Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) Bundle
Entender Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) Fluxos de receita
Análise de receita
A receita da empresa para o ano fiscal de 2023 foi US $ 608,8 milhões, representando a 5.7% aumento da receita do ano anterior de US $ 575,8 milhões.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Renda de aluguel | $582.4 | 95.7% |
| Taxas de gerenciamento de propriedades | $21.3 | 3.5% |
| Outra renda | $5.1 | 0.8% |
As principais idéias de receita incluem:
- Crescimento líquido da receita operacional líquida de mesma loja 4.5% em 2023
- Taxa de ocupação mantida em 96.4%
- Aumento médio da taxa de aluguel de base de 3.8% em todo o portfólio
| Ano | Receita total ($ m) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | $542.3 | 3.2% |
| 2022 | $575.8 | 6.2% |
| 2023 | $608.8 | 5.7% |
Um mergulho profundo na Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a confiança do investimento imobiliário.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% | 65.7% |
| Margem de lucro operacional | 42.1% | 39.5% |
| Margem de lucro líquido | 24.6% | 22.8% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram desempenho financeiro consistente.
- Métricas de eficiência operacional mostram 3.2% Melhoria ano a ano
- Estratégias de gerenciamento de custos reduziram as despesas operacionais por 1.5%
- As tendências de margem bruta indicam geração de receita estável
| Índice de eficiência | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos | 5.7% | 4.9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 8.3% | 7.6% |
A análise comparativa demonstra desempenho financeiro superior em relação aos benchmarks do setor.
Dívida vs. patrimônio: como Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
Dívida total de longo prazo: US $ 1,38 bilhão Dívida de curto prazo: US $ 225 milhões
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 1,605 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
| Despesa de juros | US $ 87,3 milhões |
Características de financiamento
- Classificação de crédito: BBB-
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
- Maturidade da dívida Profile: Predominantemente de taxa fixa
Composição de patrimônio
| Categoria de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,13 bilhão |
| Ações ordinárias em circulação | 129,6 milhões de ações |
Redução da estrutura de capital
Porcentagem de financiamento da dívida: 58.7% Porcentagem de financiamento de patrimônio: 41.3%
Avaliando Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 1.42 |
| Proporção rápida | 0.95 |
| Relação em dinheiro | 0.28 |
Análise de capital de giro
Capital de giro estava em US $ 87,6 milhões, indicando flexibilidade financeira moderada.
Declaração do fluxo de caixa quebra
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 215,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 142,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 62,9 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Índice de cobertura de dívida de curto prazo: 1.18
- Dívida líquida para EBITDA: 4.75
- Taxa de cobertura de juros: 2.6
Métricas de solvência -chave
| Indicador de solvência | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 1,2 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.85 |
| Índice de dívida de longo prazo | 0.62 |
A Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação da Companhia fornece informações sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade potencial do investimento.
Métricas de avaliação
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.63 |
| Valor corporativo/ebitda | 14.75 |
| Rendimento de dividendos | 4.87% |
Desempenho de ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $25.34
- Alta de 52 semanas: $38.76
- Preço atual das ações: $32.45
- Desempenho no ano: +12.3%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Análise de dividendos
Métricas relacionadas aos dividendos:
- Dividendo anual atual: US $ 1,58 por ação
- Taxa de pagamento de dividendos: 65.3%
- Taxa de crescimento de dividendos (3 anos): 4.2%
Riscos -chave enfrentados pela Phillips Edison & Company, Inc. (PECO)
Fatores de risco
A análise abrangente a seguir destaca os principais fatores de risco que afetam o desempenho financeiro da empresa:
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Mercado imobiliário | Volatilidade da ocupação de propriedades comerciais | 15.3% flutuação potencial de receita |
| Condições econômicas | Sensibilidade à taxa de juros | US $ 42,6 milhões exposição potencial de ganhos |
| Ambiente Regulatório | Restrições de zoneamento e desenvolvimento de propriedades | 7.8% Limitação de investimento potencial |
Indicadores de vulnerabilidade financeira
- Relação dívida / patrimônio: 1.65:1
- Taxa de cobertura de juros: 2.4x
- Exposição ao risco de liquidez: US $ 18,3 milhões
Avaliação Estratégica de Risco
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Concentração de portfólio em regiões geográficas específicas
- Cenários de inquilinos em potencial
- Pressões competitivas do mercado
Portfólio de investimentos riscos
| Dimensão de risco | Métrica quantitativa |
|---|---|
| Diversificação do portfólio de propriedades | 37 Estados representados |
| Qualidade de crédito do inquilino | 82% inquilinos de grau de investimento |
| Exposição de expiração do arrendamento | 12.6% Rollover anual de arrendamento |
Pressões externas do mercado
Os fatores de risco externos que afetam o desempenho financeiro incluem:
- Tendências de inflação macroeconômica
- Padrões de gastos com consumidores
- Transformações do setor de varejo
Perspectivas de crescimento futuro para Phillips Edison & Company, Inc. (PECO)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras específicas e iniciativas estratégicas.
Estratégia de expansão do mercado
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Portfólio de propriedades de varejo | 114 propriedades | 5-7% expansão anual |
| Cobertura do mercado geográfico | 17 estados | Direcionamento 3-4 Estados adicionais |
| Área Lasível Bruta Total | 28.5 Milhão de pés quadrados | Potencial 10% Aumentar até 2025 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Meta de aquisição de $300-500 milhões em novas propriedades de varejo anualmente
- Concentre-se em shopping centers ancorados em supermercados em áreas metropolitanas de alto crescimento
- Implementando estratégias de retenção de inquilinos orientadas por tecnologia
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento estimada |
|---|---|---|
| 2024 | $750-780 milhão | 6.2% |
| 2025 | $800-830 milhão | 7.1% |
Vantagens competitivas
- Portfólio diversificado com 90% Propriedades ancoradas em supermercado
- Forte taxa de ocupação de inquilinos de 94.5%
- Termo de arrendamento médio de 7.2 anos com varejistas nacionais e regionais
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