Kohl's Corporation (KSS) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة Kohl (KSS)
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي الإيرادات السنوية لـ 4.28 مليار دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ -7.4% انخفاض من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | نسبة المساهمة | المبلغ ($ m) |
|---|---|---|
| مبيعات التجزئة | 89% | 3,809 |
| المبيعات عبر الإنترنت | 11% | 471 |
انهيار الإيرادات من قبل قطاعات الأعمال الرئيسية:
- ملابس المرأة: 32% من إجمالي الإيرادات
- ملابس الرجال: 24% من إجمالي الإيرادات
- الصفحة الرئيسية والإكسسوارات: 22% من إجمالي الإيرادات
- ملابس الأطفال: 12% من إجمالي الإيرادات
- الأحذية: 10% من إجمالي الإيرادات
يُظهر أداء الإيرادات التاريخية اتجاهًا هبوطيًا ثابتًا:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات ($ ب) | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 4.98 | +15.2% |
| 2022 | 4.62 | -7.2% |
| 2023 | 4.28 | -7.4% |
أداء قناة المبيعات الرقمية:
- المبيعات عبر الإنترنت: 471 مليون دولار
- نمو المبيعات الرقمية: -12.3% مقارنة بالعام السابق
- النسبة المئوية من إجمالي المبيعات من القنوات الرقمية: 11%
غوص عميق في ربحية شركة Kohl (KSS)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 37.2% | 38.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 2.1% | 3.6% |
| صافي هامش الربح | 1.4% | 2.8% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية ديناميات مالية ملحوظة.
- الربح الإجمالي: 3.1 مليار دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 206 مليون دولار في عام 2023
- صافي الدخل: 132 مليون دولار في عام 2023
معايير ربحية الصناعة المقارنة تسليط الضوء على المواقع التنافسية.
| متري | شركة | متوسط صناعة البيع بالتجزئة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 37.2% | 40.5% |
| هامش التشغيل | 2.1% | 5.3% |
مقاييس الكفاءة التشغيلية تظهر استراتيجيات الإدارة المالية المستمرة.
- تكلفة البضائع المباعة: 4.9 مليار دولار
- النفقات العامة والإدارية: 2.8 مليار دولار
- نسبة دوران المخزون: 4.2x
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Kohl's Corporation (KSS) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.4 مليار دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 620 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.8 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.78:1 |
تتضمن خصائص الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: ب- بواسطة Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 6.3%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 5.2 سنوات
تسلط أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة الضوء على الإدارة المالية الاستراتيجية:
- أصدرت 500 مليون دولار كبار الملاحظات المضمونة في سبتمبر 2023
- خفض تكاليف الاقتراض الإجمالية 0.75%
- استحقاق الديون الممتدة حتى عام 2028
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 62% |
| تمويل الأسهم | 38% |
تقييم سيولة Kohl's Corporation (KSS)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين:
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.84 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.29 | 2023 |
| رأس المال العامل | $-522 مليون | 2023 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $273 مليون | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | $-51 مليون | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | $-222 مليون | 2023 |
مخاوف السيولة
- تشير النسبة الحالية أقل من 1.0 إلى تحديات الملاءة المحتملة على المدى القصير
- رأس المال العامل السلبي 522 مليون دولار
- انخفاض توليد النقد التشغيلي مقارنة بالسنوات السابقة
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | $3.4 مليار | 2023 |
| النقد وما يعادلها | $259 مليون | 2023 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 3.2 | 2023 |
هل شركة Kohl (KSS) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 4.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.98 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 3.87 |
أداء سعر السهم
نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $13.22
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $34.90
- السعر الحالي: $22.45
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 8.14% |
| نسبة توزيع الأرباح | 45.6% |
توصيات المحلل
انهيار إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 23%
- عقد توصيات: 52%
- بيع التوصيات: 25%
مؤشرات التقييم
تقييم التقييم الحالي:
- نسبة P/E إلى الأمام: 6.12
- نسبة السعر/المبيعات: 0.24
- السعر/التدفق النقدي: 3.45
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة كول (KSS)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عوامل مخاطر مهمة متعددة تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية في قطاع البيع بالتجزئة.
مخاطر السوق التنافسية
| فئة المخاطر | نسبة التأثير | التعرض المالي المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت | 37% | 425 مليون دولار خسارة الإيرادات المحتملة |
| خصم ضغط البيع بالتجزئة | 28% | تخفيض حصة السوق 312 مليون دولار |
| تقلبات الإنفاق على المستهلك | 22% | 265 مليون دولار عدم اليقين في الإيرادات |
المخاطر التشغيلية
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد: 45% زيادة تكاليف الخدمات اللوجستية
- تحديات إدارة المخزون: 187 مليون دولار شطب محتمل
- نفقات إغلاق المتجر: 92 مليون دولار تكاليف إعادة الهيكلة المتوقعة
نقاط الضعف المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.8:1
- نفقات الفائدة: 124 مليون دولار سنويا
- مخاطر تصنيف الائتمان: التخفيض المحتمل من BB- الحالة الحالية
مخاطر حالة السوق
| عنصر المخاطر | احتمال | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الركود الاقتصادي | 62% | تخفيض الإيرادات 276 مليون دولار |
| انخفاض ثقة المستهلك | 48% | انخفاض مبيعات 215 مليون دولار |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- استثمار التحول الرقمي: 78 مليون دولار
- برنامج تحسين التكلفة: الهدف 145 مليون دولار المدخرات السنوية
- تخزين ترشيد الشبكة: تقليل 15% المواقع المادية
آفاق النمو المستقبلية لشركة Kohl's Corporation (KSS)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية المحددة.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 4.3 مليار دولار | 2.1% |
| 2025 | 4.5 مليار دولار | 4.6% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع المنصة الرقمية مع 150 مليون دولار استثمار
- استراتيجية التجزئة في Omnichannel التي تستهدف 25% نمو المبيعات عبر الإنترنت
- انخفاض بصمة المتجر المادي من 1,162 ل 600 مواقع بحلول عام 2026
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | تأثير الإيرادات المحتمل | الاستثمار المطلوب |
|---|---|---|
| التجارة الإلكترونية | 750 مليون دولار | 75 مليون دولار |
| علامات تجارية خاصة | 500 مليون دولار | 50 مليون دولار |
تحديد المواقع التنافسية
- الاستثمار التكنولوجي 200 مليون دولار في الذكاء الاصطناعي والتخصيص
- برنامج ولاء العملاء مع 14 مليون الأعضاء النشطين
- تحسن الهامش المتوقع من 6.2% ل 8.5%
Kohl's Corporation (KSS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.