MakeMyTrip Limited (MMYT) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Makemytrip Limited (MMYT)
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa revelam um cenário financeiro abrangente em vários segmentos de negócios.
| Fonte de receita | Receita anual (USD) | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Reserva de viagem on -line | US $ 372,6 milhões | 65.4% |
| Reservas de hotéis | US $ 124,3 milhões | 21.8% |
| Bilheteria de voo | US $ 68,9 milhões | 12.1% |
| Outros serviços | US $ 4,2 milhões | 0.7% |
As tendências de crescimento da receita demonstram desempenho financeiro significativo:
- Crescimento da receita ano a ano: 18.7%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 15.3%
- Receita anual total: US $ 570 milhões
A distribuição de receita geográfica destaca os principais segmentos de mercado:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Mercado doméstico | 76.5% |
| Mercados internacionais | 23.5% |
Os principais indicadores de desempenho da receita incluem:
- Valor bruto de reserva: US $ 1,24 bilhão
- Valor médio da transação: $287
- Taxa de conversão da plataforma digital: 3.6%
Um mergulho profundo na lucratividade da Makemytrip Limited (MMYT)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o potencial de eficiência operacional e ganhos da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 64.3% | 66.1% |
| Margem de lucro operacional | 12.7% | 14.2% |
| Margem de lucro líquido | 8.5% | 9.6% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias dimensões financeiras.
- Lucro bruto: US $ 287,5 milhões No ano fiscal de 2023
- Receita operacional: US $ 76,4 milhões No ano fiscal de 2023
- Resultado líquido: US $ 52,3 milhões No ano fiscal de 2023
| Índice de eficiência | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 7.2% | 5.9% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.6% | 10.3% |
As métricas de eficiência operacional indicam desempenho superior em relação aos benchmarks da indústria.
Dívida vs. patrimônio: como a Makemytrip Limited (MMYT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Categoria de dívida | Quantidade (em USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 45,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 12,7 milhões |
| Dívida total | US $ 58 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
As principais métricas financeiras demonstram a estratégia de gerenciamento de dívida da empresa:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
- Maturidade média da dívida: 4,5 anos
Detalhes do financiamento de ações revelam dimensões financeiras adicionais:
| Componente de patrimônio | Quantidade (em USD) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 892,5 milhões |
| Capital pago | US $ 213,6 milhões |
| Lucros acumulados | US $ 456,2 milhões |
A quebra de financiamento indica uma abordagem equilibrada entre fontes de dívida e patrimônio.
Avaliando a liquidez da Makemytrip Limited (MMYT)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez da empresa revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.22 | 2023 |
| Relação em dinheiro | 0.85 | 2023 |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 78,5 milhões
- Crescimento do capital de giro: 12.3% ano a ano
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.6x
Quebra de fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (USD) | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 124,6 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | $ -32,8 milhões | 2023 |
Indicadores de solvência
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
- Dívida total: US $ 256,7 milhões
Avaliação de risco de liquidez
As principais métricas de liquidez demonstram posicionamento financeiro estável com obrigações gerenciáveis de curto prazo.
A Makemytrip Limited (MMYT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e o sentimento do investidor da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 42.6x | 35.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.7x | 3.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 18.5x | 16.9x |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações (últimos 12 meses): ₹2,100 - ₹2,850
- Preço atual de mercado: ₹2,450
- Alta de 52 semanas: ₹2,850
- Baixa de 52 semanas: ₹2,100
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 65% |
| Segurar | 30% |
| Vender | 5% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento de dividendos: 0.8%
- Taxa de pagamento de dividendos: 15.4%
Indicadores de avaliação comparativos:
- PREÇO-ARIBRIDOS PRECISA: 42.6x
- Avançar o preço-a-lucro: 35.7x
- Proporção de preço-vendas: 4.2x
Riscos -chave enfrentados pela Makemytrip Limited (MMYT)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Concorrência do mercado de viagens on -line | Pressão de receita | Alto |
| Interrupção da plataforma digital | Redução de participação de mercado | Médio |
| Volatilidade econômica | Declínio da demanda de viagens | Médio-alto |
Riscos financeiros
- Risco de flutuação cambial: ±3.5% impacto potencial da receita
- Exposição da tradução em moeda: US $ 12,4 milhões Variação anual potencial
- Custos de hedge operacional: US $ 2,7 milhões despesas anuais
Riscos de conformidade regulatória
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Regulamentos de privacidade de dados conformidade
- Restrições de transações transfronteiriças
- Complexidades de tributação de serviço digital
Riscos de infraestrutura de tecnologia
| Elemento de risco | Conseqüência potencial | Investimento de mitigação |
|---|---|---|
| Vulnerabilidades de segurança cibernética | Potencial de violação de dados | US $ 4,2 milhões |
| Escalabilidade da plataforma | Limitações de desempenho | US $ 3,8 milhões |
Métricas de risco operacional
Indicadores críticos de risco operacional:
- Custo de aquisição de clientes: $18.50 por novo usuário
- Risco de tempo de inatividade da plataforma: 0.03% ocorrência anual
- Dependência do fornecedor: 4 Parceiros de tecnologia crítica
Perspectivas de crescimento futuro da Makemytrip Limited (MMYT)
Oportunidades de crescimento
O mercado de serviços de viagens on -line apresenta um potencial de expansão significativo com vários drivers de crescimento importantes identificados para a empresa:
- Tamanho do mercado: mercado de viagens on -line na Índia projetado para alcançar US $ 48,7 bilhões até 2027
- Penetração digital: os usuários da Internet na Índia esperam alcançar 914 milhões até 2024
- Tendências de reserva móvel: reservas de viagens móveis previstas para crescer 22.5% anualmente
| Segmento de crescimento | Taxa de crescimento projetada | Potencial de mercado |
|---|---|---|
| Reservas de viagens domésticas | 18.4% | US $ 15,2 bilhões |
| Reservas internacionais de viagens | 14.7% | US $ 8,6 bilhões |
| Segmento de viagem corporativa | 16.9% | US $ 5,4 bilhões |
As iniciativas estratégicas incluem a expansão da infraestrutura tecnológica e o desenvolvimento de algoritmos de personalização movidos a IA para melhorar a experiência do usuário.
- Investimento em tecnologia: US $ 24 milhões alocado para inovação digital
- Integração de AI/Aprendizado de Machine: Espera -se melhorar as taxas de conversão de reservas por 12.3%
- Parcerias estratégicas: colaborações com 47 provedores de viagens internacionais
| Fluxo de receita | Contribuição atual | Projeção de crescimento |
|---|---|---|
| Reservas de hotéis | 38% | 24.6% crescimento anual |
| Reservas de vôo | 42% | 19.8% crescimento anual |
| Pacotes de férias | 12% | 28.3% crescimento anual |
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