UMH Properties, Inc. (UMH) Bundle
UMIM UMH Properties, Inc. (UMH) fluxos de receita
Análise de receita
UMH Properties, Inc. relatou receita total de US $ 75,3 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 5.2% aumento em relação ao ano anterior.
Fonte de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Renda de aluguel | US $ 68,4 milhões | 90.8% |
Vendas de propriedades | US $ 4,9 milhões | 6.5% |
Outra renda | US $ 2,0 milhões | 2.7% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 68,7 milhões
- 2022: US $ 71,6 milhões
- 2023: US $ 75,3 milhões
Redução de receita geográfica:
Região | 2023 Receita | Percentagem |
---|---|---|
Nordeste | US $ 42,1 milhões | 55.9% |
Meio do atlântico | US $ 21,6 milhões | 28.7% |
Outras regiões | US $ 11,6 milhões | 15.4% |
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Taxa de ocupação: 92.3%
- Aumento da taxa média de aluguel: 3.7%
- Receita operacional líquida: US $ 54,2 milhões
Um mergulho profundo na UMH Properties, Inc. (UMH) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Companhia revela informações críticas de lucratividade para os investidores.
Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 68.3% | 66.7% |
Margem de lucro operacional | 42.1% | 39.5% |
Margem de lucro líquido | 35.6% | 33.2% |
As principais características de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 2.4% ano a ano
- Despesas operacionais mantidas em 26.2% de receita
- Crescimento do lucro líquido de 7.2% comparado ao ano fiscal anterior
Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
---|---|
Retorno sobre ativos (ROA) | 8.7% |
Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.4% |
Margem de fluxo de caixa operacional | 45.3% |
Os benchmarks comparativos da indústria demonstram posicionamento competitivo com margens consistentemente acima das médias do setor.
Dívida vs. Equidade: Como a UMH Properties, Inc. (UMH) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
Dívida total de longo prazo: US $ 487,6 milhões Dívida total de curto prazo: US $ 62,3 milhões
Métrica de dívida | Quantia |
---|---|
Dívida total | US $ 549,9 milhões |
Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
Despesa de juros | US $ 24,7 milhões |
Estratégia de financiamento
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Maturidade média da dívida: 7,3 anos
- Porcentagem de dívida de taxa fixa: 85%
- Porcentagem de dívida da taxa variável: 15%
Composição de patrimônio
Tipo de patrimônio | Quantia | Percentagem |
---|---|---|
Ações ordinárias | US $ 386,4 milhões | 62% |
Ações preferenciais | US $ 98,2 milhões | 16% |
Lucros acumulados | US $ 136,5 milhões | 22% |
Atividade de dívida recente
Emissão mais recente de títulos: US $ 150 milhões no 5.75% Taxa de juros em setembro de 2023
Avaliando a UMH Properties, Inc. (UMH) liquidez
Análise de liquidez e solvência
Métricas atuais de liquidez:
Índice de liquidez | 2023 valor |
---|---|
Proporção atual | 1.42 |
Proporção rápida | 1.18 |
Capital de giro | US $ 42,6 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Overview:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 87,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: (US $ 63,5 milhões)
- Financiamento de fluxo de caixa: (US $ 24,1 milhões)
Indicadores de liquidez:
Métrica | 2023 desempenho |
---|---|
Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 18,7 milhões |
Dívida de curto prazo | US $ 35,4 milhões |
Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
Métricas de solvência -chave:
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
- Dívida total: US $ 412,9 milhões
- Dívida líquida: US $ 394,2 milhões
A UMH Properties, Inc. (UMH) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Métricas financeiras detalhadas fornecem informações sobre a avaliação atual da empresa:
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 17.3 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2 |
Valor corporativo/ebitda | 14.6 |
Rendimento de dividendos | 4.7% |
Taxa de pagamento de dividendos | 85% |
A análise de desempenho do preço das ações revela as seguintes tendências principais:
- Baixa de 52 semanas: $12.45
- Alta de 52 semanas: $19.87
- Preço atual das ações: $16.75
- Desempenho no ano: +6.2%
Recomendações de analistas quebram:
Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
---|---|---|
Comprar | 4 | 40% |
Segurar | 5 | 50% |
Vender | 1 | 10% |
Insights adicionais de avaliação:
- Capitalização de mercado: US $ 685 milhões
- Proporção de preço-vendas: 3.1
- Volume médio de negociação: 125.000 ações
Riscos -chave enfrentados pela UMH Properties, Inc. (UMH)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos da indústria e de mercado
Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
---|---|---|
Mercado imobiliário | Flutuações da taxa de juros | +/- 3.5% variação potencial de valor do portfólio |
Ocupação | Taxa de vacância | 8.2% risco atual de vaga no mercado |
Condições econômicas | Probabilidade de recessão | 35% impacto potencial econômico de desaceleração |
Riscos operacionais
- Escalada de custo de manutenção de propriedades 6.7% anualmente
- Despesas de conformidade regulatória aumentando 4.3% ano a ano
- Requisitos de atualização de infraestrutura de tecnologia
Indicadores de vulnerabilidade financeira
Métrica financeira | Status atual | Nível de risco |
---|---|---|
Relação dívida / patrimônio | 1.45 | Moderado |
Índice de liquidez | 1.2 | Moderado |
Taxa de cobertura de juros | 2.8 | Alto risco |
Gerenciamento estratégico de riscos
- Diversificação através 12 Diferentes mercados geográficos
- Manutenção US $ 45 milhões Reserva de caixa
- Estratégia de otimização de portfólio contínua
Perspectivas de crescimento futuro da UMH Properties, Inc. (UMH)
Oportunidades de crescimento
A UMH Properties, Inc. demonstra potencial de crescimento significativo por meio de posicionamento estratégico do mercado e estratégias de expansão direcionadas.
Métricas de expansão do mercado
Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
---|---|---|
Comunidades habitacionais fabricadas | 123 comunidades | 5-7% expansão anual |
Pegada geográfica | 7 estados do nordeste | Expansão potencial para 3 estados adicionais |
Valor do portfólio de propriedades | US $ 1,2 bilhão | 8-10% Apreciação anual |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Aquisições direcionadas de comunidades habitacionais fabricadas
- Desenvolvimento de infraestrutura energética renovável
- Integração de tecnologia para eficiência operacional
- Investimentos de amenidade residentes aprimorados
Projeções de crescimento de receita
Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
---|---|---|
2024 | US $ 265 milhões | 6.5% |
2025 | US $ 282 milhões | 6.4% |
Vantagens competitivas
- Liderança de segmento habitacional de baixo custo
- Forte concentração de mercado regional
- História consistente de dividendos
- Infraestrutura de gerenciamento de propriedades robustas
UMH Properties, Inc. (UMH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.