Zillow Group, Inc. (ZG) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Zillow Group, Inc. (ZG)
Analyse des revenus
Zillow Group, Inc. (ZG) a déclaré des revenus totaux de 3,3 milliards de dollars pour l'exercice 2022, avec un -21.4% Une baisse des revenus d'une année sur l'autre.
Répartition des sources de revenus
| Segment des revenus | 2022 Revenus | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Segment des maisons | 1,58 milliard de dollars | 47.9% |
| Hypothèque | 413 millions de dollars | 12.5% |
| Location | 621 millions de dollars | 18.8% |
| Solutions marketing | 680 millions de dollars | 20.6% |
Pieds des revenus clés
- Revenus du quatrième trimestre 2022 de 754 millions de dollars
- A connu une réduction significative des revenus par rapport aux années précédentes
- Mis en œuvre des mesures de réduction des coûts pour compenser la baisse des revenus
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| États-Unis | 98.7% |
| Marchés internationaux | 1.3% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Zillow Group, Inc. (ZG)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour l'exercice 2023.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 47.3% | -3.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -8.6% | Diminué de 5,4% |
| Marge bénéficiaire nette | -12.4% | Refusé de l'année précédente |
Les indicateurs de rentabilité clés démontrent des performances financières difficiles:
- Revenus pour 2023: 3,12 milliards de dollars
- Dépenses d'exploitation totales: 1,48 milliard de dollars
- Coût des revenus: 1,64 milliard de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence des défis financiers spécifiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 47.5% |
| Marge d'EBITDA | -6.2% |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie révèlent un positionnement concurrentiel:
- Marge brute de l'industrie médiane: 52.1%
- Marge nette de l'industrie médiane: 8.3%
- Marge nette actuelle de l'entreprise: -12.4%
Dette vs Équité: comment Zillow Group, Inc. (ZG) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,2 milliards de dollars | 68% |
| Dette à court terme | 985 millions de dollars | 32% |
| Dette totale | 4,185 milliards de dollars | 100% |
Métriques de la dette clés
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Intérêt des intérêts: 156 millions de dollars annuellement
Détails de financement par actions
| Composant de capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 2,9 milliards de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 285 millions d'actions |
Activité de financement récente
Émission d'obligations la plus récente: 500 millions de dollars à 4,75% du taux d'intérêt en septembre 2023.
Évaluation des liquidités de Zillow Group, Inc. (ZG)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour l'évaluation des investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.42 |
| Rapport rapide | 1.15 | 1.22 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 412 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.2%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 0.85
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 276 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 189 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 87 millions de dollars |
Indicateurs de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 645 millions de dollars
- Investissements à court terme: 312 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 957 millions de dollars
Métriques de la solvabilité de la dette
| Indicateur de solvabilité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.2 |
Zillow Group, Inc. (ZG) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de la société révèle des mesures financières critiques à partir de 2024:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 24.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,85x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 18,3x |
| Cours actuel | $38.45 |
Répartition du consensus des analystes:
- Acheter des recommandations: 42%
- Recommandations de maintien: 38%
- Vendre des recommandations: 20%
Métriques de performance du cours des actions:
| Période de performance | Changement de prix |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $26.78 |
| 52 semaines de haut | $45.62 |
| Performance de l'année à jour | +15.3% |
Informations sur l'évaluation supplémentaires:
- Ratio de prix / bénéfice à terme: 22.1x
- Ratio de prix / de vente: 3.2x
- Capitalisation boursière: 6,7 milliards de dollars
Risques clés face à Zillow Group, Inc. (ZG)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:
Risques de concurrence sur le marché
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Vulnérabilité des parts de marché |
|---|---|---|
| Concours de technologies immobilières | 1,2 milliard de dollars perturbation des revenus potentiels | 15.3% Part de marché à risque |
| Défis de plate-forme numérique | Potentiel 450 M $ Investissement technologique requis | 8.7% vulnérabilité de positionnement concurrentiel |
Paysage des risques opérationnels
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques
- Défis de confidentialité et de sécurité des données
- Complexité de conformité réglementaire
- Risques d'acquisition et de rétention de talents
Indicateurs de risque financier
| Métrique du risque financier | Exposition actuelle | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | ±7.2% fluctuation trimestrielle | 340 M $ variance des revenus potentiels |
| Ratio dette / fonds propres | 1.45:1 | Risque de levier financier modéré |
Évaluation stratégique de la vulnérabilité
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Probabilité de perturbation technologique: 22.6%
- Limitations d'expansion du marché
- Intervention réglementaire potentielle
- Paysages concurrentiels émergents
Facteurs de risque macroéconomiques
Pressions économiques externes présentant des défis importants:
- Les fluctuations des taux d'intérêt impact: ±3.8% sensibilité aux revenus
- Volatilité du marché du logement: 620 M $ Exposition potentielle sur les ajustements du marché
- Probabilité de la récession économique: 17.4% Évaluation actuelle des risques
Perspectives de croissance futures pour Zillow Group, Inc. (ZG)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel quantifiable:
- Extension du marché immobilier numérique: taille du marché projeté de 3,74 billions de dollars d'ici 2028
- Marché des services à domicile en ligne: TCAC attendu de 7.2% jusqu'en 2026
- Développement de la plate-forme mobile: 68% de recherches immobilières maintenant effectuées via des appareils mobiles
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Revenus de plate-forme immobilière numérique | 1,2 milliard de dollars | 2,4 milliards de dollars d'ici 2026 |
| Inventaire de la liste en ligne | 2,5 millions d'annonces actives | 3,8 millions attendu d'ici 2025 |
| Métriques d'engagement des utilisateurs | 45 millions d'utilisateurs mensuels | 62 millions projeté |
Les initiatives stratégiques comprennent:
- Intégration de l'intelligence artificielle: investissement de 180 millions de dollars dans les technologies d'apprentissage automatique
- Pénétration du marché international: ciblage 15% Croissance des revenus sur les marchés émergents
- Plateforme avancée d'analyse de données: 250 millions de dollars alloué aux infrastructures technologiques
Les avantages compétitifs englobent:
- Précision des algorithmes propriétaires: 92% Précision d'évaluation prédictive
- Modèles avancés d'apprentissage automatique: traitement 3,4 millions Points de données de la propriété Tous les jours
- Écosystème immobilier complet: 24 SERVICE INTÉGRÉE VERTICALES
Zillow Group, Inc. (ZG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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