Zillow Group, Inc. (ZG) Bundle
Verständnis der Zillow Group, Inc. (ZG) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Zillow Group, Inc. (ZG) meldete den Gesamtumsatz von 3,3 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2022 mit a -21.4% Rückgang des Umsatzes von Jahr zu Jahr.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Umsatzsegment | 2022 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Häusersegment | 1,58 Milliarden US -Dollar | 47.9% |
| Hypotheken | 413 Millionen US -Dollar | 12.5% |
| Vermietung | 621 Millionen Dollar | 18.8% |
| Marketinglösungen | 680 Millionen Dollar | 20.6% |
Key Revenue Insights
- Gemeldet Q4 2022 Einnahmen von 754 Millionen US -Dollar
- Verzeichnete im Vergleich zu den Vorjahren eine signifikante Umsatzreduzierung
- Implementierte Kostensenkungsmaßnahmen, um den Umsatzrückgang auszugleichen
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 98.7% |
| Internationale Märkte | 1.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Zillow Group, Inc. (ZG)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 47.3% | -3.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -8.6% | Verringert um 5,4% |
| Nettogewinnmarge | -12.4% | Ab dem Vorjahr abgenommen |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine herausfordernde finanzielle Leistung:
- Einnahmen für 2023: 3,12 Milliarden US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 1,48 Milliarden US -Dollar
- Umsatzkosten: 1,64 Milliarden US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz unterstreichen spezifische finanzielle Herausforderungen:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 47.5% |
| EBITDA -Marge | -6.2% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
- Median Industry Bruttomarge: 52.1%
- Median Industry Net Marge: 8.3%
- Aktuelle Nettomarge des Unternehmens: -12.4%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Zillow Group, Inc. (ZG) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,2 Milliarden US -Dollar | 68% |
| Kurzfristige Schulden | 985 Millionen Dollar | 32% |
| Gesamtverschuldung | 4,185 Milliarden US -Dollar | 100% |
Wichtige Schuldenkennzahlen
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Zinsaufwand: 156 Millionen Dollar jährlich
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 2,9 Milliarden US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 285 Millionen Aktien |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
Die jüngste Anleiheerstellung: 500 Millionen Dollar bei 4,75% Zinssatz im September 2023.
Bewertung der Liquidität von Zillow Group, Inc. (ZG)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Durch die Untersuchung der Liquidität des Unternehmens werden kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der Anleger angezeigt.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 1.15 | 1.22 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 412 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.2%
- Effizienz des Netzkapitals: 0.85
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 276 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -189 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -87 Millionen Dollar |
Liquiditätsindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 645 Millionen Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 312 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 957 Millionen US -Dollar
Metriken zur Schuldenleistung
| Solvenzanzeige | 2023 Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.2 |
Ist Zillow Group, Inc. (ZG) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt bis 2024 kritische finanzielle Metriken:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 24.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,85x |
| Enterprise Value/EBITDA | 18.3x |
| Aktueller Aktienkurs | $38.45 |
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 42%
- Empfehlungen halten: 38%
- Empfehlungen verkaufen: 20%
Aktienkursleistung Metriken:
| Leistungsperiode | Preisänderung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $26.78 |
| 52 Wochen hoch | $45.62 |
| Jährige Leistung | +15.3% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Vorwärtspreis-/Gewinnquote: 22.1x
- Preis-/Umsatzquote: 3.2x
- Marktkapitalisierung: 6,7 Milliarden US -Dollar
Wichtige Risiken gegenüber Zillow Group, Inc. (ZG)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
Marktwettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Marktanteils Verwundbarkeit |
|---|---|---|
| Immobilien -Technologiewettbewerb | $ 1,2b Potenzielle Umsatzstörung | 15.3% Marktanteil gefährdet |
| Digitale Plattformherausforderungen | Potenzial $ 450m Technologieinvestitionen erforderlich | 8.7% Anfälligkeit für Wettbewerbspositionen |
Betriebsrisikolandschaft
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
- Herausforderungen für die Datenschutz- und Sicherheitsherausforderungen
- Vorschriftenkomplexität der Vorschriften
- Talentakquisitions- und Retentionsrisiken
Finanzrisikoindikatoren
| Finanzielle Risikometrik | Strombelastung | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | ±7.2% vierteljährliche Schwankung | $ 340m Potenzielle Umsatzvarianz |
| Verschuldungsquote | 1.45:1 | Moderates finanzielles Hebelrisiko |
Strategische Sicherheitsbewertung
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Wahrscheinlichkeit der technologischen Störung: 22.6%
- Markterweiterungsbeschränkungen
- Potenzielle regulatorische Intervention
- Aufkommende Wettbewerbslandschaften
Makroökonomische Risikofaktoren
Externer wirtschaftlicher Druck mit erheblichen Herausforderungen:
- Zinsschwankungen Auswirkungen: ±3.8% Einnahmeempfindlichkeit
- Volatilität des Immobilienmarktes: $ 620m potenzielle Exposition für Marktanpassungen
- Wirtschaftliche Rezessionswahrscheinlichkeit: 17.4% Aktuelle Risikobewertung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Zillow Group, Inc. (ZG)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbarem Potenzial:
- Expansion des digitalen Immobilienmarktes: projizierte Marktgröße von $ 3,74 Billion bis 2028
- Online -Home Services Market: Erwartete CAGR von 7.2% bis 2026
- Entwicklung der mobilen Plattform: 68% von Immobiliensuche, die jetzt über mobile Geräte durchgeführt werden
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Einnahmen digitaler Immobilienplattform | 1,2 Milliarden US -Dollar | 2,4 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Online -Auflistungsinventar | 2,5 Millionen aktive Angebote | 3,8 Millionen erwartet bis 2025 |
| Metriken für Benutzervergütungen | 45 Millionen monatliche Benutzer | 62 Millionen projiziert |
Zu den strategischen Initiativen gehören:
- Integration der künstlichen Intelligenz: Investition von 180 Millionen Dollar In maschinellem Lerntechnologien
- Internationale Marktdurchdringung: Targeting 15% Umsatzwachstum in Schwellenländern
- Advanced Data Analytics Platform: 250 Millionen Dollar für die technologische Infrastruktur zugewiesen
Wettbewerbsvorteile umfassen:
- Proprietäre Algorithmusgenauigkeit: 92% Prädiktive Bewertungsgenauigkeit
- Erweiterte Modelle für maschinelles Lernen: Verarbeitung 3,4 Millionen Immobiliendatenpunkte täglich
- Umfassendes Immobilien -Ökosystem: 24 Integrierte Service -Branchen
Zillow Group, Inc. (ZG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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