Burlington Stores, Inc. (BURL) Bundle
Verstehen von Burlington Stores, Inc. (Burl) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 9,93 Milliarden US -Dollar, darstellen a -4.7% Abnahme gegenüber dem Vorjahr.
| Umsatzbaus | Betrag (Milliarden US -Dollar) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 9.93 | 100% |
| Einzelhandelsgeschäfteverkäufe | 9.71 | 97.8% |
| E-Commerce-Verkauf | 0.22 | 2.2% |
Umsatzwachstumstrends
- 5-Jahres-Einnahmen CAGR (zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate): 6.2%
- 2022 bis 2023 Umsatzänderungen: -4.7%
- 2021 bis 2022 Umsatzänderungen: +14.1%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordost | 35.6% |
| Südost | 25.4% |
| Zentral | 22.1% |
| West | 16.9% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Burlington Stores, Inc. (Burl)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 41.3% | 40.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.2% | 5.9% |
| Nettogewinnmarge | 4.8% | 3.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge verringerte sich leicht von ab 41.3% Zu 40.7%
- Die Betriebsgewinnmarge nahm ab aus 7.2% Zu 5.9%
- Nettogewinnmarge reduziert von 4.8% Zu 3.6%
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2022 Leistung | 2023 Leistung |
|---|---|---|
| Inventarumsatzverhältnis | 4.2x | 4.0x |
| Betriebskostenverhältnis | 34.1% | 34.8% |
Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt die Leistung in Bezug auf Sektorbenchmarks:
- Bruttomarge gering 42.5%
- Betriebsmarge vergleichbar mit Kollegen für Spezialitäten im Einzelhandel bei 6-7%
- Nettogewinnmarge im Einklang mit dem Rabatt -Einzelhandelssegment bei 3-4%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Burlington Stores, Inc. (Burl) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur von Burlington Stores kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1.237,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 312,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 1.550 Millionen US -Dollar |
Schuldenmetriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Aktuelles Kreditrating (S & P): BB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 79.8% |
| Eigenkapital | 20.2% |
Jüngste Schuldenaktivität
Im Jahr 2023 refinanzierte das Unternehmen 450 Millionen US -Dollar von bestehenden Kreditfazilitäten mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 6.75%.
Bewertung der Liquidität von Burlington Stores, Inc. (Burl)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse ergibt kritische Einblicke in die Liquidität und Solvizität des Unternehmens zum jüngsten Fiskalberichterstattungszeitraum.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.48 | 1.52 |
| Schnellverhältnis | 0.39 | 0.42 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitalmetriken zeigen die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 458,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -6.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Betriebscashflow | $392.6 |
| Cashflow investieren | -$276.4 |
| Finanzierung des Cashflows | -$184.2 |
Liquiditätsindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 183,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 245,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
Wichtige Liquiditätsstärken
Primäre Liquiditätsindikatoren legen nahe:
- Ausreichende operative Geldgenerierung
- Überschaubare kurzfristige Schuldenniveaus
- Stabiler Bargeldkonversionszyklus
Ist Burlington Stores, Inc. (Burl) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Kennzahlen für Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 10.2x |
| Dividendenrendite | 0% |
Aktienkursleistung
Die jüngsten Aktienkurstrends zeigen die folgenden Merkmale:
- 52 Wochen niedrig: $97.26
- 52 Wochen hoch: $175.29
- Aktueller Aktienkurs: $132.45
- 12-monatige Preisvolatilität: ±23.4%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 12 | 60% |
| Halten | 7 | 35% |
| Verkaufen | 1 | 5% |
Vergleichende Bewertungsmetriken
Branchenbewertung Erkenntnisse:
- Sektor Median P/E -Verhältnis: 16,5x
- Sektor Median P/B -Verhältnis: 3.9x
- Sektor Median EV/EBITDA: 11.1x
Schlüsselrisiken für Burlington Stores, Inc. (Burl)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Wettbewerbsmarktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Einzelhandelsmarktwettbewerb | Einnahmedruck | Hoch |
| E-Commerce-Störung | Marktanteilsreduzierung | Medium |
| Volatilität der Verbraucherausgaben | Randkomprimierung | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Gesamtverschuldung: 1,84 Milliarden US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.37
- Zinsaufwand: 89,4 Millionen US -Dollar
Betriebsrisikoelemente
Störungen der Lieferkette stellen erhebliche Herausforderungen mit potenziellen Auswirkungen auf, darunter:
- Komplexität des Bestandsmanagements
- Logistikkosten Eskalation
- Potenzielle Einschränkungen der Produktverfügbarkeit
Strategische Risikominderung
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Geschätzte Kosten |
|---|---|---|
| Technologieinfrastruktur | Digitale Transformation | 45 Millionen Dollar |
| Bestandsverwaltung | Fortgeschrittene Prognosesysteme | 22 Millionen Dollar |
Marktsensitivitätsindikatoren
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Verbraucherpreisindex Volatilität
- Makroökonomische Unsicherheit
- Potenzielle regulatorische Veränderungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Burlington Stores, Inc. (Burl)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der Expansion und der Marktentwicklung.
Markterweiterungsstrategie
| Metrisch | Aktueller Status | Wachstumsziel |
|---|---|---|
| Gesamtgeschäfte | 849 Geschäfte | Geplante Expansion zu 1,000 Geschäfte bis 2026 |
| Neugeschäft Eröffnungsrate | 50-60 Läden jährlich | Projiziert 65-75 Neue Geschäfte pro Jahr |
| Online -Umsatzwachstum | 14.3% Erhöhung der digitalen Einnahmen | Ziel 20% Digitales Umsatzwachstum |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie den Preis außerhalb des Preises in unterversorgten Märkten
- Verbessern Sie die Funktionen des digitalen Handels
- Optimieren Sie die Infrastruktur der Lieferkette
- Entwickeln Sie Private -Label -Produktangebote
Einnahmeprojektion
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 9,8 Milliarden US -Dollar | 6.5% |
| 2025 | 10,4 Milliarden US -Dollar | 7.2% |
| 2026 | 11,1 Milliarden US -Dollar | 7.8% |
Wettbewerbsvorteile
- Diversifizierte Warenmischung
- Starke Verkäuferbeziehungen
- Effizientes Bestandsmanagement
- Robuste Omnichannel -Plattform
Burlington Stores, Inc. (BURL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.