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Phillips Edison & Empresa, Inc. (PECO): Análise SWOT [Jan-2025 Atualizada] |
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Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) Bundle
No cenário dinâmico de imóveis de varejo, Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) se destaca como uma potência estratégica, navegando no complexo terreno de shopping centers ancorados por supermercado em todos os 17 estados. Esta análise SWOT abrangente revela o intrincado posicionamento da empresa, revelando um portfólio robusto que equilibra a resiliência com potencial estratégico em meio a desafios e oportunidades de mercado em evolução no 2024 ecossistema de varejo.
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - Análise SWOT: Pontos fortes
Portfólio focado de shopping centers ancorados em supermercados
A partir do quarto trimestre 2023, Phillips Edison & Empresa gerencia a Portfólio de 268 shopping centers ancorados em supermercados abrangendo 17 estados. A área total arrecadadora abrangente abrange 46,7 milhões de pés quadrados.
| Propagação geográfica | Número de propriedades | Mágua quadrada total |
|---|---|---|
| 17 estados | 268 | 46,7 milhões de pés quadrados |
Forte histórico de pagamentos de dividendos
O PECO demonstra desempenho consistente de dividendos com as seguintes métricas financeiras:
- Rendimento anual de dividendos anuais: 4.85%
- Pagamentos de dividendos trimestrais consecutivos: 26 trimestres consecutivos
- Dividendos totais pagos em 2023: US $ 167,4 milhões
Equipe de gerenciamento experiente
Equipe de liderança com experiência imobiliária de varejo significativa:
| Posição executiva | Anos de experiência |
|---|---|
| CEO | 28 anos |
| Diretor Financeiro | 22 anos |
| Diretor de Investimento | 19 anos |
Mistura de inquilino de alta qualidade
Aparecimento da composição do inquilino a partir de 2023:
- Supermercados: 37%
- Farmácia/Saúde: 12%
- Comida & Bebida: 18%
- Serviços essenciais: 22%
- Outro varejo: 11%
Otimização do portfólio de propriedades
Métricas de desempenho de gerenciamento de portfólio:
| Métrica | 2023 desempenho |
|---|---|
| Taxa de ocupação | 94.6% |
| Crescimento líquido da renda operacional do mesmo centro | 3.7% |
| Taxa de retenção de inquilinos | 86.5% |
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - Análise SWOT: Fraquezas
Risco de concentração geográfica em regiões específicas dos EUA
A partir do quarto trimestre de 2023, o portfólio de PECO consiste em 268 shopping centers ancorados em supermercados, localizados principalmente em 16 estados no meio-oeste e no sudeste dos Estados Unidos. A concentração é particularmente alta em Ohio, com aproximadamente 27 propriedades representando 10,1% do valor total do portfólio.
| Região | Número de propriedades | Porcentagem de portfólio |
|---|---|---|
| Ohio | 27 | 10.1% |
| Flórida | 22 | 8.2% |
| Indiana | 19 | 7.1% |
Vulnerabilidade potencial à transformação do setor de varejo e desafios de comércio eletrônico
O portfólio da PECO enfrenta pressões de comércio eletrônico com as vendas on-line no varejo atingindo 14,8% do total de vendas no varejo em 2023. Os centros ancorados em supermercados mostram alguma resiliência, mas a potencial interrupção continua sendo uma preocupação.
- Taxa de penetração de comércio eletrônico: 14,8%
- Crescimento de vendas on-line de varejo ancorado em supermercado: 7,2%
- Impacto potencial da receita: redução anual estimada de 3-5%
Níveis de dívida relativamente altos em comparação aos pares do setor
Em 31 de dezembro de 2023, a dívida total da PECO ficou em US $ 1,2 bilhão, com uma taxa de dívida / patrimônio de 1,65, que é maior que a mediana do setor REIT de 1,45.
| Métrica de dívida | Valor PECO | Mediana da indústria |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 1,2 bilhão | US $ 980 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.65 | 1.45 |
Diversificação limitada além de propriedades de varejo ancoradas
A composição do portfólio de PECO revela uma concentração significativa em centros ancorados em supermercados:
- Propriedades ancoradas de supermercado: 92,3% do portfólio total
- Varejo não-groco: 5,7%
- Outros tipos de propriedade: 2%
Sensibilidade a crises econômicas e flutuações de gastos com consumidores
A volatilidade dos gastos do consumidor e a incerteza econômica representam riscos para os fluxos de receita da PECO. O crescimento das vendas no varejo desacelerou para 2,6% em 2023, indicando possíveis desafios econômicos.
| Indicador econômico | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Crescimento de vendas no varejo | 2.6% | -1.2% |
| Índice de confiança do consumidor | 101.2 | -3.5% |
Phillips Edison & Empresa, Inc. (PECO) - Análise SWOT: Oportunidades
Expansão potencial em mercados emergentes com fortes tendências demográficas
Phillips Edison & Empresa identificada 15 áreas metropolitanas de alto crescimento Para potencial expansão do centro de varejo. Pesquisas de mercado indicam que essas regiões demonstram:
| Característica do mercado | Dados específicos |
|---|---|
| Taxa de crescimento populacional | 3,7% anualmente |
| Renda familiar média | $78,500 |
| Potencial de gastos no varejo | US $ 2,3 bilhões |
Reconstrução e reposicionamento das propriedades do shopping center existentes
A estratégia de reposicionamento estratégica de Peco se concentra:
- Modernando 22 shopping centers existentes
- Investindo US $ 45 milhões em atualizações de propriedades
- Centros de direcionamento com taxas de ocupação abaixo de 85%
Crescente demanda por espaços de varejo omnichannel
| Omnichannel métrica de varejo | Dados atuais de mercado |
|---|---|
| Taxa de conversão online para offline | 62% |
| Investimento omnichannel projetado | US $ 12,7 milhões |
| Aumento esperado de integração digital | 47% até 2025 |
Aquisições estratégicas para melhorar a diversidade geográfica e inquilino
Metas de estratégia de aquisição da PECO:
- 5-7 novas propriedades de varejo anualmente
- Diversificação em 12 estados diferentes
- Concentre -se em propriedades com receita anual superior a US $ 3,5 milhões
Tendência crescente de desenvolvimentos de uso misto no setor imobiliário de varejo
| Métrica de desenvolvimento de uso misto | Dados de mercado |
|---|---|
| Crescimento do mercado projetado | 18,5% até 2026 |
| Pipeline de projeto de uso misto atual | 8 desenvolvimentos ativos |
| Investimento estimado | US $ 210 milhões |
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - Análise SWOT: Ameaças
Interrupção do setor de varejo em andamento de plataformas de comércio eletrônico
As vendas de comércio eletrônico dos EUA atingiram US $ 1,1 trilhão em 2022, representando 14,8% do total de vendas no varejo. As vendas de supermercados on -line cresceram para US $ 94,5 bilhões em 2022, um aumento de 12,5% em relação a 2021.
| Métrica de comércio eletrônico | 2022 Valor | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Vendas totais de comércio eletrônico | US $ 1,1 trilhão | 10.2% |
| Vendas de supermercados online | US $ 94,5 bilhões | 12.5% |
Potencial recessão econômica que afeta os gastos do consumidor
O índice de confiança do consumidor ficou em 64,0 em janeiro de 2024, indicando possíveis restrições de gastos.
- Taxa de inflação: 3,4% em janeiro de 2024
- Taxa de desemprego: 3,7% em janeiro de 2024
- Crescimento projetado do PIB: 1,5% para 2024
Crescente taxas de juros que afetam o financiamento imobiliário
A taxa de fundos federais atualmente em 5,25% -5,50% em janeiro de 2024.
| Métrica da taxa de juros | Taxa atual | Taxa do ano anterior |
|---|---|---|
| Taxa de fundos federais | 5.25%-5.50% | 4.25%-4.50% |
| Rendimento do tesouro de 10 anos | 4.15% | 3.75% |
Aumentando a concorrência no mercado imobiliário de varejo ancorados
Taxa de vacância de propriedades de varejo ancorada em supermercado: 4,7% no quarto trimestre 2023.
- Total de propriedades de varejo ancoradas em supermercados: 54.300 em todo o país
- Novo desenvolvimento inicia: 127 projetos em 2023
- Valor médio da propriedade: US $ 15,3 milhões
Mudanças potenciais nos comportamentos de compra do consumidor
Os modelos de compras híbridas continuam evoluindo, com 68% dos consumidores usando vários canais de compras.
| Canal de compras | Porcentagem de uso | Tendência de crescimento |
|---|---|---|
| Compras na loja | 62% | Estável |
| Compras on -line | 38% | Crescente |
| Engajamento omnichannel | 68% | Aumentando |
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