LTC Properties, Inc. (LTC) Bundle
Uma breve história da LTC Properties, Inc. (LTC)
Empresa Overview
A LTC Properties, Inc. é uma confiança de investimento imobiliário (REIT) especializado em habitação sênior e propriedades de saúde de longo prazo. Sediada em Westlake Village, Califórnia, a empresa foi fundada em 1992.
Desempenho financeiro
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 1,5 bilhão |
| Receita total | US $ 214,3 milhões |
| Resultado líquido | US $ 87,6 milhões |
| Rendimento de dividendos | 5.8% |
Portfólio de propriedades
- Propriedades totais: 211
- Cobertura geográfica: 28 estados
- Tipos de propriedades:
- Instalações de enfermagem qualificadas
- Comunidades de vida assistida
- Instalações de vida independentes
Estratégia de investimento
LTC Properties se concentra em Investimentos de arrendamento de rede tripla No setor sênior de habitação e saúde, com um portfólio diversificado de propriedades arrendadas a operadores de alta qualidade.
Métricas operacionais
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Taxa de ocupação | 85.3% |
| Número de operadores | 39 |
| Investimentos em 2023 | US $ 156,7 milhões |
Desempenho de ações
NYSE Ticker: LTC, negociando a US $ 34,52 por ação em janeiro de 2024, com uma faixa de 52 semanas de US $ 28,75 a US $ 39,25.
A OMS é o proprietário da LTC Properties, Inc. (LTC)
Principais acionistas institucionais
| Vanguard Group inc | 3.912.801 ações | 9,86% de propriedade |
| BlackRock Inc. | 3.436.126 ações | 8,66% de propriedade |
| Dimensional Fund Advisors LP | 2.765.046 ações | 6,97% de propriedade |
| State Street Corporation | 2.341.816 ações | 5,90% de propriedade |
Principais proprietários de fundos mútuos
- Vanguard Total Stock Market Index Fund: 1.238.477 ações
- Vanguard Real Estate Index Fund: 865.423 ações
- Ishares Core S&P Small-Cap ETF: 412.896 ações
Propriedade interna
Executivos e diretores possuem 0.85% de ações totais, representando 337.214 ações.
Distribuição de propriedade
| Investidores institucionais | 76.42% |
| Investidores individuais | 16.73% |
| Insiders da empresa | 0.85% |
Declaração de missão LTC Properties, Inc. (LTC)
Empresa Overview
A LTC Properties, Inc. é uma confiança de investimento imobiliário (REIT) especializado em habitação sênior e propriedades de saúde de longo prazo. Em 31 de dezembro de 2023, o portfólio da empresa consistia em 211 propriedades em 27 estados.
Breakdown do portfólio de investimentos
| Propriedades totais | 211 |
| Estados cobertos | 27 |
| Tipos de propriedades | Moradia sênior e cuidados de longo prazo |
| Investimento total | US $ 2,1 bilhões |
Áreas de foco estratégico
- Invista em moradia sênior e imóveis de saúde de longo prazo
- Fornecer capital para operadores e desenvolvedores
- Manter um portfólio diversificado de propriedades de saúde
Desempenho financeiro
| Capitalização de mercado | US $ 1,8 bilhão |
| Rendimento de dividendos | 6.2% |
| Fundos das operações (FFO) | US $ 176,4 milhões |
Estrutura de arrendamento de propriedades
Tipo de arrendamento: Arrendamento de rede tripla
- Operadores responsáveis pelas despesas de propriedade
- Acordos de arrendamento de longo prazo
- Fluxos de receita previsíveis
Métricas operacionais
| Taxa de ocupação | 85.6% |
| Termo de arrendamento médio | 10,4 anos |
| Concentração do inquilino | 5 principais operadores: 62% da receita |
Como funciona o LTC Properties, Inc. (LTC)
Empresa Overview
A LTC Properties, Inc. é uma confiança de investimento imobiliário (REIT) especializado em habitação sênior e propriedades de saúde de longo prazo. Em 31 de dezembro de 2023, a empresa possuía 211 propriedades em 27 estados.
Propriedade do portfólio de propriedades
| Tipo de propriedade | Número de propriedades | Porcentagem de portfólio |
|---|---|---|
| Instalações de enfermagem qualificadas | 175 | 83% |
| Vida assistida | 36 | 17% |
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal de 2023, a LTC Properties relatou:
- Receita total: US $ 214,3 milhões
- Lucro líquido: US $ 86,7 milhões
- Fundos das operações (FFO): US $ 173,2 milhões
- Dividendo por ação: $ 2,28
Estratégia de investimento
A LTC Properties se concentra nos acordos de arrendamento de rede tripla com os operadores, o que significa que os inquilinos são responsáveis pelos impostos sobre propriedades, seguros e manutenção.
Distribuição geográfica
| Região | Número de propriedades |
|---|---|
| Oeste | 68 |
| Centro -Oeste | 59 |
| Sul | 54 |
| Nordeste | 30 |
Relacionamentos inquilinos
Os três principais operadores a partir de 2023:
- Grupo de alferes: 31 propriedades
- Saúde de salmão: 22 propriedades
- Aposentadoria de férias: 18 propriedades
Desempenho de ações
NYSE Ticker: LTC
- Capitalização de mercado: US $ 1,8 bilhão
- Preço das ações (31 de dezembro de 2023): US $ 38,45
- Rendimento de dividendos: 6,2%
Como LTC Properties, Inc. (LTC) ganha dinheiro
Modelo de negócios
A LTC Properties, Inc. é um Trust (REIT) de investimento imobiliário que investe principalmente em habitações sênior e propriedades de saúde de longo prazo.
Fluxos de receita
O LTC gera renda através de dois métodos primários:
- Arrendamento de receita de aluguel de propriedades de saúde
- Juros de empréstimos hipotecários
Propriedade do portfólio de propriedades
| Tipo de propriedade | Número de propriedades | Porcentagem de portfólio |
|---|---|---|
| Habitação sênior | 141 | 53% |
| Instalações de enfermagem qualificadas | 89 | 33% |
| Outras propriedades de saúde | 37 | 14% |
Desempenho financeiro
A partir do quarto trimestre 2023, o LTC relatou:
- Receita total: US $ 196,3 milhões
- Lucro líquido: US $ 47,2 milhões
- Fundos das operações (FFO): US $ 82,5 milhões
Distribuição geográfica
| Região | Número de propriedades |
|---|---|
| Texas | 47 |
| Califórnia | 39 |
| Flórida | 33 |
Estratégia de investimento
Estrutura de arrendamento: Arrendamentos de rede tripla com operadores, onde os inquilinos cobrem impostos sobre a propriedade, seguro e manutenção.
Composição do inquilino
- Grupo de alferes: 26% do portfólio total
- Aposentadoria de férias: 18% do portfólio total
- Outros operadores: 56% do portfólio total
LTC Properties, Inc. (LTC) DCF Excel Template
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