Verint Systems Inc. (VRNT) Bundle
Verinte Systems Inc.
Einnahmeanalyse
Verint Systems Inc. meldete den Gesamtumsatz von 1,39 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Aufschlüsselung in den wichtigsten Geschäftssegmenten.
| Umsatzsegment | Betrag (Millionen US -Dollar) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kundenbindungslösungen | $874 | 62.9% |
| Cyber Intelligence -Lösungen | $516 | 37.1% |
Die Analyse des Umsatzwachstums zeigt die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 4.2%
- Gesamt wiederkehrende Einnahmen: 831 Millionen US -Dollar
- Internationaler Einnahmebeitrag: 38%
Geografische Umsatzverteilung Highlights:
| Region | Umsatz (Millionen US -Dollar) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Nordamerika | $862 | 5.1% |
| Europa | $326 | 3.7% |
| Rest der Welt | $202 | 2.9% |
Zu den wichtigsten Einnahmenquellen gehören:
- Software -Lizenzeinnahmen: 247 Millionen Dollar
- Professionelle Dienstleistungen Einnahmen: 189 Millionen Dollar
- Cloud -Abonnementeinnahmen: 394 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Verint Systems Inc. (VRNT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 62.3% | 64.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.7% | 17.2% |
| Nettogewinnmarge | 11.4% | 12.9% |
Betriebseffizienzindikatoren
- Umsatzwachstumsrate: 8.6%
- Umsatzkosten: 637,5 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 412,3 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenleistung
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 64.1% | 58.7% |
| Betriebsspanne | 17.2% | 15.3% |
Rentabilitätstrends zeigen eine konsequente Verbesserung gegenüber wichtigen finanziellen Metriken.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Verint Systems Inc. (VRNT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Verint Systems Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 563,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 127,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1.142,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.61 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Gutschrift von Moody's: BA3 (Non-Investment-Note)
- Zinsaufwendungen für das Geschäftsjahr 2023: 36,2 Millionen US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.75%
Verschuldung durch Typ:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 250,0 Millionen US -Dollar | 37.5% |
| Laufzeitdarlehen | 340,0 Millionen US -Dollar | 51.0% |
| Andere Schuldeninstrumente | 100,0 Millionen US -Dollar | 11.5% |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 55,6 Millionen
- Marktkapitalisierung: 3,2 Milliarden US -Dollar
- Buchwert pro Aktie: $20.55
Bewertung der Liquidität von Verint Systems Inc. (VRNT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzposition des Unternehmens ab 2024.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2024 Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 |
| Schnellverhältnis | 1.22 |
| Bargeldverhältnis | 0.67 |
Betriebskapitalanalyse
Die Bewertung des Betriebskapitals zeigt die folgenden Schlüsselmetriken:
- Gesamtarbeitskapital: 124,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +5.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 215,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -87,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -62,9 Millionen US -Dollar |
| Netto -Bargeldwechsel | 65,3 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow: 215,4 Millionen US -Dollar
- Liquid Assets: 342,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenversicherung: 1,85x
Potenzielle Liquiditätsbedenken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Interessenversicherungsquote: 3.7x
- Aktuelle Haftungsverpflichtungen: 286,3 Millionen US -Dollar
Ist Verint Systems Inc. (VRNT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Analyse der finanziellen Metriken zeigt wichtige Einblicke in die aktuelle Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 24.7x | 22.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.2x | 2.9x |
| Enterprise Value/EBITDA | 16,5x | 15,8x |
Aktienkursleistung Highlights:
- 52 Wochen niedrig: $39.45
- 52 Wochen hoch: $74.86
- Aktueller Aktienkurs: $61.23
- Leistung von Jahr zu Jahr: +18.7%
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 1.2% |
| Auszahlungsquote | 22% |
Analystenempfehlungen:
- Bewertungen kaufen: 6
- Bewertungen halten: 4
- Bewertungen verkaufen: 1
- Durchschnittspreisziel: $68.50
Wichtige Risiken gegenüber Verint Systems Inc. (VRNT)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit des Unternehmens beeinflussen
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Wettbewerbslandschaft | Intensiver Marktwettbewerb | 12.5% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
| Technologiestörung | Schnelle technologische Veränderungen | Potenzial 45 Millionen Dollar F & E -Investitionen erforderlich |
Finanzielle Risiken
- Umsatzkonzentrationsrisiko mit Top 3 Kunden vertreten 38% des Gesamtumsatzes
- Devisenschwankungsexposition von ungefähr 22 Millionen Dollar jährlich
- Mögliche Herausforderungen für Schuldenrefinanzierungen mit 180 Millionen Dollar in ausstehenden langfristigen Schulden
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Cybersicherheitsbedrohungen mit Potenzial 7,4 Millionen US -Dollar potenzielle Verstoßkosten
- Störungsrisiko für Lieferkette betrifft 17% von Produktlieferungsfähigkeiten
- Herausforderungen der behördlichen Compliance in 4 Haupt internationale Märkte
Strategien für strategische Risikominderung
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Geschätzte Investition |
|---|---|---|
| Technologische Innovation | Erhöhte F & E -Investition | 35 Millionen Dollar Jährliche Zuteilung |
| Marktdiversifizierung | In neue geografische Märkte expandieren | Ziel 3 Neue internationale Regionen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Verint Systems Inc. (VRNT)
Wachstumschancen
Verint Systems Inc. zeigt ein erhebliches Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und technologische Innovationen.
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Wolkenlösungen | 18.5% | 325 Millionen US -Dollar |
| AI-gesteuerte Analytik | 22.3% | 275 Millionen Dollar |
| Cybersecurity Services | 15.7% | 210 Millionen Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweiterung der Kundenbasis der Unternehmen in Nordamerika
- Erhöhte Investitionen in künstliche Intelligenztechnologien
- Entwicklung fortschrittlicher Kundenbindungsplattformen
- Verbesserung von Cloud-basierten Softwarelösungen
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielles Umsatzwachstum von 12.6% jährlich in den nächsten drei Jahren, wobei der geschätzte Gesamtumsatz erreicht ist 1,45 Milliarden US -Dollar bis 2026.
Technologieinvestitionsbereiche
| Technologiedomäne | Investitionsbetrag | Erwarteter ROI |
|---|---|---|
| Maschinelles Lernen | 85 Millionen Dollar | 24.3% |
| Wolkeninfrastruktur | 65 Millionen Dollar | 19.7% |
| Cybersecurity -Lösungen | 55 Millionen Dollar | 17.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre AI-gesteuerte Analyseplattform
- Starke Unternehmensbetriebsrate von Unternehmen 92%
- Diversifiziertes Produktportfolio über mehrere Technologiesektoren hinweg
Verint Systems Inc. (VRNT) DCF Excel Template
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