Kohl's Corporation (KSS) Bundle
Verständnis des Kohls Corporation (KSS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den gesamten Jahresumsatz von Gesamtumsatz von 4,28 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a -7.4% Rückgang gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag | Betrag ($ m) |
|---|---|---|
| Einzelhandelsverkäufe | 89% | 3,809 |
| Online -Verkauf | 11% | 471 |
Einnahmenaufschlüsselung durch wichtige Geschäftssegmente:
- Frauenbekleidung: 32% des Gesamtumsatzes
- Herrenbekleidung: 24% des Gesamtumsatzes
- Home & Accessoires: 22% des Gesamtumsatzes
- Kinderbekleidung: 12% des Gesamtumsatzes
- Fußbekleidung: 10% des Gesamtumsatzes
Die historische Umsatzleistung zeigt einen konstanten Abwärtstrend:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz ($ B) | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2021 | 4.98 | +15.2% |
| 2022 | 4.62 | -7.2% |
| 2023 | 4.28 | -7.4% |
Leistung des digitalen Vertriebskanals:
- Online -Verkauf: 471 Millionen US -Dollar
- Digitales Umsatzwachstum: -12.3% im Vergleich zum Vorjahr
- Prozentsatz des Gesamtumsatzes aus digitalen Kanälen: 11%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Kohls Corporation (KSS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 37.2% | 38.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 2.1% | 3.6% |
| Nettogewinnmarge | 1.4% | 2.8% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine bemerkenswerte finanzielle Dynamik.
- Bruttogewinn: 3,1 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 206 Millionen Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: 132 Millionen Dollar im Jahr 2023
Vergleichende Branchen -Rentabilitätsbenchmarks unterstreichen die Wettbewerbspositionierung.
| Metrisch | Unternehmen | Einzelhandelsbranche Durchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 37.2% | 40.5% |
| Betriebsspanne | 2.1% | 5.3% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen laufende Finanzmanagementstrategien.
- Kosten der verkauften Waren: 4,9 Milliarden US -Dollar
- Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben: 2,8 Milliarden US -Dollar
- Inventarumsatzverhältnis: 4.2x
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Kohl's Corporation (KSS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,4 Milliarden US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 620 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,8 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.78:1 |
Zu den wichtigsten Schuldenmerkmalen gehören:
- Kreditrating: B- von Standard & Poor's
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 6.3%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 5,2 Jahre
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden unterstreichen das strategische Finanzmanagement:
- Ausgestellt im September 2023 500 Millionen US -Dollar gesicherte Schuldverschreibungen
- Reduzierte Gesamtkosten der Gesamtkredite durch 0.75%
- Verlängerte Schuldenfälle bis 2028
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 62% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 38% |
Bewertung der Liquidität der Kohl Corporation (KSS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die finanzielle Liquidität des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger:
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.84 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.29 | 2023 |
| Betriebskapital | $-522 Millionen | 2023 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | $273 Millionen | 2023 |
| Cashflow investieren | $-51 Millionen | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | $-222 Millionen | 2023 |
Liquiditätsbedenken
- Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle Kurzzeit-Solvenzherausforderungen an
- Negatives Betriebskapital von 522 Millionen US -Dollar
- Reduzierte operative Bargelderzeugung im Vergleich zu den Vorjahren
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | $3,4 Milliarden | 2023 |
| Bargeld und Äquivalente | $259 Millionen | 2023 |
| Verschuldungsquote | 3.2 | 2023 |
Ist Kohl's Corporation (KSS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 4.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.98 |
| Enterprise Value/EBITDA | 3.87 |
Aktienkursleistung
12-Monats-Aktienkursbereich:
- 52 Wochen niedrig: $13.22
- 52 Wochen hoch: $34.90
- Aktueller Preis: $22.45
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 8.14% |
| Dividendenausschüttungsquote | 45.6% |
Analystenempfehlungen
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 23%
- Empfehlungen halten: 52%
- Empfehlungen verkaufen: 25%
Bewertungsindikatoren
Aktuelle Bewertungsbewertung:
- Vorwärts -P/E -Verhältnis: 6.12
- Preis-/Umsatzquote: 0.24
- Preis/Cashflow: 3.45
Schlüsselrisiken für die Kohls Corporation (KSS)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung im Einzelhandel beeinflussen.
Wettbewerbsmarktrisiken
| Risikokategorie | Aufprallprozentsatz | Potenzielle finanzielle Exposition |
|---|---|---|
| Online -Einzelhandelswettbewerb | 37% | 425 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatzverlust |
| Rabatt des Einzelhandelsdrucks | 28% | Reduzierung von Marktanteilen von 312 Mio. USD |
| Volatilität der Verbraucherausgaben | 22% | 265 Millionen US -Dollar Umsatzunsicherheit |
Betriebsrisiken
- Störungspotential der Lieferkette: 45% Erhöhte Logistikkosten
- Herausforderungen des Bestandsmanagements: 187 Millionen Dollar potenzielle Abschreibungen
- Lagernabschlusskosten: 92 Millionen Dollar projizierte Umstrukturierungskosten
Finanzielle Schwachstellen
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.8:1
- Zinsaufwand: 124 Millionen Dollar jährlich
- Kreditratungsrisiko: potenzielle Herabstufung vom aktuellen BB-Status
Marktzustandsrisiken
| Risikoelement | Wahrscheinlichkeit | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Wirtschaftsrezession | 62% | Umsatzreduzierung von 276 Millionen US -Dollar |
| Verbrauchervertrauen sinken | 48% | Der Umsatz von 215 Millionen US -Dollar sinkt |
Strategische Risikominderung
- Digitale Transformationsinvestition: 78 Millionen Dollar
- Kostenoptimierungsprogramm: Ziel 145 Millionen Dollar Jährliche Einsparungen
- Netzwerkrationalisierung speichern: Reduzieren Sie 15% physische Orte
Zukünftige Wachstumsaussichten für Kohls Corporation (KSS)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 4,3 Milliarden US -Dollar | 2.1% |
| 2025 | 4,5 Milliarden US -Dollar | 4.6% |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Digitalplattform Erweiterung mit 150 Millionen Dollar Investition
- Omnichannel -Einzelhandelsstrategie Targeting 25% Online -Umsatzwachstum
- Reduzierter physischer Speicherbootung von 1,162 Zu 600 Standorte bis 2026
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Potenzielle Einnahmen auswirken | Investition erforderlich |
|---|---|---|
| E-Commerce | 750 Millionen US -Dollar | 75 Millionen Dollar |
| Private -Label -Marken | 500 Millionen Dollar | 50 Millionen Dollar |
Wettbewerbspositionierung
- Technologieinvestition von 200 Millionen Dollar in KI und Personalisierung
- Kundenbindungsprogramm mit 14 Millionen aktive Mitglieder
- Projizierte Margenverbesserung aus 6.2% Zu 8.5%
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