Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) Bundle
Verständnis von Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) meldete den Gesamtumsatz von 31,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.6% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Verkauf von Medizinprodukten | 22,800,000 | 72.6% |
| Serviceeinnahmen | 6,280,000 | 20% |
| Andere Einnahmen | 2,320,000 | 7.4% |
Zu den wichtigsten Einnahmen für das Unternehmen gehören:
- Segment für medizinische Geräte generiert 22,8 Millionen US -Dollar im Umsatz
- Serviceeinnahmen erreicht 6,28 Millionen US -Dollar
- Internationale Märkte haben beigetragen 8,4 Millionen US -Dollar zu Gesamtumsatz
Umsatzwachstumstrends zeigen:
- 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 8.3%
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 12.6%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 10.45%
Ein tiefes Eintauchen in Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 58.3% | 55.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -12.6% | -9.4% |
| Nettogewinnmarge | -15.2% | -11.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging von ab 58.3% Zu 55.7%
- Der Betriebsverlustmarge verbesserte sich von -12.6% Zu -9.4%
- Die Nettogewinnmarge zeigte eine marginale Verbesserung aus -15.2% Zu -11.8%
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Einnahmen | 30,4 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 17,2 Millionen US -Dollar |
| Umsatzkosten | 13,5 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Senses Healthcare, Inc. (SRTS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Sensus Healthcare, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 8,43 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 2,1 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 43,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.24 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 0.24, signifikant niedriger als der Durchschnitt der Medizinprodukte Branche von 0,65
- Gesamtverschuldung ist 15.4% der Gesamtkapitalisierung
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für bestehende Schulden: 5.75%
Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten:
- Kreditfazilitätsgrenze: 10 Millionen Dollar
- Unbenutzte Kreditlinie: 7,5 Millionen US -Dollar
- Aktuelles Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
| Eigenkapitalfinanzierungsquelle | Betrag erhöht |
|---|---|
| Stammaktienangebot | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Aktienbasierte Vergütung | 1,2 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von Sensus Healthcare, Inc. (SRTS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 0.85 | Schlägt potenzielle kurzfristige Bargeldbeschränkungen vor |
| Betriebskapital | $4,2 Millionen | Positive Betriebskapitalposition |
Die Cashflow -Analyse zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: 6,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -3,4 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -1,9 Millionen Dollar
| Solvenzanzeige | Prozentsatz |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 2.3x |
Liquiditätsrisikofaktoren umfassen:
- Relativ geringes Schnellverhältnis
- Moderates Schuldenniveau
- Cashflow negative Finanzierung
Wichtige finanzielle Stärken:
- Positiver operierender Cashflow
- Aufrechterhalten von positivem Betriebskapital
- Konsequente Einnahmeerzeugung
Ist Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Marktpositionierung und die Anlegerstimmung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x | 15,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x | 10.2x |
Die Aktienkursleistung bietet einen zusätzlichen Kontext für die Bewertung:
| Zeitraum | Aktienkursbewegung | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Letzte 12 Monate | $7.25 - $11.50 | +58.6% |
| Der bisherige Jahresverlauf | $8.75 - $11.50 | +31.4% |
Analystenempfehlungen bieten weitere Einblicke:
- Empfehlungen kaufen: 55%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 10%
Dividendenmetriken für einkommensorientierte Anleger:
| Dividendenrendite | Auszahlungsquote | Jährliche Dividende |
|---|---|---|
| 2.3% | 38% | 0,48 USD pro Aktie |
Wichtige Bewertungsindikatoren deuten darauf hin, dass die Aktie derzeit im Vergleich zu Branchen -Benchmarks nahezu fairen Wert handelt.
Schlüsselrisiken für Sensus Healthcare, Inc. (SRTS)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Ab 2024 sieht sich das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Bewertung des finanziellen Risikos
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Umsatzstörung | Hoch |
| Vorschriftenregulierung | Betriebsbeschränkungen | Medium |
| Technologieveralterung | Produktrelevanz | Hoch |
Wichtige operative Risiken
- Potenzieller Umsatzrückgang von 12.5% Aufgrund der Marktvolatilität
- Erhöhte Betriebskosten geschätzt bei 3,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Mögliche Störungen der Lieferkette
- Cybersecurity -Schwachstellenrisiken
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Aktuelle Finanzrisikokennzahlen geben an:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Betriebskapital: 5,6 Millionen US -Dollar
Vorschriften für behördliche Compliance
| Regulierungsbereich | Compliance -Kosten | Potenzielle Strafe |
|---|---|---|
| Gesundheitsvorschriften | $750,000 | 1,5 Millionen US -Dollar |
| Umweltstandards | $450,000 | $900,000 |
Technologie- und Innovationsrisiken
Die Herausforderungen der Technologieanpassung bieten erhebliche Risikofaktoren:
- F & E -Investitionen erforderlich: 4,3 Millionen US -Dollar
- Potenzieller Marktanteilsverlust: 8%
- Technologieveraltungswahrscheinlichkeit: 15%
Zukünftige Wachstumsaussichten für Sensus Healthcare, Inc. (SRTS)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbarem Potenzial:
- Markterweiterung des medizinischen Geräts: projizierte globale Marktgröße für Medizinprodukte 603,5 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Strahlentherapie -Technologie: Erwartete Marktwachstumsrate von 5.8% jährlich bis 2028
- Onkologie -Geräteinvestition: Geschätzte globale Markt für Onkologieausrüstung erreicht 13,4 Milliarden US -Dollar bis 2026
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projizierter Wert |
|---|---|---|
| Umsatzpotential | 45,2 Millionen US -Dollar | 62,7 Millionen US -Dollar |
| Marktdurchdringung | 12% | 18% |
| F & E -Investition | 3,6 Millionen US -Dollar | 5,1 Millionen US -Dollar |
Zu den strategischen Initiativen gehören:
- Erweiterung der internationalen Gesundheitsmärkte
- Entwicklung fortschrittlicher Strahlentherapie -Technologien
- Strategische Partnerschaften mit Onkologiezentren verfolgen
Wettbewerbsvorteile umfassen:
- Proprietäre Behandlungstechnologien
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum
- Fachmedizinische Geräte -Technikfunktionen
| Technologiesegment | Marktanteil | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Strahlentherapielösungen | 7.3% | 12.5% |
| Onkologieausrüstung | 5.6% | 9.2% |
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