Break Down Monday.com Ltd. (Mndy) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Break Down Monday.com Ltd. (Mndy) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

IL | Technology | Software - Application | NASDAQ

monday.com Ltd. (MNDY) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Under Endundernd Monday.com Ltd. (Mndy) fluxos de receita

Análise de receita

A empresa informou US $ 679,3 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 32% de crescimento ano a ano.

Fluxo de receita 2023 quantidade Porcentagem da receita total
Receita de assinatura US $ 589,4 milhões 86.8%
Serviços profissionais US $ 89,9 milhões 13.2%

Recutação de receita geográfica para 2023:

  • Estados Unidos: US $ 382,4 milhões
  • Europa: US $ 196,5 milhões
  • Resto do mundo: US $ 100,4 milhões

Tendências trimestrais de crescimento da receita:

  • Q1 2023: US $ 156,2 milhões (33% de crescimento A / A.)
  • Q2 2023: US $ 169,8 milhões (31% de crescimento A / A.)
  • Q3 2023: US $ 178,6 milhões (32% de crescimento A / A.)
  • Q4 2023: US $ 174,7 milhões (30% de crescimento A / A.)

As métricas de expansão do cliente mostraram 131% Taxa de retenção de receita líquida em 2023.




Um mergulho profundo em Segunda.com Ltd. (Mndy) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela as principais idéias de lucratividade para o ano fiscal de 2023:

Métrica de rentabilidade Valor
Margem de lucro bruto 88.1%
Margem de lucro operacional -22.4%
Margem de lucro líquido -25.7%

As principais características de lucratividade incluem:

  • Receita anual: US $ 679,7 milhões
  • Despesas operacionais: US $ 482,3 milhões
  • Lucro bruto: US $ 598,6 milhões

As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram:

Métrica Desempenho da empresa Média da indústria
Margem bruta 88.1% 72.3%
Margem operacional -22.4% -15.6%

Os indicadores de eficiência operacional revelam:

  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 258,4 milhões
  • Despesas de vendas e marketing: US $ 346,9 milhões
  • Custo da receita: US $ 81,1 milhões



Dívida vs. patrimônio: como Monday.com Ltd. (Mndy) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

No ano fiscal de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre seu posicionamento de dívida e patrimônio.

Métrica de dívida Quantidade (USD)
Dívida total de longo prazo US $ 98,4 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 22,6 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 512,3 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.24

As principais características financeiras da estrutura de dívida e patrimônio incluem:

  • Taxa de dívida / patrimônio de 0.24, significativamente menor que a média da indústria de software de 0,45
  • A dívida total representa 16.1% de capitalização total
  • Taxa de juros médios ponderados na dívida existente: 4.7%

Atividades recentes de financiamento da dívida demonstram uma abordagem conservadora:

  • Nenhuma nova emissão de dívida no ano fiscal passado
  • Rating de crédito de grau de investimento mantido de BBB-
  • Linhas de crédito existentes com US $ 150 milhões Capacidade total disponível
Fonte de financiamento de ações Valor aumentado
Oferta de ações em 2023 US $ 87,5 milhões
Remuneração baseada em ações US $ 42,3 milhões



Avaliando Monday.com Ltd. (Mndy) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

A partir do quarto trimestre 2023, a empresa demonstrou as principais métricas de liquidez:

Métrica de liquidez Valor
Proporção atual 1.89
Proporção rápida 1.62
Capital de giro US $ 214,5 milhões

Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 87,3 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 62,4 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: US $ 45,6 milhões

Os pontos fortes de liquidez incluem:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 456,7 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 189,3 milhões
  • Total de ativos líquidos: US $ 646 milhões
Indicador de solvência 2023 valor
Relação dívida / patrimônio 0.42
Taxa de cobertura de juros 6.7x



Monday.com Ltd. (Mndy) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação

A análise de avaliação para a empresa revela as principais métricas financeiras que fornecem informações sobre o posicionamento do mercado e a atratividade dos investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -42.15
Proporção de preço-livro (P/B) 6.83
Valor corporativo/ebitda -26.41
Preço atual das ações $128.45

A análise de desempenho do preço das ações revela as seguintes tendências principais:

  • Baixa de 52 semanas: $98.12
  • Alta de 52 semanas: $182.35
  • Desempenho no ano: -15.7%

O consenso de analistas fornece as seguintes recomendações:

Categoria de classificação Percentagem
Comprar 62%
Segurar 28%
Vender 10%

Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas condições atuais do mercado.




Riscos -chave enfrentados Monday.com Ltd. (Mndy)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos de mercado externo

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Cenário competitivo Concorrência intensa de mercado de SaaS US $ 350M Deslocamento potencial de participação de mercado
Interrupção da tecnologia Ferramentas emergentes de colaboração da AI Potencial 22% Vulnerabilidade da receita
Condições econômicas Redução de gastos com software corporativo Estimado 15% restrição de crescimento

Exposições de risco financeiro

  • Taxa de queima de caixa: US $ 45,2M Despesas operacionais trimestrais
  • Risco de concentração de receita: 67% Dos 100 principais clientes corporativos
  • Volatilidade da troca de moeda: potencial US $ 12 milhões Impacto financeiro anual

Riscos operacionais

Os principais riscos operacionais incluem:

  • Vulnerabilidades de segurança cibernética: possíveis custos de violação estimados em US $ 8,5 milhões
  • Desafios de infraestrutura de escalabilidade
  • Retenção de talentos no mercado de tecnologia competitivo

Riscos de conformidade regulatória

Domínio regulatório Desafio de conformidade Risco financeiro potencial
Privacidade de dados Conformidade do GDPR/CCPA Potencial US $ 5,3M Exposição da penalidade
Expansão internacional Complexidades regulatórias transfronteiriças Estimado US $ 3,7M custos de conformidade



Perspectivas de crescimento futuro para segunda -feira.com Ltd. (Mndy)

Oportunidades de crescimento

A empresa demonstra um potencial de crescimento significativo em várias dimensões, apoiado por métricas financeiras robustas e posicionamento estratégico do mercado.

Estratégias de expansão de mercado

Região Taxa de crescimento projetada Segmento de mercado -alvo
América do Norte 22.5% Software corporativo
Europa 18.3% Empresas do mercado intermediário
APAC 27.6% Soluções de pequenas empresas

Roteiro de inovação de produtos

  • Automação de fluxo de trabalho com IA
  • Ferramentas de colaboração aprimoradas
  • Recursos avançados de visualização de dados
  • Integração de aprendizado de máquina

Projeções de crescimento de receita

Analistas financeiros prevê a trajetória de crescimento da receita da seguinte forma:

Ano fiscal Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 US $ 532,4 milhões 26.7%
2025 US $ 675,3 milhões 31.2%
2026 US $ 842,6 milhões 35.4%

Vantagens competitivas estratégicas

  • Pilha de tecnologia protegida por patentes
  • Infraestrutura em nuvem escalável
  • Base de clientes da empresa global de 187,000
  • Pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 124,6 milhões em 2023

Ecossistema de parceria

As parcerias estratégicas atuais incluem integrações de tecnologia com os principais provedores de nuvem e plataformas de software corporativo.

DCF model

monday.com Ltd. (MNDY) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.