Schlumberger Limited (SLB) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Schlumberger Limited (SLB)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento do mercado.
Receita Remons de Receita
| Segmento de negócios | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Digital e integração | 14,673 | 38.5% |
| Desempenho do reservatório | 12,456 | 32.7% |
| Bem construção | 9,845 | 25.8% |
| Serviços externos | 1,126 | 3% |
Métricas de crescimento de receita
- 2023 Receita total: US $ 38,1 bilhões
- Crescimento da receita ano a ano: 13.4%
- Contribuição da receita internacional: 67%
- Contribuição da receita norte -americana: 33%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Oriente Médio e Ásia | 12,345 | 15.2% |
| América do Norte | 10,567 | 11.8% |
| Europa e África | 8,234 | 9.6% |
| América latina | 6,954 | 7.3% |
Um mergulho profundo na lucratividade da Schlumberger Limited (SLB)
Análise de métricas de rentabilidade
No ano fiscal de 2023, a empresa demonstrou desempenho financeiro robusto em métricas principais de lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.4% | +3.2% |
| Margem de lucro operacional | 15.7% | +2.9% |
| Margem de lucro líquido | 11.6% | +2.5% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 61,05 bilhões
- Resultado líquido: US $ 7,09 bilhões
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 16.3%
- Retorno sobre ativos (ROA): 9.7%
As métricas de eficiência operacional revelaram:
- Razão de despesas operacionais: 6.7%
- Custo dos bens vendidos: US $ 47,36 bilhões
- Lucro bruto: US $ 13,69 bilhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Índice de eficiência operacional | 0.84 | 0.78 |
| Taxa de rotatividade de ativos | 0.65 | 0.62 |
Dívida vs. patrimônio: como a Schlumberger Limited (SLB) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da Schlumberger Limited revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
Dívida total de longo prazo: US $ 9,43 bilhões Dívida total de curto prazo: US $ 2,17 bilhões
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 11,6 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.58 |
| Despesa de juros | US $ 392 milhões |
Classificações de crédito
- Classificação de Moody: BAA2
- Classificação Global S&P: BBB
- Classificação Fitch: BBB
Composição de patrimônio
| Componente de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 19,98 bilhões |
| Ações ordinárias em circulação | 1,44 bilhão de ações |
Características de financiamento da dívida
- Maturidade média da dívida: 7,3 anos
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
- Refinanciamento da dívida em 2023: US $ 1,2 bilhão
Avaliando a liquidez da Schlumberger Limited (SLB)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas que demonstram sua saúde financeira e capacidade de curto prazo para cumprir obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 6,2 bilhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 5,8 bilhões | US $ 5,2 bilhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 3,4 bilhões | -US $ 2,9 bilhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,6 bilhão | -US $ 1,3 bilhão |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 4,5 bilhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 3,2 bilhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Schlumberger Limited (SLB) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação fornece informações críticas sobre a percepção atual do mercado e as métricas financeiras da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 22.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 10.3x |
| Rendimento de dividendos | 3.2% |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $40.12
- Alta de 52 semanas: $70.88
- Preço atual das ações: $55.67
- Desempenho no ano: +15.3%
Recomendações de analistas
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 18 | 62% |
| Segurar | 10 | 34% |
| Vender | 2 | 4% |
Análise de dividendos
Dividendo trimestral atual: $0.25 por ação Pagamento anual de dividendos: $1.00 por ação Taxa de pagamento: 35%
Riscos -chave enfrentados pela Schlumberger Limited (SLB)
Fatores de risco que afetam a Schlumberger Limited
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
- Volátil US $ 80,5 bilhões mercado global de petróleo e gás
- Interrupções geopolíticas que afetam operações internacionais
- Requisitos de transformação tecnológica
- Desafios de conformidade regulatória
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Flutuação de receita | 75% |
| Interrupção tecnológica | Desvantagem competitiva | 60% |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | 55% |
Os principais riscos financeiros incluem potencial volatilidade da receita, com US $ 37,4 bilhões Exposição anual à receita a mudanças de mercado internacionais.
- Riscos de segurança cibernética afetando US $ 15,2 bilhões infraestrutura digital
- Impacto potencial de transição climática US $ 22,6 bilhões investimentos operacionais
- Riscos de interrupção da cadeia de suprimentos estimados em US $ 3,7 bilhões impacto anual potencial
Riscos operacionais abrangem o gerenciamento complexo de projetos globais em todo 120 países com intrincada infraestrutura tecnológica.
Perspectivas de crescimento futuro da Schlumberger Limited (SLB)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas futuras de crescimento da empresa estão ancoradas em várias dimensões estratégicas, apoiadas por posicionamento robusto do mercado e inovações tecnológicas.
Principais fatores de crescimento
- Investimentos globais de transição energética: US $ 1,2 trilhão Projetado até 2030
- Iniciativas de transformação digital em serviços de campo petrolífero
- Expansão em tecnologias de energia renovável
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 60,3 bilhões | 7.2% |
| 2025 | US $ 64,7 bilhões | 7.5% |
| 2026 | US $ 69,5 bilhões | 7.8% |
Iniciativas estratégicas
- Investimento em tecnologias de captura de carbono: US $ 500 milhões
- A IA e a integração de aprendizado de máquina nos serviços de campo petrolífero
- Parcerias estratégicas em mercados emergentes
Vantagens competitivas
Liderança tecnológica com US $ 1,8 bilhão Investimento anual de P&D, pegada operacional global em toda a 120 paísese posicionamento avançado de soluções digitais.
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