Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) Bundle
Verständnis von Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Der Umsatz des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023 war 608,8 Millionen US -Dollar, darstellen a 5.7% Steigerung gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 575,8 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Mieteinkommen | $582.4 | 95.7% |
| Immobilienverwaltungsgebühren | $21.3 | 3.5% |
| Anderes Einkommen | $5.1 | 0.8% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Das operative Einkommenswachstum des gleichgeschäften 4.5% im Jahr 2023
- Auslastungsrate beibehalten bei 96.4%
- Durchschnittliche Erhöhung der Basismietrate von 3.8% über Portfolio
| Jahr | Gesamtumsatz ($ m) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | $542.3 | 3.2% |
| 2022 | $575.8 | 6.2% |
| 2023 | $608.8 | 5.7% |
Ein tiefes Eintauchen in Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für den Immobilieninvestitions -Trust.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 65.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 42.1% | 39.5% |
| Nettogewinnmarge | 24.6% | 22.8% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konstante finanzielle Leistung.
- Betriebseffizienzmetriken zeigen 3.2% Verbesserung von Jahr zu Jahr
- Kostenmanagementstrategien reduzierten die Betriebskosten durch 1.5%
- Die Bruttomarge -Trends weisen auf eine stabile Umsatzerzeugung hin
| Effizienzverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | 5.7% | 4.9% |
| Rendite des Eigenkapitals | 8.3% | 7.6% |
Die vergleichende Analyse zeigt eine überlegene finanzielle Leistung gegen Branchenbenchmarks.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
Totale langfristige Schulden: 1,38 Milliarden US -Dollar Kurzfristige Schulden: 225 Millionen Dollar
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 1,605 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.42 |
| Zinsaufwand | 87,3 Millionen US -Dollar |
Finanzierungsmerkmale
- Kreditrating: BBB-
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend festgelegt
Eigenkapitalzusammensetzung
| Aktienkategorie | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,13 Milliarden US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 129,6 Millionen Aktien |
Kapitalstrukturausfall
Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 58.7% Aktienfinanzierungsprozentsatz: 41.3%
Bewertung der Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 0.95 |
| Bargeldverhältnis | 0.28 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital stand auf 87,6 Millionen US -DollarAngabe einer moderaten finanziellen Flexibilität.
Aufschlüsselung der Cashflow -Erklärung
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 215,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -142,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -62,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kurzfristige Schuldenversicherungsquote: 1.18
- Nettoverschuldung zu EBITDA: 4.75
- Interessenversicherungsquote: 2.6
Wichtige Solvenzmetriken
| Solvenzanzeige | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.85 |
| Langfristige Schuldenquote | 0.62 |
Ist Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens liefert Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und potenzielle Investitionsattraktivität.
Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.63 |
| Enterprise Value/EBITDA | 14.75 |
| Dividendenrendite | 4.87% |
Aktienleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $25.34
- 52 Wochen hoch: $38.76
- Aktueller Aktienkurs: $32.45
- Leistung von Jahr zu Jahr: +12.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Dividendenanalyse
Dividendenbezogene Metriken:
- Aktuelle jährliche Dividende: 1,58 USD pro Aktie
- Dividendenausschüttungsquote: 65.3%
- Dividendenwachstumsrate (3-Jahres): 4.2%
Wichtige Risiken für Phillips Edison & Company, Inc. (PECO)
Risikofaktoren
Die folgende umfassende Analyse zeigt wichtige Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung des Unternehmens beeinflussen:
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Immobilienmarkt | Volatilität der Gewerbeimmobilienbelegung | 15.3% Potenzielle Einnahmenschwankungen |
| Wirtschaftliche Bedingungen | Zinssensitivität | 42,6 Millionen US -Dollar potenzielle Einkommensausführung |
| Regulatorische Umgebung | Beschränkungen für Zonierung und Immobilienentwicklung | 7.8% Potenzielle Investitionsbeschränkung |
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65:1
- Interessenversicherungsquote: 2.4x
- Liquiditätsrisiko -Exposition: 18,3 Millionen US -Dollar
Strategische Risikobewertung
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Portfoliokonzentration in bestimmten geografischen Regionen
- Potenzielle Mieter -Standardszenarien
- Wettbewerbsmarktdruck
Investmentportfolio -Risiken
| Risikodimension | Quantitative Metrik |
|---|---|
| Immobilienportfolio -Diversifizierung | 37 Staaten vertreten |
| Mieterkreditqualität | 82% Mieter von Investment-Grade |
| Mietverfolgungsexposition | 12.6% Jährlicher Mietvertrieb |
Externer Marktdruck
Zu den externen Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung beeinflussen, gehören:
- Makroökonomische Inflationstrends
- Verbraucherausgabenmuster
- Transformationen des Einzelhandelssektors
Zukünftige Wachstumsaussichten für Phillips Edison & Company, Inc. (PECO)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen Zielen und strategischen Initiativen.
Markterweiterungsstrategie
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Einzelhandels -Immobilienportfolio | 114 Eigenschaften | 5-7% jährliche Expansion |
| Geografische Marktabdeckung | 17 Staaten | Targeting 3-4 Zusätzliche Zustände |
| Total Brutto -Leasable -Fläche | 28.5 Millionen Quadratfuß | Potenzial 10% Erhöhung um 2025 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erwerbsziel von $300-500 Millionen in neuen Einzelhandelsimmobilien jährlich
- Konzentrieren Sie sich auf ein Einkaufszentren von Lebensmitteln in hochwachstum
- Implementierung technologischgetriebener Strategien zur Aufbewahrung von Mietern beibehalten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Geschätzte Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | $750-780 Million | 6.2% |
| 2025 | $800-830 Million | 7.1% |
Wettbewerbsvorteile
- Diversifiziertes Portfolio mit 90% Lebensmittelgezwungene Eigenschaften
- Starke Mieterbelegungsrate von 94.5%
- Durchschnittliche Mietdauer von 7.2 Jahre mit nationalen und regionalen Einzelhändlern
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) DCF Excel Template
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