Burlington Stores, Inc. (BURL) Bundle
Comprendre Burlington Stores, Inc. (BURL) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Pour l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 9,93 milliards de dollars, représentant un -4.7% diminuer par rapport à l'année précédente.
| Répartition des revenus | Montant (milliards de dollars) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 9.93 | 100% |
| Ventes de magasins de détail | 9.71 | 97.8% |
| Ventes de commerce électronique | 0.22 | 2.2% |
Tendances de croissance des revenus
- TCAC de revenus à 5 ans (taux de croissance annuel composé): 6.2%
- 2022 à 2023 Changement de revenus: -4.7%
- 2021 à 2022 Changement de revenus: +14.1%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Nord-est | 35.6% |
| Au sud-est | 25.4% |
| Central | 22.1% |
| Ouest | 16.9% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Burlington Stores, Inc. (Burl)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 41.3% | 40.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.2% | 5.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.8% | 3.6% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a légèrement diminué de 41.3% à 40.7%
- La marge bénéficiaire d'exploitation a diminué de 7.2% à 5.9%
- Marge bénéficiaire nette réduite de 4.8% à 3.6%
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | 2022 Performance | Performance de 2023 |
|---|---|---|
| Ratio de rotation des stocks | 4.2x | 4.0x |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 34.1% | 34.8% |
L'analyse comparative de l'industrie indique les performances par rapport aux repères sectoriels:
- Marge brute légèrement inférieure à l'industrie de la vente au détail de la moyenne de 42.5%
- Marge opérationnelle comparable aux pairs spécialisés au détail à 6-7%
- Marge bénéficiaire net conforme au segment de vente au détail à rabais à 3-4%
Dette vs Equity: How Burlington Stores, Inc. (Burl) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, la structure financière des magasins de Burlington révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion des capitaux.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (millions de dollars) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1 237,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 312,6 millions de dollars |
| Dette totale | 1 550 millions de dollars |
Métriques de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.85
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
- Note de crédit actuelle (S&P): Bb-
Financement de la composition
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Dette à long terme | 79.8% |
| Capitaux propres | 20.2% |
Activité de dette récente
En 2023, la société a refinancé 450 millions de dollars des facilités de crédit existantes avec un taux d'intérêt moyen pondéré de 6.75%.
Évaluation des liquidités de Burlington Stores, Inc. (Burl)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle des informations essentielles sur la liquidité et la solvabilité de l'entreprise à la dernière période de déclaration budgétaire.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.48 | 1.52 |
| Rapport rapide | 0.39 | 0.42 |
Analyse du fonds de roulement
Les métriques du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 458,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -6.2%
- Renue de roulement net: 3.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $392.6 |
| Investir des flux de trésorerie | -$276.4 |
| Financement des flux de trésorerie | -$184.2 |
Indicateurs de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 183,7 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 245,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
Forces de liquidité clés
Les indicateurs de liquidité primaires suggèrent:
- Génération de trésorerie d'exploitation suffisante
- Niveaux de dette à court terme gérables
- Cycle de conversion en espèces stable
Burlington Stores, Inc. (Burl) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés à considérer aux investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 10.2x |
| Rendement des dividendes | 0% |
Performance du cours des actions
Les tendances récentes des cours des actions démontrent les caractéristiques suivantes:
- 52 semaines de bas: $97.26
- 52 semaines de haut: $175.29
- Prix actuel de l'action: $132.45
- Volatilité des prix à 12 mois: ±23.4%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 12 | 60% |
| Prise | 7 | 35% |
| Vendre | 1 | 5% |
Métriques d'évaluation comparatives
Informations sur l'évaluation relative à l'industrie:
- Ratio P / E médian du secteur: 16,5x
- Ratio P / B médian du secteur: 3.9x
- EV / EBITDA du secteur: 11.1x
Risques clés face à Burlington Stores, Inc. (Burl)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Risques concurrentiels du marché
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence du marché de la vente au détail | Pression des revenus | Haut |
| Perturbation du commerce électronique | Réduction de la part de marché | Moyen |
| Volatilité des dépenses des consommateurs | Compression de marge | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Dette totale: 1,84 milliard de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 2.37
- Intérêt des intérêts: 89,4 millions de dollars
Éléments de risque opérationnels
Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement présentent des défis importants avec des impacts potentiels, notamment:
- Complexités de gestion des stocks
- Escalade des coûts logistiques
- Contraintes potentielles de disponibilité des produits
Atténuation stratégique des risques
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Coût estimé |
|---|---|---|
| Infrastructure technologique | Transformation numérique | 45 millions de dollars |
| Gestion des stocks | Systèmes de prévision avancés | 22 millions de dollars |
Indicateurs de sensibilité au marché
Les principaux facteurs de risque externes comprennent:
- Volatilité de l'indice des prix à la consommation
- Incertitude macroéconomique
- Changements de réglementation potentielles
Perspectives de croissance futures pour Burlington Stores, Inc. (BURL)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion et du développement du marché.
Stratégie d'expansion du marché
| Métrique | État actuel | Cible de croissance |
|---|---|---|
| Nombre total de magasins | 849 magasins | Expansion planifiée à 1,000 Magasins d'ici 2026 |
| Nouveau taux d'ouverture du magasin | 50-60 magasins chaque année | Projeté 65-75 Nouveaux magasins par an |
| Croissance des ventes en ligne | 14.3% Augmentation des revenus numériques | Cible 20% croissance des revenus numériques |
Initiatives de croissance stratégique
- Développer l'empreinte de vente au détail hors prix sur les marchés mal desservis
- Améliorer les capacités du commerce numérique
- Optimiser l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement
- Développer des offres de produits sur les marques privées
Projection des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 9,8 milliards de dollars | 6.5% |
| 2025 | 10,4 milliards de dollars | 7.2% |
| 2026 | 11,1 milliards de dollars | 7.8% |
Avantages compétitifs
- Mélange de marchandises diversifiée
- De fortes relations avec les fournisseurs
- Gestion efficace des stocks
- Plate-forme omnicanal robuste
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