Backblaze, Inc. (BLZE) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Backblaze, Inc. (Blze)
Análise de receita
No ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 316,7 milhões, representando a 15.3% crescimento ano a ano a partir do ano fiscal anterior.
| Fluxo de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de armazenamento em nuvem | US $ 198,4 milhões | 62.7% |
| Soluções de backup e recuperação | US $ 87,3 milhões | 27.6% |
| Enterprise Solutions | US $ 31 milhões | 9.7% |
Redução de receita por regiões geográficas:
- América do Norte: US $ 224,8 milhões (71% de receita total)
- Europa: US $ 56,4 milhões (17.8% de receita total)
- Ásia-Pacífico: US $ 35,5 milhões (11.2% de receita total)
Principais métricas de crescimento da receita de 2021 a 2023:
- 2021 a 2022 Crescimento da receita: 12.9%
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 15.3%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 14.1%
Um mergulho profundo na Backblaze, Inc. (Blze) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A Backblaze, Inc. (BLZE) relatou resultados financeiros para o ano fiscal de 2023 com as seguintes métricas de lucratividade -chave:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Lucro bruto | US $ 54,3 milhões | +12.4% |
| Margem de lucro bruto | 60.7% | +2.1 pontos percentuais |
| Lucro operacional | US $ 8,2 milhões | +15.6% |
| Margem de lucro líquido | 9.1% | +1.3 pontos percentuais |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 89,4 milhões
- Despesas operacionais: US $ 46,1 milhões
- Custo da receita: US $ 35,1 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Taxa de despesas operacionais: 51.6%
- Retorno sobre o patrimônio: 14.3%
- Retorno sobre ativos: 10.2%
| Índice de lucratividade | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 60.7% | 55.3% |
| Margem de lucro líquido | 9.1% | 7.8% |
| Margem operacional | 9.2% | 8.5% |
Dívida vs. patrimônio: como BackBlazze, Inc. (BLZE) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: estratégia de financiamento financeiro
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua dívida e gerenciamento de ações.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões | 65.2% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 6,6 milhões | 34.8% |
| Dívida total | US $ 19 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Taxa de cobertura da dívida: 2.3x
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 45,6 milhões | 70.8% |
| Financiamento da dívida | US $ 19 milhões | 29.2% |
Crédito Profile
- Classificação de crédito: BBB-
- Despesa de juros: US $ 1,2 milhão
- Custo médio de empréstimos: 6.3%
Avaliando a liquidez Backblaze, Inc. (BLZE)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para avaliação dos investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.22 |
| Proporção rápida | 1.15 | 1.05 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 18,6 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 15,3 milhões
- Crescimento ano a ano: 21.6%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 22,4 milhões | US $ 19,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 8,3 milhões | -US $ 6,9 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 5,2 milhões | -US $ 4,5 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 45,6 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 12,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
O BackBlAze, Inc. (Blze) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise a seguir fornece um abrangente overview das métricas atuais de avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -35.62 | -22.14 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.43 | 3.01 |
| Valor corporativo/ebitda | 18.75 | 16.92 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações (52 semanas): $10.25 - $22.45
- Preço atual das ações: $16.37
- Capitalização de mercado: US $ 298,6 milhões
Recomendações de analistas quebram:
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 57.1% |
| Segurar | 2 | 28.6% |
| Vender | 1 | 14.3% |
Métricas de avaliação adicionais:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Razão de preço/vendas: 2.67
- Preço a termo/ganhos: -29.45
Os principais riscos enfrentados pela BackBlaze, Inc. (Blze)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco significativos em várias dimensões operacionais e financeiras.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Flutuações do mercado de armazenamento em nuvem | ±15% variação trimestral |
| Pressão competitiva | Erosão de participação de mercado | 7.2% Perda de participação de mercado potencial |
| Investimento em tecnologia | Despesas de P&D | US $ 22,4 milhões Alocação anual |
Riscos operacionais
- Vulnerabilidades de segurança de infraestrutura
- Interrupções operacionais do data center
- Desafios de escalabilidade
- Riscos de obsolescência tecnológica
Riscos de mercado
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Consolidação do mercado de armazenamento em nuvem
- Pressões de preços de concorrentes
- Requisitos de conformidade regulatória
- Cenário de ameaça de segurança cibernética
Riscos de desempenho financeiro
| Elemento de risco | Status atual | Desvio potencial |
|---|---|---|
| Estabilidade da margem bruta | 62.3% margem atual | ±5.6% variação potencial |
| Gerenciamento de despesas operacionais | US $ 45,7 milhões despesas anuais | ±8.2% flutuação potencial |
Mitigação de riscos estratégicos
- Modernização da tecnologia contínua
- Portfólio de serviços diversificados
- Investimentos proativos de segurança cibernética
- Estratégias de preços flexíveis
Perspectivas futuras de crescimento para Backblaze, Inc. (Blze)
Oportunidades de crescimento
A empresa de armazenamento em nuvem e backup de dados demonstra potencial de crescimento promissor em várias dimensões estratégicas.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Enterprise Cloud Storage | 12.5% Cagr | US $ 45,3 milhões até 2026 |
| Soluções de backup para pequenas empresas | 9.7% Cagr | US $ 28,6 milhões até 2025 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir a infraestrutura de armazenamento em nuvem com US $ 22 milhões investimento de capital
- Desenvolva soluções de gerenciamento de dados movidas a IA
- Aumentar a penetração do mercado internacional na região da APAC
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras atuais indicam um crescimento potencial de receita de US $ 214,5 milhões em 2023 para US $ 276,3 milhões até 2025.
Vantagens competitivas
- Tecnologia de armazenamento proprietária com 99.99% confiabilidade
- Modelo de preços econômicos
- Mecanismos avançados de proteção de dados
Pipeline de inovação de produtos
| Categoria de produto | Estágio de desenvolvimento | Lançamento estimado |
|---|---|---|
| Plataforma de backup de próxima geração | Desenvolvimento avançado | Q3 2024 |
| Solução de armazenamento da AI Enterprise | Estágio de protótipo | Q1 2025 |
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