Phillips Edison & Company, Inc. (PECO): SWOT-Analyse [Januar 2025 aktualisiert]

In der dynamischen Landschaft von Einzelhandelsimmobilien, Phillips Edison, & Company, Inc. (PECO) ist ein strategisches Kraftpaket und navigiert durch das komplexe Terrain von Einkaufszentren mit Lebensmitteln, die übertragen werden 17 Staaten. Diese umfassende SWOT -Analyse enthüllt die komplizierte Positionierung des Unternehmens und enthüllt ein robustes Portfolio, das die Widerstandsfähigkeit mit strategischem Potenzial in Einklang bringt 2024 Einzelhandelsökosystem.

Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - SWOT -Analyse: Stärken

Konzentriertes Portfolio von Einkaufszentren mit Lebensmitteln

Ab dem zweiten Quartal 2023 Phillips Edison & Unternehmen verwaltet a Portfolio von 268 Einkaufszentren mit Lebensmitteln Spannung von 17 Staaten. Die gesamte Brutto -Leasable -Fläche umfasst 46,7 Millionen Quadratfuß.

Starke Erfolgsgeschichte von Dividendenzahlungen

PECO zeigt eine konsistente Dividendenleistung mit den folgenden finanziellen Metriken:

• Aktuelle jährliche Dividendenrendite: 4.85%
• Aufeinanderfolgende vierteljährliche Dividendenzahlungen: 26 aufeinanderfolgende Quartale
• Insgesamt im Jahr 2023 gezahlt: 167,4 Millionen US -Dollar

Erfahrenes Managementteam

Führungsteam mit bedeutender Immobilienerfahrung:

Hochwertiger Mietermix

Zusammenbruch der Mieterzusammensetzung ab 2023:

• Lebensmittelgeschäfte: 37%
• Apotheke/Gesundheit: 12%
• Essen & Getränk: 18%
• Wesentliche Dienstleistungen: 22%
• Anderer Einzelhandel: 11%

Immobilienportfolio -Optimierung

Leistungsmetriken für Portfoliomanagement -Leistungsmetriken:

Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - SWOT -Analyse: Schwächen

Geografisches Konzentrationsrisiko in bestimmten US -Regionen

Ab dem vierten Quartal 2023 besteht das Portfolio von PECO aus 268 Einkaufszentren, die sich hauptsächlich in 16 Bundesstaaten im Mittleren Westen und Südosten der Vereinigten Staaten befinden. Die Konzentration ist in Ohio besonders hoch, wobei ungefähr 27 Eigenschaften 10,1% des gesamten Portfolioswerts entsprechen.

Potenzielle Anfälligkeit für Transformationen des Einzelhandelssektors und E-Commerce-Herausforderungen

Das Portfolio von PECO ausgesetzt ist E-Commerce-Druck, wobei der Online-Einzelhandelsumsatz 14,8% des gesamten Einzelhandelsumsatzes im Jahr 2023 erreicht hat.

• E-Commerce-Penetrationsrate: 14,8%
• Ein Lebensmittelverankerer im Einzelhandel Online-Umsatzwachstum: 7,2%
• Potenzielle Einnahmen Auswirkungen: Geschätzte 3-5% jährliche Reduzierung

Relativ hohe Schuldenniveaus im Vergleich zu Kollegen in der Branche

Zum 31. Dezember 2023 betrug die Gesamtverschuldung von PECO bei 1,2 Milliarden US-Dollar mit einer Verschuldungsquote von 1,65, was höher ist als der Median des REIT-Sektors von 1,45.

Begrenzte Diversifizierung jenseits von Lebensmitteln verankerten Einzelhandelsimmobilien

Die Portfoliozusammensetzung von Peco zeigt eine signifikante Konzentration in von Lebensmitteln verankerten Zentren:

• Im Lebensmittel verankerte Eigenschaften: 92,3% des gesamten Portfolios
• Einzelhandel nicht der Handel: 5,7%
• Andere Immobilientypen: 2%

Sensibilität für wirtschaftliche Abschwung und Verbraucherausgaben Schwankungen

Die Volatilität der Verbraucherausgaben und die wirtschaftliche Unsicherheit bilden Risiken für die Umsatzströme von PECO. Der Umsatzwachstum des Einzelhandels verlangte sich im Jahr 2023 auf 2,6%, was auf potenzielle wirtschaftliche Herausforderungen hinweist.

Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - SWOT -Analyse: Chancen

Potenzielle Expansion in Schwellenländer mit starken demografischen Trends

Phillips Edison & Firma identifiziert 15 Wachstumsstädtere Gebiete Für die Expansion des potenziellen Einzelhandelszentrums. Marktforschung zeigt, dass diese Regionen zeigen:

Sanierung und Neupositionierung bestehender Einkaufszentrum -Immobilien

Die strategische Repositionierungsstrategie von Peco konzentriert sich auf:

• Modernisierung von 22 bestehenden Einkaufszentren
• Investieren Sie 45 Millionen US -Dollar in Immobilien -Upgrades
• Targeting -Zentren mit Belegungsraten unter 85%

Steigende Nachfrage nach Omnichannel -Einzelhandelsräumen

Strategische Akquisitionen zur Verbesserung der geografischen und Mieterdiversität

Die Akquisitionsstrategie von PECO zielt auf:

• 5-7 neue Einzelhandelsimmobilien jährlich
• Diversifizierung in 12 verschiedenen Staaten
• Konzentrieren Sie sich auf Immobilien mit einem Jahresumsatz von mehr als 3,5 Millionen US -Dollar

Wachsender Trend zu gemischten Gebrauchsentwicklungen in Einzelhandelsimmobilien

Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - SWOT -Analyse: Bedrohungen

Laufende Störung des Einzelhandelssektors von E-Commerce-Plattformen

Der Umsatz mit dem E-Commerce-Umsatz in den USA erreichte 2022 1,1 Billionen US-Dollar, was 14,8% des gesamten Einzelhandelsumsatzes entspricht. Der Online -Lebensmittelumsatz stieg im Jahr 2022 auf 94,5 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 12,5% gegenüber 2021.

Mögliche wirtschaftliche Rezession, die die Verbraucherausgaben beeinflusst

Der Verbrauchervertrauensindex lag im Januar 2024 bei 64,0, was auf potenzielle Ausgabenbeschränkungen hinweist.

• Inflationsrate: 3,4% ab Januar 2024
• Arbeitslosenquote: 3,7% im Januar 2024
• Projiziertes BIP -Wachstum: 1,5% für 2024

Steigende Zinssätze beeinflussen die Immobilienfinanzierung

Federal Funds Rate derzeit bei 5,25% -5,50% ab Januar 2024.

Steigender Wettbewerb auf dem Lebensmittelverankerungen im Einzelhandel Immobilienmarkt

Lebensmittelverankerte Vakanzrate für Lebensmittel im Einzelhandel: 4,7% im vierten Quartal 2023.

• Insgesamt ein Lebensmittelverankerungen im Einzelhandel: 54.300 landesweit
• Neuentwicklung beginnt: 127 Projekte im Jahr 2023
• Durchschnittlicher Immobilienwert: 15,3 Mio. USD

Potenzielle Verschiebungen des Verhaltens des Verbrauchers nach der Pandemie

Hybrideinkaufsmodelle entwickeln sich weiter, und 68% der Verbraucher nutzen mehrere Einkaufskanäle.