Zillow Group, Inc. (ZG) Bundle
Underfunding Zillow Group, Inc. (ZG) fluxos de receita
Análise de receita
Zillow Group, Inc. (ZG) relatou receita total de US $ 3,3 bilhões para o ano fiscal de 2022, com um -21.4% declínio da receita ano a ano.
Receita Remons de Receita
| Segmento de receita | 2022 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Segmento de casas | US $ 1,58 bilhão | 47.9% |
| Hipotecas | US $ 413 milhões | 12.5% |
| Aluguel | US $ 621 milhões | 18.8% |
| Soluções de marketing | US $ 680 milhões | 20.6% |
Principais insights de receita
- Receita de 2022 relatada de 2022 de US $ 754 milhões
- Experimentou uma redução significativa de receita em comparação aos anos anteriores
- Medidas de corte de custos implementadas para compensar o declínio da receita
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | 98.7% |
| Mercados internacionais | 1.3% |
Um mergulho profundo na Zillow Group, Inc. (ZG) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o ano fiscal de 2023.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 47.3% | -3.2% |
| Margem de lucro operacional | -8.6% | Diminuiu 5,4% |
| Margem de lucro líquido | -12.4% | Recusou do ano anterior |
Os principais indicadores de rentabilidade demonstram desempenho financeiro desafiador:
- Receita para 2023: US $ 3,12 bilhões
- Despesas operacionais totais: US $ 1,48 bilhão
- Custo da receita: US $ 1,64 bilhão
As métricas de eficiência operacional destacam desafios financeiros específicos:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 47.5% |
| Margem Ebitda | -6.2% |
Índices comparativos de rentabilidade da indústria revelam posicionamento competitivo:
- Margem bruta mediana da indústria: 52.1%
- Margem líquida mediana da indústria: 8.3%
- Margem líquida atual da empresa: -12.4%
Dívida vs. patrimônio: como Zillow Group, Inc. (ZG) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 3,2 bilhões | 68% |
| Dívida de curto prazo | US $ 985 milhões | 32% |
| Dívida total | US $ 4,185 bilhões | 100% |
Métricas de dívida -chave
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Despesa de juros: US $ 156 milhões anualmente
Detalhes do financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 2,9 bilhões |
| Ações ordinárias em circulação | 285 milhões de ações |
Atividade de financiamento recente
Emissão mais recente de títulos: US $ 500 milhões com 4,75% de taxa de juros em setembro de 2023.
Avaliando o Zillow Group, Inc. (ZG) liquidez
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para avaliação dos investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.42 |
| Proporção rápida | 1.15 | 1.22 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 412 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.2%
- Eficiência líquida de capital de giro: 0.85
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 276 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 189 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 87 milhões |
Indicadores de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 645 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 312 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 957 milhões
Métricas de solvência da dívida
| Indicador de solvência | 2023 valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.2 |
O Zillow Group, Inc. (ZG) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A análise de avaliação da empresa revela métricas financeiras críticas a partir de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 24.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.85x |
| Valor corporativo/ebitda | 18.3x |
| Preço atual das ações | $38.45 |
Analista Redução de consenso:
- Compre recomendações: 42%
- Hold Recomendações: 38%
- Vender recomendações: 20%
Métricas de desempenho do preço das ações:
| Período de desempenho | Mudança de preço |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $26.78 |
| 52 semanas de altura | $45.62 |
| Desempenho no ano | +15.3% |
Insights adicionais de avaliação:
- Razão de preço a termo/ganhos: 22.1x
- Razão de preço/vendas: 3.2x
- Capitalização de mercado: US $ 6,7 bilhões
Os principais riscos enfrentados pelo Zillow Group, Inc. (ZG)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Riscos de concorrência no mercado
| Categoria de risco | Impacto potencial | Vulnerabilidade de participação de mercado |
|---|---|---|
| Concurso de tecnologia imobiliária | US $ 1,2B Receita potencial de receita | 15.3% participação de mercado em risco |
| Desafios da plataforma digital | Potencial US $ 450M Investimento tecnológico necessário | 8.7% Vulnerabilidade de posicionamento competitivo |
Cenário de risco operacional
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade
- Desafios de privacidade e segurança de dados
- Complexidade da conformidade regulatória
- Aquisição de talentos e riscos de retenção
Indicadores de risco financeiro
| Métrica de risco financeiro | Exposição atual | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | ±7.2% flutuação trimestral | $ 340M Variação potencial da receita |
| Relação dívida / patrimônio | 1.45:1 | Risco moderado de alavancagem financeira |
Avaliação estratégica de vulnerabilidade
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Probabilidade de interrupção tecnológica: 22.6%
- Limitações de expansão do mercado
- Potencial intervenção regulatória
- Paisagens competitivas emergentes
Fatores de risco macroeconômico
Pressões econômicas externas apresentando desafios significativos:
- Flutuações de taxa de juros Impacto: ±3.8% Sensibilidade à receita
- Volatilidade do mercado imobiliário: US $ 620M exposição potencial de ajuste de mercado
- Probabilidade de recessão econômica: 17.4% Avaliação de risco atual
Perspectivas de crescimento futuro para o Zillow Group, Inc. (ZG)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial quantificável:
- Expansão do mercado imobiliário digital: tamanho do mercado projetado de US $ 3,74 trilhões até 2028
- Mercado de serviços domésticos on -line: CAGR esperado de 7.2% até 2026
- Desenvolvimento de plataforma móvel: 68% de pesquisas imobiliárias agora conduzidas através de dispositivos móveis
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Receita da plataforma imobiliária digital | US $ 1,2 bilhão | US $ 2,4 bilhões até 2026 |
| Inventário de listagem online | 2,5 milhões de listagens ativas | 3,8 milhões esperado até 2025 |
| Métricas de engajamento do usuário | 45 milhões de usuários mensais | 62 milhões projetado |
Iniciativas estratégicas incluem:
- Integração de inteligência artificial: investimento de US $ 180 milhões em tecnologias de aprendizado de máquina
- Penetração do mercado internacional: direcionamento 15% crescimento de receita em mercados emergentes
- Plataforma avançada de análise de dados: US $ 250 milhões alocado para infraestrutura tecnológica
Vantagens competitivas abrangem:
- Precisão do algoritmo proprietário: 92% Precisão de avaliação preditiva
- Modelos avançados de aprendizado de máquina: processamento 3,4 milhões Pontos de dados de propriedades diariamente
- Ecossistema imobiliário abrangente: 24 verticais de serviço integrados
Zillow Group, Inc. (ZG) DCF Excel Template
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