UMH Properties, Inc. (UMH) Bundle
Verständnis von UMH Properties, Inc. (UMH) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
UMH Properties, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 75,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 5.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Mieteinkommen | 68,4 Millionen US -Dollar | 90.8% |
Immobilienverkäufe | 4,9 Millionen US -Dollar | 6.5% |
Anderes Einkommen | 2,0 Millionen US -Dollar | 2.7% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2021: 68,7 Millionen US -Dollar
- 2022: 71,6 Millionen US -Dollar
- 2023: 75,3 Millionen US -Dollar
Geografische Umsatzbaus:
Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz |
---|---|---|
Nordost | 42,1 Millionen US -Dollar | 55.9% |
Mid-Atlantic | 21,6 Millionen US -Dollar | 28.7% |
Andere Regionen | 11,6 Millionen US -Dollar | 15.4% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Belegungsrate: 92.3%
- Durchschnittliche Mietpreissteigerung: 3.7%
- Netto -Betriebsergebnis: 54,2 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in UMH Properties, Inc. (UMH) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 68.3% | 66.7% |
Betriebsgewinnmarge | 42.1% | 39.5% |
Nettogewinnmarge | 35.6% | 33.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 2.4% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten beibehalten bei 26.2% Einnahmen
- Nettoeinkommenswachstum von 7.2% Im Vergleich zum früheren Geschäftsjahr
Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
---|---|
Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.7% |
Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.4% |
Betriebsausschussmarge | 45.3% |
Vergleichende Industrie -Benchmarks zeigen eine Wettbewerbspositionierung mit den Rändern, die durchschnittlich über dem Sektor konstant sind.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie UMH Properties, Inc. (UMH) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
Totale langfristige Schulden: 487,6 Millionen US -Dollar Totale kurzfristige Schulden: 62,3 Millionen US -Dollar
Schuldenmetrik | Menge |
---|---|
Gesamtverschuldung | 549,9 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 1.42 |
Zinsaufwand | 24,7 Millionen US -Dollar |
Finanzierungsstrategie
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 7,3 Jahre
- Prozentsatz des Fixzins Schulden: 85%
- Variabler Zinsschuldenprozentsatz: 15%
Eigenkapitalzusammensetzung
Eigenkapitaltyp | Menge | Prozentsatz |
---|---|---|
Stammaktien | 386,4 Millionen US -Dollar | 62% |
Vorzugsbestand | 98,2 Millionen US -Dollar | 16% |
Gewinnrücklagen | 136,5 Millionen US -Dollar | 22% |
Jüngste Schuldenaktivität
Die jüngste Anleiheerstellung: 150 Millionen Dollar bei 5.75% Zinssatz im September 2023
Bewertung der Liquidität von UMH Properties, Inc. (UMH)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Aktuelle Liquiditätsmetriken:
Liquiditätsverhältnis | 2023 Wert |
---|---|
Stromverhältnis | 1.42 |
Schnellverhältnis | 1.18 |
Betriebskapital | 42,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Overview:
- Betriebscashflow: 87,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: (63,5 Millionen US -Dollar)
- Finanzierung des Cashflows: (24,1 Millionen US -Dollar)
Liquiditätsindikatoren:
Metrisch | 2023 Leistung |
---|---|
Bargeld und Bargeldäquivalente | 18,7 Millionen US -Dollar |
Kurzfristige Schulden | 35,4 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 0.65 |
Wichtige Solvenzmetriken:
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Gesamtverschuldung: 412,9 Millionen US -Dollar
- Nettoschuld: 394,2 Millionen US -Dollar
Ist UMH Properties, Inc. (UMH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Detaillierte finanzielle Metriken bieten Einblicke in die aktuelle Bewertung des Unternehmens:
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 17.3 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2 |
Enterprise Value/EBITDA | 14.6 |
Dividendenrendite | 4.7% |
Dividendenausschüttungsquote | 85% |
Analyse der Aktienpreiserschaftsleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- 52 Wochen niedrig: $12.45
- 52 Wochen hoch: $19.87
- Aktueller Aktienkurs: $16.75
- Leistung von Jahr zu Jahr: +6.2%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
---|---|---|
Kaufen | 4 | 40% |
Halten | 5 | 50% |
Verkaufen | 1 | 10% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Marktkapitalisierung: 685 Millionen Dollar
- Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 3.1
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 125.000 Aktien
Wichtige Risiken für UMH Properties, Inc. (UMH)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Branchen- und Marktrisiken
Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
---|---|---|
Immobilienmarkt | Zinsschwankungen | +/- 3.5% potenzielle Portfolioswertvariation |
Belegung | Leerstandsrate | 8.2% Aktuelles Markt für das Leerstandsrisiko |
Wirtschaftliche Bedingungen | Rezessionswahrscheinlichkeit | 35% potenzielle wirtschaftliche Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Abschwung |
Betriebsrisiken
- Eskalation der Immobilienwartungskosten Eskalation 6.7% jährlich
- Vorschriftenkosten steigern sich 4.3% Jahr-über-Jahr
- Technologieinfrastruktur -Upgrade -Anforderungen
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Finanzmetrik | Aktueller Status | Risikoniveau |
---|---|---|
Verschuldungsquote | 1.45 | Mäßig |
Liquiditätsverhältnis | 1.2 | Mäßig |
Zinsabdeckungsquote | 2.8 | Hohes Risiko |
Strategisches Risikomanagement
- Diversifizierung durch 12 Verschiedene geografische Märkte
- Aufrechterhaltung 45 Millionen Dollar Barreserve
- Kontinuierliche Strategie für Portfolio -Optimierungsstrategien
Zukünftige Wachstumsaussichten für UMH Properties, Inc. (UMH)
Wachstumschancen
UMH Properties, Inc. zeigt ein erhebliches Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsstrategien.
Markterweiterungsmetriken
Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
---|---|---|
Hersteller Wohngemeinschaften | 123 Gemeinschaften | 5-7% jährliche Expansion |
Geografischer Fußabdruck | 7 Nordoststaaten | Mögliche Expansion auf 3 zusätzliche Zustände |
Eigenschaftsportfoliowert | 1,2 Milliarden US -Dollar | 8-10% jährliche Wertschätzung |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Gezielte Akquisitionen von produzierten Wohngemeinschaften
- Infrastrukturentwicklung erneuerbarer Energien
- Technologieintegration für die operative Effizienz
- Verbesserte Annehmlichkeiten ansässigen Investitionen
Umsatzwachstumsprojektionen
Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
---|---|---|
2024 | 265 Millionen Dollar | 6.5% |
2025 | 282 Millionen US -Dollar | 6.4% |
Wettbewerbsvorteile
- Führung kostengünstiges Wohnungssegment
- Starke regionale Marktkonzentration
- Konsequente Dividendengeschichte
- Robuste Immobilienverwaltungsinfrastruktur
UMH Properties, Inc. (UMH) DCF Excel Template
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