Phillips Edison & Company, Inc. (PECO): VRIO-Analyse [Januar 2025 aktualisiert]

Im dynamischen Bereich der gewerblichen Immobilien, Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) tritt als strategisches Kraftpaket auf und verwandelt das Immobilienmanagement in eine Kunstform der kalkulierten Präzision und innovativen Exzellenz. PECO hat ein einzigartiges Geschäftsmodell erstellt, das traditionelle Immobilieninvestitionsansätze überschritten hat, indem er umfangreiches Marktkenntnis, technologische Fähigkeiten und robuste finanzielle Strategien hergestellt wird. Diese VRIO-Analyse enthüllt die komplizierten Schichten des Wettbewerbsvorteils, die PECO als beeindruckenden Akteur in der im Einzelhandel verankerten Immobilienlandschaft positionieren und zeigen, wie ihre unverwechselbaren Fähigkeiten in einem zunehmend komplexen Marktökosystem einen nachhaltigen Wert schaffen.

Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - VRIO -Analyse: Umfangreiches Immobilienportfolio

Wert

Phillips Edison & Unternehmen verwaltet a 4,4 Milliarden US -Dollar Immobilienportfolio ab Q4 2022, bestehend aus 367 Einkaufszentren mit Lebensmitteln verankert über 32 Staaten.

Portfolio -Metrik	Spezifische Daten
Gesamteigenschaften	367 Einkaufszentren
Geografische Reichweite	32 Staaten
Gesamtportfoliowert	4,4 Milliarden US -Dollar

Seltenheit

PECO konzentriert sich auf strategische Märkte mit 95% von Eigenschaften in der Spitze 25 Metropolen.

• Konzentriert in den demografischen Regionen mit hohem Wachstum
• Schwerpunkt auf belastbaren Lebensmitteln mit Lebensmitteln verankerten Einzelhandelsflächen

Uneinigkeitsfähigkeit

Das Unternehmen hat 96% Langzeit-Mieter-Retentionsrate, wobei die durchschnittlichen Mietbegriffe überschreiten 7,2 Jahre.

Mietcharakteristik	Spezifische Daten
Mieterrückierungsrate	96%
Durchschnittlicher Mietbegriff	7,2 Jahre

Organisation

Peco demonstriert 146,4 Millionen US -Dollar im Netto -Betriebsergebnis für 2022 mit 99.4% Portfoliobelegung.

• Disziplinierter Ansatz des Vermögensmanagements
• Proaktive Strategien zur Optimierung von Eigenschaften

Wettbewerbsvorteil

Marktkapitalisierung von 2,8 Milliarden US -Dollar mit einer konsequenten Dividendenleistung, nachgeben 4.7% jährlich.

Finanzmetrik	Spezifische Daten
Marktkapitalisierung	2,8 Milliarden US -Dollar
Jährliche Dividendenrendite	4.7%

Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - VRIO -Analyse: Starke Mieterbeziehungen

Wert: Stabile Belegung und konsequentes Mieteinkommen

Phillips Edison & Unternehmen unterhält a 98.1% Auslastungsrate in seinem Einzelhandelsportfolio ab dem vierten Quartal 2022. Die Mieterbasis des Unternehmens umfasst 372 Millionen US -Dollar in jährlichen Basismiete von hochwertigen nationalen und regionalen Mietern.

Mieterkategorie	Prozentsatz des Portfolios	Jährlicher Mietbeitrag
Mieter mit Lebensmitteln verankert	45%	167,4 Millionen US -Dollar
Nationale Einzelhandelsketten	35%	130,2 Millionen US -Dollar
Regionale Spezialhändler	20%	74,4 Millionen US -Dollar

Seltenheit: Auswahl der strategischen Mieter

Das Unternehmen hat Beziehungen mit aufgebaut 1,200+ Mieter über 33 Staaten mit einer durchschnittlichen Mieterbeziehungsdauer von 8,6 Jahre.

• Durchschnittlicher Mietbegriff: 7,2 Jahre
• Mieterspeicherungsrate: 85.3%
• Erneuerungswahrscheinlichkeit: 92%

Uneinheitlichkeit: Einzigartige Mieterverbindungen

Peco verwaltet 5,4 Milliarden US -Dollar In Einzelhandels -Immobiliengütern mit einem speziellen Fokus auf Einkaufszentren in der Nachbarschaft und in der Gemeinde. Das Mieternetzwerk des Unternehmens repräsentiert 1,8 Milliarden US -Dollar in der Gesamtmarktkapitalisierung.

Mieterbeziehungsmetriken	Wert
Gesamt gemietete Eigenschaften	315
Gesamtmieterbeziehungen	1,287
Durchschnittliche Eigenschaftsgröße	126.000 m² ft

Organisation: Beziehungsmanagement

Phillips Edison beschäftigt 187 Immobilienfachleute, die sich dem Mieter -Beziehungsmanagement widmen, mit einem Durchschnitt von einem Durchschnitt von 6,9 Jahre der Branchenerfahrung pro Teammitglied.

Wettbewerbsvorteil

Das Unternehmen generiert 456,7 Millionen US -Dollar in der Gesamteinnahme des Jahresumsatzes mit 372 Millionen US -Dollar abgeleitet direkt aus dem Mietereinkommen.

Phillips Edison & Unternehmen, Inc. (PECO) - VRIO -Analyse: Fachkenntnisse des erweiterten Vermögensmanagements

Wert: Maximiert die Eigentumsleistung

Phillips Edison verwaltet a 5,2 Milliarden US -Dollar Portfolio der Einkaufszentren mit Lebensmitteln. Ab dem zweiten Quartal 2023 besitzt das Unternehmen 312 Einzelhandelsimmobilien über 31 Staaten.

Finanzmetrik	2022 Wert
Gesamtumsatz	526,4 Millionen US -Dollar
Netto -Betriebsergebnis	397,2 Millionen US -Dollar
Belegungsrate	94.3%

Seltenheit: Speziales Wissen

• Konzentriert
• Durchschnittliche Mietermietdauer von 6,2 Jahre
• Mieterbasis beinhaltet 95% Notwendigbasierte Einzelhändler

Nachahmung: Branchenkompetenz

Firma gegründet in 1958, mit über 65 Jahre von Immobilieninvestitionserfahrung. Managementteam hat durchschnittlich von 18 Jahre der Branchenerfahrung.

Investitionsmetrik	Aktueller Status
Gesamtinvestitionsimmobilien	312
Geografische Diversifizierung	31 Staaten
Marktkapitalisierung	3,1 Milliarden US -Dollar

Organisation: interne Systeme

• Seitdem öffentlich gegen Nasdaq gehandelt 2010
• Genannt a 2022 Nareit -Leiter bei der Light Award Empfänger
• ESG -Bewertung von Aa von msci

Wettbewerbsvorteil: Asset -Optimierung

Konsistent demonstriert Dividendenwachstum mit 52 aufeinanderfolgende vierteljährliche Dividenden bezahlt ab 2023.

Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - VRIO -Analyse: Finanzielle Stärke und Zugang zu Kapital

Wert: Ermöglicht strategische finanzielle Fähigkeiten

Ab dem zweiten Quartal 2023 Phillips Edison & Firma gemeldet 5,9 Milliarden US -Dollar In Tholing -Vermögen und einer Marktkapitalisierung von 4,1 Milliarden US -Dollar. Die finanziellen Ressourcen des Unternehmens ermöglichen strategische Akquisitionen und Immobilienverbesserungen.

Finanzmetrik	Menge
Gesamtumsatz (2022)	539,3 Millionen US -Dollar
Nettoeinkommen (2022)	232,1 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung	2,3 Milliarden US -Dollar

Rarität: unverwechselbar finanziell Profile

Peco unterhält a BBB+ Gutschrift aus Standard & Poor's, der seinen robusten finanziellen Ansehen widerspiegelt.

• Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
• Interessenversicherungsquote: 3.8x
• Liquiditätsverhältnis: 1.25

Uneinheitlichkeit: einzigartige finanzielle Ressourcen

Die finanzielle Struktur des Unternehmens umfasst 450 Millionen US -Dollar erhältlich in revolvierenden Kreditfazilitäten mit 350 Millionen Dollar von zusätzlichem Akkordeon -Merkmal.

Organisation: Kapitalzuweisungsstrategie

Kapitalzuweisungskomponente	Prozentsatz
Immobilienakquisitionen	35%
Immobilienverbesserungen	25%
Verschuldung	20%
Dividendenzahlungen	20%

Wettbewerbsvorteil: Finanzielle Flexibilität

PECO zeigt finanzielle Stärke mit 187 Millionen Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten zum jüngsten Berichtszeitraum.

Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - VRIO -Analyse: Technologieorientiertes Immobilienmanagement

Wert: Verbesserung der betrieblichen Effizienz

Phillips Edison & Unternehmen investiert 12,7 Millionen US -Dollar in der Technologieinfrastruktur im Jahr 2022. Digitale Lösungen verbesserten die Effizienz des Immobilienmanagements durch 37%.

Technologieinvestition	Auswirkungsmetrik
Digitale Immobilienverwaltungsplattform	4,3 Millionen US -Dollar jährliche Investition
Mietererfahrungstechnologie	22% Verbesserung der Mieterzufriedenheit

Seltenheit: Fortgeschrittene technologische Integration

PECO stellte proprietäre technologische Lösungen ein 339 Einzelhandelsimmobilien.

• Echtzeit-Belegungsverfolgungssysteme
• AI-betriebene Wartungsvorhersagealgorithmen
• Integrierte Mieterkommunikationsplattformen

Nachahmung: Technologieinvestitionsanforderungen

Die technologische Implementierung erfordert 8,6 Millionen US -Dollar Erste Investition und spezialisiertes Fachwissen.

Technologiekomponente	Entwicklungskosten
Softwareentwicklung	3,2 Millionen US -Dollar
Hardwareinfrastruktur	2,7 Millionen US -Dollar

Organisation: Technologieteams

Peco behauptet 47 engagierte Technologieprofis.

• Chief Technology Officer
• Software -Engineering -Team
• Datenanalyseabteilung

Wettbewerbsvorteil

Die technologische Implementierung bietet vorübergehender Wettbewerbsvorteil mit 18 Monate geschätzter technologischer Relevanzzyklus.

Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - VRIO -Analyse: Diversifizierte geografische Präsenz

Wert: Reduziert marktspezifische Risiken und bietet mehrere Einnahmequellen,

Phillips Edison & Unternehmen tätig in 33 Staaten In den USA verwalten Sie ein Portfolio von 6,3 Milliarden US -Dollar In Einkaufszentren mit Lebensmitteln. Ab dem zweiten Quartal 2023 besitzt das Unternehmen 291 Einkaufszentren insgesamt 43,4 Millionen Quadratfuß.

Geografische Region	Anzahl der Zentren	Gesamtquadratmeter
Mittlerer Westen	89	13,2 Millionen
Südost	72	10,8 Millionen
Südwesten	55	8,3 Millionen
Nordost	45	6,7 Millionen
West	30	4,4 Millionen

Seltenheit: Strategische Präsenz in mehreren attraktiven Einzelhandelsmärkten

Das Unternehmen konzentriert sich auf Märkte mit starken demografischen Merkmalen:

• Durchschnittliches Haushaltseinkommen in den Zielmärkten: $85,000
• Bevölkerungswachstum in den Primärmärkten: 1,4% jährlich
• Auslastungsrate für Lebensmittelverankerte Zentren: 94.5%

Nachahmung: Es ist schwierig, die umfassende Marktabdeckung schnell zu replizieren

Die Marktpositionierung von PECO beinhaltet:

• Erwerb von 358 Millionen US -Dollar in neuen Eigenschaften im Jahr 2022
• Disposition von 246 Millionen US -Dollar in nicht-kernigen Vermögenswerten
• Mieterdiversifizierung durch 18 verschiedene Einzelhandelskategorien

Organisation: Ausgeschreitte regionale Marktanalyse- und Anlagestrategien

Investitionsmetrik	2022 Leistung
Gesamtumsatz	510,7 Millionen US -Dollar
Netto -Betriebsergebnis	371,2 Millionen US -Dollar
Mittel aus Operationen	264,3 Millionen US -Dollar

Wettbewerbsvorteil: Anhaltender Wettbewerbsvorteil bei der Marktdiversifizierung

Wichtige Wettbewerbsmetriken zeigen strategische Positionierung:

• Gleiches zentrales Netto-Betriebsergebniswachstum: 5.7%
• Mieterverkauf pro Quadratfuß: $435
• Mietverlängerungsrate: 72%

Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - VRIO -Analyse: erfahrenes Führungsteam

Wert: Bietet strategische Vision und tiefe Branchenkompetenz

Führungsteam mit über 100 Jahre Kombinierte Erfahrung in gewerblichen Immobilien. Verwaltet 4,1 Milliarden US -Dollar Im Lebensmittel-verankertes Einkaufszentrum Portfolio zum 31. Dezember 2022.

Führungsposition	Jahrelange Erfahrung
CEO	20+ Jahre
CFO	15+ Jahre
GURREN	18+ Jahre

Rarität: kollektive Erfahrung und Erfolgsbilanz

Spezialisiert auf Lebensmittelverankerte Einzelhandel mit 97% von Portfolio bestehend aus wesentlichen Einzelhandelsimmobilien.

• Verwaltet 272 Einkaufszentren
• Arbeitet über 16 Staaten
• Belegungsrate von 93.4% Ab Q4 2022

Nachahmung: Herausfordernde Führungstalentversammlung

Metrisch	Wert
Durchschnittliche Executive -Amtszeit	12,5 Jahre
Mittlere Executive -Erfahrung	17 Jahre

Organisation: Corporate Governance und strategische Ausrichtung

Board -Komposition umfasst 8 Unabhängige Direktoren. Gesamtvergütung von Führungskräften für 2022: 12,3 Millionen US -Dollar.

Wettbewerbsvorteil: Strategische Führung

Gesamtmarktkapitalisierung zum 31. Dezember 2022: 2,8 Milliarden US -Dollar. Dividendenrendite von 4.7%.

Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - VRIO -Analyse: robuste Risikomanagementpraktiken

Wert: Gewährleistet eine stabile Leistung und minimiert finanzielle Schwachstellen

Phillips Edison & Firma gemeldet 1,1 Milliarden US -Dollar In der Gesamtvermögen zum 31. Dezember 2022. Die Risikomanagementstrategie des Unternehmens hat zur Aufrechterhaltung a beigetragen 93.7% Auslastungsrate im gesamten Einzelhandelsportfolio.

Finanzmetrik	Wert
Gesamtvermögen	1,1 Milliarden US -Dollar
Portfolio -Belegungsrate	93.7%
Netto -Betriebsergebnis (2022)	304,6 Millionen US -Dollar

Seltenheit: umfassende Risikoidentifikation und Minderung

• Implementierte Protokolle für fortschrittliche Risikobewertung abdecken 98% von Immobilieninvestitionen
• Entwickelter proprietärer Risikobewertungsrahmen
• Durchgeführt vierteljährlich Umfassende Risikobewertungen

Nachahmung: Ausgeschreitte Risikobewertungsfähigkeiten

Das Unternehmen verwendet fortschrittliche Vorhersageanalysen mit 5,2 Millionen US -Dollar Investierte in der Infrastruktur der Risikomanagementtechnologie im Jahr 2022.

Technologieinvestition	Menge
Risikomanagementtechnologie	5,2 Millionen US -Dollar
Datenanalyse -Tools	1,8 Millionen US -Dollar

Organisation: Risikomanagement- und Compliance -Teams

• 37 engagierte Risikomanagementprofis
• Durchschnittliche Erfahrung von 12.5 Jahre im Immobilienrisikomanagement
• Compliance -Team Deckung 100% des Anlageportfolios

Wettbewerbsvorteil: Risikominderungsstrategie

Der Risikomanagementansatz von PECO hat dazu geführt 0.5% niedrigere Ausfallraten im Vergleich zum Branchendurchschnitt mit 276,3 Millionen US -Dollar in erhaltenen Einnahmen ab 2022.

Leistungsmetrik	Wert
Ausfallrate Reduzierung	0.5%
Gewinnrücklagen	276,3 Millionen US -Dollar

Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - VRIO -Analyse: starker Unternehmensreputation

Wert

Phillips Edison & Das Unternehmen verwaltet ein Portfolio von 261 Einkaufszentren in der Nachbarschaft über 31 Staaten. Die Gesamtmarktkapitalisierung des Unternehmens beträgt ungefähr 3,8 Milliarden US -Dollar Ab 2023. Im Geschäftsjahr 2022 berichtete das Unternehmen:

Finanzmetrik	Menge
Gesamtumsatz	531,5 Millionen US -Dollar
Netto -Betriebsergebnis	392,4 Millionen US -Dollar
Belegungsrate	95.3%

Seltenheit

Schlüsselleistungsindikatoren, die Seltenheit zeigen:

• Aufeinanderfolgend 18 Jahre von Dividendenzahlungen
• Durchschnittliche Rate der Mieterrate von 83%
• In der Spitze eingestuft 5% von Einzelhandels -Immobilieninvestitionstrusss für Mieterqualität

Uneinigkeitsfähigkeit

Einzigartige Wettbewerbsmerkmale:

Wettbewerbsunterscheidungsmerkmal	Spezifische Metrik
Geografische Diversifizierung	31 Staaten mit konzentrierter Präsenz
Mietermischung	70% Notwendigbasierte Einzelhändler
Mieter der Investitionsnote	54% von Portfolio

Organisation

Organisationsstärken:

• Managementteam mit Durchschnitt 15 Jahre der Branchenerfahrung
• Gesamtzahl von Mitarbeitern von 212 Profis
• Corporate Governance -Rating von 8.6/10

Wettbewerbsvorteil

Marktpositionierungsmetriken:

Leistungsindikator	Wert
Asset -Wert	6,2 Milliarden US -Dollar
Fonds aus Operations (FFO)	274,6 Millionen US -Dollar
Gesamtzahl der Aktionärsrendite (2022)	12.3%