UMH Properties, Inc. (UMH) Bundle
فهم UMH Properties، Inc. (UMH) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة UMH Properties، Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 75.3 مليون دولار للسنة المالية 2023، تمثل 5.2% عن السنة السابقة.
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | 68.4 مليون دولار | 90.8% |
| مبيعات العقارات | 4.9 مليون دولار | 6.5% |
| الإيرادات الأخرى | 2.0 مليون دولار | 2.7% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدى السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 68.7 مليون دولار
- 2022: 71.6 مليون دولار
- 2023: 75.3 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| المنطقة | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الشمال الشرقي | 42.1 مليون دولار | 55.9% |
| وسط المحيط الأطلسي | 21.6 مليون دولار | 28.7% |
| مناطق أخرى | 11.6 مليون دولار | 15.4% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- معدل الإشغال: 92.3%
- متوسط معدل الإيجار الزيادة: 3.7%
- صافي دخل التشغيل: 54.2 مليون دولار
غوص عميق في UMH Properties، Inc. (UMH) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حاسمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 66.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 42.1% | 39.5% |
| صافي هامش الربح | 35.6% | 33.2% |
تشمل خصائص الربحية الرئيسية ما يلي:
- زاد إجمالي الربح بمقدار 2.4% على أساس سنوي
- مصروفات التشغيل المحتفظ بها في 26.2% الإيرادات
- نمو صافي الدخل من 7.2% مقارنة بالسنة المالية السابقة
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| عائد الأصول (ROA) | 8.7% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 12.4% |
| هامش التدفق النقدي التشغيلي | 45.3% |
وتدل المعايير المقارنة للصناعة على وضع تنافسي مع وجود هوامش أعلى باستمرار من متوسطات القطاع.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف UMH Properties، Inc. (UMH) يمول نموه
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
الديون Overview
إجمالي الديون طويلة الأجل: 487.6 مليون دولار إجمالي الديون قصيرة الأجل: 62.3 مليون دولار
| مقياس الديون | المبلغ |
|---|---|
| مجموع الديون | 549.9 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.42 |
| مصاريف الفائدة | 24.7 مليون دولار |
استراتيجية التمويل
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB-
- متوسط استحقاق الدين: 7.3 سنوات
- النسبة المئوية للديون ذات السعر الثابت: 85%
- معدل الدين المتغير النسبة المئوية: 15%
تكوين الأسهم
| نوع الأسهم | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | 386.4 مليون دولار | 62% |
| الأسهم المفضلة | 98.2 مليون دولار | 16% |
| الأرباح المحتجزة | 136.5 مليون دولار | 22% |
نشاط الديون الأخير
أحدث إصدار للسندات: 150 مليون دولار at 5.75% سعر الفائدة في سبتمبر 2023
تقييم UMH Properties، Inc. (UMH) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
مقاييس السيولة الحالية:
| نسبة السيولة | 2023 القيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.18 |
| رأس المال المتداول | 42.6 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي Overview:
- التدفق النقدي التشغيلي: 87.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: (63.5 مليون دولار)
- تمويل التدفق النقدي: (24.1 مليون دولار)
مؤشرات السيولة:
| مقياس | 2023 الأداء |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | 18.7 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 35.4 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.65 |
مقاييس الملاءة الرئيسية:
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- إجمالي الديون: 412.9 مليون دولار
- صافي الدين: 394.2 مليون دولار
Is UMH Properties، Inc. (UMH) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم
توفر المقاييس المالية التفصيلية رؤى حول التقييم الحالي للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 17.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 14.6 |
| عائد توزيعات الأرباح | 4.7% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 85% |
يكشف تحليل أداء أسعار الأسهم عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $12.45
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $19.87
- سعر السهم الحالي: $16.75
- الأداء حتى تاريخه: +6.2%
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 4 | 40% |
| انتظر | 5 | 50% |
| بيع | 1 | 10% |
رؤى تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 685 مليون دولار
- نسبة السعر إلى المبيعات: 3.1
- متوسط حجم التداول: 125000 مشاركة
المخاطر الرئيسية التي تواجه UMH Properties، Inc. (UMH)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| سوق العقارات | تقلبات أسعار الفائدة | +/- 3.5% التباين المحتمل في قيمة المحفظة |
| الإشغال | معدل الشواغر | 8.2% مخاطر شغور السوق الحالية |
| الظروف الاقتصادية | احتمالات الركود | 35% تأثير الانكماش الاقتصادي المحتمل |
المخاطر التشغيلية
- تصاعد تكاليف صيانة الممتلكات 6.7% سنويا
- زيادة نفقات الامتثال التنظيمي 4.3% على أساس سنوي
- احتياجات تحسين الهياكل الأساسية التكنولوجية
مؤشرات الضعف المالي
| المقياس المالي | الوضع الحالي | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.45 | معتدل |
| نسبة السيولة | 1.2 | معتدل |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.8 | مخاطر عالية |
الإدارة الاستراتيجية للمخاطر
- التنويع عبر 12 أسواق جغرافية مختلفة
- الحفاظ على 45 مليون دولار الاحتياطي النقدي
- استراتيجية مستمرة لتحسين الحافظة
آفاق النمو المستقبلية لشركة UMH Properties، Inc. (UMH)
فرص النمو
تُظهر UMH Properties، Inc. إمكانات نمو كبيرة من خلال وضع السوق الاستراتيجي واستراتيجيات التوسع المستهدفة.
مقاييس توسع السوق
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| المجتمعات السكنية المصنعة | 123 المجتمعات المحلية | 5-7% التوسع السنوي |
| البصمة الجغرافية | 7 ولايات شمالية شرقية | التوسع المحتمل إلى 3 ولايات إضافية |
| قيمة محفظة العقارات | 1.2 مليار دولار | 8-10% تقدير سنوي |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- عمليات الشراء المستهدفة للمجتمعات السكنية المصنعة
- تطوير الهياكل الأساسية للطاقة المتجددة
- التكامل التكنولوجي من أجل الكفاءة التشغيلية
- تعزيز الاستثمارات في مرافق الإقامة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 265 مليون دولار | 6.5% |
| 2025 | 282 مليون دولار | 6.4% |
مزايا تنافسية
- قيادة قطاع الإسكان منخفض التكلفة
- تركيز قوي في السوق الإقليمية
- تاريخ أرباح ثابت
- بنية تحتية قوية لإدارة الممتلكات
UMH Properties, Inc. (UMH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.