Dividindo a saúde financeira de Backblaze, Inc. (BLZE): Insights -chave para investidores

Dividindo a saúde financeira de Backblaze, Inc. (BLZE): Insights -chave para investidores

US | Technology | Software - Infrastructure | NASDAQ

Backblaze, Inc. (BLZE) Bundle

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Compreendendo os fluxos de receita Backblaze, Inc. (Blze)

Análise de receita

No ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 316,7 milhões, representando a 15.3% crescimento ano a ano a partir do ano fiscal anterior.

Fluxo de receita 2023 Receita Porcentagem da receita total
Serviços de armazenamento em nuvem US $ 198,4 milhões 62.7%
Soluções de backup e recuperação US $ 87,3 milhões 27.6%
Enterprise Solutions US $ 31 milhões 9.7%

Redução de receita por regiões geográficas:

  • América do Norte: US $ 224,8 milhões (71% de receita total)
  • Europa: US $ 56,4 milhões (17.8% de receita total)
  • Ásia-Pacífico: US $ 35,5 milhões (11.2% de receita total)

Principais métricas de crescimento da receita de 2021 a 2023:

  • 2021 a 2022 Crescimento da receita: 12.9%
  • 2022 a 2023 Crescimento da receita: 15.3%
  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 14.1%



Um mergulho profundo na Backblaze, Inc. (Blze) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

A Backblaze, Inc. (BLZE) relatou resultados financeiros para o ano fiscal de 2023 com as seguintes métricas de lucratividade -chave:

Métrica de rentabilidade 2023 valor Mudança de ano a ano
Lucro bruto US $ 54,3 milhões +12.4%
Margem de lucro bruto 60.7% +2.1 pontos percentuais
Lucro operacional US $ 8,2 milhões +15.6%
Margem de lucro líquido 9.1% +1.3 pontos percentuais

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 89,4 milhões
  • Despesas operacionais: US $ 46,1 milhões
  • Custo da receita: US $ 35,1 milhões

As métricas de eficiência operacional demonstram:

  • Taxa de despesas operacionais: 51.6%
  • Retorno sobre o patrimônio: 14.3%
  • Retorno sobre ativos: 10.2%
Índice de lucratividade Desempenho da empresa Média da indústria
Margem bruta 60.7% 55.3%
Margem de lucro líquido 9.1% 7.8%
Margem operacional 9.2% 8.5%



Dívida vs. patrimônio: como BackBlazze, Inc. (BLZE) financia seu crescimento

Dívida vs. Estrutura de patrimônio: estratégia de financiamento financeiro

A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua dívida e gerenciamento de ações.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 12,4 milhões 65.2%
Dívida total de curto prazo US $ 6,6 milhões 34.8%
Dívida total US $ 19 milhões 100%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
  • Taxa de cobertura da dívida: 2.3x

Composição de financiamento

Fonte de financiamento Quantia Percentagem
Financiamento de ações US $ 45,6 milhões 70.8%
Financiamento da dívida US $ 19 milhões 29.2%

Crédito Profile

  • Classificação de crédito: BBB-
  • Despesa de juros: US $ 1,2 milhão
  • Custo médio de empréstimos: 6.3%



Avaliando a liquidez Backblaze, Inc. (BLZE)

Análise de liquidez e solvência

Examinar a liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para avaliação dos investidores.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.35 1.22
Proporção rápida 1.15 1.05

Tendências de capital de giro

A análise de capital de giro demonstra flexibilidade financeira:

  • 2023 Capital de giro: US $ 18,6 milhões
  • 2022 Capital de giro: US $ 15,3 milhões
  • Crescimento ano a ano: 21.6%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade 2022 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 22,4 milhões US $ 19,7 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 8,3 milhões -US $ 6,9 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 5,2 milhões -US $ 4,5 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 45,6 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 12,3 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.45



O BackBlAze, Inc. (Blze) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise a seguir fornece um abrangente overview das métricas atuais de avaliação da empresa:

Métrica de avaliação Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) -35.62 -22.14
Proporção de preço-livro (P/B) 2.43 3.01
Valor corporativo/ebitda 18.75 16.92

Os insights de avaliação -chave incluem:

  • Faixa de preço das ações (52 semanas): $10.25 - $22.45
  • Preço atual das ações: $16.37
  • Capitalização de mercado: US $ 298,6 milhões

Recomendações de analistas quebram:

Avaliação Número de analistas Percentagem
Comprar 4 57.1%
Segurar 2 28.6%
Vender 1 14.3%

Métricas de avaliação adicionais:

  • Rendimento de dividendos: 0%
  • Razão de preço/vendas: 2.67
  • Preço a termo/ganhos: -29.45



Os principais riscos enfrentados pela BackBlaze, Inc. (Blze)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco significativos em várias dimensões operacionais e financeiras.

Riscos financeiros

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Volatilidade da receita Flutuações do mercado de armazenamento em nuvem ±15% variação trimestral
Pressão competitiva Erosão de participação de mercado 7.2% Perda de participação de mercado potencial
Investimento em tecnologia Despesas de P&D US $ 22,4 milhões Alocação anual

Riscos operacionais

  • Vulnerabilidades de segurança de infraestrutura
  • Interrupções operacionais do data center
  • Desafios de escalabilidade
  • Riscos de obsolescência tecnológica

Riscos de mercado

Os principais fatores de risco externos incluem:

  • Consolidação do mercado de armazenamento em nuvem
  • Pressões de preços de concorrentes
  • Requisitos de conformidade regulatória
  • Cenário de ameaça de segurança cibernética

Riscos de desempenho financeiro

Elemento de risco Status atual Desvio potencial
Estabilidade da margem bruta 62.3% margem atual ±5.6% variação potencial
Gerenciamento de despesas operacionais US $ 45,7 milhões despesas anuais ±8.2% flutuação potencial

Mitigação de riscos estratégicos

  • Modernização da tecnologia contínua
  • Portfólio de serviços diversificados
  • Investimentos proativos de segurança cibernética
  • Estratégias de preços flexíveis



Perspectivas futuras de crescimento para Backblaze, Inc. (Blze)

Oportunidades de crescimento

A empresa de armazenamento em nuvem e backup de dados demonstra potencial de crescimento promissor em várias dimensões estratégicas.

Oportunidades de expansão de mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Impacto potencial da receita
Enterprise Cloud Storage 12.5% Cagr US $ 45,3 milhões até 2026
Soluções de backup para pequenas empresas 9.7% Cagr US $ 28,6 milhões até 2025

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Expandir a infraestrutura de armazenamento em nuvem com US $ 22 milhões investimento de capital
  • Desenvolva soluções de gerenciamento de dados movidas a IA
  • Aumentar a penetração do mercado internacional na região da APAC

Projeções de crescimento de receita

As previsões financeiras atuais indicam um crescimento potencial de receita de US $ 214,5 milhões em 2023 para US $ 276,3 milhões até 2025.

Vantagens competitivas

  • Tecnologia de armazenamento proprietária com 99.99% confiabilidade
  • Modelo de preços econômicos
  • Mecanismos avançados de proteção de dados

Pipeline de inovação de produtos

Categoria de produto Estágio de desenvolvimento Lançamento estimado
Plataforma de backup de próxima geração Desenvolvimento avançado Q3 2024
Solução de armazenamento da AI Enterprise Estágio de protótipo Q1 2025

DCF model

Backblaze, Inc. (BLZE) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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