Break Down Burlington Stores, Inc. (Burl) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Você está vigiando de perto Burlington Stores, Inc. (Burl) E se perguntando sobre sua estabilidade financeira? Com uma capitalização de mercado de US $ 15,24 bilhões e um valor corporativo de US $ 19,61 bilhões, a empresa certamente chama a atenção, mas o que os números realmente nos dizem? No ano fiscal de 2024, a empresa relatou um crescimento total de vendas de 11% e um crescimento comparável de vendas de lojas de 4%, resultando em um lucro líquido de US $ 504 milhões, ou $7.80 por parte diluída. Mas como é sua relação dívida / patrimônio 123% e fluxo de caixa livre de -US $ 7,28 milhões impactar sua saúde geral? Continue lendo para descobrir as principais informações sobre as métricas financeiras da Burl e o que elas significam para os investidores.

Análise de receita de Burlington Stores, Inc. (BURL)

Entendendo onde Burlington Stores, Inc. (Burl) Gera sua receita e como esses fluxos mudaram com o tempo é crucial para os investidores. Uma visão detalhada de suas fontes de receita, taxas de crescimento e contribuições de segmento fornece informações valiosas sobre a saúde financeira da empresa.

Burlington Stores, Inc.'s Fonte de receita primária é a venda de uma ampla gama de produtos, incluindo:

• Vestuário
• Calçados
• Acessórios
• Bens domésticos
• Outras mercadorias

Esses produtos são oferecidos com descontos significativos em comparação com os preços tradicionais de varejo.

Analisando Burlington Stores, Inc.'s A taxa de crescimento de receita ano a ano revela tendências importantes. Por exemplo, as vendas líquidas para o ano fiscal de 2023, que terminou em 3 de fevereiro de 2024, aumentado por 12.5% comparado ao ano fiscal de 2022. As vendas totais atingiram aproximadamente US $ 9,7 bilhões em 2023, acima de cerca de US $ 8,6 bilhões no ano anterior.

Aqui está um detalhamento do desempenho da receita da Burlington Stores, Inc.:

• Receita total para o ano fiscal de 2023: US $ 9,7 bilhões (aproximado)
• Aumento do ano fiscal de 2022: 12.5%

No terceiro trimestre de 2024, a Burlington Stores Inc. relatou uma receita total de US $ 2,3 bilhões, refletindo um aumento notável de 13.2% comparado ao US $ 2,0 bilhões gravado no terceiro trimestre de 2023.

Para fornecer uma imagem mais clara, a tabela a seguir resume Burlington Stores, Inc.'s Dados recentes de receita:

Burlington Stores, Inc. Opera principalmente por meio de seu segmento de varejo, abrangendo todas as suas lojas. Portanto, a maior parte de sua receita vem desse segmento. Não há segmentos de negócios significativamente diversos para analisar separadamente.

Mudanças significativas em Burlington Stores, Inc.'s Os fluxos de receita incluem iniciativas estratégicas como:

• Expandir a contagem de lojas
• Melhorando o gerenciamento de inventário
• Aprimorando a experiência do cliente

Esses esforços visam impulsionar o crescimento das vendas e aumentar a lucratividade. Por exemplo, no ano fiscal de 2023, Burlington Stores, Inc. aberto 66 novas lojas enquanto se mudam ou fecham 14, resultando em um Aumento líquido de 52 lojas.

Saiba mais sobre os investidores de Burlington Stores, Inc.: Explorando Burlington Stores, Inc. (Burl) Investidor Profile: Quem está comprando e por quê?

Burlington Stores, Inc. (Burl) Métricas de lucratividade

A lucratividade é um indicador crítico da saúde financeira de uma empresa, revelando com que eficiência gera ganhos com sua receita. Para investidores e analistas, entender as nuances de lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido fornecem informações valiosas sobre Burlington Stores, Inc. (Burl) desempenho e sustentabilidade.

Vamos explorar Burlington Stores, Inc. (Burl) Métricas de rentabilidade:

• Lucro bruto: O lucro bruto é calculado pela dedução do custo dos bens vendidos (COGs) da receita da empresa. Indica com que eficiência uma empresa gerencia seus custos de produção.
• Lucro operacional: O lucro operacional é o lucro antes dos juros e impostos (EBIT). É derivado deduzindo despesas operacionais, como salários, aluguel e depreciação do lucro bruto. O lucro operacional é uma métrica essencial da lucratividade de uma empresa de suas principais operações comerciais.
• Lucro líquido: O lucro líquido, geralmente chamado de resultado, é o que permanece após todas as despesas, incluindo juros, impostos e outras cobranças únicas, foram deduzidas da receita. A margem de lucro líquido é calculada dividindo o lucro líquido por receita total, fornecendo uma porcentagem que representa o lucro que uma empresa obtém por cada dólar de receita.

A análise dessas métricas ao longo do tempo ajuda a identificar tendências e possíveis problemas. Por exemplo, uma margem bruta em declínio pode indicar o aumento dos custos de produção, enquanto uma margem de lucro líquido decrescente pode sugerir problemas com o controle de custos ou o aumento da concorrência.

Aqui estão os dados disponíveis para Burlington Stores, Inc. (Burl) Com base no ano fiscal de 2024:

No ano fiscal de 2024, a Burlington Stores, Inc. relatou o seguinte:

• A receita total aumentou em 12.5% para US $ 10,167 bilhões.
• O lucro bruto aumentou para US $ 4,349 bilhõese a margem bruta melhorou para 42.8%.
• A renda operacional da empresa foi US $ 871 milhões, ou 8.6% de vendas.
• O lucro líquido totalizou US $ 601 milhões, ou US $ 9,16 por ação. O lucro líquido ajustado foi US $ 618 milhões, ou US $ 9,42 por ação.

A Burlington Stores, Inc. mostrou melhorias consistentes em seu desempenho financeiro, particularmente no crescimento da receita e na expansão da margem. O aumento da receita total em 12.5% para US $ 10,167 bilhões indica um forte desempenho de vendas. A margem bruta melhorou para 42.8%, refletindo estratégias eficientes de gerenciamento de custos e preços. A receita operacional alcançada US $ 871 milhões, ou 8.6% das vendas, demonstrando a capacidade da empresa de gerenciar as despesas operacionais de maneira eficaz.

Uma comparação com as médias do setor fornece contexto para avaliar Burlington Stores, Inc. (Burl) rentabilidade. Se suas margens de lucro bruto e líquido forem mais altas que a média da indústria, sugere uma vantagem competitiva. Por outro lado, as margens mais baixas podem indicar áreas que precisam de melhorias.

A eficiência operacional é vital para manter e melhorar a lucratividade. Os principais aspectos a serem considerados incluem:

• Gerenciamento de custos: O gerenciamento de despesas com eficiência, como custos da cadeia de suprimentos, trabalho e marketing, pode afetar significativamente a lucratividade.
• Tendências de margem bruta: O monitoramento das tendências de margem bruta ajuda a identificar questões como o aumento dos custos de produção ou as ineficiências de preços.
• Rotatividade de inventário: Uma alta taxa de rotatividade de inventário indica gerenciamento eficiente de inventário, reduzindo os custos de retenção e o risco de obsolescência.

Aqui está uma olhada em alguns dados financeiros importantes para Burlington Stores, Inc. (Burl):

Compreender essas métricas de lucratividade e suas tendências é essencial para investidores e analistas. Permite uma avaliação abrangente da saúde financeira de uma empresa e sua capacidade de gerar lucros sustentáveis.

Leia mais sobre a empresa: Explorando Burlington Stores, Inc. (Burl) Investidor Profile: Quem está comprando e por quê?

Burlington Stores, Inc. (Burl) Dívida vs. Estrutura de patrimônio líquido

Entender como Burlington Stores, Inc. (Burl) Financia suas operações e crescimento são cruciais para os investidores. O equilíbrio entre dívida e patrimônio pode revelar muito sobre a estratégia financeira da empresa, risco profile, e sustentabilidade a longo prazo. Aqui está um colapso de Burlington lojas ' Estrutura de dívida e patrimônio.

No final do ano fiscal de 2024, Burlington lojas Mantém uma mistura de dívida e patrimônio para financiar suas operações e expansão. A análise das especificidades de seus níveis de dívida fornece informações sobre sua alavancagem financeira.

Overview de níveis de dívida:

• Dívida de longo prazo: no final do ano fiscal de 2024, Burlington lojas tinha aproximadamente US $ 2,03 bilhões em dívida de longo prazo.
• Dívida de curto prazo: as obrigações de dívida de curto prazo da empresa totalizaram US $ 28,6 milhões No final do ano fiscal de 2024.

O índice de dívida / patrimônio é uma métrica essencial para avaliar a alavancagem financeira de uma empresa. Indica a proporção de dívida e patrimônio usada para financiar os ativos da empresa. Para Burlington lojas, esse índice fornece informações sobre seu risco financeiro em relação aos pares do setor.

Relação dívida / patrimônio:

Para o ano fiscal de 2024, Burlington lojas ' a relação dívida / patrimônio foi aproximadamente 1.66. Essa proporção é calculada dividindo o total de responsabilidades pelo patrimônio líquido dos acionistas. Uma proporção de 1.66 indica isso Burlington lojas usos $1.66 de dívida para cada $1 de equidade.

Para fornecer contexto, aqui está uma comparação de Burlington lojas ' relação de dívida / patrimônio com a de seus pares do setor:

Manter o controle de quaisquer emissões recentes de dívidas, classificações de crédito ou atividades de refinanciamento ajuda a entender a abordagem da empresa para gerenciar sua dívida.

• Em março de 2024, Burlington lojas Refinanciado com sucesso sua linha de empréstimo a prazo existente. O novo US $ 750 milhões O empréstimo a prazo amadurece em março de 2029.
• Em dezembro de 2024, Burlington lojas ' As classificações de crédito foram afirmadas por Moody's e Standard & Poor's, refletindo uma perspectiva estável.

Equilibrar dívida e patrimônio líquido é essencial para o crescimento sustentável. Muita dívida pode aumentar o risco financeiro, enquanto muito pouca dívida pode indicar uma oportunidade perdida para alavancar o crescimento. Burlington lojas Gerencia estrategicamente esse equilíbrio para otimizar seu desempenho financeiro.

Lei de Balanceamento: Financiamento da Dívida vs. financiamento de ações:

Burlington lojas Utiliza estrategicamente o financiamento da dívida para financiar melhorias operacionais e de expansão, enquanto o financiamento de ações suporta iniciativas de estabilidade e crescimento a longo prazo. Essa abordagem equilibrada permite que a empresa mantenha a flexibilidade financeira e capitalize as oportunidades de crescimento.

Para se aprofundar nos valores que dirigem Burlington Stores, Inc. (Burl), Explore: Declaração de Missão, Vision e Valores Core de Burlington Stores, Inc. (Burl).

Burlington Stores, Inc. (Burl) Liquidez e solvência

Liquidez e solvência são indicadores críticos da saúde financeira de uma empresa, revelando sua capacidade de cumprir obrigações de curto prazo e sustentar operações de longo prazo. Para a Burlington Stores, Inc. (Burl), a avaliação dessas métricas fornece informações valiosas sobre sua estabilidade financeira e eficiência operacional.

Razões atuais e rápidos: Esses índices são fundamentais na avaliação da posição de liquidez de uma empresa. A proporção atual, calculada como ativo circulante dividido pelo passivo circulante, indica se uma empresa possui ativos suficientes de curto prazo para cobrir seus passivos de curto prazo. Para o ano fiscal de 2024, a Burlington Stores, Inc. (BURL) relatou uma proporção atual de 1.68. Uma proporção acima de 1 geralmente sugere uma boa liquidez. A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes (como o inventário pode não ser facilmente convertido em dinheiro), fornece uma visão mais conservadora. A proporção rápida de Burlington Storores, Inc. (Burl) para 2024 foi 0.63. Essa proporção rápida mais baixa em comparação com a proporção atual sugere que a empresa depende do inventário para atender aos seus passivos de curto prazo.

Tendências de capital de giro: Monitorando as tendências de capital de giro-a diferença entre ativos circulantes e passivos circulantes-oferece informações sobre a eficiência de uma empresa gerencia seus recursos de curto prazo. Em 3 de fevereiro de 2024, a Burlington Stores, Inc. (Burl) relatou capital de giro de US $ 578 milhões, comparado com US $ 448 milhões Em 28 de janeiro de 2023. Esse aumento no capital de giro indica uma melhor saúde financeira de curto prazo, refletindo uma melhor gestão dos ativos e passivos atuais.

Demoções de fluxo de caixa Overview: A análise de declarações de fluxo de caixa fornece uma visão abrangente da liquidez de uma empresa. Essas declarações são divididas em três seções principais:

• Atividades operacionais: O fluxo de caixa das atividades operacionais reflete o dinheiro gerado a partir das principais operações comerciais da empresa. Para o ano fiscal de 2024, a Burlington Stores, Inc. (BURL) relatou dinheiro líquido de atividades operacionais de US $ 639 milhões.
• Atividades de investimento: Esta seção inclui fluxo de caixa da compra e venda de ativos de longo prazo. Em 2024, a Burlington Stores, Inc. (Burl) tinha dinheiro líquido usado para investir atividades de atividades de US $ 218 milhões.
• Atividades de financiamento: O fluxo de caixa das atividades de financiamento envolve transações relacionadas à dívida, patrimônio e dividendos. Burlington Stores, Inc. (Burl) relatou dinheiro líquido usado para atividades de financiamento de US $ 371 milhões em 2024.

O fluxo de caixa positivo das atividades operacionais indica que a Burlington Stores, Inc. (BURL) está gerando dinheiro suficiente de seus negócios para cobrir suas necessidades operacionais. O uso de dinheiro em atividades de investimento sugere investimentos em andamento na infraestrutura da empresa e no crescimento a longo prazo. O dinheiro usado nas atividades de financiamento reflete principalmente pagamentos de dívida e outras despesas relacionadas ao financiamento.

Potenciais preocupações e pontos fortes da liquidez:

Enquanto a Burlington Stores, Inc. (Burl) exibe vários pontos fortes em sua posição de liquidez, também existem áreas que justificam a atenção:

• Pontos fortes:
  • Uma proporção atual de 1.68 Indica uma sólida capacidade de cobrir passivos de curto prazo com ativos circulantes.
  • O fluxo de caixa positivo das atividades operacionais demonstra uma forte geração de caixa das operações comerciais principais.
  • Um aumento no capital de giro de US $ 448 milhões em 2023 para US $ 578 milhões Em 2024, sugere uma melhor gestão financeira de curto prazo.
• Preocupações:
  • Uma proporção rápida de 0.63 sugere uma dependência do inventário para cumprir as obrigações de curto prazo, o que pode ser uma preocupação se o rotatividade do estoque diminuir.
  • O uso consistente de dinheiro nas atividades de financiamento pode indicar a necessidade de gerenciar efetivamente os custos de dívida e financiamento.

Em resumo, a Burlington Stores, Inc. (BURL) demonstra uma posição de liquidez geralmente saudável, apoiada por um forte fluxo de caixa operacional e um crescente capital de giro. No entanto, a proporção rápida mais baixa e saídas de caixa consistentes das atividades de financiamento sugerem áreas em que a gestão financeira cuidadosa é essencial.

Para obter mais informações sobre o Burlington Stores, Inc. (Burl) Investor profile, Confira: Explorando Burlington Stores, Inc. (Burl) Investidor Profile: Quem está comprando e por quê?

Análise de avaliação de Burlington Stores, Inc. (Burl)

Avaliar se a Burlington Stores, Inc. (BURL) está supervalorizada ou subvalorizada requer uma abordagem multifacetada, incorporando índices financeiros importantes, análise de desempenho das ações e sentimento de analista. Vamos nos aprofundar nesses aspectos para fornecer uma imagem mais clara para os investidores.

Para determinar se a Burlington Stores, Inc. (BURL) é valorizada corretamente, vários índices -chave são essenciais:

• Relação preço-lucro (P/E): Essa proporção indica quanto os investidores estão dispostos a pagar por cada dólar de ganhos. Uma relação P/E mais alta pode sugerir supervalorização, enquanto uma mais baixa pode indicar subvalorização, em relação aos pares e médias históricas.
• Proporção de preço-livro (P/B): A relação P/B compara a capitalização de mercado de uma empresa com o valor contábil do patrimônio líquido. Pode ajudar a identificar se o preço das ações está sendo negociado com um prêmio ou desconto ao seu valor de ativo líquido.
• Enterprise Value-Ebitda (EV/Ebitda): Esse índice fornece uma medida de avaliação mais abrangente, considerando a dívida e o patrimônio líquido, avaliando o valor total da Companhia em relação aos seus ganhos antes dos juros, impostos, depreciação e amortização.

Analisando as tendências das ações da Burlington Stores, Inc. (Burl) no ano passado oferece informações sobre o sentimento do mercado e o desempenho da empresa. A valorização significativa dos preços pode sugerir uma crescente confiança dos investidores, enquanto um declínio pode indicar preocupações com as perspectivas futuras da empresa. Fique de olho no Declaração de Missão, Vision e Valores Core de Burlington Stores, Inc. (Burl).

Em 21 de abril de 2025, a Burlington Stores, Inc. não oferece dividendos. Portanto, os índices de rendimento e pagamento de dividendos não são aplicáveis ​​nesta análise de avaliação.

Aqui está uma olhada em potenciais perspectivas de analista:

Lembre -se de que as classificações dos analistas podem influenciar a percepção dos investidores, mas devem ser consideradas juntamente com outras métricas de avaliação e sua própria diligência.

Burlington Stores, Inc. (Burl) Fatores de risco

Vários fatores podem afetar potencialmente a saúde financeira da Burlington Storores, Inc. (BURL), abrangendo riscos internos e externos. Esses riscos incluem concorrência do setor, mudanças regulatórias e condições gerais de mercado. Break Down Burlington Stores, Inc. (Burl) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Aqui está um detalhamento das principais áreas de risco:

• Concorrência da indústria: O setor de varejo é altamente competitivo. Burlington enfrenta concorrência de outros varejistas, lojas de departamento e mercados on -line. A intensa concorrência pode levar a guerras de preços, margens de lucro reduzidas e perda de participação de mercado.
• Condições econômicas: O desempenho de Burlington está intimamente ligado ao clima econômico geral. As crises econômicas, o aumento do desemprego ou a diminuição da confiança do consumidor podem afetar negativamente os gastos do consumidor e reduzir as vendas.
• Gerenciamento de inventário: Como varejista fora do preço, o gerenciamento eficaz do inventário é crucial. Burlington precisa prever com precisão a demanda, gerenciar remarcações e evitar o acúmulo excessivo de inventário, o que pode levar a menor lucratividade.
• Interrupções da cadeia de suprimentos: As interrupções na cadeia de suprimentos globais, como atrasos portuários, fechamentos de fábrica ou gargalos de transporte, podem afetar a capacidade de Burlington de obter mercadorias e atender às ordens de clientes, potencialmente levando a vendas perdidas e aumento de custos.
• Segurança de dados: Manter a segurança dos dados do cliente e da empresa é fundamental. Violações de dados ou ataques cibernéticos podem resultar em perdas financeiras, danos à reputação e passivos legais.
• Custos de mão -de -obra e disponibilidade: O aumento dos custos trabalhistas e um mercado de trabalho apertado podem pressionar as despesas operacionais de Burlington. Atrair e reter funcionários qualificados é essencial para manter as operações da loja e os níveis de atendimento ao cliente.

Estratégias ou planos de mitigação são frequentemente detalhados nos registros da Companhia na Securities and Exchange Commission (SEC), como o relatório de 10-K. Os investidores devem revisar esses documentos para obter uma compreensão abrangente da abordagem de gerenciamento de riscos de Burlington.

Burlington Stores, Inc. (Burl) Oportunidades de crescimento

A Burlington Stores, Inc. (BURL) possui vários fatores de crescimento importantes que sugerem perspectivas promissoras de crescimento. Isso inclui iniciativas estratégicas focadas na inovação de produtos, expansão do mercado e alavancagem de vantagens competitivas.

Aqui está uma análise desses fatores:

• Inovações de produtos: Burlington se concentra em oferecer uma ampla variedade de mercadorias na estação, a moda, com grande valor. Essa estratégia atrai uma ampla base de clientes e impulsiona as visitas repetidas.
• Expansão de mercado: Um componente significativo da estratégia de crescimento de Burlington envolve a expansão da pegada da loja. A partir do ano fiscal de 2024, a empresa operou 956 lojas e vê potencial para crescer para 2,000 lojas em todo o país. Essa expansão visa aumentar a penetração do mercado e a visibilidade da marca.
• Aquisições: Embora nem sempre um fator de crescimento primário, as aquisições estratégicas podem aprimorar a posição e as capacidades do mercado de Burlington. No entanto, não houve aquisições significativas no final de 2024.

Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos para a Burlington Stores, Inc. (BURL) indicam uma trajetória positiva. Os analistas prevêem o crescimento consistente da receita impulsionado pela expansão da loja e pelo aumento de vendas de lojas comparáveis. Espera -se que os ganhos cresçam à medida que a empresa aproveita sua escala e melhora a eficiência operacional.

Iniciativas estratégicas e parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro incluem:

• Estratégia imobiliária: Burlington se concentra na abertura de lojas em locais fora do shopping, que tendem a ter custos de ocupação mais baixos e tráfego mais alto.
• Melhorias da cadeia de suprimentos: Os investimentos em infraestrutura e tecnologia da cadeia de suprimentos visam reduzir custos e melhorar o gerenciamento de estoque.
• Programas de marketing e fidelidade: Aprimorando os esforços de marketing e os programas de fidelidade para impulsionar o envolvimento do cliente e repetir compras.

Burlington detém várias vantagens competitivas que o posicionam para um crescimento sustentado:

• Proposição de valor: Burlington oferece uma proposta de valor convincente aos clientes, fornecendo mercadorias de marca a preços com desconto.
• Modelo de negócios flexível: O modelo de varejo fora do preço da empresa permite que ele se adapte rapidamente à mudança de preferências do consumidor e tendências de mercado.
• Forte posição financeira: Burlington mantém um balanço saudável e gera um forte fluxo de caixa, fornecendo flexibilidade financeira para investir em iniciativas de crescimento.

Para o ano fiscal de 2024, a Burlington Stores, Inc. (Burl) relatou:

Esses números refletem o desempenho financeiro robusto de Burlington e sua capacidade de gerar crescimento lucrativo.

Saiba mais sobre os investidores da Burlington Stores, Inc. (BURL): Explorando Burlington Stores, Inc. (Burl) Investidor Profile: Quem está comprando e por quê?