Umh UMH Properties, Inc. (UMH) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis von UMH Properties, Inc. (UMH) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

UMH Properties, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 75,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 5.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Einnahmequelle 2023 Betrag Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Mieteinkommen 68,4 Millionen US -Dollar 90.8%
Immobilienverkäufe 4,9 Millionen US -Dollar 6.5%
Anderes Einkommen 2,0 Millionen US -Dollar 2.7%

Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:

  • 2021: 68,7 Millionen US -Dollar
  • 2022: 71,6 Millionen US -Dollar
  • 2023: 75,3 Millionen US -Dollar

Geografische Umsatzbaus:

Region 2023 Einnahmen Prozentsatz
Nordost 42,1 Millionen US -Dollar 55.9%
Mid-Atlantic 21,6 Millionen US -Dollar 28.7%
Andere Regionen 11,6 Millionen US -Dollar 15.4%

Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:

  • Belegungsrate: 92.3%
  • Durchschnittliche Mietpreissteigerung: 3.7%
  • Netto -Betriebsergebnis: 54,2 Millionen US -Dollar



Ein tiefes Eintauchen in UMH Properties, Inc. (UMH) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 68.3% 66.7%
Betriebsgewinnmarge 42.1% 39.5%
Nettogewinnmarge 35.6% 33.2%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:

  • Der Bruttogewinn stieg um durch 2.4% Jahr-über-Jahr
  • Betriebskosten beibehalten bei 26.2% Einnahmen
  • Nettoeinkommenswachstum von 7.2% Im Vergleich zum früheren Geschäftsjahr
Effizienzmetriken 2023 Leistung
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 8.7%
Eigenkapitalrendite (ROE) 12.4%
Betriebsausschussmarge 45.3%

Vergleichende Industrie -Benchmarks zeigen eine Wettbewerbspositionierung mit den Rändern, die durchschnittlich über dem Sektor konstant sind.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie UMH Properties, Inc. (UMH) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Totale langfristige Schulden: 487,6 Millionen US -Dollar Totale kurzfristige Schulden: 62,3 Millionen US -Dollar

Schuldenmetrik Menge
Gesamtverschuldung 549,9 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 1.42
Zinsaufwand 24,7 Millionen US -Dollar

Finanzierungsstrategie

  • Aktuelles Kreditrating: BBB-
  • Durchschnittliche Schuldenfälle: 7,3 Jahre
  • Prozentsatz des Fixzins Schulden: 85%
  • Variabler Zinsschuldenprozentsatz: 15%

Eigenkapitalzusammensetzung

Eigenkapitaltyp Menge Prozentsatz
Stammaktien 386,4 Millionen US -Dollar 62%
Vorzugsbestand 98,2 Millionen US -Dollar 16%
Gewinnrücklagen 136,5 Millionen US -Dollar 22%

Jüngste Schuldenaktivität

Die jüngste Anleiheerstellung: 150 Millionen Dollar bei 5.75% Zinssatz im September 2023




Bewertung der Liquidität von UMH Properties, Inc. (UMH)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Aktuelle Liquiditätsmetriken:

Liquiditätsverhältnis 2023 Wert
Stromverhältnis 1.42
Schnellverhältnis 1.18
Betriebskapital 42,6 Millionen US -Dollar

Cashflow -Erklärung Overview:

  • Betriebscashflow: 87,3 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: (63,5 Millionen US -Dollar)
  • Finanzierung des Cashflows: (24,1 Millionen US -Dollar)

Liquiditätsindikatoren:

Metrisch 2023 Leistung
Bargeld und Bargeldäquivalente 18,7 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 35,4 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.65

Wichtige Solvenzmetriken:

  • Interessenversicherungsquote: 3.2x
  • Gesamtverschuldung: 412,9 Millionen US -Dollar
  • Nettoschuld: 394,2 Millionen US -Dollar



Ist UMH Properties, Inc. (UMH) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Detaillierte finanzielle Metriken bieten Einblicke in die aktuelle Bewertung des Unternehmens:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 17.3
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.2
Enterprise Value/EBITDA 14.6
Dividendenrendite 4.7%
Dividendenausschüttungsquote 85%

Analyse der Aktienpreiserschaftsleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:

  • 52 Wochen niedrig: $12.45
  • 52 Wochen hoch: $19.87
  • Aktueller Aktienkurs: $16.75
  • Leistung von Jahr zu Jahr: +6.2%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 4 40%
Halten 5 50%
Verkaufen 1 10%

Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:

  • Marktkapitalisierung: 685 Millionen Dollar
  • Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 3.1
  • Durchschnittliches Handelsvolumen: 125.000 Aktien



Wichtige Risiken für UMH Properties, Inc. (UMH)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:

Branchen- und Marktrisiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Immobilienmarkt Zinsschwankungen +/- 3.5% potenzielle Portfolioswertvariation
Belegung Leerstandsrate 8.2% Aktuelles Markt für das Leerstandsrisiko
Wirtschaftliche Bedingungen Rezessionswahrscheinlichkeit 35% potenzielle wirtschaftliche Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Abschwung

Betriebsrisiken

  • Eskalation der Immobilienwartungskosten Eskalation 6.7% jährlich
  • Vorschriftenkosten steigern sich 4.3% Jahr-über-Jahr
  • Technologieinfrastruktur -Upgrade -Anforderungen

Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren

Finanzmetrik Aktueller Status Risikoniveau
Verschuldungsquote 1.45 Mäßig
Liquiditätsverhältnis 1.2 Mäßig
Zinsabdeckungsquote 2.8 Hohes Risiko

Strategisches Risikomanagement

  • Diversifizierung durch 12 Verschiedene geografische Märkte
  • Aufrechterhaltung 45 Millionen Dollar Barreserve
  • Kontinuierliche Strategie für Portfolio -Optimierungsstrategien



Zukünftige Wachstumsaussichten für UMH Properties, Inc. (UMH)

Wachstumschancen

UMH Properties, Inc. zeigt ein erhebliches Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsstrategien.

Markterweiterungsmetriken

Wachstumsmetrik Aktueller Wert Projiziertes Wachstum
Hersteller Wohngemeinschaften 123 Gemeinschaften 5-7% jährliche Expansion
Geografischer Fußabdruck 7 Nordoststaaten Mögliche Expansion auf 3 zusätzliche Zustände
Eigenschaftsportfoliowert 1,2 Milliarden US -Dollar 8-10% jährliche Wertschätzung

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Gezielte Akquisitionen von produzierten Wohngemeinschaften
  • Infrastrukturentwicklung erneuerbarer Energien
  • Technologieintegration für die operative Effizienz
  • Verbesserte Annehmlichkeiten ansässigen Investitionen

Umsatzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Wachstumsrate
2024 265 Millionen Dollar 6.5%
2025 282 Millionen US -Dollar 6.4%

Wettbewerbsvorteile

  • Führung kostengünstiges Wohnungssegment
  • Starke regionale Marktkonzentration
  • Konsequente Dividendengeschichte
  • Robuste Immobilienverwaltungsinfrastruktur

DCF model

UMH Properties, Inc. (UMH) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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