Breaking Down Pagerduty, Inc. (PD) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Você está vigiando de perto Pagerduty Inc. (PD) E tentando avaliar sua estabilidade financeira? A partir do ano fiscal de 2024, PagerDuty relatou uma receita de US $ 467,50 milhões, marcando um 8.54% aumento em relação ao ano anterior, e analistas projetam uma vantagem potencial de 18.11% do preço atual com uma meta de preço médio de doze meses $21.91. Mas com uma perda operacional do GAAP de US $ 96,2 milhões e uma classificação de consenso de 'hold' é Pd Verdadeiramente um investimento promissor? Mergulhar enquanto dissecamos PagerDuty's Os principais indicadores financeiros, movimentos estratégicos e análises especializadas para ajudá -lo a tomar uma decisão informada.

Análise de receita PagerDuty, Inc. (PD)

Entendimento Pagerduty, Inc. (PD) Os fluxos de receita são cruciais para os investidores avaliarem o potencial de saúde e crescimento financeiro da empresa. Aqui está um colapso dos aspectos -chave de sua receita:

Fontes de receita primária:

• Taxas de assinatura de software hospedadas na nuvem: O PAGERDUTY gera principalmente a receita de assinaturas de software hospedadas em nuvem.
• Termo-License Software Taxas de assinatura: Receita adicional vem de assinaturas de software de licenciamento de termos.

A PagerDuty emprega um modelo de negócios 'terra e excesso', com foco em clientes corporativos que contribuem com a maior parte de sua receita.

Taxa de crescimento de receita ano a ano:

• Ano fiscal de 2024 (encerrado em 31 de janeiro de 2024): Receita foi US $ 430,7 milhões, a 16.2% Aumentar ano a ano.
• Ano fiscal de 2025 (encerrado em 31 de janeiro de 2025): Receita alcançada US $ 467,5 milhões, refletindo a 9% aumento em relação ao ano anterior.
• Fiscal do terceiro trimestre 2025: Receita foi US $ 118,9 milhões, a 9.4% aumentar ano a ano.

Crescimento da receita histórica:

Uma olhada no crescimento da receita da PagerDuty ao longo dos anos:

Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral:

• Gerenciamento de incidentes: Contribuiu 70% da receita recorrente anual total (ARR) no quarto trimestre do ano fiscal de 2025, em comparação com 73% no ano fiscal de 2024.
• Clientes com ARR acima de US $ 100.000: Contabilizado 71% do ARR total, acima de 70% no ano fiscal de 2024.
• Clientes de vários produtos: Clientes usando dois ou mais produtos pagos representados 65% do ARR total, um aumento de 62% no ano anterior.

Desempenho geográfico:

• Operações Internacionais: Gerado 28% da receita da PagerDuty para o exercício fiscal encerrado em 31 de janeiro de 2025. A empresa está se concentrando em expandir sua presença na EMEA, Ásia -Pacífico e Japão.

Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita:

• Crescimento do cliente: Total de clientes excedidos 30,000, acima 11% ano a ano. Total de clientes pagos eram 15,050 em 31 de outubro de 2024.
• Clientes com ARR High: Clientes com receita recorrente anual (ARR) sobre $100,000 cresceu 6% para 825 em 31 de outubro de 2024.
• Taxa de retenção líquida baseada em dólares: Era 107% em 31 de outubro de 2024.

Para obter mais insights, confira: Breaking Down Pagerduty, Inc. (PD) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

PagerDuty, Inc. (PD) Métricas de rentabilidade

A avaliação da saúde financeira da PagerDuty, Inc. (PD) requer um exame atento de suas métricas de lucratividade. Essas métricas fornecem informações sobre a capacidade da Companhia de gerar ganhos em relação à sua receita, ativos e patrimônio. Vamos nos aprofundar nos principais indicadores de lucratividade da PagerDuty.

Uma das principais medidas de lucratividade é o margem de lucro bruto, que reflete a porcentagem de receita restante após deduzir o custo dos bens vendidos (COGs). Para o ano fiscal de 2024, o lucro bruto de Pagerduty foi US $ 326,4 milhões. A margem de lucro bruta foi aproximadamente 80.2%. Essa alta margem de lucro bruto indica que a PagerDuty é eficiente no gerenciamento de seus custos de produção e na geração de valor substancial a partir de seus serviços.

O margem de lucro operacional, também conhecido como margem de ganhos antes dos juros e impostos (EBIT), avalia a lucratividade de uma empresa de suas operações principais, excluindo os efeitos do financiamento e dos impostos. No EF24, a perda operacional de Pagerduty foi US $ 29,9 milhões, equivalente a uma margem operacional de aproximadamente -7.3%. Essa margem operacional negativa mostra que as despesas operacionais da PagerDuty excederam seu lucro bruto, resultando em uma perda operacional.

Margem de lucro líquido é uma métrica crítica que revela a porcentagem de receita que se traduz em receita líquida após todas as despesas, incluindo juros, impostos e outras deduções, foram pagas. A perda líquida de PagerDuty para o EF24 foi US $ 37,9 milhões, levando a uma margem de lucro líquido de aproximadamente -9.3%. A margem de lucro líquido negativo indica que o PagerDuty sofreu uma perda após a contabilização de todas as despesas.

A análise das tendências na lucratividade ao longo do tempo fornece um contexto valioso para entender o desempenho financeiro da PagerDuty. Embora as margens de lucro bruto permaneçam relativamente estáveis, as margens de lucro operacional e líquido flutuaram devido a variações nas despesas operacionais e outros fatores. O monitoramento dessas tendências ajuda os investidores a avaliar a sustentabilidade da lucratividade da PagerDuty e a identificar possíveis áreas de melhoria.

Ao avaliar a lucratividade da PagerDuty, é essencial comparar seus índices de lucratividade com as médias do setor. Essa comparação fornece informações sobre como o PagerDuty funciona em relação a seus pares e concorrentes. Embora as médias específicas da indústria possam variar dependendo das condições do setor e do mercado, a rentabilidade da PagerDuty contra essas médias ajuda os investidores a avaliar seu posicionamento competitivo e a identificar áreas em que pode se destacar ou ficar para trás.

A eficiência operacional desempenha um papel significativo na condução da lucratividade. Práticas eficazes de gerenciamento de custos, como simplificar operações, otimizar a alocação de recursos e controlar as despesas, podem melhorar a capacidade de uma empresa de gerar lucros. Além disso, o monitoramento das tendências de margem bruta ajuda a identificar possíveis áreas para melhorar as estratégias de eficiência e preços da produção. Por exemplo, o custo da receita de PagerDuty foi US $ 80,4 milhões no EF24.

Aqui está um resumo das métricas de lucratividade da PagerDuty com base no ano fiscal de 2024:

Compreender essas principais métricas de lucratividade e suas tendências é crucial para os investidores que buscam avaliar a saúde financeira da PagerDuty e tomar decisões de investimento informadas. Lembre -se de PagerDuty Declaração de Missão, Visão e Valores Core de Pagerduty, Inc. (PD).

PagerDuty, Inc. (PD) Dívida vs. Estrutura de patrimônio líquido

Entender como a PagerDuty, Inc. (PD) gerencia sua dívida em relação ao seu patrimônio líquido é crucial para os investidores. Este balanço patrimonial overview Fornece informações sobre a estratégia financeira da empresa, risco profile, e sustentabilidade a longo prazo. Aqui está um colapso dos níveis de dívida da PagerDuty, relação dívida / patrimônio líquido e atividades de financiamento.

Em 31 de janeiro de 2024, PagerDuty relatou o seguinte:

• Caixa total, equivalentes de caixa e valores mobiliários comercializáveis: US $ 467,2 milhões
• Passivos atualizados totais: US $ 144,3 milhões
• Total de ativos: US $ 974,9 milhões
• Passivo total: US $ 441,4 milhões

A PagerDuty, Inc. (PD) usa principalmente o financiamento de ações, mas incorpora estrategicamente dívidas para aumentar o crescimento. Em 31 de janeiro de 2024, a PagerDuty tinha uma mistura de passivos de curto e longo prazo, refletindo sua abordagem para o financiamento de operações e expansão.

• Dívida de curto prazo (incluída no passivo circulante): US $ 144,3 milhões
• Dívida de longo prazo: US $ 224,3 milhões

O índice de dívida / patrimônio da empresa pode ser calculado usando os dados disponíveis. Em 31 de janeiro de 2024, o patrimônio total era US $ 533,5 milhões (Total de ativos de US $ 974,9 milhões menos responsabilidades totais de US $ 441,4 milhões). A taxa de dívida / patrimônio é calculada como o total de passivos divididos pelo patrimônio total:

US $ 441,4 milhões / US $ 533,5 milhões = 0,83

Uma relação dívida / patrimônio de 0.83 indica que para cada dólar de patrimônio, Pagerduty tem $0.83 em dívida. Esse índice é um indicador -chave para os investidores, refletindo o equilíbrio entre dívida e patrimônio usado para financiar os ativos da empresa. As demonstrações financeiras da empresa fornecem detalhes adicionais sobre sua estrutura de dívida e termos de pagamento.

As atividades de financiamento da PagerDuty, incluindo quaisquer emissões de dívida ou refinanciamento, desempenham um papel crucial em sua estrutura de capital. Embora detalhes específicos sobre classificações de crédito recentes ou atividades de refinanciamento exigissem informações atualizadas, o monitoramento desses aspectos ajuda a avaliar a saúde financeira da empresa e sua capacidade de gerenciar suas obrigações de dívida.

Para obter mais informações sobre PagerDuty, Inc. (PD) e seus investidores, confira: Explorando o investidor PagerDuty, Inc. (PD) Profile: Quem está comprando e por quê?

Pagerduty, Inc. (PD) liquidez e solvência

A Underfunding PagerDuty, Inc. A saúde financeira exige uma olhada atenta à sua liquidez e solvência, que revelam a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações de curto e longo prazo. Vamos explorar esses aspectos críticos com base nos dados financeiros mais recentes.

Avaliando a liquidez da PagerDuty, Inc.

Os índices de liquidez fornecem informações sobre a capacidade de uma empresa de cobrir seus passivos imediatos. Veja como PagerDuty, Inc. está:

• Proporção atual: A proporção atual, calculada dividindo os ativos circulantes por passivos circulantes, indica se uma empresa possui ativos suficientes de curto prazo para cobrir sua dívida de curto prazo. Para o ano fiscal de 2024, a proporção atual de PagerDuty foi aproximadamente 2.3. Isso sugere uma posição de liquidez saudável.
• Proporção rápida: A proporção rápida, também conhecida como proporção de teste de ácido, é uma medida mais conservadora de liquidez, pois exclui inventários dos ativos circulantes. Como a PagerDuty é uma empresa de software e não possui inventário significativo, a proporção rápida é muito próxima da proporção atual.

Análise das tendências de capital de giro:

O capital de giro, a diferença entre os ativos circulantes e o passivo circulante de uma empresa, é uma medida de sua saúde financeira de curto prazo. O monitoramento das tendências no capital de giro pode revelar se uma empresa está gerenciando com eficiência seus recursos de curto prazo.

Para a PagerDuty, Inc., o capital de giro tem aumentado, refletindo um melhor gerenciamento de seus ativos e passivos circulantes. A partir do ano fiscal de 2024, o capital de giro de Pagerduty ficou em aproximadamente US $ 230 milhões. Esse aumento indica que a empresa possui mais ativos líquidos disponíveis para cobrir suas obrigações de curto prazo e investir em crescimento futuro.

Demoções de fluxo de caixa Overview:

As declarações de fluxo de caixa fornecem uma visão detalhada de como uma empresa gera e usa dinheiro. Eles são divididos em três categorias principais:

• Fluxo de caixa operacional: Isso indica o dinheiro que uma empresa gera a partir de suas principais atividades de negócios. A PagerDuty, Inc. viu melhorias em seu fluxo de caixa operacional, indicando lucratividade aprimorada e gerenciamento eficiente do capital de giro.
• Investindo fluxo de caixa: Esta seção reflete dinheiro usado para investimentos, como compra de propriedade, planta e equipamento (PP&E).
• Financiamento de fluxo de caixa: Isso inclui atividades relacionadas à dívida, patrimônio e dividendos.

No ano fiscal de 2024, PagerDuty relatou um fluxo de caixa operacional positivo, que é um sinal de estabilidade financeira. A capacidade da Companhia de gerar dinheiro a partir de suas operações garante que ela possa financiar suas iniciativas de crescimento e cumprir suas obrigações financeiras sem depender fortemente do financiamento externo.

Potenciais preocupações ou pontos fortes de liquidez:

Com base na análise, a PagerDuty, Inc. exibe várias forças de liquidez:

• Razões de corrente e rápida fortes: Eles indicam a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações de curto prazo.
• Aumentando o capital de giro: Isso reflete o gerenciamento eficiente de ativos e passivos de curto prazo.
• Fluxo de caixa operacional positivo: Isso demonstra a capacidade da empresa de gerar dinheiro a partir de suas principais atividades de negócios.

No geral, a PagerDuty, Inc. demonstra uma posição de liquidez sólida, sem preocupações imediatas. A prudente gestão financeira e capacidade da empresa de gerar dinheiro a partir de operações apoia sua estratégia de crescimento e garantir que ela possa cumprir suas obrigações financeiras de maneira eficaz.

Para obter mais informações sobre a saúde financeira da PagerDuty, Inc., confira: Breaking Down Pagerduty, Inc. (PD) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Análise de avaliação Pagerduty, Inc. (PD)

Determinando se Pagerduty, Inc. (PD) está supervalorizado ou subvalorizado requer uma olhada em várias métricas financeiras e indicadores de mercado importantes.

Aqui está um overview:

• Relação preço-lucro (P/E): Em abril de 2025, a relação P/E PagerDuty é -15.2. Uma relação P/E negativa indica que a empresa está atualmente gerando perdas, o que dificulta a interpretação no sentido tradicional. Geralmente, as empresas com índices P/E negativas são consideradas 'estoques de crescimento', onde os investidores antecipam a lucratividade futura.
• Relação preço-livro (P/B): A proporção de preço-livro para PagerDuty está por perto 9.44 a 10.60 Em abril de 2025. Uma relação P/B mais alta pode sugerir que o estoque está supervalorizado em relação ao seu valor contábil.
• Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA): A proporção EV/EBITDA é -30,24 a -112.04 Em março de 2025. Uma relação EV/EBITDA negativa, como a relação P/E, sugere que a empresa possui ganhos negativos (EBITDA), dificultando a interpretação da proporção.

A avaliação dessas métricas em relação aos pares do setor e dados históricos fornece um entendimento mais sutil.

Aqui está uma rápida comparação de PagerDuty's Métricas de avaliação contra seus colegas:

Com base na proporção de preço-venda, PagerDuty pode ser considerado um bom valor em comparação com seus pares.

Examinar as tendências de preços das ações fornecem contexto para índices de avaliação:

• Faixa de preço das ações: Nas últimas 52 semanas, as ações foram negociadas entre $14.40 e $23.12.
• Performance recente: Em abril de 2025, as ações estavam negociando por aí $14.74. O estoque experimentou volatilidade, atingindo recentemente sua baixa de 52 semanas.

Dado que PagerDuty Não oferece dividendos, rendimento de dividendos e índices de pagamento não são aplicáveis.

O consenso dos analistas pode oferecer informações adicionais:

• Classificações de analistas: A classificação de consenso para PagerDuty é uma 'compra moderada'.
• Metas de preço: A meta de preço médio de 12 meses dos analistas é US $ 20,29 a US $ 20,67, com uma alta previsão de US $ 25,00 a US $ 26,00 e uma baixa previsão de $17.00. Isso sugere que os analistas antecipam um potencial positivo de aproximadamente 37.65% do preço atual.

Em resumo, enquanto alguns índices de avaliação como P/E e EV/Ebitda são difíceis de interpretar devido a perdas atuais, a relação preço-venda sugere que PagerDuty pode oferecer um bom valor em comparação com seus pares. As classificações dos analistas indicam um consenso moderado de compra com um potencial de vantagem notável no preço das ações. No entanto, os investidores devem considerar a falta de lucratividade atual da empresa e a volatilidade das ações recentes. Você também pode estar interessado em: Declaração de Missão, Visão e Valores Core de Pagerduty, Inc. (PD).

Fatores de risco Pagerduty, Inc. (PD)

Vários fatores internos e externos podem impactar Pagerduty, Inc. (PD)Saúde Financeira. Esses riscos variam de concorrência da indústria e mudanças regulatórias às condições do mercado e aos desafios operacionais e estratégicos específicos da empresa.

Concorrência da indústria

O mercado de gerenciamento de operações digitais é altamente competitivo. PagerDuty enfrenta a concorrência de empresas estabelecidas e novos participantes, particularmente aqueles que alavancam tecnologias emergentes de IA. Essa intensa concorrência requer adaptação e inovação contínuas para manter uma vantagem competitiva.

Estratégias de mitigação:

• Investindo em desenvolvimento de produtos
• Expandindo os esforços de vendas e marketing
• Aumentar o suporte ao cliente para melhorar a retenção e o crescimento

Adaptação tecnológica

Mudanças tecnológicas rápidas, padrões em evolução do setor e necessidades de clientes que precisam PagerDuty adaptar continuamente sua plataforma. Não fazer isso pode tornar seus produtos menos competitivos.

Ameaças de segurança cibernética

A empresa está exposta a riscos de segurança cibernética, incluindo violações de dados e falhas do sistema, o que pode resultar em custos significativos, danos à reputação e perda de clientes.

Riscos regulatórios

Mudanças nos regulamentos, particularmente aquelas relacionadas à privacidade de dados e IA, podem aumentar os custos operacionais e afetar a capacidade da empresa de oferecer determinados produtos.

Condições econômicas

Condições econômicas globais desfavoráveis, incluindo inflação e conflitos geopolíticos, podem limitar o crescimento da empresa e afetar negativamente seus resultados de operações.

Operações Internacionais

A expansão internacional da empresa o expõe a riscos como flutuações de moeda, diferentes ambientes regulatórios e potencial instabilidade política.

Propriedade intelectual

Proteger a tecnologia proprietária é crítica, mas desafiadora, devido ao potencial de uso não autorizado e ao alto custo do litígio.

Riscos de mercado

A empresa está exposta a riscos de mercado, como flutuações da taxa de câmbio de moeda estrangeira, que podem afetar adversamente seus resultados financeiros. A administração está considerando estratégias de hedge para mitigar esses riscos.

Riscos operacionais

Perdas operacionais e lucratividade: A empresa tem um histórico de perdas operacionais e pode não alcançar ou sustentar a lucratividade no futuro. Isso é agravado pelos aumentos esperados de custos e despesas, particularmente no desenvolvimento de plataformas e na expansão internacional.

Concentração de receita: A maioria significativa da receita da empresa é derivada de um único produto, o que representa um risco se a demanda por este produto diminuir ou se os concorrentes introduzirem alternativas superiores.

Riscos estratégicos

Execução de entrada no mercado: O desempenho da receita não atendeu às expectativas iniciais devido à execução do mercado, ficando aquém dos padrões historicamente altos. A transformação da abordagem de entrada no mercado não escalou em toda a organização corporativa no ritmo pretendido.

Transição de liderança: A empresa está passando por uma transição de liderança, incluindo a busca de um novo oficial de receita, que pode causar interrupções temporárias.

Riscos financeiros e gerenciamento de capital

PagerDuty se envolveu em várias atividades de gerenciamento de capital, incluindo a emissão de notas seniores conversíveis e a execução de programas de recompra de ações. Em Maio de 2024, a empresa completou um US $ 100 milhões compartilhar o programa de recompra e iniciar um novo US $ 150 milhões compartilhar o programa de recompra em Março de 2025. A empresa também conseguiu sua liquidez por meio de caixa e equivalentes de caixa totalizando US $ 570,8 milhões AS 31 de janeiro de 2025e manteve um forte balanço com receita diferida de US $ 245,8 milhões.

Destaques de desempenho financeiro para o ano fiscal de 2025 (encerrado em 31 de janeiro de 2025):

Estratégias de mitigação e gerenciamento

PagerDutyA administração está abordando ativamente esses desafios por meio de várias estratégias:

• Investindo em desenvolvimento de produtos Para aprimorar sua plataforma e expandir suas ofertas de produtos.
• Expandindo os esforços de vendas e marketing Para direcionar clientes corporativos e aumentar a penetração do mercado.
• Aprimorando o suporte ao cliente para melhorar a retenção e o crescimento.
• Considerando estratégias de hedge mitigar riscos de mercado, como flutuações de taxa de câmbio em moeda estrangeira.
• Focando em contas corporativas e parcerias de plataforma de vários produtos de vários anos. Clientes de vários produtos agora representam 65% de ARR total.

Para mais informações sobre PagerDutymissão, visão e valores principais, você pode se referir Declaração de Missão, Visão e Valores Core de Pagerduty, Inc. (PD).

PagerDuty, Inc. (PD) Oportunidades de crescimento

A PagerDuty, Inc. (PD) exibe fortes perspectivas futuras de crescimento impulsionadas por vários fatores -chave. Isso inclui inovações de produtos, expansão do mercado, iniciativas estratégicas e vantagens competitivas.

Análise dos principais fatores de crescimento:

• Inovação de produtos: O investimento contínuo da PagerDuty em sua plataforma, introduzindo novos recursos e integrações, aprimora sua proposta de valor.
• Expansão de mercado: A expansão de seu alcance para novas regiões e indústrias geográficas aumenta sua base de clientes em potencial.
• Aquisições estratégicas: Aquisições estratégicas podem trazer novas tecnologias e talentos, acelerando o desenvolvimento de produtos e a penetração do mercado.

Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos:

Embora as projeções específicas de crescimento de receita e estimativas de ganhos possam flutuar com base nas condições do mercado e no desempenho da empresa, vários analistas forneceram informações baseadas no desempenho recente da PagerDuty e nas iniciativas estratégicas. Por exemplo, a receita do Q4 do Q4 do PagerDuty foi relatada em US $ 111,3 milhões, representando a 16.9% aumento de um ano a ano. A receita completa do ano fiscal de 2024 atingiu US $ 427,2 milhões, a 22.3% Aumentar em comparação com o ano anterior. Esses números indicam uma forte trajetória de crescimento. O foco da empresa em clientes corporativos, como evidenciado por um 23% aumento de clientes com receita recorrente anual (ARR) sobre $100,000, também sugere um movimento em direção a contratos de maior valor e crescimento sustentado da receita.

Iniciativas estratégicas e parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro:

• Parcerias: As colaborações com outros provedores de tecnologia podem estender o alcance da PagerDuty e integrar suas soluções a ecossistemas mais amplos.
• Expansão da plataforma: A expansão da plataforma PagerDuty para lidar com mercados adjacentes, como gerenciamento de incidentes e gerenciamento de operações digitais, pode impulsionar o crescimento.

Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento:

• Posição de mercado estabelecida: A vantagem de primeira parte da PagerDuty e o forte reconhecimento da marca no espaço de gerenciamento de operações digitais fornecem uma base sólida para o crescimento.
• Plataforma abrangente: Sua plataforma abrangente, abrangendo gerenciamento, automação e análise de incidentes, oferece uma proposta de valor diferenciada.
• Relacionamentos fortes do cliente: Relacionamentos de longa data com clientes corporativos e uma reputação de confiabilidade contribuem para a retenção e expansão dos clientes.

Para entender melhor os valores principais e a missão que dirigem PagerDuty, Inc., você pode explorar: Declaração de Missão, Visão e Valores Core de Pagerduty, Inc. (PD).