Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Walgreens Boots Alliance ، Inc. (WBA)
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 306.5 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار تفصيلي لتدفقات الإيرادات على النحو التالي:
| قطاع الإيرادات | مبلغ الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| صيدلية البيع بالتجزئة الولايات المتحدة الأمريكية | 188.3 مليار دولار | 61.5% |
| صيدلية البيع بالتجزئة الدولية | 84.2 مليار دولار | 27.5% |
| البيع بالجملة الصيدلانية | 33.9 مليار دولار | 11% |
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021 الإيرادات: $275.8 مليار
- 2022 الإيرادات: $290.6 مليار
- 2023 الإيرادات: $306.5 مليار
معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2021 إلى 2022 معدل النمو: 5.4%
- 2022 إلى 2023 معدل النمو: 5.5%
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 242.5 مليار دولار |
| الأسواق الدولية | 64 مليار دولار |
حجم وصفة طبية ومبيعات الصيدلة:
- إجمالي أحجام الوصفات الطبية: 1.2 مليار الوصفات المملوءة سنويا
- متوسط قيمة الوصفة الطبية: $87
غوص عميق في ربحية Walgreens Boots Alliance ، Inc. (WBA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الفعالية التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 16.8% | 16.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 3.2% | 2.9% |
| صافي هامش الربح | 2.1% | 1.8% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي الدقيق:
- الربح الإجمالي: 10.7 مليار دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 2.1 مليار دولار في عام 2023
- صافي الدخل: 1.3 مليار دولار في عام 2023
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 8.5% |
| العودة على الأصول | 3.2% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Walgreens Boots Alliance ، Inc. (WBA) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $16,203 |
| ديون قصيرة الأجل | $2,987 |
| إجمالي الديون | $19,190 |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
تفاصيل التصنيف الائتماني
| وكالة التصنيف | تصنيف الائتمان | التوقعات |
|---|---|---|
| موديز | BAA2 | مستقر |
| S&P Global | BBB | سلبي |
تمويل انهيار
- نسبة تمويل الديون: 65%
- نسبة تمويل الأسهم: 35%
- تكلفة الديون: 4.75%
نشاط الديون الأخير
في عام 2023 ، أصدرت الشركة 3.5 مليار دولار في الملاحظات العليا الجديدة مع استحقاق متفاوتة بين 2028-2033.
تقييم السيولة Walgreens Boots Alliance ، Inc. (WBA)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف مركز سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.88 | 0.91 |
| نسبة سريعة | 0.35 | 0.38 |
| رأس المال العامل | -2.1 مليار دولار | -1.8 مليار دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 4.2 مليار دولار
- استثمار التدفق النقدي: -1.1 مليار دولار
- تمويل التدفق النقدي: -3.5 مليار دولار
ملاحظات السيولة الرئيسية:
- يشير رأس المال العامل السلبي إلى التحديات المالية المحتملة على المدى القصير
- تشير النسبة الحالية أدناه إلى 1.0
- لا يزال التدفق النقدي التشغيلي إيجابيًا على الرغم من التحديات
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 1.3 مليار دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0.4 مليار دولار |
تكشف هيكل الديون عن سياق مالي إضافي:
- إجمالي الديون: 16.7 مليار دولار
- ديون طويلة الأجل: 14.2 مليار دولار
- ديون قصيرة الأجل: 2.5 مليار دولار
هل Walgreens Boots Alliance ، Inc. (WBA) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.16 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.75 |
| سعر السهم الحالي | $22.37 |
| 52 أسبوع منخفض | $19.22 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $37.04 |
مقاييس أداء الأسهم
- عائد الأرباح: 5.89%
- نسبة توزيع الأرباح: 37.8%
- توزيع أرباح اثني عشر شهرا متأخرا: 1.91 دولار للسهم الواحد
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 32% |
| يمسك | 45% |
| يبيع | 23% |
مؤشرات التقييم المقارنة
- السعر/الأرباح إلى الأمام: 9.12
- نسبة السعر/المبيعات: 0.22
- العودة على الأسهم: 12.3%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Walgreens Boots Alliance ، Inc. (WBA)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | توافر المنتجات الصيدلانية | 450 مليون دولار خسارة الإيرادات المحتملة |
| تهديدات الأمن السيبراني | إمكانات خرق البيانات | 375 مليون دولار الأضرار المحتملة المقدرة |
| الامتثال التنظيمي | تغييرات تنظيم الرعاية الصحية | 225 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
المخاطر المالية
- نسبة رافعة الديون: 3.2x
- نفقات الفائدة: 672 مليون دولار سنويا
- التعرض لبدلة العمل الأجنبية: ±15% تأثير تذبذب العملة المحتملة
مخاطر السوق
تشمل التحديات الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- ضغط حصة سوق الصيدلة التنافسية
- مخاطر تحويل الرعاية الصحية الرقمية
- يتحول سلوك المستهلك
المخاطر الاستراتيجية
| المخاطر الاستراتيجية | نتيجة محتملة | جهد التخفيف |
|---|---|---|
| توحيد السوق | انخفاض موقف السوق | تطوير الشراكة الاستراتيجية |
| تكامل التكنولوجيا | عدم الكفاءة التشغيلية | 250 مليون دولار الاستثمار التكنولوجي |
المشهد المخاطر التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- تغييرات سياسة الرعاية الصحية
- لوائح تسعير الأدوية الموصوفة
- متطلبات امتثال خصوصية المريض
آفاق النمو المستقبلية لـ Walgreens Boots Alliance ، Inc. (WBA)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المبادرات المالية والاستراتيجية الملموسة.
توسع السوق الاستراتيجي
| قطاع النمو | الاستثمار المتوقع | تأثير الإيرادات المتوقع |
|---|---|---|
| خدمات الرعاية الصحية | 1.5 مليار دولار | 7.2% توسع السوق |
| منصات الصحة الرقمية | 750 مليون دولار | 5.8% نمو الإيرادات الرقمية |
| الأسواق الدولية | 600 مليون دولار | 4.5% اختراق السوق العالمي |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسيع خدمة الرعاية الصحية عن بُعد مع 350 مليون دولار استثمار
- شراكات التجارب السريرية مع الإمكانات 250 مليون دولار توليد الإيرادات
- تكامل تكنولوجيا الصيدلة المتقدم المقدر بـ 450 مليون دولار
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 54.3 مليار دولار | 3.7% |
| 2025 | 56.8 مليار دولار | 4.6% |
| 2026 | 59.5 مليار دولار | 4.9% |
المزايا التنافسية
- شبكة صيدلية البيع بالتجزئة الواسعة مع 9,000+ المواقع
- البنية التحتية للصحة الرقمية المتقدمة
- قنوات توزيع صيدلانية قوية
Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.