|
فيليبس إديسون & Company ، Inc. (PECO): Canvas نموذج الأعمال [تم تحديث يناير 2015] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) Bundle
الغوص في العالم الاستراتيجي لفيليبس إديسون & Company ، Inc. (PECO) ، وهي صندوق ديناميكي للاستثمار العقاري الذي يحول مراكز التسوق الحي إلى وجهات تجزئة المجتمع المزدهرة. من خلال تنسيق العقارات التي يتم تنفيذها ببراعة للبقالة والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية مع سلاسل البيع بالتجزئة الوطنية ، صمم PECO نموذج أعمال مبتكر يقدم قيمة متسقة للمستأجرين والمستثمرين والمجتمعات المحلية. يمزج نهجهم الفريد من خلال إدارة الممتلكات المتطورة ، واستراتيجيات الاستثمار المستهدفة ، وفهم عميق لديناميات العقارات للبيع بالتجزئة ، مما يجعلها لاعبًا بارزًا في المشهد العقاري التجاري.
فيليبس إديسون & Company ، Inc. (PECO) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
سلاسل متاجر البقالة الوطنية والإقليمية (مستأجرين مرساة)
اعتبارًا من عام 2024 ، لدى PECO شراكات مع مستأجري مرساة البقالة التالية:
| سلسلة البقالة | عدد الخصائص | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| كروجر | 106 | 38% |
| ألبرتسون | 42 | 15% |
| Publix | 33 | 12% |
شركات الاستثمار العقاري وشركاء رأس المال
يشمل شركاء رأس المال الرئيسيين في Peco:
- مجموعة استثمار العقارات في جولدمان ساكس
- شركاء العقارات في بلاكستون
- Morgan Stanley Management
موفري خدمات إدارة الممتلكات وصيانتها
شراكات إدارة الممتلكات الأولية:
| مزود الخدمة | قيمة العقد السنوية | عدد الخصائص المدارة |
|---|---|---|
| مجموعة CBRE | 12.4 مليون دولار | 89 |
| JLL (جونز لانج لاسال) | 8.7 مليون دولار | 62 |
وكالات التأجير والوساطة
تفاصيل شراكة التأجير الرئيسية:
- ماركوس & Millichap - يعامل 45 ٪ من معاملات التأجير
- CBRE Retail - يدير 35 ٪ من محفظة التأجير
- كوشمان & ويكفيلد - يدير 20 ٪ من محفظة التأجير
المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية
الشراكات المالية الأولية:
| مؤسسة | تسهيلات الائتمان | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| بنك أمريكا | 500 مليون دولار | SOFR + 2.25 ٪ |
| ويلز فارجو | 350 مليون دولار | SOFR + 2.40 ٪ |
فيليبس إديسون & Company ، Inc. (PECO) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الحصول على مراكز للتسوق الحي وتطويرها وإدارتها
اعتبارًا من Q4 2023 ، فيليبس إديسون & تمتلك الشركة وتدير 277 مركزًا للتسوق الحي في 31 ولاية ، حيث بلغ مجموعها 47.2 مليون قدم مربع من مساحات البيع بالتجزئة.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي مراكز التسوق | 277 |
| إجمالي لقطات مربع البيع بالتجزئة | 47.2 مليون قدم مربع |
| الدول التي لها وجود الممتلكات | 31 |
استراتيجيات توظيف المستأجر والاحتفاظ بها
يركز PECO على المراكز التي تصدرها البقالة بمعدل إشغال مستأجر قدره 92.7 ٪ اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
- متوسط مصطلح عقد الإيجار: 5.1 سنة
- معدل الاحتفاظ بالمستأجر: 85.3 ٪
- النسبة المئوية لمستأجر متجر البقالة: 72 ٪
تجديد الممتلكات وإعادة التطوير
في عام 2023 ، استثمرت الشركة 62.4 مليون دولار في تحسينات العقارات وإعادة التطوير.
| فئة إعادة التطوير | مبلغ الاستثمار |
|---|---|
| تحسينات الممتلكات | 62.4 مليون دولار |
| الانتهاء من التجديدات الرئيسية | 18 مراكز التسوق |
إدارة الأصول وتحسين المحفظة
تحافظ PECO على نهج استراتيجي لإدارة المحافظ مع التركيز على خصائص البيع بالتجزئة عالية الجودة القائمة على الضرورة.
- معدل إشغال المحفظة: 92.7 ٪
- نمو دخل التشغيل الصافي في الوسط (NOI): 3.2 ٪ في عام 2023
- متوسط عمر المركز: 24 سنة
الاستثمار الاستراتيجي وتخصيص رأس المال
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، بلغت قيمة إجمالي أصول الشركة 5.6 مليار دولار.
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 5.6 مليار دولار |
| إجمالي الديون | 2.3 مليار دولار |
| إنفاق الاستحواذ الصافي | 87.5 مليون دولار في عام 2023 |
فيليبس إديسون & Company ، Inc. (PECO) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محفظة عقارات البيع بالتجزئة عالية الجودة
اعتبارًا من Q4 2023 ، فيليبس إديسون & تمتلك الشركة وتدير 268 مركزًا للتسوق المصنوع من البقالة في 32 ولاية. إجمالي مساحة الإجمالية: 45.8 مليون قدم مربع. معدل الإشغال: 96.4 ٪.
| حافظة متر | قيمة |
|---|---|
| مجموع الخصائص | 268 |
| مجموع لقطات مربعة | 45.8 مليون |
| معدل الإشغال | 96.4% |
علاقات قوية مع مراسي متجر البقالة الوطنية
تشمل المستأجرين الرئيسيين لمرذيكي البقالة:
- كروجر
- ألبرتسون
- Publix
- أطعمة كاملة
فريق الإدارة والقيادة ذوي الخبرة
تفاصيل القيادة اعتبارا من 2024:
| موضع | اسم | سنوات من الخبرة |
|---|---|---|
| المدير التنفيذي | جيف إديسون | 25+ سنة |
| المدير المالي | خطة مايك | 20+ سنة |
رأس المال المالي وخبرة الاستثمار
المقاييس المالية لعام 2023:
- إجمالي القيمة السوقية: 4.2 مليار دولار
- إجمالي الأصول: 6.8 مليار دولار
- الإيرادات السنوية: 526.7 مليون دولار
منصات تكنولوجيا إدارة الممتلكات المتقدمة
تشمل الاستثمارات التكنولوجية:
- برنامج إدارة الممتلكات المستندة إلى مجموعة النظراء
- منصات اتصال المستأجر في الوقت الحقيقي
- أنظمة تحليل البيانات المتقدمة
فيليبس إديسون & Company ، Inc. (PECO) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
خصائص البيع بالتجزئة المستقرة القائمة على الضرورة في أسواق جذابة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تمتلك PECO 315 مركزًا للتسوق المصنوع من البقالة في 31 ولاية ، مع إجمالي مساحة قابلة للضرب تبلغ 55.6 مليون قدم مربع.
| مقياس الممتلكات | قيمة |
|---|---|
| إجمالي مراكز التسوق | 315 |
| إجمالي منطقة الإجمالية | 55.6 مليون قدم مربع |
| الدول ذات الخصائص | 31 |
ركز على مراكز التسوق التي تحمل البقالة
تشتمل محفظة PECO على عقارات مع مستأجري البقالة الوطنية والإقليمية ، والتي تمثل 47 ٪ من إجمالي إيرادات الإيجار في عام 2023.
- تشمل المراس الرئيسي للبقالة Kroger و Albertsons و Publix
- متوسط معدل إشغال مستأجر البقالة: 95.6 ٪
- تحافظ مراكز البقالة المحفوظة على الإشغال بنسبة 92 ٪ خلال التقلبات الاقتصادية
مدفوعات توزيع أرباح ثابتة للمستثمرين
لقد حافظ Peco على ملف توزيعات أرباح ربع سنوية قدرها 0.42 دولار للسهم اعتبارًا من يناير 2024 ، مع عائد أرباح حالي قدره 5.2 ٪.
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| توزيعات الأرباح الفصلية | 0.42 دولار للسهم الواحد |
| عائد الأرباح | 5.2% |
استراتيجية الاستثمار العقاري المرنة
في عام 2023 ، ذكرت PECO أ نمو صافي دخل التشغيل الصافي (NOI) بنسبة 4.7 ٪ والحفاظ على معدل الاحتفاظ المستأجر 86.4 ٪.
- إجمالي الإيرادات: 604.2 مليون دولار في عام 2023
- صافي الدخل: 187.3 مليون دولار
- أموال من العمليات (FFO): 329.6 مليون دولار
مساحات البيع بالتجزئة الموجهة نحو المجتمع في موقع استراتيجي
تقع خصائص PECO في الغالب في المناطق الحضرية عالية النمو مع متوسط دخل الأسرة بنسبة 15 ٪ أعلى من المتوسط الوطني.
| خاصية الموقع | قيمة |
|---|---|
| متوسط دخل الأسرة | 15 ٪ أعلى من المتوسط الوطني |
| السكان في المناطق التجارية | متوسط 250،000 السكان |
فيليبس إديسون & Company ، Inc. (PECO) - نموذج العمل: علاقات العملاء
اتفاقيات شراكة المستأجر طويلة الأجل
اعتبارًا من Q4 2023 ، فيليبس إديسون & تدير الشركة ما يقرب من 268 مراكز تسوق مصممة للبقالة بمتوسط عقد إيجار قدره 5.8 سنة. يبلغ معدل الاحتفاظ بالمستأجر في الشركة 87.3 ٪ لهذا العام.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي مراكز التسوق | 268 |
| متوسط مصطلح عقد الإيجار | 5.8 سنوات |
| معدل الاحتفاظ المستأجر | 87.3% |
خدمات إدارة الممتلكات الشخصية
يوفر PECO إدارة الممتلكات المخصصة مع مديري الحسابات المخصصين لكل محفظة مستأجرة. تدير الشركة أكثر من 4.6 مليار دولار من إجمالي الأصول العقارية.
- فريق إدارة الحسابات المخصص
- استراتيجيات التأجير المخصصة
- صيانة الممتلكات الاستباقية
اتصال منتظم مع مستأجري البيع بالتجزئة
تجري الشركة مراجعات الأداء الفصلية للمستأجرين وتحتفظ بمتوسط 2.4 نقاط اتصال مباشرة لكل مستأجر شهريًا.
الصيانة والدعم الاستجابة
يستجيب فريق إدارة الممتلكات في PECO لطلبات الصيانة في غضون 24 ساعة في المتوسط ، مع حل 95.6 ٪ من المشكلات في مكالمة الخدمة الأولية.
| مقياس الصيانة | أداء |
|---|---|
| متوسط وقت الاستجابة | 24 ساعة |
| معدل قرار الاتصال الأول | 95.6% |
منصات مشاركة المستأجر الرقمية
تستخدم الشركة منصة رقمية خاصة مع معدل اعتماد المستأجر بنسبة 92 ٪ ، مما يتيح إدارة الإيجار عبر الإنترنت ، وطلبات الصيانة ، والاتصالات في الوقت الفعلي.
- بوابة إدارة الإيجار عبر الإنترنت
- نظام طلب الصيانة الرقمية
- قنوات الاتصال في الوقت الحقيقي
فيليبس إديسون & Company ، Inc. (PECO) - نموذج العمل: القنوات
فرق التأجير المباشرة
فيليبس إديسون & تحافظ الشركة على فريق تأجير داخلي يضم 45 محترفًا مخصصين لاكتساب وإدارة المستأجرين في الممتلكات اعتبارًا من عام 2024.
| تأجير فريق متر | 2024 البيانات |
|---|---|
| إجمالي المتخصصين في التأجير | 45 |
| متوسط مفاوضات عقد الإيجار في الربع | 127 |
| التغطية الجغرافية | 22 دولة |
منصات قائمة الممتلكات عبر الإنترنت
يستخدم PECO منصات رقمية متعددة لتسويق العقارات واكتساب المستأجرين.
- منصة مجموعة Costar
- سوق العقارات التجارية Loopnet
- قوائم موقع الشركة الملكية
شبكات الوساطة العقارية
يتعاون فيليبس إديسون مع 213 شركة وساطة عقارية تجارية على مستوى البلاد في عام 2024.
| إحصاء شبكة وسيط | 2024 القيمة |
|---|---|
| إجمالي شركاء الوساطة | 213 |
| هيكل اللجنة | 4-6 ٪ من قيمة الإيجار |
موقع علاقات المستثمر
يحتفظ PECO بمنصة رقمية شاملة للعلاقات المستثمر مع بيانات مالية في الوقت الفعلي وتقاريرها.
- حركة مرور الموقع: 87،500 زائر شهري
- مستودع ملف SEC
- وصول البث الشبكي الأرباح الفصلية
عروض المؤتمرات المالية
يشارك فيليبس إديسون في 12 مؤتمرًا ماليًا رئيسيًا سنويًا في عام 2024.
| مقياس مشاركة المؤتمر | 2024 البيانات |
|---|---|
| إجمالي المؤتمرات التي حضرها | 12 |
| اجتماعات المستثمر لكل مؤتمر | 18-22 |
فيليبس إديسون & Company ، Inc. (PECO) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
سلاسل متاجر البقالة الوطنية
اعتبارًا من Q4 2023 ، فيليبس إديسون & تخدم الشركة 15 سلاسل متاجر البقالة الوطنية العليا كمستأجرين مرساة.
| سلسلة البقالة | عدد الخصائص | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| كروجر | 89 | 22.3% |
| ألبرتسون | 47 | 11.8% |
| Publix | 36 | 9.1% |
العلامات التجارية للبيع بالتجزئة الإقليمية
PECO يدير أكثر من 280 عقار مع علامات التجزئة الإقليمية في 32 ولاية.
- متوسط معدل الإشغال لتجار التجزئة الإقليميين: 93.4 ٪
- إجمالي إيرادات مستأجر التجزئة الإقليمية: 187.3 مليون دولار في عام 2023
مستأجري الأعمال الصغيرة المحلية
تمثل الشركات الصغيرة المحلية 37.5 ٪ من مزيج مستأجر PECO.
| نوع العمل | عدد المستأجرين | متوسط حجم الإيجار |
|---|---|---|
| المطاعم | 412 | 2100 قدم مربع |
| مراكز اللياقة | 156 | 3500 قدم مربع |
| الخدمات الشخصية | 267 | 1600 قدم مربع |
المستثمرون العقاريون المؤسسيون
Peco يجذب 42 مستثمر مؤسسي مع إجمالي الاستثمار 3.6 مليار دولار.
- صناديق التقاعد: 18 مستثمر
- شركات التأمين: 12 مستثمر
- صناديق الثروة السيادية: 7 مستثمرين
- الوقف: 5 مستثمرين
مستثمري البيع بالتجزئة الفرديين
اعتبارًا من ديسمبر 2023 ، لدى PECO حوالي 87000 من المساهمين الفرديين.
| فئة المستثمر | عدد المستثمرين | متوسط الاستثمار |
|---|---|---|
| وساطة البيع بالتجزئة | 62,500 | $15,200 |
| شراء الأسهم المباشرة | 24,500 | $22,700 |
فيليبس إديسون & Company ، Inc. (PECO) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
نفقات الاستحواذ على الممتلكات
في السنة المالية 2023 ، فيليبس إديسون & أنفقت الشركة 246.3 مليون دولار على عمليات الاستحواذ على الممتلكات. ركزت محفظة الاستثمار العقاري للشركة على مراكز التسوق التي تصدرها البقالة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
| فئة الاستحواذ | إجمالي الإنفاق ($ م) |
|---|---|
| خصائص البقالة | $196.5 |
| مراكز البيع بالتجزئة الحي | $49.8 |
تكاليف الصيانة والتجديد
بلغ إجمالي نفقات الصيانة والتجديد السنوية لمحفظة العقارات الخاصة بـ PECO 37.2 مليون دولار في عام 2023.
- ميزانية تجديد الممتلكات: 22.7 مليون دولار
- نفقات الصيانة الروتينية: 14.5 مليون دولار
النفقات العامة التشغيلية
بلغ إجمالي النفقات العامة التشغيلية لـ PECO لعام 2023 53.6 مليون دولار ، تم تقسيمها على النحو التالي:
| فئة النفقات العامة | التكلفة ($ م) |
|---|---|
| المرافق | $8.3 |
| تأمين | $6.9 |
| البنية التحتية للتكنولوجيا | $12.4 |
| إدارة الممتلكات | $26.0 |
الرواتب الإدارية والرواتب الإدارية
بلغ إجمالي التعويض للموظفين التنفيذيين والإداريين في عام 2023 18.4 مليون دولار.
| فئة الموقف | إجمالي التعويض ($ m) |
|---|---|
| القيادة التنفيذية | $7.6 |
| الإدارة العليا | $6.2 |
| الموظفين الإداريين | $4.6 |
استثمارات النفقات الرأسمالية
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لـ PECO لعام 2023 92.7 مليون دولار ، تم تخصيصها عبر فئات الاستثمار المختلفة:
- تحسينات الممتلكات: 52.3 مليون دولار
- البنية التحتية التكنولوجية: 18.9 مليون دولار
- مشاريع التوسع الاستراتيجي: 21.5 مليون دولار
هيكل التكلفة الإجمالية لعام 2023: 448.2 مليون دولار
فيليبس إديسون & Company ، Inc. (PECO) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الإيجار من مستأجري البيع بالتجزئة
اعتبارًا من Q3 2023 ، ذكرت PECO 103.4 مليون دولار في إجمالي إيرادات الإيجار. تدير الشركة محفظة من 272 مراكز للتسوق الحي مع تقريبا 36.8 مليون قدم مربع من منطقة الإجمالية.
| نوع المستأجر | النسبة المئوية لدخل الإيجار | إيرادات الإيجار السنوية |
|---|---|---|
| المستأجرين الذين يعانون من البقالة | 65% | 67.2 مليون دولار |
| تخصص البيع بالتجزئة | 25% | 25.8 مليون دولار |
| المستأجرين القائم على الخدمة | 10% | 10.4 مليون دولار |
اتفاقيات تأجير الممتلكات
توضح محفظة عقد الإيجار الخاصة بـ PECO الخصائص التالية:
- متوسط مصطلح عقد الإيجار: 5.4 سنوات
- معدل الإشغال: 96.4%
- متوسط الإيجار الأساسي المتوسط: 17.35 دولار للقدم المربع
توزيعات توزيع أرباح الاستثمار العقاري (REIT)
للسنة المالية 2023 ، ذكرت PECO:
- توزيع توزيع الأرباح الكلي: 1.90 دولار للسهم الواحد
- عائد الأرباح السنوية: 4.8%
- إجمالي أرباح الأرباح المدفوعة: 86.3 مليون دولار
مكاسب بيع الممتلكات وتقديرها
في عام 2023 ، أدركت بيكو:
| مبيعات الممتلكات | القيمة الإجمالية | ربح صافي |
|---|---|---|
| عدد الخصائص المباعة | 7 | ن/أ |
| إجمالي عائدات البيع | 124.6 مليون دولار | 18.2 مليون دولار |
رسوم الخدمة المساعدة
تشمل تدفقات الإيرادات الإضافية:
- رسوم إدارة الممتلكات: 5.2 مليون دولار
- دخل السداد المستأجر: 22.7 مليون دولار
- وقوف السيارات وغيرها من الرسوم العرضية: 3.6 مليون دولار
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.