Verint Systems Inc. (VRNT) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Verint Systems Inc. (VRNT)
Análise de receita
A Verint Systems Inc. relatou receita total de US $ 1,39 bilhão Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado nos principais segmentos de negócios.
| Segmento de receita | Valor (US $ milhões) | Percentagem |
|---|---|---|
| Soluções de engajamento do cliente | $874 | 62.9% |
| Soluções de inteligência cibernética | $516 | 37.1% |
A análise de crescimento da receita revela as seguintes informações importantes:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 4.2%
- Receita recorrente total: US $ 831 milhões
- Contribuição da receita internacional: 38%
Destaques de distribuição de receita geográfica:
| Região | Receita (US $ milhões) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | $862 | 5.1% |
| Europa | $326 | 3.7% |
| Resto do mundo | $202 | 2.9% |
As principais características do fluxo de receita incluem:
- Receita de licença de software: US $ 247 milhões
- Receita de Serviços Profissionais: US $ 189 milhões
- Receita de assinatura em nuvem: US $ 394 milhões
Um mergulho profundo na Verint Systems Inc. (VRNT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 62.3% | 64.1% |
| Margem de lucro operacional | 15.7% | 17.2% |
| Margem de lucro líquido | 11.4% | 12.9% |
Indicadores de eficiência operacional
- Taxa de crescimento da receita: 8.6%
- Custo da receita: US $ 637,5 milhões
- Despesas operacionais: US $ 412,3 milhões
Desempenho comparativo da indústria
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 64.1% | 58.7% |
| Margem operacional | 17.2% | 15.3% |
As tendências de lucratividade demonstram melhorias consistentes nas principais métricas financeiras.
Dívida vs. patrimônio: como a Verint Systems Inc. (VRNT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Verint Systems Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 563,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 127,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1.142,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.61 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito da Moody's: BA3 (GRADE DE NÃO DEVENTAMENTO)
- Despesa de juros para o ano fiscal de 2023: US $ 36,2 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 5.75%
Apartação da dívida por tipo:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Percentagem |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | US $ 250,0 milhões | 37.5% |
| Empréstimo a prazo | US $ 340,0 milhões | 51.0% |
| Outros instrumentos de dívida | US $ 100,0 milhões | 11.5% |
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Total de ações em circulação: 55,6 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 3,2 bilhões
- Valor contábil por ação: $20.55
Avaliando a Verint Systems Inc. (VRNT) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre a posição de liquidez e solvência da empresa a partir de 2024.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2024 Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.45 |
| Proporção rápida | 1.22 |
| Relação em dinheiro | 0.67 |
Análise de capital de giro
Avaliação de capital de giro mostra as seguintes métricas principais:
- Capital total de giro: US $ 124,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +5.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 215,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 87,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 62,9 milhões |
| Alteração líquida em dinheiro | US $ 65,3 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo: US $ 215,4 milhões
- Ativos líquidos: US $ 342,6 milhões
- Cobertura de dívida de curto prazo: 1.85x
Possíveis preocupações de liquidez
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de cobertura de juros: 3.7x
- Obrigações de responsabilidade atual: US $ 286,3 milhões
A Verint Systems Inc. (VRNT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise das métricas financeiras revela as principais informações sobre a avaliação atual da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 24.7x | 22.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.2x | 2.9x |
| Valor corporativo/ebitda | 16.5x | 15.8x |
Destaques de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $39.45
- Alta de 52 semanas: $74.86
- Preço atual das ações: $61.23
- Desempenho no ano: +18.7%
Insights de dividendos e analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 1.2% |
| Taxa de pagamento | 22% |
Recomendações de analistas:
- Compre classificações: 6
- Hold Ratings: 4
- Venda classificações: 1
- Meta de preço médio: $68.50
Riscos -chave enfrentados pela Verint Systems Inc. (VRNT)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira da empresa
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Cenário competitivo | Concorrência intensa de mercado | 12.5% redução potencial de participação de mercado |
| Interrupção da tecnologia | Mudanças tecnológicas rápidas | Potencial US $ 45 milhões Investimento de P&D necessário |
Riscos financeiros
- Risco de concentração de receita com o topo 3 clientes representando 38% de receita total
- Exposição de flutuação cambial de aproximadamente US $ 22 milhões anualmente
- Possíveis desafios de refinanciamento de dívida com US $ 180 milhões em dívida de longo prazo em circulação
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Ameaças de segurança cibernética com potencial US $ 7,4 milhões Custo potencial de violação
- Risco de interrupção da cadeia de suprimentos afetando 17% de recursos de entrega de produtos
- Desafios de conformidade regulatória em 4 Mercados Internacionais Primários
Estratégias estratégicas de mitigação de risco
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Investimento estimado |
|---|---|---|
| Inovação tecnológica | Aumento do investimento em P&D | US $ 35 milhões Alocação anual |
| Diversificação de mercado | Expanda para novos mercados geográficos | Alvo 3 Novas regiões internacionais |
Perspectivas de crescimento futuro da Verint Systems Inc. (VRNT)
Oportunidades de crescimento
A Verint Systems Inc. demonstra potencial de crescimento significativo por meio de posicionamento estratégico do mercado e inovações tecnológicas.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Potencial de receita |
|---|---|---|
| Soluções em nuvem | 18.5% | US $ 325 milhões |
| Análise orientada a IA | 22.3% | US $ 275 milhões |
| Serviços de segurança cibernética | 15.7% | US $ 210 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Expandindo a base de clientes corporativos na América do Norte
- Crescente investimento em tecnologias de inteligência artificial
- Desenvolvendo plataformas avançadas de engajamento de clientes
- Aprimorando soluções de software baseadas em nuvem
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam o crescimento potencial da receita de 12.6% anualmente nos próximos três anos, com a receita total estimada atingindo US $ 1,45 bilhão até 2026.
Áreas de investimento em tecnologia
| Domínio tecnológico | Valor do investimento | ROI esperado |
|---|---|---|
| Aprendizado de máquina | US $ 85 milhões | 24.3% |
| Infraestrutura em nuvem | US $ 65 milhões | 19.7% |
| Soluções de segurança cibernética | US $ 55 milhões | 17.2% |
Vantagens competitivas
- Plataforma de análise proprietária orientada pela IA
- Forte taxa de retenção de clientes empresariais de 92%
- Portfólio de produtos diversificado em vários setores de tecnologia
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