Burlington Stores, Inc. (BURL) Bundle
Verstehen von Burlington Stores, Inc. (Burl) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 9,93 Milliarden US -Dollar, darstellen a -4.7% Abnahme gegenüber dem Vorjahr.
Umsatzbaus | Betrag (Milliarden US -Dollar) | Prozentsatz |
---|---|---|
Gesamtumsatz | 9.93 | 100% |
Einzelhandelsgeschäfteverkäufe | 9.71 | 97.8% |
E-Commerce-Verkauf | 0.22 | 2.2% |
Umsatzwachstumstrends
- 5-Jahres-Einnahmen CAGR (zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate): 6.2%
- 2022 bis 2023 Umsatzänderungen: -4.7%
- 2021 bis 2022 Umsatzänderungen: +14.1%
Geografische Einnahmeverteilung
Region | Umsatzbeitrag |
---|---|
Nordost | 35.6% |
Südost | 25.4% |
Zentral | 22.1% |
West | 16.9% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Burlington Stores, Inc. (Burl)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 41.3% | 40.7% |
Betriebsgewinnmarge | 7.2% | 5.9% |
Nettogewinnmarge | 4.8% | 3.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge verringerte sich leicht von ab 41.3% Zu 40.7%
- Die Betriebsgewinnmarge nahm ab aus 7.2% Zu 5.9%
- Nettogewinnmarge reduziert von 4.8% Zu 3.6%
Betriebseffizienzmetriken
Effizienzindikator | 2022 Leistung | 2023 Leistung |
---|---|---|
Inventarumsatzverhältnis | 4.2x | 4.0x |
Betriebskostenverhältnis | 34.1% | 34.8% |
Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt die Leistung in Bezug auf Sektorbenchmarks:
- Bruttomarge gering 42.5%
- Betriebsmarge vergleichbar mit Kollegen für Spezialitäten im Einzelhandel bei 6-7%
- Nettogewinnmarge im Einklang mit dem Rabatt -Einzelhandelssegment bei 3-4%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Burlington Stores, Inc. (Burl) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur von Burlington Stores kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
Schuldenkategorie | Betrag (Millionen US -Dollar) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 1.237,4 Millionen US -Dollar |
Totale kurzfristige Schulden | 312,6 Millionen US -Dollar |
Gesamtverschuldung | 1.550 Millionen US -Dollar |
Schuldenmetriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Aktuelles Kreditrating (S & P): BB-
Finanzierungskomposition
Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
---|---|
Langfristige Schulden | 79.8% |
Eigenkapital | 20.2% |
Jüngste Schuldenaktivität
Im Jahr 2023 refinanzierte das Unternehmen 450 Millionen US -Dollar von bestehenden Kreditfazilitäten mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 6.75%.
Bewertung der Liquidität von Burlington Stores, Inc. (Burl)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse ergibt kritische Einblicke in die Liquidität und Solvizität des Unternehmens zum jüngsten Fiskalberichterstattungszeitraum.
Liquiditätsverhältnisse
Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.48 | 1.52 |
Schnellverhältnis | 0.39 | 0.42 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitalmetriken zeigen die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 458,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -6.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
Cashflow -Kategorie | Betrag (in Millionen) |
---|---|
Betriebscashflow | $392.6 |
Cashflow investieren | -$276.4 |
Finanzierung des Cashflows | -$184.2 |
Liquiditätsindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 183,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 245,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
Wichtige Liquiditätsstärken
Primäre Liquiditätsindikatoren legen nahe:
- Ausreichende operative Geldgenerierung
- Überschaubare kurzfristige Schuldenniveaus
- Stabiler Bargeldkonversionszyklus
Ist Burlington Stores, Inc. (Burl) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Kennzahlen für Anleger:
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.7x |
Enterprise Value/EBITDA | 10.2x |
Dividendenrendite | 0% |
Aktienkursleistung
Die jüngsten Aktienkurstrends zeigen die folgenden Merkmale:
- 52 Wochen niedrig: $97.26
- 52 Wochen hoch: $175.29
- Aktueller Aktienkurs: $132.45
- 12-monatige Preisvolatilität: ±23.4%
Analystenempfehlungen
Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
---|---|---|
Kaufen | 12 | 60% |
Halten | 7 | 35% |
Verkaufen | 1 | 5% |
Vergleichende Bewertungsmetriken
Branchenbewertung Erkenntnisse:
- Sektor Median P/E -Verhältnis: 16,5x
- Sektor Median P/B -Verhältnis: 3.9x
- Sektor Median EV/EBITDA: 11.1x
Schlüsselrisiken für Burlington Stores, Inc. (Burl)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Wettbewerbsmarktrisiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
---|---|---|
Einzelhandelsmarktwettbewerb | Einnahmedruck | Hoch |
E-Commerce-Störung | Marktanteilsreduzierung | Medium |
Volatilität der Verbraucherausgaben | Randkomprimierung | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Gesamtverschuldung: 1,84 Milliarden US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.37
- Zinsaufwand: 89,4 Millionen US -Dollar
Betriebsrisikoelemente
Störungen der Lieferkette stellen erhebliche Herausforderungen mit potenziellen Auswirkungen auf, darunter:
- Komplexität des Bestandsmanagements
- Logistikkosten Eskalation
- Potenzielle Einschränkungen der Produktverfügbarkeit
Strategische Risikominderung
Risikobereich | Minderungsstrategie | Geschätzte Kosten |
---|---|---|
Technologieinfrastruktur | Digitale Transformation | 45 Millionen Dollar |
Bestandsverwaltung | Fortgeschrittene Prognosesysteme | 22 Millionen Dollar |
Marktsensitivitätsindikatoren
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Verbraucherpreisindex Volatilität
- Makroökonomische Unsicherheit
- Potenzielle regulatorische Veränderungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Burlington Stores, Inc. (Burl)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der Expansion und der Marktentwicklung.
Markterweiterungsstrategie
Metrisch | Aktueller Status | Wachstumsziel |
---|---|---|
Gesamtgeschäfte | 849 Geschäfte | Geplante Expansion zu 1,000 Geschäfte bis 2026 |
Neugeschäft Eröffnungsrate | 50-60 Läden jährlich | Projiziert 65-75 Neue Geschäfte pro Jahr |
Online -Umsatzwachstum | 14.3% Erhöhung der digitalen Einnahmen | Ziel 20% Digitales Umsatzwachstum |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie den Preis außerhalb des Preises in unterversorgten Märkten
- Verbessern Sie die Funktionen des digitalen Handels
- Optimieren Sie die Infrastruktur der Lieferkette
- Entwickeln Sie Private -Label -Produktangebote
Einnahmeprojektion
Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
---|---|---|
2024 | 9,8 Milliarden US -Dollar | 6.5% |
2025 | 10,4 Milliarden US -Dollar | 7.2% |
2026 | 11,1 Milliarden US -Dollar | 7.8% |
Wettbewerbsvorteile
- Diversifizierte Warenmischung
- Starke Verkäuferbeziehungen
- Effizientes Bestandsmanagement
- Robuste Omnichannel -Plattform
Burlington Stores, Inc. (BURL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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