UMH Properties, Inc. (UMH) Bundle
Comprensión de las flujos de ingresos de UMH Properties, Inc. (UMH)
Análisis de ingresos
UMH Properties, Inc. reportó ingresos totales de $ 75.3 millones para el año fiscal 2023, que representa un 5.2% Aumento del año anterior.
| Fuente de ingresos | Cantidad de 2023 | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ingreso de alquiler | $ 68.4 millones | 90.8% |
| Venta de propiedades | $ 4.9 millones | 6.5% |
| Otros ingresos | $ 2.0 millones | 2.7% |
Tendencias de crecimiento de ingresos en los últimos tres años:
- 2021: $ 68.7 millones
- 2022: $ 71.6 millones
- 2023: $ 75.3 millones
Desglose de ingresos geográficos:
| Región | 2023 ingresos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Nordeste | $ 42.1 millones | 55.9% |
| Atlántico medio | $ 21.6 millones | 28.7% |
| Otras regiones | $ 11.6 millones | 15.4% |
Indicadores de rendimiento de ingresos clave:
- Tasa de ocupación: 92.3%
- Aumento promedio de la tasa de alquiler: 3.7%
- Ingresos operativos netos: $ 54.2 millones
Una inmersión profunda en UMH Properties, Inc. (UMH) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 68.3% | 66.7% |
| Margen de beneficio operativo | 42.1% | 39.5% |
| Margen de beneficio neto | 35.6% | 33.2% |
Las características clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó por 2.4% año tras año
- Gastos operativos mantenidos en 26.2% de ingresos
- Crecimiento de ingresos netos de 7.2% En comparación con el año fiscal anterior
| Métricas de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Retorno de los activos (ROA) | 8.7% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 12.4% |
| Margen de flujo de efectivo operativo | 45.3% |
Los puntos de referencia comparativos de la industria demuestran posicionamiento competitivo con márgenes consistentemente por encima de los promedios del sector.
Deuda versus capital: cómo UMH Properties, Inc. (UMH) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
Deuda total a largo plazo: $ 487.6 millones Deuda total a corto plazo: $ 62.3 millones
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total | $ 549.9 millones |
| Relación deuda / capital | 1.42 |
| Gasto de interés | $ 24.7 millones |
Estrategia de financiamiento
- Calificación crediticia actual: BBB-
- Madurez promedio de la deuda: 7.3 años
- Porcentaje de deuda de tasa fija: 85%
- Porcentaje de deuda de tasa variable: 15%
Composición de la equidad
| Tipo de capital | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Stock común | $ 386.4 millones | 62% |
| Acciones preferentes | $ 98.2 millones | 16% |
| Ganancias retenidas | $ 136.5 millones | 22% |
Actividad de la deuda reciente
Emisión de bonos más reciente: $ 150 millones en 5.75% Tasa de interés en septiembre de 2023
Evaluar la liquidez de UMH Properties, Inc. (UMH)
Análisis de liquidez y solvencia
Métricas de liquidez actuales:
| Relación de liquidez | Valor 2023 |
|---|---|
| Relación actual | 1.42 |
| Relación rápida | 1.18 |
| Capital de explotación | $ 42.6 millones |
Estado de flujo de caja Overview:
- Flujo de efectivo operativo: $ 87.3 millones
- Invertir flujo de caja: ($ 63.5 millones)
- Financiamiento de flujo de caja: ($ 24.1 millones)
Indicadores de liquidez:
| Métrico | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 18.7 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 35.4 millones |
| Relación deuda / capital | 0.65 |
Métricas de solvencia clave:
- Relación de cobertura de interés: 3.2x
- Deuda total: $ 412.9 millones
- Deuda neta: $ 394.2 millones
¿UMH Properties, Inc. (UMH) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Las métricas financieras detalladas proporcionan información sobre la valoración actual de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 17.3 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.2 |
| Valor empresarial/EBITDA | 14.6 |
| Rendimiento de dividendos | 4.7% |
| Relación de pago de dividendos | 85% |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela las siguientes tendencias clave:
- Bajo de 52 semanas: $12.45
- 52 semanas de altura: $19.87
- Precio actual de las acciones: $16.75
- Rendimiento de la actualidad: +6.2%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Sostener | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
Insights de valoración adicional:
- Capitalización de mercado: $ 685 millones
- Relación de precio a ventas: 3.1
- Volumen comercial promedio: 125,000 acciones
Riesgos clave que enfrenta UMH Properties, Inc. (UMH)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Riesgos de la industria y el mercado
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Mercado inmobiliario | Fluctuaciones de tasa de interés | +/- 3.5% Variación del valor de la cartera potencial |
| Ocupación | Tasa de vacantes | 8.2% Riesgo actual de vacantes del mercado |
| Condiciones económicas | Probabilidad de recesión | 35% Impacto potencial de recesión económica |
Riesgos operativos
- Costo de mantenimiento de la propiedad Escalación 6.7% anualmente
- Los gastos de cumplimiento regulatorio aumentan 4.3% año tras año
- Requisitos de actualización de la infraestructura tecnológica
Indicadores de vulnerabilidad financiera
| Métrica financiera | Estado actual | Nivel de riesgo |
|---|---|---|
| Relación deuda / capital | 1.45 | Moderado |
| Relación de liquidez | 1.2 | Moderado |
| Relación de cobertura de intereses | 2.8 | Alto riesgo |
Gestión de riesgos estratégicos
- Diversificación 12 diferentes mercados geográficos
- Mantenimiento $ 45 millones reserva de efectivo
- Estrategia de optimización de cartera continua
Perspectivas de crecimiento futuro para UMH Properties, Inc. (UMH)
Oportunidades de crecimiento
UMH Properties, Inc. demuestra un potencial de crecimiento significativo a través del posicionamiento estratégico del mercado y las estrategias de expansión específicas.
Métricas de expansión del mercado
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Comunidades de vivienda fabricada | 123 comunidades | 5-7% expansión anual |
| Huella geográfica | 7 estados del noreste | Posible expansión a 3 estados adicionales |
| Valor de la cartera de propiedades | $ 1.2 mil millones | 8-10% Apreciación anual |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Adquisiciones dirigidas de comunidades de vivienda fabricada
- Desarrollo de infraestructura de energía renovable
- Integración tecnológica para la eficiencia operativa
- Inversiones mejoradas de servicios para residentes
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 265 millones | 6.5% |
| 2025 | $ 282 millones | 6.4% |
Ventajas competitivas
- Liderazgo en segmento de vivienda de bajo costo
- Concentración de mercado regional fuerte
- Historia de dividendos consistente
- Infraestructura robusta de administración de propiedades
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