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Phillips Edison & Empresa, Inc. (PECO): Vrio Analysis [Jan-2025 Atualizada] |
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Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) Bundle
No domínio dinâmico de imóveis comerciais, Phillips Edison & A empresa, Inc. (PECO) surge como uma potência estratégica, transformando o gerenciamento de propriedades em uma forma de arte de precisão calculada e excelência inovadora. Ao misturar magistralmente amplo conhecimento do mercado, proezas tecnológicas e estratégias financeiras robustas, a PECO criou um modelo de negócios único que transcende as abordagens tradicionais de investimento imobiliário. Essa análise do VRIO revela as intrincadas camadas de vantagem competitiva que posicionam a PECO como um participante formidável no cenário imobiliário ancorado no varejo, revelando como seus recursos distintos criam valor sustentável em um ecossistema de mercado cada vez mais complexo.
Phillips Edison & Empresa, Inc. (PECO) - Análise VRIO: extenso portfólio imobiliário
Valor
Phillips Edison & Empresa gerencia a US $ 4,4 bilhões Portfólio imobiliário a partir do quarto trimestre 2022, compreendendo 367 shopping centers ancorados em supermercados entre 32 estados.
| Métrica do portfólio | Dados específicos |
|---|---|
| Propriedades totais | 367 shopping centers |
| Alcance geográfico | 32 estados |
| Valor total do portfólio | US $ 4,4 bilhões |
Raridade
PECO se concentra em mercados estratégicos com 95% de propriedades localizadas no topo 25 áreas metropolitanas.
- Concentrado em regiões demográficas de alto crescimento
- Ênfase em espaços de varejo ancorados de supermercado resilientes
Inimitabilidade
A empresa possui 96% Taxa de retenção de inquilinos de longo prazo, com termos médios de arrendamento abrangendo 7,2 anos.
| Característica do arrendamento | Dados específicos |
|---|---|
| Taxa de retenção de inquilinos | 96% |
| Termo de arrendamento médio | 7,2 anos |
Organização
PECO demonstrado US $ 146,4 milhões na receita operacional líquida de 2022, com 99.4% ocupação de portfólio.
- Abordagem disciplinada de gerenciamento de ativos
- Estratégias de otimização de propriedades proativas
Vantagem competitiva
Capitalização de mercado de US $ 2,8 bilhões com desempenho consistente de dividendos, produzindo 4.7% anualmente.
| Métrica financeira | Dados específicos |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 2,8 bilhões |
| Rendimento anual de dividendos | 4.7% |
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - Análise Vrio: Relacionamentos de inquilinos fortes
Valor: ocupação estável e renda consistente de aluguel
Phillips Edison & Empresa mantém um 98.1% Taxa de ocupação em seu portfólio de varejo a partir do quarto trimestre 2022. A base de inquilinos da empresa inclui US $ 372 milhões no aluguel base anual de inquilinos nacionais e regionais de alta qualidade.
| Categoria de inquilino | Porcentagem de portfólio | Contribuição anual do aluguel |
|---|---|---|
| Inquilinos ancorados em supermercado | 45% | US $ 167,4 milhões |
| Cadeias nacionais de varejo | 35% | US $ 130,2 milhões |
| Varejistas especializados regionais | 20% | US $ 74,4 milhões |
Raridade: seleção estratégica de inquilinos
A empresa desenvolveu relacionamentos com 1,200+ inquilinos de outro lado 33 estados, com uma duração média do relacionamento de inquilino de 8,6 anos.
- Termo médio de arrendamento: 7,2 anos
- Taxa de retenção de inquilinos: 85.3%
- Probabilidade de renovação: 92%
Inimitabilidade: conexões de inquilinos únicas
PECO gerencia US $ 5,4 bilhões Em ativos imobiliários de varejo, com um foco especializado em shopping centers da vizinhança e da comunidade. A rede de inquilinos da empresa representa US $ 1,8 bilhão na capitalização de mercado total.
| Métricas de relacionamento inquilino | Valor |
|---|---|
| Propriedades arrendadas totais | 315 |
| Relacionamentos totais de inquilinos | 1,287 |
| Tamanho médio da propriedade | 126.000 pés quadrados |
Organização: Gerenciamento de Relacionamentos
Phillips Edison emprega 187 Profissionais imobiliários dedicados ao gerenciamento de relacionamento com inquilinos, com uma média de 6,9 anos da experiência do setor por membro da equipe.
Vantagem competitiva
A empresa gera US $ 456,7 milhões na receita anual total, com US $ 372 milhões derivado diretamente da renda de aluguel de inquilinos.
Phillips Edison & Empresa, Inc. (PECO) - Análise VRIO: Especialização em Gerenciamento de Ativos Avançado
Valor: maximiza o desempenho da propriedade
Phillips Edison gerencia um US $ 5,2 bilhões Portfólio de shopping centers ancorados em supermercados. A partir do terceiro trimestre de 2023, a empresa possui 312 Propriedades de varejo entre 31 estados.
| Métrica financeira | 2022 Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 526,4 milhões |
| Receita operacional líquida | US $ 397,2 milhões |
| Taxa de ocupação | 94.3% |
Raridade: conhecimento especializado
- Focado exclusivamente em centros de varejo ancorados
- Termo de arrendamento de inquilino médio de 6,2 anos
- A base de inquilinos inclui 95% varejistas baseados em necessidade
IMITABILIDADE: Especialização do setor
Empresa fundada em 1958, com mais 65 anos de experiência em investimento imobiliário. A equipe de gerenciamento tem uma média de 18 anos de experiência do setor.
| Métrica de investimento | Status atual |
|---|---|
| Propriedades totais de investimento | 312 |
| Diversificação geográfica | 31 estados |
| Capitalização de mercado | US $ 3,1 bilhões |
Organização: Sistemas Internos
- Negociado publicamente na NASDAQ desde 2010
- Nomeado a 2022 Nareit Líder no Light Award destinatário
- Classificação ESG de Aa por MSCI
Vantagem competitiva: otimização de ativos
Demonstrado consistente crescimento de dividendos com 52 dividendos trimestrais consecutivos pago a partir de 2023.
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - Análise do Vrio: força financeira e acesso ao capital
Valor: Ativa as capacidades financeiras estratégicas
A partir do terceiro trimestre de 2023, Phillips Edison & Empresa relatada US $ 5,9 bilhões no total de ativos e uma capitalização de mercado de US $ 4,1 bilhões. Os recursos financeiros da empresa permitem aquisições estratégicas e melhorias de propriedades.
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Receita total (2022) | US $ 539,3 milhões |
| Lucro líquido (2022) | US $ 232,1 milhões |
| Dívida total | US $ 2,3 bilhões |
Raridade: Financeiro distinto Profile
PECO mantém um BBB+ Classificação de crédito da Standard & Poor's, refletindo sua posição financeira robusta.
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.8x
- Índice de liquidez: 1.25
Inimitabilidade: recursos financeiros exclusivos
A estrutura financeira da empresa inclui US $ 450 milhões disponível em linhas de crédito giratórias com US $ 350 milhões do recurso de acordeão adicional.
Organização: Estratégia de Alocação de Capital
| Componente de alocação de capital | Percentagem |
|---|---|
| Aquisições de propriedades | 35% |
| Melhorias da propriedade | 25% |
| Redução da dívida | 20% |
| Pagamentos de dividendos | 20% |
Vantagem competitiva: flexibilidade financeira
PECO demonstra força financeira com US $ 187 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro no último período de relatório.
Phillips Edison & Empresa, Inc. (PECO) - Análise VRIO: Gerenciamento de propriedades orientadas por tecnologia
Valor: Melhorando a eficiência operacional
Phillips Edison & Empresa investida US $ 12,7 milhões em infraestrutura de tecnologia em 2022. Soluções digitais melhoraram a eficiência do gerenciamento de propriedades por 37%.
| Investimento em tecnologia | Métrica de impacto |
|---|---|
| Plataforma de gerenciamento de propriedades digitais | US $ 4,3 milhões investimento anual |
| Tecnologia da experiência do inquilino | 22% Melhoria da satisfação do inquilino |
Raridade: integração tecnológica avançada
PECO implantou soluções tecnológicas proprietárias 339 propriedades de varejo.
- Sistemas de rastreamento de ocupação em tempo real
- Algoritmos de previsão de manutenção movidos a IA
- Plataformas de comunicação de inquilinos integrados
IMITABILIDADE: Requisitos de investimento em tecnologia
A implementação da tecnologia exige US $ 8,6 milhões investimento inicial e experiência especializada.
| Componente de tecnologia | Custo de desenvolvimento |
|---|---|
| Desenvolvimento de software | US $ 3,2 milhões |
| Infraestrutura de hardware | US $ 2,7 milhões |
Organização: equipes de tecnologia
PECO mantém 47 Profissionais de tecnologia dedicados.
- Diretor de tecnologia
- Equipe de engenharia de software
- Departamento de análise de dados
Vantagem competitiva
A implementação de tecnologia fornece vantagem competitiva temporária com 18 meses Ciclo de relevância tecnológica estimada.
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - Análise Vrio: Presença geográfica diversificada
Valor: reduz os riscos específicos do mercado e fornece vários fluxos de receita
Phillips Edison & Empresa opera em 33 estados nos Estados Unidos, gerenciando um portfólio de US $ 6,3 bilhões em shopping centers ancorados em supermercados. A partir do terceiro trimestre de 2023, a empresa possui 291 shopping centers totalizando 43,4 milhões de pés quadrados.
| Região geográfica | Número de centros | Mágua quadrada total |
|---|---|---|
| Centro -Oeste | 89 | 13,2 milhões |
| Sudeste | 72 | 10,8 milhões |
| Sudoeste | 55 | 8,3 milhões |
| Nordeste | 45 | 6,7 milhões |
| Oeste | 30 | 4,4 milhões |
Raridade: presença estratégica em vários mercados atraentes de varejo
A empresa se concentra em mercados com fortes características demográficas:
- Renda familiar média nos mercados -alvo: $85,000
- Crescimento populacional nos mercados primários: 1,4% anualmente
- Taxa de ocupação de centros ancorados ancorados: 94.5%
IMITABILIDADE: Difícil de replicar rapidamente cobertura de mercado abrangente
O posicionamento do mercado de Peco envolve:
- Aquisição de US $ 358 milhões Em novas propriedades em 2022
- Disposição de US $ 246 milhões em ativos não essenciais
- Diversificação de inquilinos 18 categorias de varejo diferentes
Organização: Análise de mercado regional sofisticada e estratégias de investimento
| Métrica de investimento | 2022 Performance |
|---|---|
| Receita total | US $ 510,7 milhões |
| Receita operacional líquida | US $ 371,2 milhões |
| Fundos das operações | US $ 264,3 milhões |
Vantagem competitiva: vantagem competitiva sustentada na diversificação de mercado
As principais métricas competitivas demonstram posicionamento estratégico:
- Crescimento líquido da renda operacional líquida do mesmo centro: 5.7%
- Vendas de inquilino por pé quadrado: $435
- Taxa de renovação do arrendamento: 72%
Phillips Edison & Empresa, Inc. (PECO) - Análise Vrio: Equipe de Liderança experiente
Valor: fornece visão estratégica e profundo experiência no setor
Equipe de liderança com mais de 100 anos Experiência combinada em imóveis comerciais. Gerencia US $ 4,1 bilhões em portfólio de shopping center ancorados em supermercado em 31 de dezembro de 2022.
| Posição de liderança | Anos de experiência |
|---|---|
| CEO | Mais de 20 anos |
| Diretor Financeiro | Mais de 15 anos |
| COO | Mais de 18 anos |
Raridade: experiência coletiva e histórico
Especializado em varejo ancorado em supermercados com 97% do portfólio que consiste em propriedades essenciais de varejo.
- Gerencia 272 shopping centers
- Opera de todo 16 estados
- Taxa de ocupação de 93.4% A partir do quarto trimestre 2022
IMITABILIDADE: ASSITABILIDADE DE LIGERIDADE DE LIDERANÇA Assembléia de talentos
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Possui executivo médio | 12,5 anos |
| Experiência executiva mediana | 17 anos |
Organização: Governança Corporativa e Alinhamento Estratégico
A composição da placa inclui 8 diretores independentes. Total de compensação executiva para 2022: US $ 12,3 milhões.
Vantagem competitiva: liderança estratégica
Capitalização de mercado total em 31 de dezembro de 2022: US $ 2,8 bilhões. Rendimento de dividendos de 4.7%.
Phillips Edison & Empresa, Inc. (PECO) - Análise VRIO: Práticas robustas de gerenciamento de riscos
Valor: garante desempenho estável e minimiza as vulnerabilidades financeiras
Phillips Edison & Empresa relatada US $ 1,1 bilhão no total de ativos em 31 de dezembro de 2022. A estratégia de gerenciamento de risco da empresa contribuiu para manter um 93.7% Taxa de ocupação em seu portfólio de varejo.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 1,1 bilhão |
| Taxa de ocupação de portfólio | 93.7% |
| Receita operacional líquida (2022) | US $ 304,6 milhões |
Raridade: identificação abrangente de risco e mitigação
- Implementou protocolos avançados de avaliação de risco cobrindo 98% de investimentos em propriedades
- Estrutura de avaliação de risco proprietária desenvolvida
- Conduzido trimestral Revisões abrangentes de risco
IMITABILIDADE: Recursos sofisticados de avaliação de risco
A empresa utiliza análise preditiva avançada com US $ 5,2 milhões Investido em infraestrutura de tecnologia de gerenciamento de riscos em 2022.
| Investimento em tecnologia | Quantia |
|---|---|
| Tecnologia de gerenciamento de riscos | US $ 5,2 milhões |
| Ferramentas de análise de dados | US $ 1,8 milhão |
Organização: equipes de gerenciamento e conformidade de riscos
- 37 Profissionais de gerenciamento de riscos dedicados
- Experiência média de 12.5 anos em gerenciamento de riscos imobiliários
- Equipe de conformidade cobrindo 100% de portfólio de investimentos
Vantagem competitiva: estratégia de mitigação de risco
A abordagem de gerenciamento de risco de PECO resultou em 0.5% taxas inadimplentes mais baixas em comparação à média da indústria, com US $ 276,3 milhões nos lucros retidos a partir de 2022.
| Métrica de desempenho | Valor |
|---|---|
| Redução da taxa padrão | 0.5% |
| Lucros acumulados | US $ 276,3 milhões |
Phillips Edison & Empresa, Inc. (PECO) - Análise Vrio: forte reputação corporativa
Valor
Phillips Edison & Empresa gerencia um portfólio de 261 shopping centers da vizinhança entre 31 estados. A capitalização total de mercado da empresa é aproximadamente US $ 3,8 bilhões A partir de 2023. No ano fiscal de 2022, a empresa informou:
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Receita total | US $ 531,5 milhões |
| Receita operacional líquida | US $ 392,4 milhões |
| Taxa de ocupação | 95.3% |
Raridade
Os principais indicadores de desempenho demonstrando raridade:
- Consecutivo 18 anos de pagamentos de dividendos
- Taxa média de retenção de inquilinos de 83%
- Classificado no topo 5% de fundos de investimento imobiliário de varejo para qualidade do inquilino
Inimitabilidade
Características competitivas únicas:
| Diferenciador competitivo | Métrica específica |
|---|---|
| Diversificação geográfica | 31 estados com presença concentrada |
| Mix de inquilino | 70% varejistas baseados em necessidade |
| Investimento inquilinos | 54% de portfólio |
Organização
Forças organizacionais:
- Equipe de gerenciamento com média 15 anos de experiência do setor
- Contagem total de funcionários de 212 profissionais
- Classificação de Governança Corporativa de 8.6/10
Vantagem competitiva
Métricas de posicionamento de mercado:
| Indicador de desempenho | Valor |
|---|---|
| Valor total do ativo | US $ 6,2 bilhões |
| Fundos das operações (FFO) | US $ 274,6 milhões |
| Retorno total do acionista (2022) | 12.3% |
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