Kohl's Corporation (KSS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Corporação de Kohl (KSS)
Análise de receita
A empresa relatou receita anual total de US $ 4,28 bilhões para o ano fiscal de 2023, representando um -7.4% declínio em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | Contribuição percentual | Valor ($ m) |
|---|---|---|
| Vendas no varejo | 89% | 3,809 |
| Vendas on -line | 11% | 471 |
Recupela de receita pelos principais segmentos de negócios:
- Vestuário feminino: 32% de receita total
- Vestuário masculino: 24% de receita total
- Casa e acessórios: 22% de receita total
- Vestuário infantil: 12% de receita total
- Calçados: 10% de receita total
O desempenho histórico da receita mostra uma tendência descendente consistente:
| Ano fiscal | Receita total ($ b) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | 4.98 | +15.2% |
| 2022 | 4.62 | -7.2% |
| 2023 | 4.28 | -7.4% |
Desempenho do canal de vendas digital:
- Vendas online: US $ 471 milhões
- Crescimento das vendas digital: -12.3% comparado ao ano anterior
- Porcentagem do total de vendas de canais digitais: 11%
Um mergulho profundo na lucratividade da corporação de Kohl (KSS)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 37.2% | 38.5% |
| Margem de lucro operacional | 2.1% | 3.6% |
| Margem de lucro líquido | 1.4% | 2.8% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram dinâmica financeira notável.
- Lucro bruto: US $ 3,1 bilhões em 2023
- Receita operacional: US $ 206 milhões em 2023
- Resultado líquido: US $ 132 milhões em 2023
Os benchmarks de rentabilidade comparativos da indústria destacam o posicionamento competitivo.
| Métrica | Empresa | Média do setor de varejo |
|---|---|---|
| Margem bruta | 37.2% | 40.5% |
| Margem operacional | 2.1% | 5.3% |
As métricas de eficiência operacional demonstram estratégias contínuas de gerenciamento financeiro.
- Custo dos bens vendidos: US $ 4,9 bilhões
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 2,8 bilhões
- Taxa de rotatividade de inventário: 4.2x
Dívida vs. patrimônio: como a Kohl's Corporation (KSS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 3,4 bilhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 620 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,8 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 2.78:1 |
As principais características da dívida incluem:
- Classificação de crédito: b- por padrão e pobre's
- Taxa de juros média sobre dívida: 6.3%
- Maturidade média ponderada da dívida: 5,2 anos
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas destacam a gestão financeira estratégica:
- Emitiu US $ 500 milhões no Senior garantido notas em setembro de 2023
- Custos gerais de empréstimos reduzidos por 0.75%
- Maturidade da dívida estendida até 2028
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 62% |
| Financiamento de ações | 38% |
Avaliando a liquidez da corporação de Kohl (KSS)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, a liquidez financeira da empresa revela informações críticas para os investidores:
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.84 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.29 | 2023 |
| Capital de giro | $-522 milhões | 2023 |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $273 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | $-51 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | $-222 milhões | 2023 |
Preocupações de liquidez
- A relação atual abaixo de 1,0 indica possíveis desafios de solvência de curto prazo
- Capital de giro negativo de US $ 522 milhões
- Geração de caixa operacional reduzida em comparação aos anos anteriores
Principais métricas financeiras
| Métrica | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Dívida total | $3,4 bilhões | 2023 |
| Dinheiro e equivalentes | $259 milhões | 2023 |
| Relação dívida / patrimônio | 3.2 | 2023 |
A Kohl's Corporation (KSS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 4.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.98 |
| Valor corporativo/ebitda | 3.87 |
Desempenho do preço das ações
Faixa de preço das ações de 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $13.22
- Alta de 52 semanas: $34.90
- Preço atual: $22.45
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 8.14% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 45.6% |
Recomendações de analistas
Analista Redução de consenso:
- Compre recomendações: 23%
- Hold Recomendações: 52%
- Vender recomendações: 25%
Indicadores de avaliação
Avaliação atual de avaliação:
- Razão P/E Avançada: 6.12
- Razão de preço/vendas: 0.24
- Preço/fluxo de caixa: 3.45
Riscos -chave enfrentados pela Kohl's Corporation (KSS)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico no setor de varejo.
Riscos de mercado competitivos
| Categoria de risco | Porcentagem de impacto | Potencial exposição financeira |
|---|---|---|
| Competição de varejo on -line | 37% | US $ 425 milhões em potencial perda de receita |
| Pressão de varejo com desconto | 28% | Redução de participação de mercado de US $ 312 milhões |
| Volatilidade dos gastos com consumidores | 22% | US $ 265 milhões de incerteza de receita |
Riscos operacionais
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos: 45% aumento dos custos logísticos
- Desafios de gerenciamento de inventário: US $ 187 milhões potencial gravação
- Despesas de fechamento da loja: US $ 92 milhões Custos de reestruturação projetados
Vulnerabilidades financeiras
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.8:1
- Despesa de juros: US $ 124 milhões anualmente
- Risco de classificação de crédito: rebaixamento potencial do status atual do BB
Riscos de condição de mercado
| Elemento de risco | Probabilidade | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Recessão econômica | 62% | Redução de receita de US $ 276 milhões |
| Declínio da confiança do consumidor | 48% | Dedição de vendas de US $ 215 milhões |
Mitigação de riscos estratégicos
- Investimento de transformação digital: US $ 78 milhões
- Programa de otimização de custos: alvo US $ 145 milhões Economia anual
- Racionalização da rede de armazenamento: Reduce 15% Locais físicos
Perspectivas de crescimento futuro para a Kohl's Corporation (KSS)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com objetivos financeiros e estratégicos específicos.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 4,3 bilhões | 2.1% |
| 2025 | US $ 4,5 bilhões | 4.6% |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão da plataforma digital com US $ 150 milhões investimento
- Estratégia de varejo omnichannel 25% crescimento de vendas on -line
- Pegada de loja física reduzida de 1,162 para 600 Locais até 2026
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Impacto potencial da receita | Investimento necessário |
|---|---|---|
| Comércio eletrônico | US $ 750 milhões | US $ 75 milhões |
| Marcas de marca própria | US $ 500 milhões | US $ 50 milhões |
Posicionamento competitivo
- Investimento tecnológico de US $ 200 milhões em IA e personalização
- Programa de fidelidade do cliente com 14 milhões membros ativos
- Melhoria de margem projetada de 6.2% para 8.5%
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