Breaking Down UMH Properties, Inc. (UMH) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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UMIM UMH Properties, Inc. (UMH) fluxos de receita

Análise de receita

UMH Properties, Inc. relatou receita total de US $ 75,3 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 5.2% aumento em relação ao ano anterior.

Fonte de receita 2023 quantidade Porcentagem da receita total
Renda de aluguel US $ 68,4 milhões 90.8%
Vendas de propriedades US $ 4,9 milhões 6.5%
Outra renda US $ 2,0 milhões 2.7%

Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:

  • 2021: US $ 68,7 milhões
  • 2022: US $ 71,6 milhões
  • 2023: US $ 75,3 milhões

Redução de receita geográfica:

Região 2023 Receita Percentagem
Nordeste US $ 42,1 milhões 55.9%
Meio do atlântico US $ 21,6 milhões 28.7%
Outras regiões US $ 11,6 milhões 15.4%

Principais indicadores de desempenho da receita:

  • Taxa de ocupação: 92.3%
  • Aumento da taxa média de aluguel: 3.7%
  • Receita operacional líquida: US $ 54,2 milhões



Um mergulho profundo na UMH Properties, Inc. (UMH) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da Companhia revela informações críticas de lucratividade para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 68.3% 66.7%
Margem de lucro operacional 42.1% 39.5%
Margem de lucro líquido 35.6% 33.2%

As principais características de lucratividade incluem:

  • O lucro bruto aumentou em 2.4% ano a ano
  • Despesas operacionais mantidas em 26.2% de receita
  • Crescimento do lucro líquido de 7.2% comparado ao ano fiscal anterior
Métricas de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre ativos (ROA) 8.7%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 12.4%
Margem de fluxo de caixa operacional 45.3%

Os benchmarks comparativos da indústria demonstram posicionamento competitivo com margens consistentemente acima das médias do setor.




Dívida vs. Equidade: Como a UMH Properties, Inc. (UMH) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Overview

Dívida total de longo prazo: US $ 487,6 milhões Dívida total de curto prazo: US $ 62,3 milhões

Métrica de dívida Quantia
Dívida total US $ 549,9 milhões
Relação dívida / patrimônio 1.42
Despesa de juros US $ 24,7 milhões

Estratégia de financiamento

  • Classificação de crédito atual: BBB-
  • Maturidade média da dívida: 7,3 anos
  • Porcentagem de dívida de taxa fixa: 85%
  • Porcentagem de dívida da taxa variável: 15%

Composição de patrimônio

Tipo de patrimônio Quantia Percentagem
Ações ordinárias US $ 386,4 milhões 62%
Ações preferenciais US $ 98,2 milhões 16%
Lucros acumulados US $ 136,5 milhões 22%

Atividade de dívida recente

Emissão mais recente de títulos: US $ 150 milhões no 5.75% Taxa de juros em setembro de 2023




Avaliando a UMH Properties, Inc. (UMH) liquidez

Análise de liquidez e solvência

Métricas atuais de liquidez:

Índice de liquidez 2023 valor
Proporção atual 1.42
Proporção rápida 1.18
Capital de giro US $ 42,6 milhões

Declaração de fluxo de caixa Overview:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 87,3 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: (US $ 63,5 milhões)
  • Financiamento de fluxo de caixa: (US $ 24,1 milhões)

Indicadores de liquidez:

Métrica 2023 desempenho
Caixa e equivalentes de dinheiro US $ 18,7 milhões
Dívida de curto prazo US $ 35,4 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.65

Métricas de solvência -chave:

  • Taxa de cobertura de juros: 3.2x
  • Dívida total: US $ 412,9 milhões
  • Dívida líquida: US $ 394,2 milhões



A UMH Properties, Inc. (UMH) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

Métricas financeiras detalhadas fornecem informações sobre a avaliação atual da empresa:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 17.3
Proporção de preço-livro (P/B) 1.2
Valor corporativo/ebitda 14.6
Rendimento de dividendos 4.7%
Taxa de pagamento de dividendos 85%

A análise de desempenho do preço das ações revela as seguintes tendências principais:

  • Baixa de 52 semanas: $12.45
  • Alta de 52 semanas: $19.87
  • Preço atual das ações: $16.75
  • Desempenho no ano: +6.2%

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Número de analistas Percentagem
Comprar 4 40%
Segurar 5 50%
Vender 1 10%

Insights adicionais de avaliação:

  • Capitalização de mercado: US $ 685 milhões
  • Proporção de preço-vendas: 3.1
  • Volume médio de negociação: 125.000 ações



Riscos -chave enfrentados pela UMH Properties, Inc. (UMH)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos da indústria e de mercado

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Mercado imobiliário Flutuações da taxa de juros +/- 3.5% variação potencial de valor do portfólio
Ocupação Taxa de vacância 8.2% risco atual de vaga no mercado
Condições econômicas Probabilidade de recessão 35% impacto potencial econômico de desaceleração

Riscos operacionais

  • Escalada de custo de manutenção de propriedades 6.7% anualmente
  • Despesas de conformidade regulatória aumentando 4.3% ano a ano
  • Requisitos de atualização de infraestrutura de tecnologia

Indicadores de vulnerabilidade financeira

Métrica financeira Status atual Nível de risco
Relação dívida / patrimônio 1.45 Moderado
Índice de liquidez 1.2 Moderado
Taxa de cobertura de juros 2.8 Alto risco

Gerenciamento estratégico de riscos

  • Diversificação através 12 Diferentes mercados geográficos
  • Manutenção US $ 45 milhões Reserva de caixa
  • Estratégia de otimização de portfólio contínua



Perspectivas de crescimento futuro da UMH Properties, Inc. (UMH)

Oportunidades de crescimento

A UMH Properties, Inc. demonstra potencial de crescimento significativo por meio de posicionamento estratégico do mercado e estratégias de expansão direcionadas.

Métricas de expansão do mercado

Métrica de crescimento Valor atual Crescimento projetado
Comunidades habitacionais fabricadas 123 comunidades 5-7% expansão anual
Pegada geográfica 7 estados do nordeste Expansão potencial para 3 estados adicionais
Valor do portfólio de propriedades US $ 1,2 bilhão 8-10% Apreciação anual

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Aquisições direcionadas de comunidades habitacionais fabricadas
  • Desenvolvimento de infraestrutura energética renovável
  • Integração de tecnologia para eficiência operacional
  • Investimentos de amenidade residentes aprimorados

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Taxa de crescimento
2024 US $ 265 milhões 6.5%
2025 US $ 282 milhões 6.4%

Vantagens competitivas

  • Liderança de segmento habitacional de baixo custo
  • Forte concentração de mercado regional
  • História consistente de dividendos
  • Infraestrutura de gerenciamento de propriedades robustas

DCF model

UMH Properties, Inc. (UMH) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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