Burlington Stores, Inc. (BURL) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Burlington Stores, Inc. (BURL)
Análise de receita
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 9,93 bilhões, representando a -4.7% diminuir em relação ao ano anterior.
| Recutação de receita | Valor (US $ bilhões) | Percentagem |
|---|---|---|
| Receita total | 9.93 | 100% |
| Vendas de lojas de varejo | 9.71 | 97.8% |
| Vendas de comércio eletrônico | 0.22 | 2.2% |
Tendências de crescimento de receita
- Receita de 5 anos CAGR (taxa de crescimento anual composta): 6.2%
- 2022 a 2023 Mudança de receita: -4.7%
- 2021 a 2022 Mudança de receita: +14.1%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Nordeste | 35.6% |
| Sudeste | 25.4% |
| Central | 22.1% |
| Oeste | 16.9% |
Um mergulho profundo na Burlington Stores, Inc. (Burl) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 41.3% | 40.7% |
| Margem de lucro operacional | 7.2% | 5.9% |
| Margem de lucro líquido | 4.8% | 3.6% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu ligeiramente de 41.3% para 40.7%
- A margem de lucro operacional diminuiu de 7.2% para 5.9%
- Margem de lucro líquido reduzido de 4.8% para 3.6%
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2022 Performance | 2023 desempenho |
|---|---|---|
| Taxa de rotatividade de inventário | 4.2x | 4.0x |
| Índice de despesa operacional | 34.1% | 34.8% |
A análise comparativa do setor indica o desempenho em relação aos benchmarks setoriais:
- Margem bruta ligeiramente abaixo da média do setor de varejo de 42.5%
- Margem operacional comparável a colegas de varejo especializados em 6-7%
- Margem de lucro líquido consistente com segmento de varejo com desconto em 3-4%
Dívida vs. patrimônio: como a Burlington Stores, Inc. (Burl) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira das lojas de Burlington revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1.237,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 312,6 milhões |
| Dívida total | US $ 1.550 milhões |
Métricas de dívida
- Relação dívida / patrimônio: 1.85
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
- Classificação de crédito atual (S&P): Bb-
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | 79.8% |
| Capital patrimonial | 20.2% |
Atividade de dívida recente
Em 2023, a empresa refinanciou US $ 450 milhões das linhas de crédito existentes com uma taxa de juros médio ponderada de 6.75%.
Avaliando a Burlington Stores, Inc. (Burl) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre a liquidez e a solvência da empresa no período mais recente do relatório fiscal.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.48 | 1.52 |
| Proporção rápida | 0.39 | 0.42 |
Análise de capital de giro
As métricas de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 458,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -6.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $392.6 |
| Investindo fluxo de caixa | -$276.4 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$184.2 |
Indicadores de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 183,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 245,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
Principais pontos fortes da liquidez
Os indicadores primários de liquidez sugerem:
- Geração de caixa operacional suficiente
- Níveis de dívida de curto prazo gerenciáveis
- Ciclo de conversão de caixa estável
A Burlington Stores, Inc. (Burl) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para os investidores considerarem:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 10.2x |
| Rendimento de dividendos | 0% |
Desempenho do preço das ações
As recentes tendências de preços das ações demonstram as seguintes características:
- Baixa de 52 semanas: $97.26
- Alta de 52 semanas: $175.29
- Preço atual das ações: $132.45
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±23.4%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 12 | 60% |
| Segurar | 7 | 35% |
| Vender | 1 | 5% |
Métricas de avaliação comparativa
Insights de avaliação relativa da indústria:
- Razão P/E mediana do setor: 16.5x
- Razão mediana de P/B do setor: 3.9x
- Mediana do setor EV/Ebitda: 11.1x
Riscos -chave enfrentando a Burlington Stores, Inc. (Burl)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Riscos de mercado competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência no mercado de varejo | Pressão de receita | Alto |
| Interrupção do comércio eletrônico | Redução de participação de mercado | Médio |
| Volatilidade dos gastos com consumidores | Compressão de margem | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Dívida total: US $ 1,84 bilhão
- Relação dívida / patrimônio: 2.37
- Despesa de juros: US $ 89,4 milhões
Elementos de risco operacional
As interrupções da cadeia de suprimentos apresentam desafios significativos com possíveis impactos, incluindo:
- Complexidades de gerenciamento de inventário
- Escalada de custo de logística
- Possíveis restrições de disponibilidade de produtos
Mitigação de riscos estratégicos
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Custo estimado |
|---|---|---|
| Infraestrutura de tecnologia | Transformação digital | US $ 45 milhões |
| Gerenciamento de inventário | Sistemas de previsão avançada | US $ 22 milhões |
Indicadores de sensibilidade ao mercado
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Volatilidade do índice de preços ao consumidor
- Incerteza macroeconômica
- Possíveis mudanças regulatórias
Perspectivas de crescimento futuro para Burlington Stores, Inc. (Burl)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de expansão e desenvolvimento de mercado.
Estratégia de expansão do mercado
| Métrica | Status atual | Alvo de crescimento |
|---|---|---|
| Contagem total de lojas | 849 lojas | Expansão planejada para 1,000 lojas até 2026 |
| Nova taxa de abertura da loja | 50-60 lojas anualmente | Projetado 65-75 novas lojas por ano |
| Crescimento de vendas on -line | 14.3% Aumento da receita digital | Alvo 20% crescimento da receita digital |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expanda a pegada de varejo fora do preço em mercados carentes
- Aprimore os recursos de comércio digital
- Otimize a infraestrutura da cadeia de suprimentos
- Desenvolver ofertas de produtos de marca própria
Projeção de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 9,8 bilhões | 6.5% |
| 2025 | US $ 10,4 bilhões | 7.2% |
| 2026 | US $ 11,1 bilhões | 7.8% |
Vantagens competitivas
- Mix de mercadorias diversificadas
- Relacionamentos fortes do fornecedor
- Gerenciamento de inventário eficiente
- Plataforma omnichannel robusta
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