monday.com Ltd. (MNDY) Bundle
فهم الاثنين Ltd. (MNDY) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
ذكرت الشركة 679.3 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، يمثل أ نمو 32 ٪ على أساس سنوي.
| تدفق الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات الاشتراك | 589.4 مليون دولار | 86.8% |
| الخدمات المهنية | 89.9 مليون دولار | 13.2% |
انهيار الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
- الولايات المتحدة: 382.4 مليون دولار
- أوروبا: 196.5 مليون دولار
- بقية العالم: 100.4 مليون دولار
اتجاهات نمو الإيرادات الفصلية:
- Q1 2023: 156.2 مليون دولار (33 ٪ نمو Yoy)
- Q2 2023: 169.8 مليون دولار (31 ٪ نمو Yoy)
- س 3 2023: 178.6 مليون دولار (32 ٪ نمو Yoy)
- Q4 2023: 174.7 مليون دولار (30 ٪ نمو Yoy)
أظهرت مقاييس توسيع العملاء 131% صافي معدل الاحتفاظ بالإيرادات في عام 2023.
غوص عميق في الربحية Monday.com Ltd. (MNDY)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية رئيسية للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 88.1% |
| هامش الربح التشغيلي | -22.4% |
| صافي هامش الربح | -25.7% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- الإيرادات السنوية: 679.7 مليون دولار
- النفقات التشغيلية: 482.3 مليون دولار
- الربح الإجمالي: 598.6 مليون دولار
توضح مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 88.1% | 72.3% |
| هامش التشغيل | -22.4% | -15.6% |
تكشف مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- نفقات البحث والتطوير: 258.4 مليون دولار
- نفقات المبيعات والتسويق: 346.9 مليون دولار
- تكلفة الإيرادات: 81.1 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تم تمويل نموها Monday.com Ltd. (MNDY)
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة حول ديونها وتحديد المواقع للأسهم.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 98.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 512.3 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.24 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون والأسهم:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.24، أقل بكثير من متوسط صناعة البرمجيات 0.45
- إجمالي الديون يمثل 16.1% من إجمالي القيمة
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون الحالية: 4.7%
توضح أنشطة تمويل الديون الأخيرة نهجًا محافظًا:
- لا توجد إصدار جديد من الديون في السنة المالية الماضية
- الحفاظ على تصنيف ائتمان من فئة الاستثمار لـ BBB-
- التسهيلات الائتمانية الحالية مع 150 مليون دولار إجمالي السعة المتاحة
| مصدر تمويل الأسهم | المبلغ الذي أثير |
|---|---|
| عرض الأسهم في عام 2023 | 87.5 مليون دولار |
| التعويض القائم على الأسهم | 42.3 مليون دولار |
التقييم Monday.com Ltd. (MNDY) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، أظهرت الشركة مقاييس السيولة الرئيسية:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.89 |
| نسبة سريعة | 1.62 |
| رأس المال العامل | 214.5 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 87.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -62.4 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 45.6 مليون دولار
تشمل نقاط قوة السيولة:
- النقد والمكافئات النقدية: 456.7 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 189.3 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 646 مليون دولار
| مؤشر الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.42 |
| نسبة تغطية الفائدة | 6.7x |
هل Monday.com Ltd. (MNDY) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن مقاييس مالية رئيسية توفر نظرة ثاقبة في تحديد موقعها في السوق وجاذبية المستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -42.15 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 6.83 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -26.41 |
| سعر السهم الحالي | $128.45 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $98.12
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $182.35
- الأداء العام: -15.7%
يوفر إجماع المحلل التوصيات التالية:
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 28% |
| يبيع | 10% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى التقليل من القيمة المحتملة بناءً على ظروف السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية في مواجهة Monday.com Ltd. (MNDY)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المشهد التنافسي | مسابقة سوق SaaS مكثفة | 350 مليون دولار إزاحة حصة السوق المحتملة |
| تعطيل التكنولوجيا | أدوات التعاون الناشئة من الذكاء الاصطناعي | محتمل 22% ضعف الإيرادات |
| الظروف الاقتصادية | تخفيض الإنفاق على برامج المؤسسة | مُقدَّر 15% قيود النمو |
التعرض للمخاطر المالية
- معدل حرق النقد: 45.2 مليون دولار النفقات التشغيلية الفصلية
- مخاطر تركيز الإيرادات: 67% من أفضل 100 من عملاء المؤسسة
- تقلبات تبادل العملات: إمكانية 12 مليون دولار التأثير المالي السنوي
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- نقاط الضعف في الأمن السيبراني: تكاليف الخرق المحتملة المقدرة بـ 8.5 مليون دولار
- تحديات البنية التحتية قابلية التوسع
- الاحتفاظ بالمواهب في سوق التكنولوجيا التنافسية
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | المخاطر المالية المحتملة |
|---|---|---|
| خصوصية البيانات | إجمالي الناتج المحلي الإجمالي/CCPA الامتثال | محتمل 5.3 مليون دولار التعرض للعقوبة |
| التوسع الدولي | التعقيدات التنظيمية عبر الحدود | مُقدَّر 3.7 مليون دولار تكاليف الامتثال |
آفاق النمو المستقبلية لـ Monday.com Ltd. (MNDY)
فرص النمو
توضح الشركة إمكانات نمو كبيرة عبر أبعاد متعددة ، بدعم من المقاييس المالية القوية وتحديد المواقع الاستراتيجية في السوق.
استراتيجيات توسيع السوق
| منطقة | معدل النمو المتوقع | قطاع السوق المستهدف |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 22.5% | برنامج المؤسسة |
| أوروبا | 18.3% | شركات السوق منتصف |
| APAC | 27.6% | حلول الأعمال الصغيرة |
ابتكار المنتج خريطة الطريق
- أتمتة سير العمل التي تعمل بذو العمل
- أدوات التعاون المحسنة
- إمكانيات تصور البيانات المتقدمة
- تكامل التعلم الآلي
توقعات نمو الإيرادات
يتوقع المحللون الماليون مسار نمو الإيرادات على النحو التالي:
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 532.4 مليون دولار | 26.7% |
| 2025 | 675.3 مليون دولار | 31.2% |
| 2026 | 842.6 مليون دولار | 35.4% |
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- مكدس التكنولوجيا المحمية براءات الاختراع
- البنية التحتية السحابية القابلة للتطوير
- قاعدة عملاء المؤسسة العالمية 187,000
- الاستثمار في البحث والتطوير من 124.6 مليون دولار في عام 2023
شراكة النظام البيئي
تشمل الشراكات الاستراتيجية الحالية تكامل التكنولوجيا مع مقدمي الخدمات السحابية الرئيسية ومنصات برامج المؤسسات.
monday.com Ltd. (MNDY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.