Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) Bundle
UNSENHECENDIMENTO ASSENSUS Healthcare, Inc. (SRTS) Fluxos de receita
Análise de receita
Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) relatou receita total de US $ 31,4 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 12.6% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de dispositivos médicos | 22,800,000 | 72.6% |
| Receita de serviço | 6,280,000 | 20% |
| Outra receita | 2,320,000 | 7.4% |
Os principais insights da receita para a empresa incluem:
- Segmento de dispositivos médicos gerado US $ 22,8 milhões em receita
- Receita de serviço alcançada US $ 6,28 milhões
- Os mercados internacionais contribuíram US $ 8,4 milhões para receita total
Tendências de crescimento de receita mostram:
- 2021 a 2022 Crescimento da receita: 8.3%
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 12.6%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 10.45%
Um mergulho profundo na Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 58.3% | 55.7% |
| Margem de lucro operacional | -12.6% | -9.4% |
| Margem de lucro líquido | -15.2% | -11.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu de 58.3% para 55.7%
- A margem de perda operacional melhorou de -12.6% para -9.4%
- Margem de lucro líquido mostrou melhora marginal de -15.2% para -11.8%
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Receita | US $ 30,4 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 17,2 milhões |
| Custo da receita | US $ 13,5 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como o Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Sensus Healthcare, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 8,43 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 2,1 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 43,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.24 |
As principais características de financiamento incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio atual de 0.24, significativamente menor que a média da indústria de dispositivos médicos de 0,65
- A dívida total representa 15.4% de capitalização total
- Taxa de juros médios ponderados na dívida existente: 5.75%
Atividades recentes de financiamento da dívida:
- Limite da instalação de crédito: US $ 10 milhões
- Linha de crédito não utilizada: US $ 7,5 milhões
- Classificação de crédito atual: bb- da Standard & Poor's
| Fonte de financiamento de ações | Valor aumentado |
|---|---|
| Oferta de ações ordinárias | US $ 12,6 milhões |
| Remuneração baseada em ações | US $ 1,2 milhão |
Avaliando a liquidez do Sensus Healthcare, Inc. (SRTS)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | Indica liquidez moderada de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.85 | Sugere possíveis restrições de caixa a curto prazo |
| Capital de giro | $4,2 milhões | Posição de capital de giro positivo |
A análise do fluxo de caixa revela as seguintes tendências importantes:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 6,7 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 3,4 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 1,9 milhão
| Indicador de solvência | Percentagem |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 2.3x |
Os fatores de risco de liquidez incluem:
- Proporção rápida relativamente baixa
- Níveis moderados de dívida
- Fluxo de caixa de financiamento negativo
Principais pontos fortes financeiros:
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Mantido capital de giro positivo
- Geração de receita consistente
A Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento do mercado da Companhia e o sentimento dos investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3x | 15.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7x | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x | 10.2x |
O desempenho do preço das ações fornece contexto adicional para avaliação:
| Período de tempo | Movimento do preço das ações | Variação percentual |
|---|---|---|
| Últimos 12 meses | $7.25 - $11.50 | +58.6% |
| No acumulado do ano | $8.75 - $11.50 | +31.4% |
As recomendações dos analistas fornecem mais informações:
- Compre recomendações: 55%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 10%
Métricas de dividendos para investidores focados em renda:
| Rendimento de dividendos | Taxa de pagamento | Dividendo anual |
|---|---|---|
| 2.3% | 38% | US $ 0,48 por ação |
Os principais indicadores de avaliação sugerem que as ações estão sendo negociadas atualmente no valor justo em relação aos benchmarks do setor.
Riscos -chave enfrentados pela Sensus Healthcare, Inc. (SRTS)
Fatores de risco: análise abrangente
A partir de 2024, a empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Avaliação de Risco Financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Interrupção da receita | Alto |
| Conformidade regulatória | Restrições operacionais | Médio |
| Obsolescência da tecnologia | Relevância do produto | Alto |
Principais riscos operacionais
- Potencial declínio da receita de 12.5% Devido à volatilidade do mercado
- Custos operacionais aumentados estimados em US $ 3,2 milhões anualmente
- Potenciais interrupções da cadeia de suprimentos
- Riscos de vulnerabilidade de segurança cibernética
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As métricas de risco financeiro atuais indicam:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Capital de giro: US $ 5,6 milhões
Desafios de conformidade regulatória
| Área regulatória | Custo de conformidade | Penalidade potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos de saúde | $750,000 | US $ 1,5 milhão |
| Padrões ambientais | $450,000 | $900,000 |
Riscos de tecnologia e inovação
Os desafios de adaptação tecnológica apresentam fatores de risco significativos:
- Investimento de P&D necessário: US $ 4,3 milhões
- Perda de participação de mercado potencial: 8%
- Probabilidade de obsolescência da tecnologia: 15%
Perspectivas de crescimento futuro da Sensus Healthcare, Inc. (SRTS)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial quantificável:
- Expansão do mercado de dispositivos médicos: tamanho do mercado global de dispositivos médicos projetados de US $ 603,5 bilhões até 2027
- Tecnologia de radioterapia: taxa de crescimento esperada de mercado de 5.8% anualmente até 2028
- Investimento de equipamentos de oncologia: mercado estimado de equipamentos de oncologia global alcançando US $ 13,4 bilhões até 2026
| Métrica de crescimento | Valor atual | Valor projetado |
|---|---|---|
| Potencial de receita | US $ 45,2 milhões | US $ 62,7 milhões |
| Penetração de mercado | 12% | 18% |
| Investimento em P&D | US $ 3,6 milhões | US $ 5,1 milhões |
Iniciativas estratégicas incluem:
- Expandindo mercados internacionais de saúde
- Desenvolvimento de tecnologias avançadas de radioterapia
- Perseguindo parcerias estratégicas com centros de oncologia
Vantagens competitivas abrangem:
- Tecnologias de tratamento proprietárias
- Portfólio de propriedade intelectual forte
- Recursos especializados de engenharia de dispositivos médicos
| Segmento de tecnologia | Quota de mercado | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Soluções de radiação de terapia | 7.3% | 12.5% |
| Equipamento de oncologia | 5.6% | 9.2% |
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