Kohl's Corporation (KSS) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Kohl's Corporation (KSS)
Análisis de ingresos
La compañía informó ingresos anuales totales de $ 4.28 mil millones para el año fiscal 2023, que representa un -7.4% disminución del año anterior.
| Fuente de ingresos | Contribución porcentual | Cantidad ($ m) |
|---|---|---|
| Ventas minoristas | 89% | 3,809 |
| Ventas en línea | 11% | 471 |
Desglose de ingresos por segmentos comerciales clave:
- Ropa de mujer: 32% de ingresos totales
- Ropa de hombre: 24% de ingresos totales
- Inicio y accesorios: 22% de ingresos totales
- Ropa para niños: 12% de ingresos totales
- Calzado: 10% de ingresos totales
El rendimiento de los ingresos históricos muestra una tendencia a la baja consistente:
| Año fiscal | Ingresos totales ($ b) | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| 2021 | 4.98 | +15.2% |
| 2022 | 4.62 | -7.2% |
| 2023 | 4.28 | -7.4% |
Rendimiento del canal de ventas digitales:
- Ventas en línea: $ 471 millones
- Crecimiento de ventas digitales: -12.3% En comparación con el año anterior
- Porcentaje de ventas totales de canales digitales: 11%
Una profundidad de inmersión en la rentabilidad de Kohl's Corporation (KSS)
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero revelan ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 37.2% | 38.5% |
| Margen de beneficio operativo | 2.1% | 3.6% |
| Margen de beneficio neto | 1.4% | 2.8% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una dinámica financiera notable.
- Beneficio bruto: $ 3.1 mil millones en 2023
- Ingresos operativos: $ 206 millones en 2023
- Lngresos netos: $ 132 millones en 2023
Los puntos de referencia de rentabilidad comparativa de la industria destacan el posicionamiento competitivo.
| Métrico | Compañía | Promedio de la industria minorista |
|---|---|---|
| Margen bruto | 37.2% | 40.5% |
| Margen operativo | 2.1% | 5.3% |
Las métricas de eficiencia operativa demuestran estrategias continuas de gestión financiera.
- Costo de bienes vendidos: $ 4.9 mil millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 2.8 mil millones
- Relación de rotación de inventario: 4.2x
Deuda versus capital: cómo Kohl's Corporation (KSS) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 3.4 mil millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 620 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 1.8 mil millones |
| Relación deuda / capital | 2.78:1 |
Las características clave de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: B- por Standard & Poor's
- Tasa de interés promedio de deuda: 6.3%
- Madure de la deuda promedio ponderada: 5.2 años
Las actividades recientes de refinanciación de la deuda destacan la gestión financiera estratégica:
- Emitió $ 500 millones de notas seguras senior en septiembre de 2023
- Costos generales de endeudamiento generales por 0.75%
- Los vencimientos de la deuda extendida hasta 2028
| Fuente de financiación | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 62% |
| Financiamiento de capital | 38% |
Evaluar la liquidez de Kohl's Corporation (KSS)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del cuarto trimestre de 2023, la liquidez financiera de la compañía revela ideas críticas para los inversores:
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor | Año |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.84 | 2023 |
| Relación rápida | 0.29 | 2023 |
| Capital de explotación | $-522 millones | 2023 |
Análisis de flujo de caja
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Año |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $273 millones | 2023 |
| Invertir flujo de caja | $-51 millones | 2023 |
| Financiamiento de flujo de caja | $-222 millones | 2023 |
Preocupaciones de liquidez
- La relación actual por debajo de 1.0 indica posibles desafíos de solvencia a corto plazo
- Capital de trabajo negativo de $ 522 millones
- Reducción de la generación de efectivo operativo en comparación con años anteriores
Métricas financieras clave
| Métrico | Valor | Año |
|---|---|---|
| Deuda total | $3.400 millones | 2023 |
| Efectivo y equivalentes | $259 millones | 2023 |
| Relación deuda / capital | 3.2 | 2023 |
¿Kohl's Corporation (KSS) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de enero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 4.63 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.98 |
| Valor empresarial/EBITDA | 3.87 |
Rendimiento del precio de las acciones
Rango de precios de acciones de 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $13.22
- 52 semanas de altura: $34.90
- Precio actual: $22.45
Análisis de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 8.14% |
| Relación de pago de dividendos | 45.6% |
Recomendaciones de analistas
Desglose de consenso del analista:
- Recomendaciones de compra: 23%
- Hacer recomendaciones: 52%
- Vender recomendaciones: 25%
Indicadores de valoración
Evaluación de valoración actual:
- Relación P/E de avance: 6.12
- Relación de precio/ventas: 0.24
- Precio/flujo de efectivo: 3.45
Riesgos clave que enfrenta Kohl's Corporation (KSS)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples factores de riesgo críticos que afectan su desempeño financiero y posicionamiento estratégico en el sector minorista.
Riesgos de mercado competitivos
| Categoría de riesgo | Porcentaje de impacto | Exposición financiera potencial |
|---|---|---|
| Competencia minorista en línea | 37% | Pérdida potencial de ingresos potencial de $ 425 millones |
| Descuento de presión minorista | 28% | Reducción de la participación de mercado de $ 312 millones |
| Volatilidad del gasto del consumidor | 22% | Incertidumbre de ingresos de $ 265 millones |
Riesgos operativos
- Potencial de interrupción de la cadena de suministro: 45% Aumento de los costos logísticos
- Desafíos de gestión de inventario: $ 187 millones posibles redacciones
- Gastos de cierre de la tienda: $ 92 millones Costos de reestructuración proyectados
Vulnerabilidades financieras
Los indicadores clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.8:1
- Gasto de interés: $ 124 millones anualmente
- Riesgo de calificación crediticia: posible rebaja del estado actual de BB
Riesgos de condición del mercado
| Elemento de riesgo | Probabilidad | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Recesión económica | 62% | Reducción de ingresos de $ 276 millones |
| Declive de la confianza del consumidor | 48% | Disminución de las ventas de $ 215 millones |
Mitigación de riesgos estratégicos
- Inversión de transformación digital: $ 78 millones
- Programa de optimización de costos: objetivo $ 145 millones ahorros anuales
- Racionalización de la red de almacenamiento: reducir 15% ubicaciones físicas
Perspectivas de crecimiento futuro para Kohl's Corporation (KSS)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos financieros y estratégicos específicos.
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 4.3 mil millones | 2.1% |
| 2025 | $ 4.5 mil millones | 4.6% |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expansión de la plataforma digital con $ 150 millones inversión
- Estrategia minorista omnicanal 25% Crecimiento de ventas en línea
- Huella de la tienda física reducida desde 1,162 a 600 Ubicaciones para 2026
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Impacto potencial de ingresos | Requerido la inversión |
|---|---|---|
| Comercio electrónico | $ 750 millones | $ 75 millones |
| Marcas de etiqueta privada | $ 500 millones | $ 50 millones |
Posicionamiento competitivo
- Inversión tecnológica de $ 200 millones en IA y personalización
- Programa de fidelización de clientes con 14 millones miembros activos
- Mejora del margen proyectado de 6.2% a 8.5%
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