Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Sensus Healthcare, Inc. (SRTS)
Analyse des revenus
Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) a déclaré un chiffre d'affaires total de 31,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 12.6% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de dispositifs médicaux | 22,800,000 | 72.6% |
| Revenus de service | 6,280,000 | 20% |
| Autres revenus | 2,320,000 | 7.4% |
Les principales informations sur les revenus pour l'entreprise comprennent:
- Segment des dispositifs médicaux générés 22,8 millions de dollars en revenus
- Les revenus de service atteignés 6,28 millions de dollars
- Les marchés internationaux ont contribué 8,4 millions de dollars au total des revenus
Les tendances de la croissance des revenus montrent:
- 2021 à 2022 Croissance des revenus: 8.3%
- 2022 à 2023 Croissance des revenus: 12.6%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 10.45%
Une plongée profonde dans Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 58.3% | 55.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -12.6% | -9.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -15.2% | -11.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 58.3% à 55.7%
- Marge de perte de fonctionnement améliorée de -12.6% à -9.4%
- La marge bénéficiaire nette a montré une amélioration marginale par rapport -15.2% à -11.8%
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenu | 30,4 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 17,2 millions de dollars |
| Coût des revenus | 13,5 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Sensus Healthcare, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 8,43 millions de dollars |
| Dette à court terme | 2,1 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 43,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.24 |
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Ratio de dette / investissement actuel de 0.24, significativement inférieur à la moyenne de l'industrie des dispositifs médicaux de 0,65
- La dette totale représente 15.4% de la capitalisation totale
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette existante: 5.75%
Activités récentes de financement de la dette:
- Limite de facilité de crédit: 10 millions de dollars
- Ligne de crédit inutilisée: 7,5 millions de dollars
- Évaluation de crédit actuelle: BB- de Standard & Poor's
| Source de financement en actions | Montant recueilli |
|---|---|
| Offrande | 12,6 millions de dollars |
| Compensation en stock | 1,2 million de dollars |
Évaluation des liquidités Sensus Healthcare, Inc. (SRTS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | Indique une liquidité à court terme modérée |
| Rapport rapide | 0.85 | Suggère des contraintes de trésorerie à court terme potentielles |
| Fonds de roulement | $4,2 millions | Position positive du fonds de roulement |
L'analyse des flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 6,7 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 3,4 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 1,9 million de dollars
| Indicateur de solvabilité | Pourcentage |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 2.3x |
Les facteurs de risque de liquidité comprennent:
- Rapport rapide relativement faible
- Niveaux de dette modérés
- Flux de financement négatif
Forces financières clés:
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Maintenu du fonds de roulement positif
- Génération cohérente des revenus
Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement du marché de l'entreprise et le sentiment des investisseurs.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x | 15,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,7x | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x | 10.2x |
Les performances du cours des actions fournissent un contexte supplémentaire pour l'évaluation:
| Période de temps | Mouvement du cours des actions | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| 12 derniers mois | $7.25 - $11.50 | +58.6% |
| Année à ce jour | $8.75 - $11.50 | +31.4% |
Les recommandations des analystes fournissent des informations supplémentaires:
- Acheter des recommandations: 55%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 10%
Métriques de dividendes pour les investisseurs axés sur le revenu:
| Rendement des dividendes | Ratio de paiement | Dividende annuel |
|---|---|---|
| 2.3% | 38% | 0,48 $ par action |
Les principaux indicateurs d'évaluation suggèrent que les actions se négocient actuellement à proximité de la juste valeur par rapport aux repères de l'industrie.
Risques clés face à Sensus Healthcare, Inc. (SRTS)
Facteurs de risque: analyse complète
En 2024, l'entreprise fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.
Évaluation des risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Perturbation des revenus | Haut |
| Conformité réglementaire | Contraintes opérationnelles | Moyen |
| Obsolescence technologique | Pertinence du produit | Haut |
Risques opérationnels clés
- Dispose potentielle des revenus de 12.5% En raison de la volatilité du marché
- Augmentation des coûts d'exploitation estimés à 3,2 millions de dollars annuellement
- Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
- Risques de vulnérabilité de la cybersécurité
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures de risque financier actuelles indiquent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de liquidité actuel: 1.2
- Fonds de roulement: 5,6 millions de dollars
Défis de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Coût de conformité | Pénalité potentielle |
|---|---|---|
| Règlement sur les soins de santé | $750,000 | 1,5 million de dollars |
| Normes environnementales | $450,000 | $900,000 |
Risques technologiques et d'innovation
Les défis de l'adaptation technologique présentent des facteurs de risque importants:
- Investissement de R&D requis: 4,3 millions de dollars
- Perte potentielle de part de marché: 8%
- Probabilité de l'obsolescence technologique: 15%
Perspectives de croissance futures pour Sensus Healthcare, Inc. (SRTS)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel quantifiable:
- Extension du marché des dispositifs médicaux: taille du marché mondial des dispositifs médicaux projetés de 603,5 milliards de dollars d'ici 2027
- Technologie de radiothérapie: taux de croissance du marché attendu de 5.8% annuellement jusqu'en 2028
- Investissement d'équipement en oncologie: marché mondial des équipements d'oncologie estimée atteignant 13,4 milliards de dollars d'ici 2026
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Valeur projetée |
|---|---|---|
| Potentiel de revenus | 45,2 millions de dollars | 62,7 millions de dollars |
| Pénétration du marché | 12% | 18% |
| Investissement en R&D | 3,6 millions de dollars | 5,1 millions de dollars |
Les initiatives stratégiques comprennent:
- Expansion des marchés internationaux de santé
- Développer des technologies avancées de radiothérapie
- Poursuivre des partenariats stratégiques avec les centres d'oncologie
Les avantages compétitifs englobent:
- Technologies de traitement propriétaire
- Portfolio de propriété intellectuelle solide
- Capacités d'ingénierie des dispositifs médicaux spécialisés
| Segment technologique | Part de marché | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Solutions de radiothérapie | 7.3% | 12.5% |
| Équipement d'oncologie | 5.6% | 9.2% |
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