Schlumberger Limited (SLB) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Schlumberger Limited (SLB)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة رؤى مهمة في أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الرقمية والتكامل | 14,673 | 38.5% |
| أداء الخزان | 12,456 | 32.7% |
| البناء جيدا | 9,845 | 25.8% |
| الخدمات الخارجية | 1,126 | 3% |
مقاييس نمو الإيرادات
- 2023 إجمالي الإيرادات: 38.1 مليار دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 13.4%
- مساهمة الإيرادات الدولية: 67%
- مساهمة إيرادات أمريكا الشمالية: 33%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|
| الشرق الأوسط وآسيا | 12,345 | 15.2% |
| أمريكا الشمالية | 10,567 | 11.8% |
| أوروبا وأفريقيا | 8,234 | 9.6% |
| أمريكا اللاتينية | 6,954 | 7.3% |
غوص عميق في الربحية Schlumberger Limited (SLB)
تحليل مقاييس الربحية
في السنة المالية 2023 ، أظهرت الشركة الأداء المالي القوي عبر مقاييس الربحية الرئيسية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.4% | +3.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.7% | +2.9% |
| صافي هامش الربح | 11.6% | +2.5% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 61.05 مليار دولار
- صافي الدخل: 7.09 مليار دولار
- العودة على الأسهم (ROE): 16.3%
- العودة على الأصول (ROA): 9.7%
كشفت مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- نسبة نفقات التشغيل: 6.7%
- تكلفة البضائع المباعة: 47.36 مليار دولار
- الربح الإجمالي: 13.69 مليار دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة كفاءة التشغيل | 0.84 | 0.78 |
| نسبة دوران الأصول | 0.65 | 0.62 |
الدين مقابل الأسهم: كيف تمويل Schlumberger Limited (SLB) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي لـ Schlumberger Limited عن رؤى حرجة في استراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
إجمالي الديون طويلة الأجل: 9.43 مليار دولار إجمالي الديون قصيرة الأجل: 2.17 مليار دولار
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 11.6 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.58 |
| نفقات الفائدة | 392 مليون دولار |
تقييمات الائتمان
- تصنيف Moody: BAA2
- تصنيف S&P العالمي: BBB
- تصنيف فيتش: BBB
تكوين الأسهم
| مكون الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 19.98 مليار دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 1.44 مليار سهم |
خصائص تمويل الديون
- متوسط استحقاق الديون: 7.3 سنوات
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
- إعادة تمويل الديون في عام 2023: 1.2 مليار دولار
تقييم سيولة Schlumberger Limited (SLB)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة سيولة الشركة عن مقاييس مالية حرجة تُظهر صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية التزامات فورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 6.2 مليار دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 5.8 مليار دولار | 5.2 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -3.4 مليار دولار | -2.9 مليار دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.6 مليار دولار | -1.3 مليار دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 4.5 مليار دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 3.2 مليار دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Schlumberger Limited (SLB) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يوفر تحليل التقييم رؤى حاسمة في تصور السوق الحالي والمقاييس المالية للشركة.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 22.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 10.3x |
| عائد الأرباح | 3.2% |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $40.12
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $70.88
- سعر السهم الحالي: $55.67
- الأداء العام: +15.3%
توصيات المحلل
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 18 | 62% |
| يمسك | 10 | 34% |
| يبيع | 2 | 4% |
تحليل الأرباح
الأرباح الفصلية الحالية: $0.25 للسهم الواحد توزيعات الأرباح السنوية: $1.00 للسهم الواحد نسبة الدفع: 35%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Schlumberger Limited (SLB)
عوامل الخطر التي تؤثر على Schlumberger محدودة
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
- متقلب 80.5 مليار دولار سوق النفط والغاز العالمي
- الاضطرابات الجيوسياسية التي تؤثر على العمليات الدولية
- متطلبات التحول التكنولوجي
- تحديات الامتثال التنظيمية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب السوق | تقلب الإيرادات | 75% |
| الاضطراب التكنولوجي | عيب تنافسي | 60% |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | 55% |
تشمل المخاطر المالية الرئيسية تقلبات الإيرادات المحتملة ، مع 37.4 مليار دولار تعرض الإيرادات السنوية لتحولات السوق الدولية.
- مخاطر الأمن السيبراني التأثير 15.2 مليار دولار البنية التحتية الرقمية
- احتمال انتقال المناخ المؤثر 22.6 مليار دولار الاستثمارات التشغيلية
- مخاطر تعطيل سلسلة التوريد المقدرة بـ 3.7 مليار دولار التأثير السنوي المحتمل
المخاطر التشغيلية تشمل إدارة المشاريع العالمية المعقدة عبر 120 البلدان ذات البنية التحتية التكنولوجية المعقدة.
آفاق النمو المستقبلية لـ Schlumberger Limited (SLB)
فرص النمو
يتم ترسيخ آفاق النمو المستقبلية للشركة في العديد من الأبعاد الاستراتيجية ، بدعم من تحديد المواقع في السوق والابتكارات التكنولوجية.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- الاستثمارات العالمية لانتقال الطاقة: 1.2 تريليون دولار عرضت بحلول عام 2030
- مبادرات التحول الرقمي في خدمات حقول النفط
- التوسع في تقنيات الطاقة المتجددة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 60.3 مليار دولار | 7.2% |
| 2025 | 64.7 مليار دولار | 7.5% |
| 2026 | 69.5 مليار دولار | 7.8% |
المبادرات الاستراتيجية
- الاستثمار في تقنيات التقاط الكربون: 500 مليون دولار
- AI وتكامل التعلم الآلي في خدمات حقول النفط
- الشراكات الاستراتيجية في الأسواق الناشئة
المزايا التنافسية
القيادة التكنولوجية مع 1.8 مليار دولار استثمار البحث والتطوير السنوي ، البصمة التشغيلية العالمية عبر 120 دولة، والمواقع الرقمية المتقدمة.
Schlumberger Limited (SLB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.