrentiel
Risques du portefeuille d'investissement
| Dimension de risque | Métrique quantitative |
|---|---|
| Diversification du portefeuille de biens | 37 États représentés |
| Qualité de crédit au locataire | 82% locataires de qualité supérieure |
| Exposition à l'expiration du bail | 12.6% Rapour de location annuel |
Pressions du marché externe
Les facteurs de risque externes ayant un impact sur les performances financières comprennent:
- Tendances d'inflation macroéconomique
- Modèles de dépenses de consommation
- Transformations du secteur de la vente au détail
Perspectives de croissance futures pour Phillips Edison & Company, Inc. (PECO)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers spécifiques et des initiatives stratégiques.
Stratégie d'expansion du marché
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Portefeuille de propriétés au détail | 114 propriétés | 5-7% extension annuelle |
| Couverture du marché géographique | 17 états | Ciblage 3-4 États supplémentaires |
| Zone de levage brute totale | 28.5 million de pieds carrés | Potentiel 10% augmenter d'ici 2025 |
Initiatives de croissance stratégique
- Objectif d'acquisition de $300-500 millions dans de nouvelles propriétés de vente au détail par an
- Concentrez-vous sur les centres commerciaux ancrés aux épiceries dans les zones métropolitaines à forte croissance
- Mise en œuvre des stratégies de rétention des locataires axées sur la technologie
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance estimé |
|---|---|---|
| 2024 | $750-780 million | 6.2% |
| 2025 | $800-830 million | 7.1% |
Avantages compétitifs
- Portfolio diversifié avec 90% Propriétés ancrées de l'épicerie
- Taux d'occupation des locataires solides de 94.5%
- Terme de location moyenne de 7.2 années avec les détaillants nationaux et régionaux
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