Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Phillips Edison & Company (PECO)
تحليل الإيرادات
كانت إيرادات الشركة للسنة المالية 2023 608.8 مليون دولار، يمثل أ 5.7% زيادة من إيرادات العام السابق 575.8 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | $582.4 | 95.7% |
| رسوم إدارة الممتلكات | $21.3 | 3.5% |
| دخل آخر | $5.1 | 0.8% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- نفس المتجر الصافي نمو دخل التشغيل 4.5% في عام 2023
- معدل الإشغال الذي يتم الحفاظ عليه في 96.4%
- زيادة معدل الإيجار الأساسي 3.8% عبر الحافظة
| سنة | إجمالي الإيرادات ($ م) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | $542.3 | 3.2% |
| 2022 | $575.8 | 6.2% |
| 2023 | $608.8 | 5.7% |
غوص عميق في الربحية فيليبس إديسون وشركة (PECO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة لصندوق الاستثمار العقاري.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 65.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 42.1% | 39.5% |
| صافي هامش الربح | 24.6% | 22.8% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي الثابت.
- عرض مقاييس الكفاءة التشغيلية 3.2% التحسن على أساس سنوي
- استراتيجيات إدارة التكاليف خفض النفقات التشغيلية بواسطة 1.5%
- تشير اتجاهات الهامش الإجمالية إلى توليد إيرادات مستقرة
| نسبة الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول | 5.7% | 4.9% |
| العودة على الأسهم | 8.3% | 7.6% |
يوضح التحليل المقارن الأداء المالي المتفوق ضد معايير الصناعة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Phillips Edison & Company ، Inc. (PECO) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
إجمالي الديون طويلة الأجل: 1.38 مليار دولار ديون قصيرة الأجل: 225 مليون دولار
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 1.605 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 |
| نفقات الفائدة | 87.3 مليون دولار |
خصائص التمويل
- التصنيف الائتماني: BBB-
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
- نضج الديون Profile: في الغالب معدل ثابت
تكوين الأسهم
| فئة الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.13 مليار دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 129.6 مليون سهم |
انهيار هيكل رأس المال
نسبة تمويل الديون: 58.7% نسبة تمويل الأسهم: 41.3%
تقييم السيولة Phillips Edison & Company ، Inc. (PECO)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 0.95 |
| نسبة النقد | 0.28 |
تحليل رأس المال العامل
وقف رأس المال العامل في 87.6 مليون دولار، مما يشير إلى مرونة مالية معتدلة.
انهيار بيان التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 215.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -142.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -62.9 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- نسبة تغطية الديون قصيرة الأجل: 1.18
- صافي الديون إلى EBITDA: 4.75
- نسبة تغطية الفائدة: 2.6
مقاييس الملاءة الرئيسية
| مؤشر الملاءة | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 1.2 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.85 |
| نسبة الديون طويلة الأجل | 0.62 |
هل Phillips Edison & Company ، Inc. (PECO) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يوفر تحليل تقييم الشركة نظرة ثاقبة في تحديد موقعها في السوق وجاذبية الاستثمار المحتملة.
مقاييس التقييم
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.63 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 14.75 |
| عائد الأرباح | 4.87% |
أداء الأسهم
اتجاهات أسعار السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $25.34
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $38.76
- سعر السهم الحالي: $32.45
- الأداء العام: +12.3%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
تحليل الأرباح
المقاييس المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- الأرباح السنوية الحالية: 1.58 دولار للسهم الواحد
- نسبة توزيع الأرباح: 65.3%
- معدل نمو الأرباح (3 سنوات): 4.2%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Phillips Edison & Company ، Inc. (PECO)
عوامل الخطر
يسلط التحليل الشامل التالي الضوء على عوامل الخطر الرئيسية التي تؤثر على الأداء المالي للشركة:
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| سوق العقارات | تقلبات شغل العقارات التجارية | 15.3% تذبذب الإيرادات المحتملة |
| الظروف الاقتصادية | حساسية سعر الفائدة | 42.6 مليون دولار التعرض للأرباح المحتملة |
| البيئة التنظيمية | قيود تقسيم المناطق وتطوير الممتلكات | 7.8% الحد المحتمل للاستثمار |
مؤشرات الضعف المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.65:1
- نسبة تغطية الفائدة: 2.4x
- التعرض لمخاطر السيولة: 18.3 مليون دولار
تقييم المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- تركيز الحافظة في مناطق جغرافية محددة
- السيناريوهات الافتراضية للمستأجر المحتملة
- ضغوط السوق التنافسية
مخاطر محفظة الاستثمار
| بعد المخاطرة | مقياس كمي |
|---|---|
| تنويع محفظة الممتلكات | 37 الدول ممثلة |
| جودة ائتمان المستأجر | 82% المستأجرون من فئة الاستثمار |
| عقد الإيجار التعرض للانتهاء | 12.6% تمديد عقد الإيجار السنوي |
ضغوط السوق الخارجية
تشمل عوامل الخطر الخارجية التي تؤثر على الأداء المالي:
- اتجاهات التضخم الاقتصادي الكلي
- أنماط إنفاق المستهلك
- تحويلات قطاع البيع بالتجزئة
آفاق النمو المستقبلية لـ Phillips Edison & Company ، Inc. (PECO)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية المحددة والمبادرات الاستراتيجية.
استراتيجية توسيع السوق
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| محفظة ملكية البيع بالتجزئة | 114 ملكيات | 5-7% التوسع السنوي |
| تغطية السوق الجغرافية | 17 الدول | الاستهداف 3-4 دول إضافية |
| إجمالي منطقة الإجمالية | 28.5 مليون قدم مربع | محتمل 10% زيادة بحلول 2025 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- هدف الاستحواذ $300-500 مليون في عقارات البيع بالتجزئة الجديدة سنويا
- ركز على مراكز التسوق التي تصدرها البقالة في المناطق الحضرية عالية النمو
- تنفيذ استراتيجيات الاحتفاظ بالمستأجرين القائمة على التكنولوجيا
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو المقدر |
|---|---|---|
| 2024 | $750-780 مليون | 6.2% |
| 2025 | $800-830 مليون | 7.1% |
المزايا التنافسية
- محفظة متنوعة مع 90% خصائص البقالة
- معدل إشغال مستأجر قوي 94.5%
- متوسط مدة عقد الإيجار 7.2 سنوات مع تجار التجزئة الوطنيين والإقليميين
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.