Jerónimo Martins, SGPS, S.A. (JMT.LS) Bundle
تاريخ موجز لـ Jerónimo Martins ، SGPS ، S.A.
تأسست في عام 1792 ، بدأت Jerónimo Martins ، SGPS ، S.A. عملياتها في الأصل كمتجر بقالة صغير في لشبونة ، البرتغال. على مر القرون ، تطورت إلى لاعب مهم في قطاع البيع بالتجزئة عبر مختلف الأسواق.
بحلول أواخر القرن العشرين ، عزز جيرونيمو مارتينز وجوده في صناعة توزيع الأغذية. في 1994، بدأت الشركة توسعها في بولندا ، وإنشاء سلسلة سوبر ماركت بيدرونكا. أثبتت هذه الخطوة محوريًا ، حيث أصبحت Biedronka متاجر التجزئة الرائدة في بولندا ، تفتخر بها 3,000 المتاجر اعتبارا من 2023.
في 2000، تم نشر Jerónimo Martins في بورصة لشبونة ، مما يدل على انتقاله إلى كيان متداول علنًا. لا تنطوي استراتيجية نمو الشركة على التوسع المحلي فحسب ، بل تدخل أيضًا أسواقًا جديدة ، مثل كولومبيا في 2018 مع سلسلة السوبر ماركت آرا.
من الناحية المالية ، أظهر جيرونيمو مارتينز أداءً قوياً. في 2022، أبلغت الشركة عن صافي إيرادات تبلغ حوالي €20.2 مليار، علامات أ 11.3% الزيادة مقارنة مع €18.1 مليار في عام 2021. كان EBITDA لنفس العام €1.2 مليار، مع صافي ربح €453 مليون، تعكس أ 10.8% زيادة على أساس سنوي.
يلخص الجدول التالي البيانات المالية الرئيسية خلال السنوات الأخيرة:
| سنة | الإيرادات (مليار يورو) | EBITDA (مليار يورو) | صافي الربح (مليون يورو) | عدد المتاجر |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 20.2 | 1.2 | 453 | 4,500+ |
| 2021 | 18.1 | 1.1 | 409 | 4,200+ |
| 2020 | 17.4 | 1.0 | 380 | 3,900+ |
| 2019 | 16.5 | 0.9 | 350 | 3,600+ |
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تواصل Jerónimo Martins التركيز على الممارسات المستدامة ، مع التزام بتقليل بصمة الكربون وتعزيز معايير سلامة الأغذية عبر سلسلة التوريد الخاصة بها. تهدف مبادراتهم الاستراتيجية إلى تعزيز النمو في الأسواق الحالية مع استكشاف فرص جديدة للتوسع.
من حيث أداء الأسهم ، حافظت Jerónimo Martins على موقع مستقر على Lisbon Euronext ، حيث تتداول الأسهم حوالي €19.56 في أوائل أكتوبر 2023. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي €10 مليار.
على مدار تاريخها ، أنشأت Jerónimo Martins نفسها كقائد في توزيع الأغذية ، مع التركيز المخصص على رضا العملاء والتميز التشغيلي.
أ من يملك جيرونيمو مارتينز ، SGPS ، S.A.
Jerónimo Martins ، SGPS ، S.A. هو لاعب مهم في صناعة توزيع البيع بالتجزئة والجملة ، ويعمل بشكل أساسي في البرتغال وبولندا وكولومبيا. اعتبارًا من أحدث الإيداعات ، يعكس هيكل ملكية Jerónimo Martins مزيجًا من المساهمين المؤسسيين والأفراد.
هيكل المساهمة
وفقًا لبيانات أحدث التقارير المالية ، يمتلك المساهمون الرئيسيون التاليون حصصًا في Jerónimo Martins:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهمين |
|---|---|---|
| عائلة جيرونيمو مارتينز | 59.28% | فردي |
| BlackRock ، Inc. | 5.02% | المؤسسية |
| إدارة الأصول Amundi | 3.19% | المؤسسية |
| Banco Português de Investimento (BPI) | 2.81% | المؤسسية |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 10.5% | المؤسسية |
أداء السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تم إدراج سهم Jerónimo Martins على Lisbon EuroNext تحت رمز Ticker JMT. أظهرت الشركة المرونة في أدائها في السوق ، مع المقاييس التالية:
- القيمة السوقية: حوالي 10.2 مليار يورو
- أحدث سعر سهم: €18.50
- ارتفاع 52 أسبوعًا: €20.30
- منخفض 52 أسبوعًا: €16.00
- نسبة P/E: 22.4
- عائد الأرباح: 2.1%
الإيرادات والأرباح
أبلغ جيرونيمو مارتينز عن الأرقام المالية التالية للسنة المالية 2022:
| مقياس مالي | المبلغ (في مليون يورو) |
|---|---|
| ربح | 19,172 |
| صافي الدخل | 476 |
| EBITDA | 1,182 |
| إجمالي الأصول | 10,352 |
| إجمالي الالتزامات | 7,156 |
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، أعلنت Jerónimo Martins عن خطط لتوسيع عملياتها في بولندا ، باستثمار مستهدف قدره 200 مليون يورو على مدار السنوات الخمس المقبلة. بالإضافة إلى ذلك ، تركز الشركة على مبادرات الاستدامة ، بهدف تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 30 ٪ بحلول عام 2030.
يضم مجلس الإدارة أفراد ذوي خبرة من مختلف القطاعات ، مما يعزز هيكل الحوكمة للشركة:
| مخرج | موضع |
|---|---|
| أرتور دياس | المدير التنفيذي |
| ماريا تيريزا تافاريس | المدير المالي |
| ريكاردو بيريرا | مدير غير تنفيذي |
| باتريشيا سوسا | مدير مستقل |
Jerónimo Martins ، SGPS ، S.A. بيان المهمة
Jerónimo Martins ، SGPS ، S.A. هي مجموعة توزيع دولية رائدة مقرها في البرتغال ، تعمل في قطاعات البيع بالتجزئة والجملة ، مع التركيز الشامل على السلع الغذائية والاستهلاك. يعكس بيان مهمة الشركة التزامها بتعزيز نوعية حياة مستهلكيها مع توفير حلول مستدامة.
وفقًا لبيان المهمة الرسمي ، فإن هدف الشركة هو "خدمة العملاء من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات عالية الجودة والمريحة بأسعار تنافسية." تتماشى هذه المهمة مع أنشطتها الأساسية في مختلف المناطق ، وخاصة البرتغال وبولندا وكولومبيا.
في عام 2022 ، أبلغ جيرونيمو مارتينز عن إيرادات 21.3 مليار يورو، بمناسبة زيادة 10.8% من العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى تركيزه الاستراتيجي على عروض المنتجات عالية الجودة ووجود السوق الموسع.
| السنة المالية | الإيرادات (مليار يورو) | صافي الربح (مليون يورو) | نمو المتاجر (٪) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 21.3 | 622 | 7.5 |
| 2021 | 19.2 | 574 | 5.0 |
| 2020 | 17.5 | 502 | 3.0 |
جيرونيمو مارتينز يؤكد الاستدامة في مهمتها. تهدف الشركة إلى تقليل بصمة الكربون 30% بحلول عام 2030 ، تعزيز ممارساتها التشغيلية لدعم الرفاه البيئي. وهذا يشمل مصادر بمسؤولية وتقليل النفايات في جميع أنحاء سلسلة التوريد.
مزيد من تعزيز التزامها برضا العملاء ، استثمرت Jerónimo Martins في التكنولوجيا ، مع 100 مليون يورو مخصص لمشاريع التحول الرقمي في عام 2023. يهدف هذا الاستثمار إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز تجربة تسوق العملاء من خلال المنصات الحديثة.
توجه القيم الأساسية للشركة ، بما في ذلك الاحترام والنزاهة والشفافية ، عملياتها وعمليات صنع القرار. من خلال التركيز على هذه القيم ، يهدف Jerónimo Martins إلى تعزيز علاقة إيجابية مع أصحاب المصلحة ، بما في ذلك العملاء والموظفين والموردين والمجتمعات التي تخدمها.
اعتبارًا من عام 2023 ، يعمل Jerónimo Martins 3000 متجر عبر أسواقها ، تقدم مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي احتياجات المستهلكين المتنوعة. تتوافق استراتيجية التوسع مع مهمتها لضمان إمكانية الوصول إلى طعام الغذاء والسلع الاستهلاكية.
باختصار ، لا يشمل بيان مهمة Jerónimo Martins الأهداف المتعلقة برضا العملاء وجودة المنتج فحسب ، بل يشمل أيضًا أهدافًا أوسع فيما يتعلق بالاستدامة والابتكار التكنولوجي ، حيث وضع نفسه كقائد تفكير في صناعة البيع بالتجزئة.
كيف يعمل Jerónimo Martins ، SGPS ، S.A.
Jerónimo Martins ، SGPS ، S.A. هي شركة برتغالية متعددة الجنسيات تعمل بشكل أساسي في قطاع البيع بالتجزئة. وهي تعمل من خلال سلاسل البقالة المختلفة ، في الغالب في بولندا والبرتغال وكولومبيا. اعتبارا من نهاية عام 2020 ، أبلغ جيرونيمو مارتينز عن إجمالي إيرادات 19.1 مليار يورو، عرض وجوده في السوق الكبير.
تم تنظيم الشركة في العديد من قطاعات الأعمال ، وخاصة توزيع الأغذية ، والتي تمثل تقريبًا 99% من إيراداتها. تشمل العلامات التجارية الموجودة تحت مظلة Pingo Doce و Recheio و Biedronka و ARA. تستهدف كل علامة تجارية التركيبة السكانية والأسواق المستهلكين المختلفة ، مما يضمن تدفقات الإيرادات المتنوعة.
في بولندا ، Biedronka هي أكبر سلسلة بقالة ، والتي تضم أكثر 3300 متجر والمساهمة بشكل كبير في أداء Jerónimo Martins. للعام المالي 2021 ، حققت Biedronka إيرادات تقريبًا 14 مليار يورو، يعكس نمو 8.4% سنة سنة. لا يزال السوق البولندي حجر الزاوية في عمليات Jerónimo Martins.
في البرتغال ، تعمل سلسلة السوبر ماركت بينغو دوس كلاعب رئيسي في قطاع البقالة. اعتبارًا من عام 2021 ، كان بينغو دوس حوله 420 متاجر وسجلت الإيرادات القريبة من 4 مليار يورو. تشتهر العلامة التجارية بأسعارها التنافسية ومنتجاتها ذات الجودة ، وتناشد مجموعة واسعة من المستهلكين.
علاوة على ذلك ، قام Jerónimo Martins باستثمارات كبيرة في التكنولوجيا لتعزيز كفاءة سلسلة التوريد. قاموا بتنفيذ أنظمة اللوجستيات المتقدمة ، مما أدى إلى تحسين معدلات دوران المخزون 15% على مدار العامين الماضيين ، مما أدى إلى انخفاض التكاليف التشغيلية.
تؤكد الشركة أيضًا الاستدامة في عملياتها ، كما يتضح من التزامها بالحد من انبعاثات الكربون بواسطة 30% بحلول عام 2030 ، مقارنة بخط الأساس 2019. ينعكس هذا التركيز الاستراتيجي في ممارساتهم التشغيلية ، بما في ذلك مبادرات الحد من النفايات وتصميمات المتاجر الموفرة للطاقة.
مالياً ، قدم جيرونيمو مارتينز باستمرار عروضًا قوية. في النصف الأول من عام 2022 ، أبلغت الشركة عن EBITDA من 566 مليون يورو، بهامش ربح 2.8%. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| سنة | إيرادات (مليار يورو) | EBITDA (مليون يورو) | صافي الربح (مليون يورو) | هامش الربح (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.4 | 573 | 374 | 2.0 |
| 2020 | 19.1 | 593 | 405 | 2.1 |
| 2021 | 19.8 | 640 | 433 | 2.2 |
| 2022 (H1) | 10.2 | 566 | 289 | 2.8 |
من خلال هذه العمليات المتنوعة والتخطيط الاستراتيجي ، تواصل Jerónimo Martins توطيد موقعها كشركة رائدة في سوق البيع بالتجزئة عبر مناطق مختلفة. تلعب قدرة الشركة على التكيف مع تغييرات السوق وتفضيلات المستهلك دورًا مهمًا في نجاحها المستمر.
في آخر التحديثات ، تقوم Jerónimo Martins أيضًا بتوسيع قدرات التسوق عبر الإنترنت ، حيث تلبي الطلب المتزايد على حلول التجارة الإلكترونية. في عام 2021 ، ساهم القطاع عبر الإنترنت تقريبًا 200 مليون يورو في المبيعات ، تظهر زيادة على أساس سنوي 50%. يتماشى هذا التحول مع اتجاهات البيع بالتجزئة العالمية ، وتعزيز راحة العملاء وتوسيع نطاق الشركة.
باختصار ، يتنقل Jerónimo Martins في تعقيدات مشهد البيع بالتجزئة من خلال مجموعة من هويات العلامة التجارية القوية والاستثمارات التكنولوجية والتركيز المستمر على الاستدامة وتفضيلات المستهلك ، ووضع نفسها بشكل إيجابي للنمو في المستقبل.
كيف يكسب Jerónimo Martins ، SGPS ، S.A. المال
تعمل Jerónimo Martins ، SGPS ، S.A. في المقام الأول في قطاعات توزيع البيع بالتجزئة والجملة ، مع وجود كبير في البرتغال وبولندا وكولومبيا. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا 22.8 مليار يورو، عرض نموذج أعماله القوي.
يمكن تشريح تدفقات إيرادات الشركة في قطاعات مختلفة ، والتي تتميز بشكل بارز بتوزيع الأغذية ، ومبيعات التجزئة ، ومنتجات الملصقات الخاصة.
انهيار الإيرادات حسب القطاع
| شريحة | 2022 الإيرادات (مليار يورو) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| البيع بالتجزئة (Biedronka) | €15.2 | 66.7% |
| البيع بالتجزئة (بينغو دوس) | €3.9 | 17.1% |
| Cash & Carry (Recheio) | €2.1 | 9.2% |
| التوزيع الصيدلاني | €1.1 | 4.8% |
| آخر | €0.5 | 2.2% |
أكبر مساهم في إيرادات Jerónimo Martins هو عمليات البيع بالتجزئة في بولندا ، وخاصة من خلال علامتها التجارية الرائدة ، Biedronka ، التي لديها أكثر من 3400 متجر. في عام 2022 ، تم تقدير EBITDA من Biedronka تقريبًا 1.3 مليار يورو، يمثل نموا 9.4% بالمقارنة مع العام السابق.
أبلغت Pingo Doce ، التي تعمل بشكل رئيسي في البرتغال ، عن أداء مستقر مع زيادة الإيرادات 5.7% في عام 2022 ، الوصول تقريبًا 3.9 مليار يورو.
منتجات الملصقات الخاصة
أصبحت منتجات الملصقات الخاصة منطقة نمو حاسمة لجيرونيمو مارتينز. تم الوصول إلى حصة منتجات الملصقات الخاصة في إجمالي المبيعات 36% في عام 2022 ، التأكيد على تفضيل المستهلك لهذه العروض بسبب التسعير التنافسي والجودة المتصورة.
الأجزاء الجغرافية
| دولة | 2022 الإيرادات (مليار يورو) | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|
| بولندا | €15.2 | 8.6% |
| البرتغال | €3.9 | 5.7% |
| كولومبيا | €1.6 | 12.5% |
أظهرت العمليات الكولومبية ، على الرغم من أنها أصغر في الحجم نموًا ملحوظًا ، مع أ 12.5% الزيادة في الإيرادات المنسوبة إلى توسيع وجود السوق وتزايد الطلب على المستهلك.
إدارة التكلفة والهامش
يحافظ Jerónimo Martins على تركيز قوي على كفاءة التكلفة ، مع تحسن هوامش تشغيلية 4.8% في عام 2022. تعد إدارة سلسلة التوريد الفعالة والمصادر الاستراتيجية أمرًا بالغ الأهمية في إدارة التكاليف مع تعزيز القدرة التنافسية.
علاوة على ذلك ، ساعد استثمار الشركة في التحول الرقمي في تحسين إدارة المخزون ، وتقليل النفايات ، وتحسين مشاركة العملاء ، مما يؤثر في النهاية على الربحية بشكل إيجابي.
التطورات الأخيرة
استجابةً لتغيير سلوكيات المستهلكين ، كثفت Jerónimo Martins مبادرات التجزئة عبر الإنترنت. شهد قطاع التجارة الإلكترونية زيادة في المبيعات تقريبًا 30% على أساس سنوي في عام 2022 ، مما يعكس التحول نحو التسوق عبر الإنترنت. من المتوقع أن تساهم هذه الاستراتيجية الرقمية بشكل أكبر في تدفقات الإيرادات المستقبلية.
بشكل عام ، تتيح الإستراتيجية التشغيلية المتنوعة لـ Jerónimo Martins ، إلى جانب إدارة التكاليف الفعالة والتوسع الجغرافي ، الشركة من الحفاظ على صحتها المالية ودفع نموها عبر مختلف قطاعات الأعمال.
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. (JMT.LS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.