Breaking Burlington Stores, Inc. (Burl) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Burlington Stores, Inc. (Burl) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Consumer Cyclical | Apparel - Retail | NYSE

Burlington Stores, Inc. (BURL) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Verstehen von Burlington Stores, Inc. (Burl) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 9,93 Milliarden US -Dollar, darstellen a -4.7% Abnahme gegenüber dem Vorjahr.

Umsatzbaus Betrag (Milliarden US -Dollar) Prozentsatz
Gesamtumsatz 9.93 100%
Einzelhandelsgeschäfteverkäufe 9.71 97.8%
E-Commerce-Verkauf 0.22 2.2%

Umsatzwachstumstrends

  • 5-Jahres-Einnahmen CAGR (zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate): 6.2%
  • 2022 bis 2023 Umsatzänderungen: -4.7%
  • 2021 bis 2022 Umsatzänderungen: +14.1%

Geografische Einnahmeverteilung

Region Umsatzbeitrag
Nordost 35.6%
Südost 25.4%
Zentral 22.1%
West 16.9%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Burlington Stores, Inc. (Burl)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 41.3% 40.7%
Betriebsgewinnmarge 7.2% 5.9%
Nettogewinnmarge 4.8% 3.6%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Die Bruttogewinnmarge verringerte sich leicht von ab 41.3% Zu 40.7%
  • Die Betriebsgewinnmarge nahm ab aus 7.2% Zu 5.9%
  • Nettogewinnmarge reduziert von 4.8% Zu 3.6%

Betriebseffizienzmetriken

Effizienzindikator 2022 Leistung 2023 Leistung
Inventarumsatzverhältnis 4.2x 4.0x
Betriebskostenverhältnis 34.1% 34.8%

Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt die Leistung in Bezug auf Sektorbenchmarks:

  • Bruttomarge gering 42.5%
  • Betriebsmarge vergleichbar mit Kollegen für Spezialitäten im Einzelhandel bei 6-7%
  • Nettogewinnmarge im Einklang mit dem Rabatt -Einzelhandelssegment bei 3-4%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Burlington Stores, Inc. (Burl) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur von Burlington Stores kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag (Millionen US -Dollar)
Totale langfristige Schulden 1.237,4 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 312,6 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 1.550 Millionen US -Dollar

Schuldenmetriken

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
  • Interessenversicherungsquote: 3.2x
  • Aktuelles Kreditrating (S & P): BB-

Finanzierungskomposition

Finanzierungsquelle Prozentsatz
Langfristige Schulden 79.8%
Eigenkapital 20.2%

Jüngste Schuldenaktivität

Im Jahr 2023 refinanzierte das Unternehmen 450 Millionen US -Dollar von bestehenden Kreditfazilitäten mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 6.75%.




Bewertung der Liquidität von Burlington Stores, Inc. (Burl)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Finanzanalyse ergibt kritische Einblicke in die Liquidität und Solvizität des Unternehmens zum jüngsten Fiskalberichterstattungszeitraum.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Aktueller Wert Vorjahr
Stromverhältnis 1.48 1.52
Schnellverhältnis 0.39 0.42

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitalmetriken zeigen die folgenden Merkmale:

  • Gesamtarbeitskapital: 458,3 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -6.2%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Betrag (in Millionen)
Betriebscashflow $392.6
Cashflow investieren -$276.4
Finanzierung des Cashflows -$184.2

Liquiditätsindikatoren

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 183,7 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 245,6 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42

Wichtige Liquiditätsstärken

Primäre Liquiditätsindikatoren legen nahe:

  • Ausreichende operative Geldgenerierung
  • Überschaubare kurzfristige Schuldenniveaus
  • Stabiler Bargeldkonversionszyklus



Ist Burlington Stores, Inc. (Burl) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Kennzahlen für Anleger:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 14.3x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 3.7x
Enterprise Value/EBITDA 10.2x
Dividendenrendite 0%

Aktienkursleistung

Die jüngsten Aktienkurstrends zeigen die folgenden Merkmale:

  • 52 Wochen niedrig: $97.26
  • 52 Wochen hoch: $175.29
  • Aktueller Aktienkurs: $132.45
  • 12-monatige Preisvolatilität: ±23.4%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 12 60%
Halten 7 35%
Verkaufen 1 5%

Vergleichende Bewertungsmetriken

Branchenbewertung Erkenntnisse:

  • Sektor Median P/E -Verhältnis: 16,5x
  • Sektor Median P/B -Verhältnis: 3.9x
  • Sektor Median EV/EBITDA: 11.1x



Schlüsselrisiken für Burlington Stores, Inc. (Burl)

Risikofaktoren: umfassende Analyse

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.

Wettbewerbsmarktrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Einzelhandelsmarktwettbewerb Einnahmedruck Hoch
E-Commerce-Störung Marktanteilsreduzierung Medium
Volatilität der Verbraucherausgaben Randkomprimierung Hoch

Finanzrisikoindikatoren

  • Gesamtverschuldung: 1,84 Milliarden US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.37
  • Zinsaufwand: 89,4 Millionen US -Dollar

Betriebsrisikoelemente

Störungen der Lieferkette stellen erhebliche Herausforderungen mit potenziellen Auswirkungen auf, darunter:

  • Komplexität des Bestandsmanagements
  • Logistikkosten Eskalation
  • Potenzielle Einschränkungen der Produktverfügbarkeit

Strategische Risikominderung

Risikobereich Minderungsstrategie Geschätzte Kosten
Technologieinfrastruktur Digitale Transformation 45 Millionen Dollar
Bestandsverwaltung Fortgeschrittene Prognosesysteme 22 Millionen Dollar

Marktsensitivitätsindikatoren

Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:

  • Verbraucherpreisindex Volatilität
  • Makroökonomische Unsicherheit
  • Potenzielle regulatorische Veränderungen



Zukünftige Wachstumsaussichten für Burlington Stores, Inc. (Burl)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der Expansion und der Marktentwicklung.

Markterweiterungsstrategie

Metrisch Aktueller Status Wachstumsziel
Gesamtgeschäfte 849 Geschäfte Geplante Expansion zu 1,000 Geschäfte bis 2026
Neugeschäft Eröffnungsrate 50-60 Läden jährlich Projiziert 65-75 Neue Geschäfte pro Jahr
Online -Umsatzwachstum 14.3% Erhöhung der digitalen Einnahmen Ziel 20% Digitales Umsatzwachstum

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Erweitern Sie den Preis außerhalb des Preises in unterversorgten Märkten
  • Verbessern Sie die Funktionen des digitalen Handels
  • Optimieren Sie die Infrastruktur der Lieferkette
  • Entwickeln Sie Private -Label -Produktangebote

Einnahmeprojektion

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 9,8 Milliarden US -Dollar 6.5%
2025 10,4 Milliarden US -Dollar 7.2%
2026 11,1 Milliarden US -Dollar 7.8%

Wettbewerbsvorteile

  • Diversifizierte Warenmischung
  • Starke Verkäuferbeziehungen
  • Effizientes Bestandsmanagement
  • Robuste Omnichannel -Plattform

DCF model

Burlington Stores, Inc. (BURL) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.