UMH Properties, Inc. (UMH) Bundle
Comprendre l'UMH Properties, Inc. (UMH) Structure de revenus
Analyse des revenus
UMH Properties, Inc. a déclaré des revenus totaux de 75,3 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 5.2% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenus de location | 68,4 millions de dollars | 90.8% |
| Ventes immobilières | 4,9 millions de dollars | 6.5% |
| Autres revenus | 2,0 millions de dollars | 2.7% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
- 2021: 68,7 millions de dollars
- 2022: 71,6 millions de dollars
- 2023: 75,3 millions de dollars
Répartition des revenus géographiques:
| Région | Revenus de 2023 | Pourcentage |
|---|---|---|
| Nord-est | 42,1 millions de dollars | 55.9% |
| Moyen-atlantique | 21,6 millions de dollars | 28.7% |
| Autres régions | 11,6 millions de dollars | 15.4% |
Indicateurs clés de performance des revenus:
- Taux d'occupation: 92.3%
- Augmentation moyenne du taux de location: 3.7%
- Résultat d'exploitation net: 54,2 millions de dollars
Une plongée profonde dans UMH Properties, Inc. (UMH) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations sur la rentabilité critique pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 66.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 42.1% | 39.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 35.6% | 33.2% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 2.4% d'une année à l'autre
- Dépenses d'exploitation maintenues à 26.2% de revenus
- Croissance nette sur le revenu de 7.2% par rapport à l'exercice précédent
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.7% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.4% |
| Marge de flux de trésorerie d'exploitation | 45.3% |
Les références comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel avec des marges constamment au-dessus des moyennes du secteur.
Dette vs Équité: comment UMH Properties, Inc. (UMH) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
Dette totale à long terme: 487,6 millions de dollars Dette totale à court terme: 62,3 millions de dollars
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 549,9 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
| Intérêts | 24,7 millions de dollars |
Stratégie de financement
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Maturité moyenne de la dette: 7,3 ans
- Pourcentage de dette à taux fixe: 85%
- Pourcentage de dette de taux variable: 15%
Composition de capitaux propres
| Type d'équité | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 386,4 millions de dollars | 62% |
| Stock privilégié | 98,2 millions de dollars | 16% |
| Des bénéfices non répartis | 136,5 millions de dollars | 22% |
Activité de dette récente
Émission d'obligations la plus récente: 150 millions de dollars à 5.75% Taux d'intérêt en septembre 2023
Évaluation des liquidités UMH Properties, Inc. (UMH)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Métriques de liquidité actuelles:
| Rapport de liquidité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 |
| Rapport rapide | 1.18 |
| Fonds de roulement | 42,6 millions de dollars |
Compte de flux de trésorerie Overview:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 87,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: (63,5 millions de dollars)
- Financement des flux de trésorerie: (24,1 millions de dollars)
Indicateurs de liquidité:
| Métrique | Performance de 2023 |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 18,7 millions de dollars |
| Dette à court terme | 35,4 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
Mesures clés de la solvabilité:
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
- Dette totale: 412,9 millions de dollars
- Dette nette: 394,2 millions de dollars
UMH Properties, Inc. (UMH) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Les mesures financières détaillées fournissent des informations sur l'évaluation actuelle de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 17.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.2 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 14.6 |
| Rendement des dividendes | 4.7% |
| Ratio de distribution de dividendes | 85% |
L'analyse des performances des cours des actions révèle les tendances clés suivantes:
- 52 semaines de bas: $12.45
- 52 semaines de haut: $19.87
- Prix actuel de l'action: $16.75
- Performance de l'année à jour: +6.2%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 40% |
| Prise | 5 | 50% |
| Vendre | 1 | 10% |
Informations sur l'évaluation supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 685 millions de dollars
- Ratio de prix / vente: 3.1
- Volume de trading moyen: 125 000 actions
Risques clés face à l'UMH Properties, Inc. (UMH)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques de l'industrie et du marché
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Marché immobilier | Fluctuations des taux d'intérêt | +/- 3.5% Variation de valeur de portefeuille potentielle |
| Occupation | Taux d'inscription | 8.2% Risque actuel du marché du marché |
| Conditions économiques | Probabilité de récession | 35% Impact potentiel de ralentissement économique |
Risques opérationnels
- Escalade des coûts de maintenance immobilière 6.7% annuellement
- Dépenses de conformité réglementaire augmentant 4.3% d'une année à l'autre
- Exigences de mise à niveau des infrastructures technologiques
Indicateurs de vulnérabilité financière
| Métrique financière | État actuel | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 | Modéré |
| Rapport de liquidité | 1.2 | Modéré |
| Ratio de couverture d'intérêt | 2.8 | Risque élevé |
Gestion stratégique des risques
- Diversification à travers 12 différents marchés géographiques
- Entretien 45 millions de dollars réserve de trésorerie
- Stratégie d'optimisation du portefeuille continu
Perspectives de croissance futures pour UMH Properties, Inc. (UMH)
Opportunités de croissance
UMH Properties, Inc. démontre un potentiel de croissance significatif grâce au positionnement stratégique du marché et aux stratégies d'expansion ciblées.
Métriques d'extension du marché
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Communautés de logements manufacturés | 123 communautés | 5-7% extension annuelle |
| Empreinte géographique | 7 États du nord-est | Expansion potentielle à 3 États supplémentaires |
| Valeur du portefeuille de propriétés | 1,2 milliard de dollars | 8-10% appréciation annuelle |
Initiatives de croissance stratégique
- Acquisitions ciblées des communautés de logements manufacturés
- Développement d'infrastructures d'énergie renouvelable
- Intégration technologique pour l'efficacité opérationnelle
- Investissements d'agrément résidents améliorés
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 265 millions de dollars | 6.5% |
| 2025 | 282 millions de dollars | 6.4% |
Avantages compétitifs
- Leadership du segment du logement à faible coût
- Forte concentration du marché régional
- Histoire cohérente des dividendes
- Infrastructure de gestion immobilière robuste
UMH Properties, Inc. (UMH) DCF Excel Template
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