Kohl's Corporation (KSS) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Kohl Corporation (KSS)
Analyse des revenus
La société a déclaré un chiffre d'affaires annuel total de 4,28 milliards de dollars pour l'exercice 2023, représentant un -7.4% déclin de l'année précédente.
| Source de revenus | Pourcentage de contribution | Montant ($ m) |
|---|---|---|
| Ventes au détail | 89% | 3,809 |
| Ventes en ligne | 11% | 471 |
Répartition des revenus par les principaux segments d'entreprise:
- Appareils pour femmes: 32% de revenus totaux
- Vêtements pour hommes: 24% de revenus totaux
- Accueil et accessoires: 22% de revenus totaux
- Vêtements pour enfants: 12% de revenus totaux
- Chaussure: 10% de revenus totaux
Les performances des revenus historiques montrent une tendance à la baisse cohérente:
| Exercice fiscal | Revenu total ($ b) | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 4.98 | +15.2% |
| 2022 | 4.62 | -7.2% |
| 2023 | 4.28 | -7.4% |
Performances du canal de vente numérique:
- Ventes en ligne: 471 millions de dollars
- Croissance des ventes numériques: -12.3% par rapport à l'année précédente
- Pourcentage des ventes totales des canaux numériques: 11%
Une plongée profonde dans la rentabilité de Kohl's Corporation (KSS)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 37.2% | 38.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 2.1% | 3.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 1.4% | 2.8% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une dynamique financière notable.
- Bénéfice brut: 3,1 milliards de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 206 millions de dollars en 2023
- Revenu net: 132 millions de dollars en 2023
Les références de rentabilité de l'industrie comparative mettent en évidence le positionnement concurrentiel.
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie de la vente au détail |
|---|---|---|
| Marge brute | 37.2% | 40.5% |
| Marge opérationnelle | 2.1% | 5.3% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des stratégies de gestion financière en cours.
- Coût des marchandises vendues: 4,9 milliards de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 2,8 milliards de dollars
- Ratio de roulement des stocks: 4.2x
Dette vs Équité: comment Kohl's Corporation (KSS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,4 milliards de dollars |
| Dette totale à court terme | 620 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,8 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.78:1 |
Les caractéristiques clés de la dette comprennent:
- Note de crédit: B- par Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 6.3%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 5,2 ans
Les activités de refinancement de la dette récentes mettent en évidence la gestion financière stratégique:
- Émis 500 millions de dollars de billets garantis de premier rang en septembre 2023
- Réduit les coûts d'emprunt globaux de 0.75%
- Échéance étendue de la dette jusqu'en 2028
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 62% |
| Financement par actions | 38% |
Évaluation des liquidités de Kohl's Corporation (KSS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, la liquidité financière de la société révèle des informations critiques pour les investisseurs:
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.84 | 2023 |
| Rapport rapide | 0.29 | 2023 |
| Fonds de roulement | $-522 millions | 2023 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $273 millions | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | $-51 millions | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | $-222 millions | 2023 |
Préoccupations de liquidité
- Le rapport actuel inférieur à 1,0 indique des défis potentiels de solvabilité à court terme
- Fonds de roulement négatif de 522 millions de dollars
- Réduction de la génération de trésorerie opérationnelle par rapport aux années précédentes
Mesures financières clés
| Métrique | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Dette totale | $3,4 milliards | 2023 |
| Espèce et équivalents | $259 millions | 2023 |
| Ratio dette / fonds propres | 3.2 | 2023 |
La société de Kohl (KSS) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 4.63 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.98 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 3.87 |
Performance du cours des actions
Fourchette de cours des actions de 12 mois:
- 52 semaines de bas: $13.22
- 52 semaines de haut: $34.90
- Prix actuel: $22.45
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 8.14% |
| Ratio de distribution de dividendes | 45.6% |
Recommandations des analystes
Répartition du consensus des analystes:
- Acheter des recommandations: 23%
- Recommandations de maintien: 52%
- Vendre des recommandations: 25%
Indicateurs d'évaluation
Évaluation de l'évaluation actuelle:
- Ratio P / E avant: 6.12
- Ratio de prix / de vente: 0.24
- Prix / flux de trésorerie: 3.45
Risques clés face à la société de Kohl (KSS)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples facteurs de risque critiques affectant ses performances financières et son positionnement stratégique dans le secteur de la vente au détail.
Risques concurrentiels du marché
| Catégorie de risque | Pourcentage d'impact | Exposition financière potentielle |
|---|---|---|
| Concours de vente au détail en ligne | 37% | 425 millions de dollars de pertes de revenus potentiels |
| Pression de vente au détail à prix réduit | 28% | Réduction de la part de marché de 312 millions de dollars |
| Volatilité des dépenses des consommateurs | 22% | Incertitude des revenus de 265 millions de dollars |
Risques opérationnels
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 45% Augmentation des coûts de logistique
- Défis de gestion des stocks: 187 millions de dollars Écriture potentielle
- Dépenses de fermeture des magasins: 92 millions de dollars Coûts de restructuration projetés
Vulnérabilités financières
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.8:1
- Intérêt des intérêts: 124 millions de dollars annuellement
- Risque de notation de crédit: rétrogradation potentielle du statut BB actuel
Risques sur l'état du marché
| Élément de risque | Probabilité | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Récession économique | 62% | Réduction des revenus de 276 millions de dollars |
| Débit de confiance des consommateurs | 48% | Caisse de ventes de 215 millions de dollars |
Atténuation stratégique des risques
- Investissement de transformation numérique: 78 millions de dollars
- Programme d'optimisation des coûts: cible 145 millions de dollars Économies annuelles
- Rationalisation du réseau de stockage: réduire 15% emplacements physiques
Perspectives de croissance futures pour Kohl's Corporation (KSS)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et stratégiques spécifiques.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 4,3 milliards de dollars | 2.1% |
| 2025 | 4,5 milliards de dollars | 4.6% |
Initiatives de croissance stratégique
- Extension de plate-forme numérique avec 150 millions de dollars investissement
- Ciblage de stratégie de vente au détail omnicanal 25% Croissance des ventes en ligne
- Réduction de l'empreinte physique du magasin de 1,162 à 600 Emplacements d'ici 2026
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Impact potentiel des revenus | Investissement requis |
|---|---|---|
| Commerce électronique | 750 millions de dollars | 75 millions de dollars |
| Marques de marques privées | 500 millions de dollars | 50 millions de dollars |
Positionnement concurrentiel
- Investissement technologique de 200 millions de dollars dans l'IA et la personnalisation
- Programme de fidélisation de la clientèle avec 14 millions membres actifs
- Amélioration de la marge projetée par rapport 6.2% à 8.5%
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